十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
11,500,000 |
1,177,619,849.32 |
37.90 |
2 |
190203 |
19国开03 |
3,500,000 |
358,917,808.22 |
11.55 |
3 |
230206 |
23国开06 |
2,500,000 |
251,790,163.93 |
8.10 |
4 |
220216 |
22国开16 |
1,700,000 |
172,537,191.78 |
5.55 |
5 |
210322 |
21进出22 |
1,500,000 |
153,866,917.81 |
4.95 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
3,400,000 |
352,024,915.07 |
9.33 |
2 |
200405 |
20农发05 |
2,900,000 |
290,841,950.82 |
7.71 |
3 |
239937 |
23贴现国债37 |
2,900,000 |
288,958,167.03 |
7.66 |
4 |
220306 |
22进出06 |
2,600,000 |
263,968,810.96 |
6.99 |
5 |
239926 |
23贴现国债26 |
2,000,000 |
199,670,329.67 |
5.29 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220404 |
22农发04 |
4,000,000 |
405,618,082.19 |
13.24 |
2 |
180211 |
18国开11 |
3,400,000 |
349,925,671.23 |
11.42 |
3 |
012282892 |
22深能源SCP003 |
2,000,000 |
201,913,698.63 |
6.59 |
4 |
220304 |
22进出04 |
1,700,000 |
173,012,027.40 |
5.65 |
5 |
200009 |
20附息国债09 |
1,500,000 |
152,722,726.03 |
4.98 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
2,500,000 |
256,080,479.45 |
13.74 |
2 |
200009 |
20附息国债09 |
1,500,000 |
151,954,849.32 |
8.15 |
3 |
042280048 |
22外高桥CP001 |
1,000,000 |
102,448,915.07 |
5.50 |
4 |
072210016 |
22国信证券CP001 |
1,000,000 |
102,230,821.92 |
5.48 |
5 |
012281793 |
22万华化学SCP001 |
1,000,000 |
101,260,739.73 |
5.43 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
2,500,000 |
255,236,164.38 |
9.07 |
2 |
042280238 |
22电网CP004 |
1,200,000 |
120,856,273.97 |
4.29 |
3 |
072210123 |
22西部证券CP004 |
1,200,000 |
120,249,185.75 |
4.27 |
4 |
012280918 |
22浦发集团SCP002 |
1,000,000 |
101,269,506.85 |
3.60 |
5 |
012281622 |
22中化工SCP007 |
1,000,000 |
100,846,986.30 |
3.58 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
229914 |
22贴现国债14 |
2,400,000 |
239,908,457.14 |
30.65 |
2 |
210010 |
21附息国债10 |
1,000,000 |
101,914,931.51 |
13.02 |
3 |
229920 |
22贴现国债20 |
500,000 |
49,974,523.81 |
6.38 |
4 |
102000843 |
20苏广播MTN001 |
300,000 |
30,227,671.23 |
3.86 |
5 |
012281441 |
22中石化SCP007 |
300,000 |
30,120,575.34 |
3.85 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
1,000,000 |
102,919,232.88 |
10.07 |
2 |
012280109 |
22广核电力SCP001 |
800,000 |
80,364,186.30 |
7.86 |
3 |
072110027 |
21国信证券CP014 |
600,000 |
60,753,616.44 |
5.95 |
4 |
012103690 |
21北京国资SCP005 |
600,000 |
60,662,547.95 |
5.94 |
5 |
012102422 |
21联合水泥SCP001 |
500,000 |
51,095,539.73 |
5.00 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210201 |
21国开01 |
6,500,000 |
650,195,000.00 |
23.08 |
2 |
219936 |
21贴现国债36 |
2,500,000 |
247,575,000.00 |
8.79 |
3 |
219964 |
21贴现国债64 |
2,000,000 |
199,000,000.00 |
7.07 |
4 |
190202 |
19国开02 |
1,900,000 |
190,076,000.00 |
6.75 |
5 |
012101382 |
21济南高新SCP002 |
1,200,000 |
120,576,000.00 |
4.28 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
219942 |
21贴现国债42 |
1,200,000 |
118,728,000.00 |
14.44 |
2 |
160218 |
16国开18 |
500,000 |
50,135,000.00 |
6.10 |
3 |
170403 |
17农发03 |
400,000 |
40,148,000.00 |
4.88 |
4 |
200314 |
20进出14 |
300,000 |
30,018,000.00 |
3.65 |
5 |
019658 |
21国债10 |
86,000 |
8,581,080.00 |
1.04 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200314 |
20进出14 |
400,000 |
40,084,000.00 |
47.23 |
2 |
210001 |
21附息国债01 |
300,000 |
30,024,000.00 |
35.38 |
3 |
210201 |
21国开01 |
200,000 |
20,012,000.00 |
23.58 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180212 |
18国开12 |
1,000,000 |
100,530,000.00 |
42.84 |
2 |
200314 |
20进出14 |
400,000 |
40,036,000.00 |
17.06 |
3 |
210001 |
21附息国债01 |
300,000 |
29,979,000.00 |
12.78 |
4 |
219907 |
21贴现国债07 |
300,000 |
29,838,000.00 |
12.72 |
5 |
210201 |
21国开01 |
200,000 |
19,964,000.00 |
8.51 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200216 |
20国开16 |
900,000 |
90,153,000.00 |
19.34 |
2 |
200201 |
20国开01 |
800,000 |
80,008,000.00 |
17.16 |
3 |
160206 |
16国开06 |
700,000 |
70,063,000.00 |
15.03 |
4 |
200211 |
20国开11 |
700,000 |
69,720,000.00 |
14.96 |
5 |
180212 |
18国开12 |
600,000 |
60,516,000.00 |
12.98 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012002190 |
20中电信息SCP004 |
1,000,000 |
100,020,000.00 |
7.51 |
2 |
101654044 |
16广物控股MTN001 |
700,000 |
70,994,000.00 |
5.33 |
3 |
101751035 |
17晋能MTN005 |
600,000 |
60,780,000.00 |
4.57 |
4 |
101564070 |
15曲文投MTN002 |
600,000 |
60,498,000.00 |
4.54 |
5 |
012002469 |
20厦钨SCP003 |
600,000 |
60,012,000.00 |
4.51 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012002162 |
20首钢SCP005 |
1,000,000 |
99,650,000.00 |
4.62 |
2 |
102000889 |
20鞍钢MTN003 |
1,000,000 |
98,170,000.00 |
4.55 |
3 |
072000086 |
20中泰证券CP001 |
900,000 |
90,063,000.00 |
4.17 |
4 |
190211 |
19国开11 |
800,000 |
80,152,000.00 |
3.71 |
5 |
102000276 |
20九龙江MTN001 |
800,000 |
78,952,000.00 |
3.66 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
5,000,000 |
512,800,000.00 |
25.90 |
2 |
058004 |
05大唐债 |
1,000,000 |
101,230,000.00 |
5.11 |
3 |
012000453 |
20中电信SCP007 |
1,000,000 |
100,020,000.00 |
5.05 |
4 |
012000455 |
20南电SCP002 |
1,000,000 |
100,010,000.00 |
5.05 |
5 |
102000321 |
20川高速MTN001 |
1,000,000 |
100,060,000.00 |
5.05 |