鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金(004489)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8793

累计净值:0.8793 净值更新日期:2019-05-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.149亿份(2019-07-16 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 8,700 670,770.00 4.77
2 601166 兴业银行 28,600 519,662.00 3.69
3 600519 贵州茅台 500 426,995.00 3.03
4 600276 恒瑞医药 3,360 219,811.20 1.56
5 600016 民生银行 28,960 183,606.40 1.30
6 000651 格力电器 3,800 179,398.00 1.27
7 601288 农业银行 45,600 170,088.00 1.21
8 000333 美的集团 3,500 170,555.00 1.21
9 600000 浦发银行 14,400 162,432.00 1.15
10 002044 美年健康 8,280 153,925.20 1.09
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 8,700 488,070.00 3.67
2 601166 兴业银行 28,600 427,284.00 3.21
3 600519 贵州茅台 500 295,005.00 2.22
4 600016 民生银行 28,960 165,940.80 1.25
5 601288 农业银行 45,600 164,160.00 1.23
6 600276 恒瑞医药 2,800 147,700.00 1.11
7 600000 浦发银行 14,400 141,120.00 1.06
8 600104 上汽集团 5,100 136,017.00 1.02
9 000651 格力电器 3,800 135,622.00 1.02
10 000333 美的集团 3,500 129,010.00 0.97
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 28,600 456,170.00 3.02
2 601318 中国平安 6,400 438,400.00 2.91
3 601288 农业银行 104,500 406,505.00 2.69
4 600000 浦发银行 37,000 392,940.00 2.60
5 600016 民生银行 60,360 382,682.40 2.54
6 600519 贵州茅台 500 365,000.00 2.42
7 601628 中国人寿 12,300 278,964.00 1.85
8 000725 京东方A 77,000 242,550.00 1.61
9 300072 三聚环保 14,690 218,734.10 1.45
10 000423 东阿阿胶 4,200 199,374.00 1.32
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 126,200 434,128.00 2.58
2 600016 民生银行 58,900 412,300.00 2.45
3 601166 兴业银行 28,600 411,840.00 2.44
4 601318 中国平安 6,900 404,202.00 2.40
5 600519 贵州茅台 500 365,730.00 2.17
6 601628 中国人寿 15,000 337,800.00 2.00
7 300072 三聚环保 11,300 263,064.00 1.56
8 000423 东阿阿胶 4,900 263,669.00 1.56
9 600340 华夏幸福 9,800 252,350.00 1.50
10 000333 美的集团 4,500 234,990.00 1.39
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 30,000 872,700.00 4.11
2 601398 工商银行 130,700 795,963.00 3.75
3 601288 农业银行 138,000 539,580.00 2.54
4 601166 兴业银行 21,100 352,159.00 1.66
5 002142 宁波银行 17,200 327,316.00 1.54
6 600893 航发动力 10,900 308,034.00 1.45
7 002415 海康威视 6,975 288,067.50 1.36
8 000725 京东方A 50,200 267,064.00 1.26
9 601318 中国平安 3,400 222,054.00 1.05
10 000333 美的集团 3,700 201,761.00 0.95
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 300 209,247.00 0.65
2 600036 招商银行 6,700 194,434.00 0.61
3 600176 中国巨石 10,400 169,416.00 0.53
4 601166 兴业银行 8,900 151,211.00 0.47
5 000333 美的集团 2,500 138,575.00 0.43
6 000651 格力电器 2,700 117,990.00 0.37
7 000002 万 科A 3,600 111,816.00 0.35
8 601288 农业银行 24,100 92,303.00 0.29
9 601398 工商银行 14,700 91,140.00 0.28
10 601601 中国太保 2,200 91,124.00 0.28
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,900 157,064.00 0.32
2 601088 中国神华 4,500 94,230.00 0.19
3 601328 交通银行 11,600 73,312.00 0.15
4 000002 万 科A 1,600 42,000.00 0.09
5 600000 浦发银行 2,300 29,601.00 0.06
6 000001 平安银行 2,200 24,442.00 0.05
7 002415 海康威视 800 25,600.00 0.05
8 002241 歌尔股份 1,100 22,264.00 0.05
9 000333 美的集团 600 26,514.00 0.05
10 601600 中国铝业 3,500 26,495.00 0.05

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