富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金(004549)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1717

 累计净值：1.7157 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李守峰 管理人：富安达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.225亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-08-01

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数×60%+中债总指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600461 洪城环境 152,503 1,338,976.34 5.06
2 600941 中国移动 13,126 1,270,859.32 4.80
3 600519 贵州茅台 700 1,258,985.00 4.76
4 000739 普洛药业 69,800 1,255,702.00 4.74
5 603816 顾家家居 30,700 1,243,043.00 4.70
6 688198 佰仁医疗 9,038 1,226,275.84 4.63
7 603558 健盛集团 129,100 1,141,244.00 4.31
8 688193 仁度生物 21,787 1,033,575.28 3.90
9 603477 巨星农牧 37,500 1,030,125.00 3.89
10 600029 南方航空 167,700 1,026,324.00 3.88
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 2,198,300.00 7.07
2 600941 中国移动 19,426 1,812,445.80 5.83
3 600380 健康元 130,000 1,652,300.00 5.31
4 600276 恒瑞医药 33,800 1,619,020.00 5.21
5 600079 人福医药 59,400 1,600,236.00 5.15
6 600886 国投电力 100,000 1,265,000.00 4.07
7 600461 洪城环境 152,503 1,245,949.51 4.01
8 600511 国药股份 29,500 1,146,075.00 3.69
9 600633 浙数文化 66,800 1,082,828.00 3.48
10 600729 重庆百货 33,500 1,053,240.00 3.39
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,900 7,098,000.00 6.18
2 600867 通化东宝 520,400 6,161,536.00 5.36
3 601888 中国中免 28,600 5,240,664.00 4.56
4 000661 长春高新 31,500 5,143,950.00 4.48
5 600887 伊利股份 176,300 5,133,856.00 4.47
6 600461 洪城环境 652,503 4,691,496.57 4.08
7 000513 丽珠集团 120,400 4,500,552.00 3.92
8 002832 比音勒芬 132,500 4,266,500.00 3.71
9 002236 大华股份 160,000 3,617,600.00 3.15
10 600380 健康元 270,000 3,555,900.00 3.10
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 8,980,400.00 7.94
2 000858 五粮液 37,300 6,739,737.00 5.96
3 600036 招商银行 180,600 6,729,156.00 5.95
4 603369 今世缘 128,400 6,535,560.00 5.78
5 000596 古井贡酒 22,900 6,112,010.00 5.41
6 002262 恩华药业 228,700 5,614,585.00 4.97
7 600887 伊利股份 176,300 5,465,300.00 4.83
8 000661 长春高新 31,500 5,243,175.00 4.64
9 601318 中国平安 98,500 4,629,500.00 4.09
10 002304 洋河股份 25,000 4,012,500.00 3.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,200 17,227,000.00 8.64
2 000858 五粮液 80,000 13,538,400.00 6.79
3 601728 中国电信 3,240,000 12,409,200.00 6.23
4 000596 古井贡酒 39,000 10,606,050.00 5.32
5 601088 中国神华 300,000 9,492,000.00 4.76
6 002304 洋河股份 60,000 9,489,000.00 4.76
7 601658 邮储银行 2,000,000 8,920,000.00 4.48
8 603369 今世缘 190,000 8,717,200.00 4.37
9 601225 陕西煤业 360,000 8,197,200.00 4.11
10 600941 中国移动 116,526 7,962,221.58 4.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 13,000 2,625,090.00 9.55
2 600519 贵州茅台 1,200 2,454,000.00 8.93
3 600887 伊利股份 50,000 1,947,500.00 7.08
4 000661 长春高新 7,000 1,633,940.00 5.94
5 002262 恩华药业 110,000 1,496,000.00 5.44
6 601888 中国中免 6,000 1,397,580.00 5.08
7 000596 古井贡酒 5,300 1,323,198.00 4.81
8 603198 迎驾贡酒 20,000 1,302,800.00 4.74
9 002304 洋河股份 7,000 1,282,050.00 4.66
10 601225 陕西煤业 60,000 1,270,800.00 4.62
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 2,234,700.00 8.08
2 601607 上海医药 90,000 2,205,900.00 7.98
3 600941 中国移动 28,000 1,872,080.00 6.77
4 600887 伊利股份 50,000 1,844,500.00 6.67
5 002603 以岭药业 50,000 1,675,000.00 6.06
6 601166 兴业银行 70,000 1,446,900.00 5.23
7 000999 华润三九 31,000 1,406,160.00 5.09
8 002262 恩华药业 110,000 1,380,500.00 4.99
9 600079 人福医药 70,000 1,207,500.00 4.37
10 600919 江苏银行 170,000 1,198,500.00 4.34
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 2,665,000.00 9.49
