富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金(004549)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7860

累计净值:1.7860 净值更新日期:2022-01-24 基金类型:开放式基金
基金经理:吴战峰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.152亿份(2022-01-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-08-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,300 2,665,000.00 9.49
2 600887 伊利股份 50,000 2,073,000.00 7.38
3 600600 青岛啤酒 20,000 1,980,000.00 7.05
4 002262 恩华药业 100,000 1,565,000.00 5.57
5 002780 三夫户外 60,000 1,188,000.00 4.23
6 688065 凯赛生物 6,000 1,105,680.00 3.94
7 600461 洪城环境 120,003 978,024.45 3.48
8 002385 大北农 90,000 944,100.00 3.36
9 600422 昆药集团 80,000 884,000.00 3.15
10 002603 以岭药业 45,000 882,000.00 3.14
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,500 2,745,000.00 8.76
2 600461 洪城环境 269,903 2,283,379.38 7.29
3 600886 国投电力 170,000 2,050,200.00 6.54
4 600011 华能国际 200,000 1,654,000.00 5.28
5 600600 青岛啤酒 20,000 1,610,600.00 5.14
6 002832 比音勒芬 60,000 1,529,400.00 4.88
7 600887 伊利股份 40,000 1,508,000.00 4.81
8 002780 三夫户外 90,000 1,494,000.00 4.77
9 002262 恩华药业 100,000 1,398,000.00 4.46
10 601225 陕西煤业 80,000 1,184,000.00 3.78
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,300 2,673,710.00 6.88
2 002352 顺丰控股 37,000 2,504,900.00 6.45
3 000858 五粮液 7,200 2,144,808.00 5.52
4 600600 青岛啤酒 18,000 2,081,700.00 5.36
5 002780 三夫户外 110,000 1,925,000.00 4.96
6 601225 陕西煤业 160,000 1,896,000.00 4.88
7 600699 均胜电子 70,000 1,786,400.00 4.60
8 600461 洪城环境 229,903 1,669,095.78 4.30
9 300529 健帆生物 18,000 1,554,480.00 4.00
10 000661 长春高新 4,000 1,548,000.00 3.99
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000516 国际医学 250,000 3,455,000.00 8.37
2 600519 贵州茅台 1,500 3,013,500.00 7.30
3 601607 上海医药 140,000 2,745,400.00 6.65
4 000858 五粮液 10,000 2,679,800.00 6.49
5 000333 美的集团 30,000 2,466,900.00 5.98
6 002221 东华能源 200,000 2,230,000.00 5.40
7 000661 长春高新 4,500 2,037,285.00 4.94
8 688111 金山办公 5,800 1,879,200.00 4.55
9 600600 青岛啤酒 20,000 1,692,800.00 4.10
10 002352 顺丰控股 20,000 1,620,400.00 3.93
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,400 4,795,200.00 9.73
2 000858 五粮液 15,600 4,552,860.00 9.24
3 000516 国际医学 300,000 3,771,000.00 7.66
4 000333 美的集团 30,000 2,953,200.00 6.00
5 688111 金山办公 5,800 2,383,800.00 4.84
6 000661 长春高新 4,500 2,020,095.00 4.10
7 600600 青岛啤酒 20,000 1,988,000.00 4.04
8 002352 顺丰控股 20,000 1,764,600.00 3.58
9 601318 中国平安 20,000 1,739,600.00 3.53
10 605009 豪悦护理 9,000 1,712,700.00 3.48
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,800 4,671,800.00 9.46
2 000858 五粮液 20,000 4,420,000.00 8.95
3 601607 上海医药 210,000 4,265,100.00 8.64
4 300663 科蓝软件 118,000 3,403,120.00 6.89
5 002773 康弘药业 70,000 3,190,600.00 6.46
6 000661 长春高新 8,000 2,957,120.00 5.99
7 600422 昆药集团 270,000 2,624,400.00 5.31
8 000333 美的集团 30,000 2,178,000.00 4.41
9 002352 顺丰控股 20,000 1,624,000.00 3.29
10 002788 鹭燕医药 181,200 1,558,320.00 3.16
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,200 4,681,216.00 9.06
2 000858 五粮液 23,000 3,935,760.00 7.62
3 000661 长春高新 8,000 3,482,400.00 6.74
4 600305 恒顺醋业 140,800 2,611,840.00 5.05
5 002262 恩华药业 150,000 2,529,000.00 4.89
6 600993 马应龙 82,970 2,012,022.50 3.89
7 603883 老百姓 20,000 2,000,800.00 3.87
8 300059 东方财富 90,000 1,818,000.00 3.52
9 000333 美的集团 30,000 1,793,700.00 3.47
10 002773 康弘药业 35,000 1,736,000.00 3.36
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,800 4,221,800.00 8.30
2 002773 康弘药业 100,000 3,938,000.00 7.74
3 002352 顺丰控股 60,000 2,834,400.00 5.57
4 300003 乐普医疗 78,000 2,825,160.00 5.55
5 603233 大参林 43,600 2,746,800.00 5.40
6 000661 长春高新 5,000 2,740,000.00 5.38
7 000858 五粮液 23,000 2,649,600.00 5.21
8 600305 恒顺醋业 110,000 2,154,900.00 4.23
