中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金(004525)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0034

累计净值:1.0034 净值更新日期:2019-07-17 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.206亿份(2019-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-07-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 230,700 2,030,160.00 2.60
2 601186 中国铁建 146,000 1,680,460.00 2.15
3 000401 冀东水泥 48,000 844,320.00 1.08
4 601088 中国神华 40,000 784,400.00 1.01
5 600660 福耀玻璃 24,700 600,951.00 0.77
6 601688 华泰证券 24,800 555,768.00 0.71
7 000848 承德露露 50,000 451,000.00 0.58
8 300747 锐科激光 1,543 268,790.60 0.34
9 600406 国电南瑞 64 1,351.04 0.00
10 000002 万 科A 70 2,150.40 0.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 146,000 1,587,020.00 2.09
2 300012 华测检测 230,700 1,511,085.00 1.99
3 000002 万 科A 40,070 954,467.40 1.26
4 601328 交通银行 150,800 873,132.00 1.15
5 603868 飞科电器 21,500 820,870.00 1.08
6 601088 中国神华 40,000 718,400.00 0.95
7 601636 旗滨集团 170,000 646,000.00 0.85
8 600660 福耀玻璃 24,700 562,666.00 0.74
9 000848 承德露露 50,000 402,000.00 0.53
10 000877 天山股份 54,800 389,628.00 0.51
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 270,000 3,010,500.00 3.94
2 000877 天山股份 360,000 2,851,200.00 3.73
3 300284 苏交科 273,940 2,742,139.40 3.59
4 300203 聚光科技 56,000 1,389,920.00 1.82
5 600004 白云机场 95,950 1,225,281.50 1.60
6 002202 金风科技 101,808 1,222,714.08 1.60
7 601006 大秦铁路 120,000 987,600.00 1.29
8 601088 中国神华 45,000 917,550.00 1.20
9 300747 锐科激光 1,543 243,794.00 0.32
10 603866 桃李面包 74 4,329.00 0.01
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 724,100 8,834,020.00 1.31
2 600690 青岛海尔 371,900 7,162,794.00 1.06
3 000333 美的集团 135,000 7,049,700.00 1.05
4 600125 铁龙物流 825,700 6,911,109.00 1.03
5 600409 三友化工 776,068 6,681,945.48 0.99
6 000651 格力电器 130,000 6,129,500.00 0.91
7 603517 绝味食品 130,000 5,518,500.00 0.82
8 603866 桃李面包 92,709 5,297,392.26 0.79
9 002202 金风科技 412,530 5,214,379.20 0.77
10 300302 同有科技 455,775 4,648,905.00 0.69
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000100 TCL 集团 3,240,200 11,243,494.00 1.64
2 603788 宁波高发 269,621 11,067,942.05 1.61
3 600276 恒瑞医药 115,705 10,067,492.05 1.47
4 300347 泰格医药 161,127 8,654,131.17 1.26
5 603799 华友钴业 71,299 8,451,783.46 1.23
6 002458 益生股份 591,500 8,351,980.00 1.22
7 600487 亨通光电 200,000 7,546,000.00 1.10
8 002376 新北洋 423,289 7,229,776.12 1.05
9 300601 康泰生物 114,100 7,097,020.00 1.04
10 300316 晶盛机电 285,900 6,821,574.00 1.00
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600516 方大炭素 287,900 8,314,552.00 1.24
2 601233 桐昆股份 360,500 8,107,645.00 1.21
3 300433 蓝思科技 256,944 7,669,778.40 1.15
4 601888 中国国旅 158,900 6,894,671.00 1.03
5 600297 广汇汽车 813,700 6,525,874.00 0.98
6 002294 信立泰 145,100 6,557,069.00 0.98
7 600522 中天科技 452,400 6,306,456.00 0.94
8 600885 宏发股份 135,900 5,622,183.00 0.84
9 300316 晶盛机电 249,200 5,210,772.00 0.78
10 300271 华宇软件 345,200 5,136,576.00 0.77
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 239,100 6,575,250.00 0.99
2 002369 卓翼科技 653,000 6,177,380.00 0.93
3 000951 中国重汽 321,300 6,117,552.00 0.92
4 600111 北方稀土 358,400 5,780,992.00 0.87
5 600702 沱牌舍得 147,500 5,765,775.00 0.87
6 002294 信立泰 185,100 5,721,441.00 0.86
7 600309 万华化学 134,900 5,686,035.00 0.86
8 002304 洋河股份 54,400 5,521,600.00 0.83
9 002078 太阳纸业 545,892 5,458,920.00 0.82
10 002466 天齐锂业 77,000 5,412,330.00 0.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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