万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类(004464)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0141

累计净值:1.2606 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:段博卿 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.263亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-06-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210313 21进出13 1,300,000 133,867,945.21 15.97
2 210218 21国开18 1,200,000 123,496,010.96 14.73
3 220412 22农发12 1,100,000 112,866,027.40 13.47
4 220313 22进出13 1,000,000 102,689,863.01 12.25
5 220303 22进出03 900,000 90,993,122.95 10.86
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230401 23农发01 1,400,000 141,454,235.62 16.68
2 210218 21国开18 1,200,000 122,886,279.45 14.49
3 220313 22进出13 1,000,000 102,104,438.36 12.04
4 220303 22进出03 900,000 90,555,713.11 10.68
5 210313 21进出13 800,000 81,999,736.99 9.67
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230401 23农发01 1,600,000 160,396,624.66 19.16
2 092218001 22农发清发01 1,000,000 100,142,547.95 11.96
3 220303 22进出03 900,000 91,806,410.96 10.97
4 210218 21国开18 900,000 91,255,142.47 10.90
5 230202 23国开02 700,000 70,313,369.86 8.40
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220202 22国开02 5,700,000 583,040,506.85 15.55
2 200405 20农发05 5,700,000 575,447,794.52 15.35
3 210207 21国开07 5,400,000 553,755,945.21 14.77
4 210406 21农发06 3,800,000 386,988,564.38 10.32
5 220312 22进出12 3,000,000 304,134,657.53 8.11
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200405 20农发05 5,700,000 573,925,191.78 15.19
2 210207 21国开07 5,100,000 521,430,287.67 13.80
3 210406 21农发06 3,800,000 386,073,857.53 10.22
4 220202 22国开02 3,700,000 377,529,449.32 9.99
5 220210 22国开10 3,500,000 353,439,205.48 9.36
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220202 22国开02 6,200,000 625,159,419.18 16.61
2 200405 20农发05 5,700,000 566,930,589.04 15.06
3 210406 21农发06 3,800,000 392,379,150.68 10.42
4 210202 21国开02 3,700,000 378,956,230.14 10.07
5 190208 19国开08 3,200,000 337,154,016.44 8.96
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200303 20进出03 7,500,000 765,182,465.75 24.44
2 180408 18农发08 4,400,000 466,547,309.59 14.90
3 210202 21国开02 3,700,000 375,615,282.19 12.00
4 220205 22国开05 3,500,000 351,008,767.12 11.21
5 190208 19国开08 3,200,000 334,009,512.33 10.67
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200303 20进出03 7,500,000 747,825,000.00 23.57
2 180408 18农发08 4,400,000 450,780,000.00 14.21
3 210202 21国开02 3,700,000 373,330,000.00 11.77
4 190208 19国开08 3,200,000 326,464,000.00 10.29
5 210215 21国开15 3,200,000 321,024,000.00 10.12
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200303 20进出03 7,500,000 745,050,000.00 23.78
2 180408 18农发08 5,000,000 513,700,000.00 16.40
3 210202 21国开02 3,700,000 372,072,000.00 11.88
4 190208 19国开08 3,200,000 325,056,000.00 10.38
5 180211 18国开11 3,000,000 305,880,000.00 9.76
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200303 20进出03 7,500,000 741,750,000.00 33.28
2 200312 20进出12 4,500,000 451,800,000.00 20.27
3 190208 19国开08 3,200,000 323,616,000.00 14.52
4 210312 21进出12 1,800,000 180,684,000.00 8.11
5 200302 20进出02 1,600,000 159,472,000.00 7.15
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200406 20农发06 9,400,000 939,530,000.00 40.99
2 200312 20进出12 6,500,000 650,455,000.00 28.38
3 210205 21国开05 4,500,000 453,420,000.00 19.78
4 200215 20国开15 2,500,000 251,600,000.00 10.98
5 200309 20进出09 2,000,000 200,100,000.00 8.73
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200406 20农发06 9,400,000 937,744,000.00 41.20
2 200312 20进出12 6,500,000 651,170,000.00 28.61
3 200215 20国开15 5,000,000 506,800,000.00 22.26
4 200309 20进出09 2,000,000 199,960,000.00 8.78
5 200202 20国开02 1,300,000 126,945,000.00 5.58
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200312 20进出12 15,000,000 1,493,250,000.00 66.65
2 200302 20进出02 2,000,000 196,800,000.00 8.78
3 180211 18国开11 1,000,000 101,260,000.00 4.52
4 140350 14进出50 500,000 50,930,000.00 2.27
5 180313 18进出13 500,000 50,405,000.00 2.25
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180402 18农发02 1,100,000 111,584,000.00 26.69
2 180302 18进出02 1,000,000 101,430,000.00 24.26
3 180412 18农发12 800,000 80,968,000.00 19.36
4 140350 14进出50 500,000 51,470,000.00 12.31
5 180313 18进出13 500,000 50,830,000.00 12.16
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180402 18农发02 1,100,000 112,695,000.00 27.10
2 180302 18进出02 1,000,000 102,400,000.00 24.63
3 180412 18农发12 800,000 81,408,000.00 19.58
4 190406 19农发06 700,000 73,185,000.00 17.60
5 190210 19国开10 700,000 72,989,000.00 17.55

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