鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金(004504)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1691

累计净值:1.2906 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王石千,林艺杰 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.712亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-01-24

业绩比较基准: 中债总指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188024 21银河Y2 400,000 41,574,487.67 9.56
2 2128030 21交通银行二级 400,000 40,724,765.03 9.37
3 138677 22CHNG3Y 300,000 30,698,753.42 7.06
4 2020080 20长沙银行二级 200,000 21,374,964.38 4.92
5 1928032 19建设银行永续债 200,000 21,047,956.16 4.84
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128021 21工商银行永续债01 400,000 41,217,241.53 9.50
2 2028037 20光大银行永续债 300,000 32,127,953.42 7.41
3 138677 22CHNG3Y 300,000 30,589,175.34 7.05
4 019679 22国债14 295,000 30,030,377.67 6.92
5 2128045 21中国银行永续债02 200,000 20,755,461.92 4.79
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128021 21工商银行永续债01 400,000 41,999,949.59 9.82
2 188588 21兴业04 300,000 30,544,246.03 7.14
3 019679 22国债14 295,000 29,868,507.53 6.98
4 188053 21中航Y2 200,000 20,688,726.58 4.84
5 102103265 21中国通号MTN001 200,000 20,232,266.30 4.73
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019679 22国债14 295,000 29,702,256.85 7.16
2 1928021 19农业银行永续债01 200,000 20,633,867.40 4.97
3 188053 21中航Y2 200,000 20,563,148.49 4.96
4 132100051 21福新能源GN002(可持续挂钩) 200,000 20,543,265.75 4.95
5 185311 22邮政01 200,000 20,393,995.62 4.91
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220215 22国开15 400,000 40,331,287.67 9.56
2 101801388 18中铁股MTN001B 200,000 21,373,961.64 5.07
3 188053 21中航Y2 200,000 20,616,335.34 4.89
4 185311 22邮政01 200,000 20,411,511.23 4.84
5 102101931 21邮政MTN005 200,000 20,275,665.75 4.81
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188357 21光明01 600,000 62,130,986.30 5.76
2 175514 20鲁金Y1 500,000 52,514,657.54 4.87
3 163753 20中建G1 500,000 51,780,216.44 4.80
4 149276 20润金Y1 500,000 51,402,890.41 4.77
5 2228001 22邮储银行永续债01 500,000 50,631,852.05 4.69
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143900 17招金Y1 500,000 52,107,986.30 4.89
2 175514 20鲁金Y1 500,000 51,960,972.61 4.88
3 163753 20中建G1 500,000 51,338,169.87 4.82
4 149276 20润金Y1 500,000 51,044,027.40 4.79
5 188159 21首钢Y1 400,000 41,512,008.77 3.90
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175514 20鲁金Y1 500,000 51,530,000.00 4.72
2 102002077 20华侨城MTN006 500,000 51,090,000.00 4.68
3 163753 20中建G1 500,000 50,510,000.00 4.63
4 143900 17招金Y1 500,000 50,335,000.00 4.61
5 149276 20润金Y1 500,000 50,290,000.00 4.61
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175514 20鲁金Y1 500,000 51,440,000.00 4.78
2 102002077 20华侨城MTN006 500,000 51,275,000.00 4.77
3 143900 17招金Y1 500,000 50,580,000.00 4.70
4 163753 20中建G1 500,000 50,340,000.00 4.68
5 149276 20润金Y1 500,000 50,290,000.00 4.68
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175514 20鲁金Y1 500,000 51,260,000.00 4.88
2 102002077 20华侨城MTN006 500,000 50,965,000.00 4.85
3 143900 17招金Y1 500,000 50,785,000.00 4.83
4 163753 20中建G1 500,000 50,190,000.00 4.78
5 149276 20润金Y1 500,000 50,245,000.00 4.78
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155944 19大唐Y2 500,000 51,370,000.00 4.91
2 143900 17招金Y1 500,000 50,895,000.00 4.86
3 102002077 20华侨城MTN006 500,000 50,595,000.00 4.83
4 200215 20国开15 500,000 50,320,000.00 4.81
5 175030 20唐新Y6 400,000 40,248,000.00 3.85
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136944 18大唐Y4 200,000 20,200,000.00 8.07
2 136155 16电建01 140,000 14,001,400.00 5.59
3 127208 15国网01 120,000 12,255,600.00 4.89
4 175462 20国君G6 120,000 12,100,800.00 4.83
5 112794 18厦港02 110,000 11,078,100.00 4.42
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136944 18大唐Y4 200,000 20,262,000.00 8.15
2 101801096 18大足国资MTN001 100,000 10,351,000.00 4.16
3 101801475 18鄂联投MTN007 100,000 10,313,000.00 4.15
4 101800531 18天恒置业MTN002 100,000 10,260,000.00 4.13
5 101801417 18龙岩汇金MTN001 100,000 10,257,000.00 4.12
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136944 18大唐Y4 200,000 20,404,000.00 8.29
2 101801096 18大足国资MTN001 100,000 10,519,000.00 4.27
3 190010 19附息国债10 100,000 10,448,000.00 4.25
4 101580008 15黔交建MTN002(7年期) 100,000 10,422,000.00 4.23
5 101763009 17京电城投MTN001 100,000 10,369,000.00 4.21
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 200,000 20,854,000.00 8.47
2 136944 18大唐Y4 200,000 20,512,000.00 8.33
3 011901968 19滁州同创SCP002 150,000 15,103,500.00 6.13
4 101801096 18大足国资MTN001 100,000 10,510,000.00 4.27
5 101763009 17京电城投MTN001 100,000 10,447,000.00 4.24

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