鹏华丰玉债券型证券投资基金A类(004463)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0705

累计净值:1.2531 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘太阳,吴国杰 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.950亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债总指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230202 23国开02 600,000 61,383,731.51 60.27
2 220208 22国开08 200,000 20,253,284.15 19.89
3 239956 23贴现国债56 50,000 4,989,423.81 4.90
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230203 23国开03 800,000 81,711,189.04 40.22
2 230305 23进出05 300,000 30,684,041.10 15.10
3 230403 23农发03 200,000 20,442,240.44 10.06
4 220208 22国开08 200,000 20,142,049.18 9.91
5 230208 23国开08 200,000 20,042,950.82 9.86
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230203 23国开03 500,000 50,124,178.08 9.94
2 200207 20国开07 400,000 40,887,178.08 8.11
3 210203 21国开03 400,000 40,836,590.16 8.10
4 210313 21进出13 400,000 40,596,624.66 8.05
5 220220 22国开20 400,000 39,582,663.01 7.85
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220208 22国开08 1,900,000 192,387,545.21 38.27
2 210203 21国开03 500,000 52,389,246.58 10.42
3 210313 21进出13 500,000 50,495,506.85 10.04
4 220215 22国开15 500,000 50,357,150.68 10.02
5 200203 20国开03 400,000 41,860,142.47 8.33
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210313 21进出13 500,000 51,742,671.23 10.28
2 200203 20国开03 400,000 41,758,487.67 8.30
3 220202 22国开02 400,000 40,813,994.52 8.11
4 220201 22国开01 400,000 40,641,797.26 8.08
5 220301 22进出01 400,000 40,455,726.03 8.04
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 1,700,000 175,307,539.73 25.04
2 210313 21进出13 1,300,000 132,989,572.60 18.99
3 220202 22国开02 1,100,000 110,915,380.82 15.84
4 190305 19进出05 900,000 92,383,273.97 13.20
5 210303 21进出03 500,000 51,032,123.29 7.29
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 2,900,000 293,986,347.95 29.32
2 210215 21国开15 2,200,000 223,805,095.89 22.32
3 220202 22国开02 2,000,000 200,072,876.71 19.95
4 190305 19进出05 1,600,000 162,736,526.03 16.23
5 210207 21国开07 1,200,000 123,944,547.95 12.36
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 5,400,000 544,536,000.00 38.97
2 200202 20国开02 2,500,000 248,375,000.00 17.78
3 210218 21国开18 2,400,000 241,104,000.00 17.26
4 190305 19进出05 1,600,000 162,272,000.00 11.61
5 200313 20进出13 1,200,000 121,704,000.00 8.71
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 5,400,000 543,240,000.00 22.83
2 200202 20国开02 4,900,000 484,610,000.00 20.37
3 200303 20进出03 4,000,000 397,360,000.00 16.70
4 190214 19国开14 2,650,000 266,404,500.00 11.20
5 200402 20农发02 2,500,000 248,225,000.00 10.43
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 5,200,000 521,456,000.00 22.93
2 200202 20国开02 4,900,000 482,111,000.00 21.20
3 200215 20国开15 3,400,000 344,726,000.00 15.16
4 200402 20农发02 2,500,000 247,325,000.00 10.87
5 170409 17农发09 1,800,000 182,304,000.00 8.02
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 9,500,000 945,630,000.00 34.14
2 190214 19国开14 4,200,000 420,126,000.00 15.17
3 190202 19国开02 3,400,000 340,986,000.00 12.31
4 200202 20国开02 3,300,000 322,410,000.00 11.64
5 200207 20国开07 2,200,000 219,384,000.00 7.92
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 18,400,000 1,855,824,000.00 51.70
2 180304 18进出04 5,200,000 522,704,000.00 14.56
3 200202 20国开02 3,300,000 322,245,000.00 8.98
4 200210 20国开10 2,600,000 249,340,000.00 6.95
5 200313 20进出13 2,200,000 221,848,000.00 6.18
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 18,400,000 1,853,984,000.00 40.86
2 180208 18国开08 7,600,000 765,092,000.00 16.86
3 180304 18进出04 5,200,000 524,212,000.00 11.55
4 180203 18国开03 4,900,000 493,822,000.00 10.88
5 200203 20国开03 1,600,000 158,320,000.00 3.49
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 18,400,000 1,868,888,000.00 31.64
2 200203 20国开03 11,400,000 1,156,074,000.00 19.57
3 180208 18国开08 7,600,000 771,476,000.00 13.06
4 180304 18进出04 5,200,000 528,736,000.00 8.95
5 180203 18国开03 4,900,000 498,036,000.00 8.43
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 18,400,000 1,880,112,000.00 30.72
2 180208 18国开08 7,600,000 777,328,000.00 12.70
3 190210 19国开10 6,900,000 719,463,000.00 11.76
4 180304 18进出04 5,200,000 533,312,000.00 8.71
5 180203 18国开03 4,900,000 502,642,000.00 8.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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