金信民兴债券型证券投资基金A类(004400)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0308

累计净值:2.7365 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨杰 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:28.129亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-08

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 11,500,000 1,177,619,849.32 37.90
2 190203 19国开03 3,500,000 358,917,808.22 11.55
3 230206 23国开06 2,500,000 251,790,163.93 8.10
4 220216 22国开16 1,700,000 172,537,191.78 5.55
5 210322 21进出22 1,500,000 153,866,917.81 4.95
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 3,400,000 352,024,915.07 9.33
2 200405 20农发05 2,900,000 290,841,950.82 7.71
3 239937 23贴现国债37 2,900,000 288,958,167.03 7.66
4 220306 22进出06 2,600,000 263,968,810.96 6.99
5 239926 23贴现国债26 2,000,000 199,670,329.67 5.29
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220404 22农发04 4,000,000 405,618,082.19 13.24
2 180211 18国开11 3,400,000 349,925,671.23 11.42
3 012282892 22深能源SCP003 2,000,000 201,913,698.63 6.59
4 220304 22进出04 1,700,000 173,012,027.40 5.65
5 200009 20附息国债09 1,500,000 152,722,726.03 4.98
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 2,500,000 256,080,479.45 13.74
2 200009 20附息国债09 1,500,000 151,954,849.32 8.15
3 042280048 22外高桥CP001 1,000,000 102,448,915.07 5.50
4 072210016 22国信证券CP001 1,000,000 102,230,821.92 5.48
5 012281793 22万华化学SCP001 1,000,000 101,260,739.73 5.43
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 2,500,000 255,236,164.38 9.07
2 042280238 22电网CP004 1,200,000 120,856,273.97 4.29
3 072210123 22西部证券CP004 1,200,000 120,249,185.75 4.27
4 012280918 22浦发集团SCP002 1,000,000 101,269,506.85 3.60
5 012281622 22中化工SCP007 1,000,000 100,846,986.30 3.58
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 229914 22贴现国债14 2,400,000 239,908,457.14 30.65
2 210010 21附息国债10 1,000,000 101,914,931.51 13.02
3 229920 22贴现国债20 500,000 49,974,523.81 6.38
4 102000843 20苏广播MTN001 300,000 30,227,671.23 3.86
5 012281441 22中石化SCP007 300,000 30,120,575.34 3.85
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 1,000,000 102,919,232.88 10.07
2 012280109 22广核电力SCP001 800,000 80,364,186.30 7.86
3 072110027 21国信证券CP014 600,000 60,753,616.44 5.95
4 012103690 21北京国资SCP005 600,000 60,662,547.95 5.94
5 012102422 21联合水泥SCP001 500,000 51,095,539.73 5.00
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 6,500,000 650,195,000.00 23.08
2 219936 21贴现国债36 2,500,000 247,575,000.00 8.79
3 219964 21贴现国债64 2,000,000 199,000,000.00 7.07
4 190202 19国开02 1,900,000 190,076,000.00 6.75
5 012101382 21济南高新SCP002 1,200,000 120,576,000.00 4.28
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 219942 21贴现国债42 1,200,000 118,728,000.00 14.44
2 160218 16国开18 500,000 50,135,000.00 6.10
3 170403 17农发03 400,000 40,148,000.00 4.88
4 200314 20进出14 300,000 30,018,000.00 3.65
5 019658 21国债10 86,000 8,581,080.00 1.04
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200314 20进出14 400,000 40,084,000.00 47.23
2 210001 21附息国债01 300,000 30,024,000.00 35.38
3 210201 21国开01 200,000 20,012,000.00 23.58
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 1,000,000 100,530,000.00 42.84
2 200314 20进出14 400,000 40,036,000.00 17.06
3 210001 21附息国债01 300,000 29,979,000.00 12.78
4 219907 21贴现国债07 300,000 29,838,000.00 12.72
5 210201 21国开01 200,000 19,964,000.00 8.51
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200216 20国开16 900,000 90,153,000.00 19.34
2 200201 20国开01 800,000 80,008,000.00 17.16
3 160206 16国开06 700,000 70,063,000.00 15.03
4 200211 20国开11 700,000 69,720,000.00 14.96
5 180212 18国开12 600,000 60,516,000.00 12.98
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012002190 20中电信息SCP004 1,000,000 100,020,000.00 7.51
2 101654044 16广物控股MTN001 700,000 70,994,000.00 5.33
3 101751035 17晋能MTN005 600,000 60,780,000.00 4.57
4 101564070 15曲文投MTN002 600,000 60,498,000.00 4.54
5 012002469 20厦钨SCP003 600,000 60,012,000.00 4.51
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012002162 20首钢SCP005 1,000,000 99,650,000.00 4.62
2 102000889 20鞍钢MTN003 1,000,000 98,170,000.00 4.55
3 072000086 20中泰证券CP001 900,000 90,063,000.00 4.17
4 190211 19国开11 800,000 80,152,000.00 3.71
5 102000276 20九龙江MTN001 800,000 78,952,000.00 3.66
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 5,000,000 512,800,000.00 25.90
2 058004 05大唐债 1,000,000 101,230,000.00 5.11
3 012000453 20中电信SCP007 1,000,000 100,020,000.00 5.05
4 012000455 20南电SCP002 1,000,000 100,010,000.00 5.05
5 102000321 20川高速MTN001 1,000,000 100,060,000.00 5.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034