2 600887 伊利股份 50,000 2,073,000.00 7.38
3 600600 青岛啤酒 20,000 1,980,000.00 7.05
4 002262 恩华药业 100,000 1,565,000.00 5.57
5 002780 三夫户外 60,000 1,188,000.00 4.23
6 688065 凯赛生物 6,000 1,105,680.00 3.94
7 600461 洪城环境 120,003 978,024.45 3.48
8 002385 大北农 90,000 944,100.00 3.36
9 600422 昆药集团 80,000 884,000.00 3.15
10 002603 以岭药业 45,000 882,000.00 3.14
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,500 2,745,000.00 8.76
2 600461 洪城环境 269,903 2,283,379.38 7.29
3 600886 国投电力 170,000 2,050,200.00 6.54
4 600011 华能国际 200,000 1,654,000.00 5.28
5 600600 青岛啤酒 20,000 1,610,600.00 5.14
6 002832 比音勒芬 60,000 1,529,400.00 4.88
7 600887 伊利股份 40,000 1,508,000.00 4.81
8 002780 三夫户外 90,000 1,494,000.00 4.77
9 002262 恩华药业 100,000 1,398,000.00 4.46
10 601225 陕西煤业 80,000 1,184,000.00 3.78
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 2,673,710.00 6.88
2 002352 顺丰控股 37,000 2,504,900.00 6.45
3 000858 五粮液 7,200 2,144,808.00 5.52
4 600600 青岛啤酒 18,000 2,081,700.00 5.36
5 002780 三夫户外 110,000 1,925,000.00 4.96
6 601225 陕西煤业 160,000 1,896,000.00 4.88
7 600699 均胜电子 70,000 1,786,400.00 4.60
8 600461 洪城环境 229,903 1,669,095.78 4.30
9 300529 健帆生物 18,000 1,554,480.00 4.00
10 000661 长春高新 4,000 1,548,000.00 3.99
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000516 国际医学 250,000 3,455,000.00 8.37
2 600519 贵州茅台 1,500 3,013,500.00 7.30
3 601607 上海医药 140,000 2,745,400.00 6.65
4 000858 五粮液 10,000 2,679,800.00 6.49
5 000333 美的集团 30,000 2,466,900.00 5.98
6 002221 东华能源 200,000 2,230,000.00 5.40
7 000661 长春高新 4,500 2,037,285.00 4.94
8 688111 金山办公 5,800 1,879,200.00 4.55
9 600600 青岛啤酒 20,000 1,692,800.00 4.10
10 002352 顺丰控股 20,000 1,620,400.00 3.93
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,400 4,795,200.00 9.73
2 000858 五粮液 15,600 4,552,860.00 9.24
3 000516 国际医学 300,000 3,771,000.00 7.66
4 000333 美的集团 30,000 2,953,200.00 6.00
5 688111 金山办公 5,800 2,383,800.00 4.84
6 000661 长春高新 4,500 2,020,095.00 4.10
7 600600 青岛啤酒 20,000 1,988,000.00 4.04
8 002352 顺丰控股 20,000 1,764,600.00 3.58
9 601318 中国平安 20,000 1,739,600.00 3.53
10 605009 豪悦护理 9,000 1,712,700.00 3.48
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,800 4,671,800.00 9.46
2 000858 五粮液 20,000 4,420,000.00 8.95
3 601607 上海医药 210,000 4,265,100.00 8.64
4 300663 科蓝软件 118,000 3,403,120.00 6.89
5 002773 康弘药业 70,000 3,190,600.00 6.46
6 000661 长春高新 8,000 2,957,120.00 5.99
7 600422 昆药集团 270,000 2,624,400.00 5.31
8 000333 美的集团 30,000 2,178,000.00 4.41
9 002352 顺丰控股 20,000 1,624,000.00 3.29
10 002788 鹭燕医药 181,200 1,558,320.00 3.16
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,200 4,681,216.00 9.06
2 000858 五粮液 23,000 3,935,760.00 7.62
3 000661 长春高新 8,000 3,482,400.00 6.74
4 600305 恒顺醋业 140,800 2,611,840.00 5.05
5 002262 恩华药业 150,000 2,529,000.00 4.89
6 600993 马应龙 82,970 2,012,022.50 3.89
7 603883 老百姓 20,000 2,000,800.00 3.87
8 300059 东方财富 90,000 1,818,000.00 3.52
9 000333 美的集团 30,000 1,793,700.00 3.47
10 002773 康弘药业 35,000 1,736,000.00 3.36
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,800 4,221,800.00 8.30
2 002773 康弘药业 100,000 3,938,000.00 7.74
3 002352 顺丰控股 60,000 2,834,400.00 5.57
4 300003 乐普医疗 78,000 2,825,160.00 5.55
5 603233 大参林 43,600 2,746,800.00 5.40
6 000661 长春高新 5,000 2,740,000.00 5.38
7 000858 五粮液 23,000 2,649,600.00 5.21
8 600305 恒顺醋业 110,000 2,154,900.00 4.23
9 000333 美的集团 41,922 2,029,863.24 3.99
10 000513 丽珠集团 50,000 1,964,000.00 3.86

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