国寿安保稳寿混合型证券投资基金A类(004405)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0406

累计净值:1.3683 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张标,李一鸣 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.721亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-08-01

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601799 星宇股份 70,000 10,640,000.00 2.12
2 000651 格力电器 200,000 7,260,000.00 1.45
3 002415 海康威视 200,000 6,760,000.00 1.35
4 300750 宁德时代 33,000 6,699,990.00 1.33
5 600276 恒瑞医药 129,920 5,838,604.80 1.16
6 600519 贵州茅台 3,200 5,755,360.00 1.15
7 600036 招商银行 175,000 5,769,750.00 1.15
8 300413 芒果超媒 200,000 5,662,000.00 1.13
9 000333 美的集团 100,000 5,548,000.00 1.10
10 600801 华新水泥 350,000 5,239,500.00 1.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601799 星宇股份 70,000 8,652,000.00 1.56
2 300750 宁德时代 33,000 7,550,070.00 1.36
3 000651 格力电器 200,000 7,302,000.00 1.32
4 300413 芒果超媒 200,000 6,842,000.00 1.23
5 002415 海康威视 200,000 6,622,000.00 1.19
6 600276 恒瑞医药 129,920 6,223,168.00 1.12
7 000333 美的集团 100,000 5,892,000.00 1.06
8 600036 招商银行 175,000 5,733,000.00 1.03
9 600519 贵州茅台 3,200 5,411,200.00 0.98
10 600801 华新水泥 350,000 4,322,500.00 0.78
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 175,000 5,997,250.00 1.94
2 600276 恒瑞医药 129,920 5,563,174.40 1.80
3 000651 格力电器 150,000 5,512,500.00 1.78
4 600801 华新水泥 350,000 5,442,500.00 1.76
5 000725 京东方A 1,000,000 4,440,000.00 1.44
6 600887 伊利股份 144,000 4,193,280.00 1.36
7 688981 中芯国际 81,762 4,097,093.82 1.33
8 300750 宁德时代 10,000 4,060,500.00 1.31
9 600519 贵州茅台 2,200 4,004,000.00 1.30
10 002142 宁波银行 143,000 3,905,330.00 1.26
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 175,000 6,520,500.00 1.49
2 002475 立讯精密 179,970 5,714,047.50 1.31
3 601398 工商银行 1,200,000 5,208,000.00 1.19
4 600801 华新水泥 350,000 5,187,000.00 1.19
5 600276 恒瑞医药 129,920 5,005,817.60 1.14
6 000651 格力电器 150,000 4,848,000.00 1.11
7 002142 宁波银行 143,000 4,640,350.00 1.06
8 000002 万科A 250,000 4,550,000.00 1.04
9 600887 伊利股份 144,000 4,464,000.00 1.02
10 600741 华域汽车 250,000 4,332,500.00 0.99
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 175,000 5,888,750.00 1.11
2 600801 华新水泥 350,000 5,862,500.00 1.10
3 002475 立讯精密 179,970 5,291,118.00 1.00
4 601398 工商银行 1,200,000 5,220,000.00 0.98
5 000651 格力电器 150,000 4,864,500.00 0.92
6 600887 伊利股份 144,000 4,749,120.00 0.89
7 600276 恒瑞医药 129,920 4,560,192.00 0.86
8 002142 宁波银行 143,000 4,511,650.00 0.85
9 000002 万科A 250,000 4,457,500.00 0.84
10 300327 中颖电子 132,000 4,398,240.00 0.83
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 175,000 7,385,000.00 1.13
2 600801 华新水泥 350,000 6,828,500.00 1.04
3 300327 中颖电子 132,000 6,574,920.00 1.00
4 002475 立讯精密 179,970 6,081,186.30 0.93
5 600741 华域汽车 250,000 5,750,000.00 0.88
6 601398 工商银行 1,200,000 5,724,000.00 0.87
7 600887 伊利股份 144,000 5,608,800.00 0.85
8 300750 宁德时代 10,000 5,340,000.00 0.81
9 002142 宁波银行 143,000 5,120,830.00 0.78
10 000002 万科A 250,000 5,125,000.00 0.78
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300327 中颖电子 143,000 8,211,060.00 0.90
2 600036 招商银行 175,000 8,190,000.00 0.90
3 601398 工商银行 1,476,732 7,044,011.64 0.77
4 600801 华新水泥 350,000 6,916,000.00 0.76
5 002484 江海股份 300,000 6,438,000.00 0.71
6 688981 中芯国际 131,762 6,072,910.58 0.67
7 601318 中国平安 123,000 5,959,350.00 0.65
8 601601 中国太保 249,949 5,728,831.08 0.63
9 002475 立讯精密 179,970 5,705,049.00 0.63
10 600519 贵州茅台 3,200 5,500,800.00 0.60
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300327 中颖电子 143,000 9,709,700.00 0.98
2 600563 法拉电子 40,000 9,296,000.00 0.94
