序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018002 | 国开1302 | 260 | 26,546.00 | 84.44 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111790490 | 17包商银行CD003 | 1,000,000 | 96,060,000.00 | 9.44 |
2 | 110254 | 11国开54 | 500,000 | 50,000,000.00 | 4.92 |
3 | 111770947 | 17江苏江南农村商业银行CD192 | 500,000 | 49,760,000.00 | 4.89 |
4 | 111780230 | 17锦州银行CD178 | 500,000 | 49,740,000.00 | 4.89 |
5 | 111780248 | 17福建海峡银行CD046 | 500,000 | 49,635,000.00 | 4.88 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111780230 | 17锦州银行CD178 | 500,000 | 49,895,000.00 | 4.95 |
2 | 111780248 | 17福建海峡银行CD046 | 500,000 | 49,775,000.00 | 4.94 |
3 | 111784961 | 17中原银行CD269 | 500,000 | 49,450,000.00 | 4.91 |
4 | 111784796 | 17合肥科技农商行CD028 | 500,000 | 49,425,000.00 | 4.91 |
5 | 111784765 | 17廊坊银行CD093 | 500,000 | 49,430,000.00 | 4.91 |
6 | 111784958 | 17盛京银行CD248 | 500,000 | 49,450,000.00 | 4.91 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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