鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金(004438)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1535

 累计净值：1.3765 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：邓明明 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.002亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-03-16

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185681 22大唐Y4 300,000 30,367,898.63 8.82
2 2228014 22交通银行二级01 200,000 20,631,687.67 5.99
3 2228011 22农业银行永续债01 200,000 20,588,099.73 5.98
4 102102320 21亳州城建MTN003 100,000 10,509,673.97 3.05
5 102380216 23黄冈城投MTN002 100,000 10,432,043.84 3.03
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230009 23附息国债09 450,000 46,931,004.10 13.10
2 2128011 21邮储银行永续债01 300,000 31,468,836.07 8.78
3 185681 22大唐Y4 300,000 30,237,394.52 8.44
4 2028051 20浦发银行永续债 200,000 21,382,082.19 5.97
5 137521 22国君Y1 200,000 20,665,515.62 5.77
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128011 21邮储银行永续债01 300,000 30,869,085.25 8.41
2 185681 22大唐Y4 300,000 30,483,895.89 8.31
3 2028051 20浦发银行永续债 200,000 20,986,602.74 5.72
4 137521 22国君Y1 200,000 20,294,309.04 5.53
5 185232 22国发01 200,000 20,018,794.52 5.46
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149426 21南网02 300,000 30,969,591.78 8.59
2 185681 22大唐Y4 300,000 30,300,402.74 8.40
3 185232 22国发01 200,000 20,270,301.37 5.62
4 137521 22国君Y1 200,000 19,920,676.16 5.52
5 148005 22申证Y1 200,000 19,752,947.95 5.48
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220008 22附息国债08 400,000 41,721,202.19 11.34
2 185681 22大唐Y4 300,000 30,577,898.63 8.31
3 188571 21海通07 300,000 30,452,953.97 8.28
4 188751 21中证14 300,000 30,429,378.08 8.27
5 149174 20金街01 300,000 30,287,794.52 8.23
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210014 21附息国债14 500,000 52,216,857.92 13.88
2 150218 15国开18 300,000 31,845,747.95 8.46
3 149174 20金街01 300,000 31,036,068.49 8.25
4 185681 22大唐Y4 300,000 30,144,394.52 8.01
5 220203 22国开03 300,000 30,099,616.44 8.00
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149174 20金街01 300,000 30,745,643.84 7.92
2 155223 19葛洲02 300,000 30,696,221.92 7.91
3 188411 21兴城G1 300,000 30,601,804.93 7.89
4 136268 16广越04 300,000 30,351,468.49 7.82
5 220202 22国开02 300,000 30,010,931.51 7.73
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 500,000 52,020,000.00 13.50
2 210210 21国开10 300,000 30,648,000.00 7.95
3 112960 19深能Y1 300,000 30,210,000.00 7.84
4 149174 20金街01 300,000 30,171,000.00 7.83
5 188411 21兴城G1 300,000 30,156,000.00 7.82
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112960 19深能Y1 300,000 30,261,000.00 7.97
2 149174 20金街01 300,000 30,207,000.00 7.96
3 143166 17光控01 300,000 30,060,000.00 7.92
4 188411 21兴城G1 300,000 29,931,000.00 7.88
5 210005 21附息国债05 200,000 21,120,000.00 5.56
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112960 19深能Y1 300,000 30,255,000.00 8.10
2 149174 20金街01 300,000 30,129,000.00 8.07
3 143166 17光控01 300,000 30,057,000.00 8.05
4 149471 21华润02 300,000 29,994,000.00 8.03
5 139395 PR市北01 300,000 24,519,000.00 6.57
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 500,000 50,320,000.00 13.63
2 112960 19深能Y1 300,000 30,234,000.00 8.19
3 143166 17光控01 300,000 30,021,000.00 8.13
4 1780022 17蚌城投债 300,000 24,771,000.00 6.71
5 139395 PR市北01 300,000 24,342,000.00 6.59
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1780022 17蚌城投债 300,000 24,675,000.00 6.75
2 139395 PR市北01 300,000 24,444,000.00 6.69
3 101800586 18宝城投MTN001 200,000 20,872,000.00 5.71
4 127831 18西高01 200,000 20,690,000.00 5.66
5 101755011 17珠海港MTN001 200,000 20,534,000.00 5.62
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1780198 17市北新城债 300,000 24,798,000.00 6.82
2 139340 PR蚌埠债 300,000 24,726,000.00 6.80
3 101800586 18宝城投MTN001 200,000 21,092,000.00 5.80
4 127831 18西高01 200,000 20,758,000.00 5.71
5 101901481 19泉州台商MTN001 200,000 20,658,000.00 5.68
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1780198 17市北新城债 300,000 31,296,000.00 8.67
2 101901524 19华润资产MTN001 300,000 30,279,000.00 8.39
3 127517 17荆城投 250,000 25,732,500.00 7.13
4 139340 PR蚌埠债 300,000 24,942,000.00 6.91
5 101800586 18宝城投MTN001 200,000 21,464,000.00 5.95
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 139340 17蚌埠01 300,000 31,191,000.00 8.69
2 101901524 19华润资产MTN001 300,000 30,522,000.00 8.50
3 102000120 20宜昌城投MTN002 300,000 29,976,000.00 8.35
4 127517 17荆城投 250,000 25,977,500.00 7.23
5 101800586 18宝城投MTN001 200,000 21,536,000.00 6.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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