十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019703 |
23国债10 |
932,000 |
93,948,408.77 |
2.56 |
2 |
019670 |
22国债05 |
700,000 |
70,872,775.34 |
1.93 |
3 |
127018 |
本钢转债 |
445,675 |
54,500,472.40 |
1.49 |
4 |
2028051 |
20浦发银行永续债 |
500,000 |
53,789,109.59 |
1.47 |
5 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
500,000 |
51,352,131.15 |
1.40 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019688 |
22国债23 |
1,205,000 |
121,848,708.63 |
2.56 |
2 |
019670 |
22国债05 |
800,000 |
80,729,709.59 |
1.70 |
3 |
127018 |
本钢转债 |
603,895 |
72,946,115.01 |
1.54 |
4 |
2228006 |
22中国银行二级01 |
700,000 |
71,417,835.62 |
1.50 |
5 |
239935 |
23贴现国债35 |
600,000 |
59,536,978.02 |
1.25 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019674 |
22国债09 |
980,000 |
99,776,189.59 |
2.10 |
2 |
019656 |
21国债08 |
731,800 |
74,852,152.97 |
1.57 |
3 |
019679 |
22国债14 |
598,000 |
60,547,008.49 |
1.27 |
4 |
137596 |
22宁德02 |
500,000 |
50,230,276.71 |
1.06 |
5 |
012283848 |
22陕西金控SCP003 |
500,000 |
50,391,821.92 |
1.06 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019674 |
22国债09 |
980,000 |
99,258,400.55 |
1.98 |
2 |
019656 |
21国债08 |
731,800 |
74,461,592.32 |
1.48 |
3 |
220404 |
22农发04 |
600,000 |
60,546,410.96 |
1.21 |
4 |
019679 |
22国债14 |
598,000 |
60,209,998.63 |
1.20 |
5 |
101901601 |
19南投集团MTN002 |
500,000 |
50,482,465.75 |
1.00 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019674 |
22国债09 |
980,000 |
98,906,593.97 |
1.84 |
2 |
220404 |
22农发04 |
700,000 |
70,361,890.41 |
1.31 |
3 |
101901601 |
19南投集团MTN002 |
500,000 |
53,533,767.12 |
1.00 |
4 |
102103232 |
21拉萨城投MTN001 |
500,000 |
52,682,589.04 |
0.98 |
5 |
102280035 |
22宁波舜农MTN001 |
500,000 |
52,096,000.00 |
0.97 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220403 |
22农发03 |
900,000 |
90,724,660.27 |
4.58 |
2 |
210313 |
21进出13 |
700,000 |
71,609,769.86 |
3.61 |
3 |
102103232 |
21拉萨城投MTN001 |
500,000 |
51,580,391.78 |
2.60 |
4 |
019674 |
22国债09 |
510,000 |
51,196,915.89 |
2.58 |
5 |
113052 |
兴业转债 |
400,000 |
44,668,613.70 |
2.25 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
782,660 |
79,327,522.83 |
5.25 |
2 |
101763012 |
17武汉地产MTN001 |
500,000 |
51,967,690.41 |
3.44 |
3 |
012103704 |
21环球租赁SCP014 |
500,000 |
50,683,208.22 |
3.35 |
4 |
102103232 |
21拉萨城投MTN001 |
500,000 |
50,377,457.53 |
3.33 |
5 |
113052 |
兴业转债 |
435,170 |
47,865,063.65 |
3.17 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
518,690 |
51,791,196.50 |
4.52 |
2 |
101763012 |
17武汉地产MTN001 |
500,000 |
50,900,000.00 |
4.44 |
3 |
102103232 |
21拉萨城投MTN001 |
500,000 |
50,115,000.00 |
4.38 |
4 |
012103704 |
21环球租赁SCP014 |
500,000 |
50,065,000.00 |
4.37 |
5 |
012105205 |
21华发集团SCP012 |
500,000 |
49,965,000.00 |
4.36 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210005 |
21附息国债05 |
200,000 |
21,120,000.00 |
6.69 |
2 |
102002082 |
20吴中国太MTN002 |
200,000 |
20,358,000.00 |
6.45 |
3 |
102001189 |
20沧州建投MTN001 |
200,000 |
20,160,000.00 |
6.39 |
4 |
102000608 |
20湘投MTN001A |
200,000 |
20,038,000.00 |
6.35 |
5 |
124713 |
PR黔铁投 |
300,000 |
14,157,000.00 |
4.48 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102002082 |
20吴中国太MTN002 |
200,000 |
20,186,000.00 |
9.21 |
2 |
102001189 |
20沧州建投MTN001 |
200,000 |
20,030,000.00 |
9.14 |
3 |
102000608 |
20湘投MTN001A |
200,000 |
19,928,000.00 |
9.09 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
146,000 |
14,954,780.00 |
6.82 |
5 |
019645 |
20国债15 |
110,000 |
11,034,100.00 |
5.04 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001189 |
20沧州建投MTN001 |
200,000 |
20,046,000.00 |
9.32 |
2 |
102002082 |
20吴中国太MTN002 |
200,000 |
19,826,000.00 |
9.22 |
3 |
102000608 |
20湘投MTN001A |
200,000 |
19,812,000.00 |
9.21 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
146,000 |
14,994,200.00 |
6.97 |
5 |
019645 |
20国债15 |
110,000 |
11,042,900.00 |
5.13 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
1,250,000 |
124,837,500.00 |
6.06 |
2 |
012001463 |
20郑州地铁SCP001 |
1,000,000 |
100,220,000.00 |
4.87 |
3 |
136155 |
16电建01 |
900,000 |
90,009,000.00 |
4.37 |
4 |
012003495 |
20龙城发展SCP002 |
800,000 |
80,088,000.00 |
3.89 |
5 |
042000144 |
20萧山国资CP001 |
700,000 |
70,203,000.00 |
3.41 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
60,000 |
5,994,000.00 |
14.75 |
2 |
132013 |
17宝武EB |
30,000 |
3,079,500.00 |
7.58 |
3 |
132015 |
18中油EB |
23,790 |
2,369,721.90 |
5.83 |
4 |
132005 |
15国资EB |
13,970 |
1,517,840.50 |
3.74 |
5 |
110045 |
海澜转债 |
15,000 |
1,458,900.00 |
3.59 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
15,690 |
1,789,601.40 |
7.54 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
13,610 |
1,386,178.50 |
5.84 |
3 |
123041 |
东财转2 |
8,830 |
1,331,828.90 |
5.61 |
4 |
018061 |
进出1911 |
12,000 |
1,200,960.00 |
5.06 |
5 |
113558 |
日月转债 |
6,630 |
879,403.20 |
3.70 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
17,770 |
2,080,867.00 |
6.93 |
2 |
132013 |
17宝武EB |
16,000 |
1,631,840.00 |
5.44 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
13,610 |
1,445,654.20 |
4.82 |
4 |
018061 |
进出1911 |
12,000 |
1,204,800.00 |
4.01 |
5 |
113020 |
桐昆转债 |
9,990 |
1,158,540.30 |
3.86 |