安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金C类(004522)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9975

累计净值:0.9975 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谭珏娜,孙凌昊 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.048亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-07-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40% +恒生AH股H指数收益率×20% +中证全债指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600941 中国移动 5,100 493,782.00 5.89
2 03690 美团-W 4,300 452,189.71 5.40
3 000333 美的集团 7,800 432,744.00 5.16
4 600031 三一重工 26,300 417,907.00 4.99
5 300750 宁德时代 2,000 406,060.00 4.85
6 601633 长城汽车 15,600 400,452.00 4.78
7 002050 三花智控 12,200 362,340.00 4.32
8 688083 中望软件 2,105 254,789.20 3.04
9 000039 中集集团 35,800 254,180.00 3.03
10 301525 儒竞科技 2,300 248,239.00 2.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 6,154 693,913.68 1.37
2 00700 腾讯控股 2,200 672,602.85 1.33
3 01024 快手-W 13,600 671,459.59 1.32
4 000063 中兴通讯 9,000 409,860.00 0.81
5 00268 金蝶国际 30,000 289,870.51 0.57
6 002409 雅克科技 3,600 262,368.00 0.52
7 002384 东山精密 9,700 251,230.00 0.50
8 00763 中兴通讯 8,400 243,181.44 0.48
9 688111 金山办公 480 226,665.60 0.45
10 688387 信科移动 26,517 221,416.95 0.44
11 603859 能科科技 4,200 214,746.00 0.42
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 2,800 945,652.90 7.67
2 002410 广联达 10,400 772,720.00 6.26
3 01024 快手-W 14,400 762,026.90 6.18
4 03690 美团-W 5,054 634,890.23 5.15
5 002384 东山精密 20,600 623,150.00 5.05
6 688777 中控技术 5,100 529,635.00 4.29
7 002063 远光软件 51,300 479,655.00 3.89
8 300525 博思软件 17,900 419,755.00 3.40
9 002837 英维克 12,300 403,809.00 3.27
10 09626 哔哩哔哩-W 2,340 388,387.90 3.15
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 3,682 1,098,532.73 10.24
2 03690 美团-W 6,000 936,325.61 8.73
3 01024 快手-W 10,300 653,708.39 6.09
4 002410 广联达 10,700 641,465.00 5.98
5 002897 意华股份 10,600 623,174.00 5.81
6 300059 东方财富 26,100 506,340.00 4.72
7 002180 纳思达 9,400 487,766.00 4.55
8 601615 明阳智能 18,700 472,362.00 4.40
9 002837 英维克 8,700 289,797.00 2.70
10 02013 微盟集团 46,000 273,662.20 2.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 6,000 898,651.58 9.15
2 01024 快手-W 15,394 709,374.27 7.22
3 603613 国联股份 5,560 600,257.60 6.11
4 600487 亨通光电 31,500 573,300.00 5.84
5 600570 恒生电子 16,690 565,624.10 5.76
6 600522 中天科技 23,700 532,539.00 5.42
7 300593 新雷能 10,200 463,488.00 4.72
8 00700 腾讯控股 1,282 308,888.69 3.15
9 002837 英维克 9,500 304,190.00 3.10
10 600845 宝信软件 8,050 296,159.50 3.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 5,400 896,820.65 10.09
2 01024 快手-W 8,294 619,923.47 6.98
3 603613 国联股份 5,960 528,056.00 5.94
4 00696 中国民航信息网络 35,000 456,158.35 5.13
5 600845 宝信软件 7,800 425,880.00 4.79
6 603236 移远通信 2,990 399,643.40 4.50
7 00700 腾讯控股 1,082 327,931.84 3.69
8 600570 恒生电子 7,200 313,488.00 3.53
9 00268 金蝶国际 19,343 304,371.70 3.42
10 00780 同程旅行 20,800 300,260.63 3.38
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 5,600 706,681.67 8.17
2 002555 三七互娱 28,800 675,360.00 7.81
3 603613 国联股份 4,600 514,556.00 5.95
4 01024 快手-W 8,494 511,142.95 5.91
5 00700 腾讯控股 1,682 510,453.26 5.90
6 603019 中科曙光 16,900 501,761.00 5.80
7 300687 赛意信息 21,200 491,416.00 5.68
8 603444 吉比特 1,300 468,650.00 5.42
9 688066 航天宏图 5,974 411,787.82 4.76
10 00268 金蝶国际 27,610 390,068.40 4.51
