序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018005 | 国开1701 | 180 | 17,967.60 | 64.34 |
2 | 136417 | 16万达02 | 20 | 1,950.00 | 6.98 |
3 | 122433 | 15融创02 | 20 | 1,818.80 | 6.51 |
4 | 112457 | 16魏桥05 | 10 | 907.00 | 3.25 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170211 | 17国开11 | 200,000 | 19,860,000.00 | 4.96 |
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