9 000333 美的集团 41,922 2,029,863.24 3.99
10 000513 丽珠集团 50,000 1,964,000.00 3.86
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,500 7,689,500.00 9.49
2 601318 中国平安 81,845 6,994,473.70 8.63
3 600036 招商银行 149,930 5,634,369.40 6.95
4 000651 格力电器 60,000 3,934,800.00 4.85
5 002415 海康威视 95,000 3,110,300.00 3.84
6 600521 华海药业 170,000 2,934,200.00 3.62
7 000333 美的集团 50,000 2,912,500.00 3.59
8 002262 恩华药业 244,435 2,842,779.05 3.51
9 601628 中国人寿 69,906 2,437,622.22 3.01
10 002236 大华股份 120,000 2,385,600.00 2.94
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,500 9,775,000.00 9.60
2 601318 中国平安 96,845 8,429,388.80 8.28
3 002773 康弘药业 165,000 5,496,150.00 5.40
4 600036 招商银行 149,930 5,210,067.50 5.12
5 603233 大参林 90,300 5,162,451.00 5.07
6 601601 中国太保 130,000 4,533,100.00 4.45
7 600521 华海药业 300,000 4,434,000.00 4.36
8 600557 康缘药业 260,000 4,368,000.00 4.29
9 000858 五粮液 28,000 3,634,400.00 3.57
10 603259 药明康德 40,000 3,468,000.00 3.41
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,000 11,808,000.00 9.11
2 000858 五粮液 78,600 9,270,870.00 7.15
3 601318 中国平安 96,845 8,581,435.45 6.62
4 002773 康弘药业 195,000 6,419,400.00 4.95
5 000513 丽珠集团 190,000 6,313,700.00 4.87
6 600305 恒顺醋业 300,000 5,526,000.00 4.26
7 600036 招商银行 139,930 5,034,681.40 3.88
8 000001 平安银行 300,000 4,134,000.00 3.19
9 002352 顺丰控股 120,000 4,075,200.00 3.14
10 601021 春秋航空 90,000 4,050,000.00 3.12
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 138,600 13,167,000.00 7.71
2 600519 贵州茅台 15,000 12,809,850.00 7.50
3 601318 中国平安 136,845 10,550,749.50 6.18
4 600521 华海药业 599,940 9,299,070.00 5.45
5 002773 康弘药业 150,000 7,638,000.00 4.47
6 600809 山西汾酒 120,000 7,256,400.00 4.25
7 002262 恩华药业 499,935 6,274,184.25 3.67
8 002603 以岭药业 437,700 5,703,231.00 3.34
9 300098 高新兴 580,000 5,446,200.00 3.19
10 300244 迪安诊断 234,365 5,057,596.70 2.96
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 3,503,804 12,613,694.40 8.13
2 601988 中国银行 3,172,835 11,453,934.35 7.38
3 601398 工商银行 1,705,148 9,020,232.92 5.81
4 600048 保利地产 746,413 8,800,209.27 5.67
5 000651 格力电器 175,025 6,246,642.25 4.03
6 600340 华夏幸福 221,371 5,633,891.95 3.63
7 000069 华侨城A 803,055 5,099,399.25 3.29
8 601877 正泰电器 190,201 4,610,472.24 2.97
9 601166 兴业银行 271,420 4,055,014.80 2.61
10 600015 华夏银行 508,184 3,755,479.76 2.42
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 4,322,636 16,815,054.04 10.01
2 601988 中国银行 3,172,835 11,802,946.20 7.02
3 601398 工商银行 1,705,148 9,838,703.96 5.86
4 600048 保利地产 746,413 9,083,846.21 5.41
5 601225 陕西煤业 874,369 7,607,010.30 4.53
6 000651 格力电器 175,025 7,036,005.00 4.19
7 600340 华夏幸福 221,371 5,607,327.43 3.34
8 000069 华侨城A 803,055 5,059,246.50 3.01
9 601877 正泰电器 190,201 4,382,231.04 2.61
10 601166 兴业银行 271,420 4,329,149.00 2.58
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 5,043,941 17,351,157.04 9.74
2 601988 中国银行 3,393,068 12,248,975.48 6.88
3 601398 工商银行 1,783,595 9,488,725.40 5.33
4 000651 格力电器 175,025 8,252,428.75 4.63
5 600048 保利地产 623,313 7,604,418.60 4.27
6 601818 光大银行 1,915,214 7,009,683.24 3.93
7 601225 陕西煤业 793,969 6,526,425.18 3.66
8 000069 华侨城A 835,171 6,038,286.33 3.39
9 600340 华夏幸福 221,371 5,700,303.25 3.20
10 002327 富安娜 490,102 5,312,705.68 2.98
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 5,399,390 21,111,614.90 9.65
2 601988 中国银行 5,308,655 20,863,014.15 9.53
3 601398 工商银行 1,783,595 10,862,093.55 4.96
4 600340 华夏幸福 302,604 9,928,437.24 4.54
5 601818 光大银行 2,350,962 9,591,924.96 4.38
6 002327 富安娜 768,900 8,603,991.00 3.93
7 000651 格力电器 180,238 8,453,162.20 3.86
8 600015 华夏银行 913,833 8,142,252.03 3.72
9 600048 保利地产 584,313 7,870,696.11 3.60
10 601166 兴业银行 432,982 7,226,469.58 3.30

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