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 1,482 553,496.89 6.03
2 002402 和而泰 20,000 548,600.00 5.97
3 300687 赛意信息 18,300 533,994.00 5.81
4 02382 舜宇光学科技 2,500 504,050.40 5.49
5 603501 韦尔股份 1,600 497,232.00 5.41
6 01024 快手-W 8,400 494,827.87 5.39
7 01347 华虹半导体 13,000 457,038.40 4.98
8 603613 国联股份 3,000 322,500.00 3.51
9 603986 兆易创新 1,800 316,530.00 3.45
10 300496 中科创达 2,200 304,524.00 3.32
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 12,800 704,000.00 6.99
2 603613 国联股份 5,600 639,072.00 6.34
3 300253 卫宁健康 41,100 597,183.00 5.93
4 01810 小米集团-W 31,200 554,917.93 5.51
5 600570 恒生电子 8,800 504,064.00 5.00
6 600131 国网信通 29,200 462,528.00 4.59
7 002230 科大讯飞 8,600 454,940.00 4.52
8 00700 腾讯控股 1,182 454,329.93 4.51
9 01347 华虹半导体 13,000 437,523.11 4.34
10 03690 美团-W 2,100 431,408.45 4.28
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 15,600 1,006,200.00 10.48
2 01810 小米集团-W 24,000 539,187.84 5.62
3 00700 腾讯控股 1,100 534,528.19 5.57
4 02382 舜宇光学科技 2,500 510,481.08 5.32
5 00285 比亚迪电子 11,000 466,796.88 4.86
6 000977 浪潮信息 15,400 433,202.00 4.51
7 600570 恒生电子 4,400 410,300.00 4.27
8 01347 华虹半导体 11,000 392,658.55 4.09
9 000938 紫光股份 14,810 324,042.80 3.37
10 002624 完美世界 13,100 313,221.00 3.26
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 16,100 899,990.00 9.75
2 00700 腾讯控股 1,700 876,451.66 9.49
3 01810 小米集团-W 24,000 522,321.60 5.66
4 03690 美团-W 1,700 428,455.59 4.64
5 000100 TCL科技 43,800 409,092.00 4.43
6 01347 华虹半导体 11,000 393,727.40 4.26
7 00981 中芯国际 18,000 375,766.20 4.07
8 02382 舜宇光学科技 2,500 374,414.75 4.05
9 002236 大华股份 14,100 347,847.00 3.77
10 000725 京东方A 54,400 341,088.00 3.69
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 1,200 569,622.00 9.38
2 002475 立讯精密 8,610 483,193.20 7.95
3 002415 海康威视 8,800 426,888.00 7.03
4 02382 舜宇光学科技 2,500 357,065.75 5.88
5 000725 京东方A 59,000 354,000.00 5.83
6 01347 华虹半导体 9,000 333,289.80 5.49
7 002027 分众传媒 30,700 303,009.00 4.99
8 02018 瑞声科技 7,000 255,690.40 4.21
9 03690 美团-W 1,000 247,947.10 4.08
10 300253 卫宁健康 13,700 239,750.00 3.95
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 1,700 764,091.01 10.05
2 002475 立讯精密 9,910 566,158.30 7.45
3 002241 歌尔股份 11,500 464,945.00 6.12
4 01810 小米集团-W 23,000 413,305.40 5.44
5 03690 美团点评-W 1,800 382,454.10 5.03
6 002607 中公教育 11,200 365,456.00 4.81
7 002415 海康威视 8,800 335,368.00 4.41
8 002624 完美世界 9,900 329,670.00 4.34
9 300682 朗新科技 16,900 316,368.00 4.16
10 300496 中科创达 3,300 284,328.00 3.74
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 1,400 637,617.68 7.54
2 300059 东方财富 25,900 523,180.00 6.19
3 002475 立讯精密 10,010 514,013.50 6.08
4 002050 三花智控 23,030 504,357.00 5.97
5 002415 海康威视 16,300 494,705.00 5.85
6 300124 汇川技术 12,000 455,880.00 5.39
7 02382 舜宇光学科技 4,000 453,066.40 5.36
8 00981 中芯国际 14,000 345,280.60 4.08
9 300451 创业慧康 18,600 343,914.00 4.07
10 002241 歌尔股份 11,300 331,768.00 3.92
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 18,300 955,260.00 9.39
2 000333 美的集团 16,100 779,562.00 7.66
3 600690 海尔智家 49,300 709,920.00 6.98
4 002035 华帝股份 49,900 554,389.00 5.45
5 002027 分众传媒 124,400 549,848.00 5.41
6 002624 完美世界 11,500 546,825.00 5.38
7 002555 三七互娱 16,100 525,826.00 5.17
8 03888 金山软件 22,000 508,565.20 5.00
9 600741 华域汽车 22,200 478,188.00 4.70
10 02382 舜宇光学科技 5,000 476,951.50 4.69

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