十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188024 |
21银河Y2 |
400,000 |
41,574,487.67 |
9.56 |
2 |
2128030 |
21交通银行二级 |
400,000 |
40,724,765.03 |
9.37 |
3 |
138677 |
22CHNG3Y |
300,000 |
30,698,753.42 |
7.06 |
4 |
2020080 |
20长沙银行二级 |
200,000 |
21,374,964.38 |
4.92 |
5 |
1928032 |
19建设银行永续债 |
200,000 |
21,047,956.16 |
4.84 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128021 |
21工商银行永续债01 |
400,000 |
41,217,241.53 |
9.50 |
2 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
300,000 |
32,127,953.42 |
7.41 |
3 |
138677 |
22CHNG3Y |
300,000 |
30,589,175.34 |
7.05 |
4 |
019679 |
22国债14 |
295,000 |
30,030,377.67 |
6.92 |
5 |
2128045 |
21中国银行永续债02 |
200,000 |
20,755,461.92 |
4.79 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128021 |
21工商银行永续债01 |
400,000 |
41,999,949.59 |
9.82 |
2 |
188588 |
21兴业04 |
300,000 |
30,544,246.03 |
7.14 |
3 |
019679 |
22国债14 |
295,000 |
29,868,507.53 |
6.98 |
4 |
188053 |
21中航Y2 |
200,000 |
20,688,726.58 |
4.84 |
5 |
102103265 |
21中国通号MTN001 |
200,000 |
20,232,266.30 |
4.73 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019679 |
22国债14 |
295,000 |
29,702,256.85 |
7.16 |
2 |
1928021 |
19农业银行永续债01 |
200,000 |
20,633,867.40 |
4.97 |
3 |
188053 |
21中航Y2 |
200,000 |
20,563,148.49 |
4.96 |
4 |
132100051 |
21福新能源GN002(可持续挂钩) |
200,000 |
20,543,265.75 |
4.95 |
5 |
185311 |
22邮政01 |
200,000 |
20,393,995.62 |
4.91 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220215 |
22国开15 |
400,000 |
40,331,287.67 |
9.56 |
2 |
101801388 |
18中铁股MTN001B |
200,000 |
21,373,961.64 |
5.07 |
3 |
188053 |
21中航Y2 |
200,000 |
20,616,335.34 |
4.89 |
4 |
185311 |
22邮政01 |
200,000 |
20,411,511.23 |
4.84 |
5 |
102101931 |
21邮政MTN005 |
200,000 |
20,275,665.75 |
4.81 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188357 |
21光明01 |
600,000 |
62,130,986.30 |
5.76 |
2 |
175514 |
20鲁金Y1 |
500,000 |
52,514,657.54 |
4.87 |
3 |
163753 |
20中建G1 |
500,000 |
51,780,216.44 |
4.80 |
4 |
149276 |
20润金Y1 |
500,000 |
51,402,890.41 |
4.77 |
5 |
2228001 |
22邮储银行永续债01 |
500,000 |
50,631,852.05 |
4.69 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143900 |
17招金Y1 |
500,000 |
52,107,986.30 |
4.89 |
2 |
175514 |
20鲁金Y1 |
500,000 |
51,960,972.61 |
4.88 |
3 |
163753 |
20中建G1 |
500,000 |
51,338,169.87 |
4.82 |
4 |
149276 |
20润金Y1 |
500,000 |
51,044,027.40 |
4.79 |
5 |
188159 |
21首钢Y1 |
400,000 |
41,512,008.77 |
3.90 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175514 |
20鲁金Y1 |
500,000 |
51,530,000.00 |
4.72 |
2 |
102002077 |
20华侨城MTN006 |
500,000 |
51,090,000.00 |
4.68 |
3 |
163753 |
20中建G1 |
500,000 |
50,510,000.00 |
4.63 |
4 |
143900 |
17招金Y1 |
500,000 |
50,335,000.00 |
4.61 |
5 |
149276 |
20润金Y1 |
500,000 |
50,290,000.00 |
4.61 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175514 |
20鲁金Y1 |
500,000 |
51,440,000.00 |
4.78 |
2 |
102002077 |
20华侨城MTN006 |
500,000 |
51,275,000.00 |
4.77 |
3 |
143900 |
17招金Y1 |
500,000 |
50,580,000.00 |
4.70 |
4 |
163753 |
20中建G1 |
500,000 |
50,340,000.00 |
4.68 |
5 |
149276 |
20润金Y1 |
500,000 |
50,290,000.00 |
4.68 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175514 |
20鲁金Y1 |
500,000 |
51,260,000.00 |
4.88 |
2 |
102002077 |
20华侨城MTN006 |
500,000 |
50,965,000.00 |
4.85 |
3 |
143900 |
17招金Y1 |
500,000 |
50,785,000.00 |
4.83 |
4 |
163753 |
20中建G1 |
500,000 |
50,190,000.00 |
4.78 |
5 |
149276 |
20润金Y1 |
500,000 |
50,245,000.00 |
4.78 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155944 |
19大唐Y2 |
500,000 |
51,370,000.00 |
4.91 |
2 |
143900 |
17招金Y1 |
500,000 |
50,895,000.00 |
4.86 |
3 |
102002077 |
20华侨城MTN006 |
500,000 |
50,595,000.00 |
4.83 |
4 |
200215 |
20国开15 |
500,000 |
50,320,000.00 |
4.81 |
5 |
175030 |
20唐新Y6 |
400,000 |
40,248,000.00 |
3.85 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136944 |
18大唐Y4 |
200,000 |
20,200,000.00 |
8.07 |
2 |
136155 |
16电建01 |
140,000 |
14,001,400.00 |
5.59 |
3 |
127208 |
15国网01 |
120,000 |
12,255,600.00 |
4.89 |
4 |
175462 |
20国君G6 |
120,000 |
12,100,800.00 |
4.83 |
5 |
112794 |
18厦港02 |
110,000 |
11,078,100.00 |
4.42 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136944 |
18大唐Y4 |
200,000 |
20,262,000.00 |
8.15 |
2 |
101801096 |
18大足国资MTN001 |
100,000 |
10,351,000.00 |
4.16 |
3 |
101801475 |
18鄂联投MTN007 |
100,000 |
10,313,000.00 |
4.15 |
4 |
101800531 |
18天恒置业MTN002 |
100,000 |
10,260,000.00 |
4.13 |
5 |
101801417 |
18龙岩汇金MTN001 |
100,000 |
10,257,000.00 |
4.12 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136944 |
18大唐Y4 |
200,000 |
20,404,000.00 |
8.29 |
2 |
101801096 |
18大足国资MTN001 |
100,000 |
10,519,000.00 |
4.27 |
3 |
190010 |
19附息国债10 |
100,000 |
10,448,000.00 |
4.25 |
4 |
101580008 |
15黔交建MTN002(7年期) |
100,000 |
10,422,000.00 |
4.23 |
5 |
101763009 |
17京电城投MTN001 |
100,000 |
10,369,000.00 |
4.21 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
200,000 |
20,854,000.00 |
8.47 |
2 |
136944 |
18大唐Y4 |
200,000 |
20,512,000.00 |
8.33 |
3 |
011901968 |
19滁州同创SCP002 |
150,000 |
15,103,500.00 |
6.13 |
4 |
101801096 |
18大足国资MTN001 |
100,000 |
10,510,000.00 |
4.27 |
5 |
101763009 |
17京电城投MTN001 |
100,000 |
10,447,000.00 |
4.24 |