3 002475 立讯精密 179,970 8,854,524.00 0.90
4 600036 招商银行 175,000 8,524,250.00 0.86
5 002484 江海股份 300,000 8,196,000.00 0.83
6 600741 华域汽车 250,000 7,075,000.00 0.72
7 688981 中芯国际 131,762 6,982,068.38 0.71
8 601398 工商银行 1,476,732 6,837,269.16 0.69
9 601601 中国太保 249,949 6,778,616.88 0.69
10 600660 福耀玻璃 140,067 6,602,758.38 0.67
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300327 中颖电子 143,000 8,921,770.00 0.90
2 600036 招商银行 175,000 8,828,750.00 0.89
3 688981 中芯国际 131,762 7,273,262.40 0.73
4 600563 法拉电子 40,000 7,150,400.00 0.72
5 601398 工商银行 1,476,732 6,881,571.12 0.69
6 601601 中国太保 249,949 6,783,615.86 0.68
7 600276 恒瑞医药 129,920 6,525,881.60 0.66
8 002475 立讯精密 179,970 6,426,728.70 0.65
9 601318 中国平安 123,000 5,948,280.00 0.60
10 600660 福耀玻璃 140,067 5,917,830.75 0.60
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300327 中颖电子 130,000 11,079,900.00 1.44
2 600036 招商银行 175,000 9,483,250.00 1.23
3 002475 立讯精密 179,970 8,278,620.00 1.08
4 688981 中芯国际 131,762 8,145,526.84 1.06
5 601318 中国平安 123,000 7,906,440.00 1.03
6 600660 福耀玻璃 140,067 7,822,741.95 1.02
7 601398 工商银行 1,476,732 7,634,704.44 0.99
8 601601 中国太保 249,949 7,241,022.53 0.94
9 600519 贵州茅台 3,200 6,581,440.00 0.85
10 600741 华域汽车 250,000 6,567,500.00 0.85
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 143,000 11,254,100.00 1.32
2 600036 招商银行 205,000 10,475,500.00 1.23
3 601601 中国太保 249,949 9,458,070.16 1.11
4 688981 中芯国际 161,762 8,786,911.84 1.03
5 601398 工商银行 1,476,732 8,181,095.28 0.96
6 000002 万科A 250,000 7,500,000.00 0.88
7 600519 贵州茅台 3,700 7,433,300.00 0.87
8 600741 华域汽车 250,000 6,892,500.00 0.81
9 600660 福耀玻璃 140,067 6,454,287.36 0.76
10 000725 京东方A 1,000,000 6,270,000.00 0.74
11 000651 格力电器 100,000 6,270,000.00 0.74
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 305,000 13,404,750.00 2.09
2 688981 中芯国际 161,762 9,150,876.34 1.43
3 600031 三一重工 256,000 8,954,880.00 1.40
4 600519 贵州茅台 3,700 7,392,600.00 1.15
5 601398 工商银行 1,476,732 7,368,892.68 1.15
6 600741 华域汽车 250,000 7,205,000.00 1.12
7 600660 福耀玻璃 140,067 6,730,219.35 1.05
8 600887 伊利股份 144,000 6,389,280.00 1.00
9 000651 格力电器 100,000 6,194,000.00 0.97
10 601601 中国太保 150,000 5,760,000.00 0.90
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 446,000 11,100,940.00 1.35
2 600036 招商银行 305,000 10,980,000.00 1.34
3 600887 伊利股份 244,000 9,394,000.00 1.14
4 000002 万科A 300,000 8,406,000.00 1.02
5 600741 华域汽车 300,000 7,470,000.00 0.91
6 600660 福耀玻璃 229,982 7,449,116.98 0.91
7 300327 中颖电子 220,000 7,506,400.00 0.91
8 601398 工商银行 1,476,732 7,265,521.44 0.88
9 000651 格力电器 133,000 7,088,900.00 0.86
10 688981 中芯国际 161,762 6,210,043.18 0.76
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,076,732 10,342,125.36 1.71
2 600036 招商银行 305,000 10,284,600.00 1.70
3 600031 三一重工 446,000 8,366,960.00 1.38
4 600887 伊利股份 244,000 7,595,720.00 1.25
5 000651 格力电器 133,000 7,523,810.00 1.24
6 601877 正泰电器 279,000 7,351,650.00 1.21
7 300327 中颖电子 220,000 7,128,000.00 1.18
8 600519 贵州茅台 4,700 6,875,536.00 1.14
9 600741 华域汽车 300,000 6,237,000.00 1.03
10 300036 超图软件 200,000 5,036,000.00 0.83
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,076,732 10,695,169.80 2.59
2 600031 三一重工 346,000 5,985,800.00 1.45
3 600519 贵州茅台 4,700 5,221,700.00 1.26
4 601877 正泰电器 179,000 4,233,350.00 1.03
5 600104 上汽集团 170,000 3,485,000.00 0.84
6 600036 招商银行 105,000 3,389,400.00 0.82
7 000401 冀东水泥 162,000 3,176,820.00 0.77
8 601318 中国平安 43,000 2,974,310.00 0.72
9 300327 中颖电子 100,000 2,974,000.00 0.72
10 600887 伊利股份 94,000 2,806,840.00 0.68

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