万家家瑞债券型证券投资基金C类(004572)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0990

 累计净值：1.2000 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：乔亮,周慧 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.055亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-09-20

业绩比较基准： 中债总全价指数(总值)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101781 21深圳资本MTN001 800,000 80,588,677.60 3.59
2 102100523 21山东铁发MTN001 600,000 61,461,868.85 2.74
3 102103004 21中电投MTN012 500,000 51,667,353.42 2.30
4 102103189 21中银投资MTN002 500,000 51,623,279.45 2.30
5 102103261 21京能源MTN002(可持续挂钩) 500,000 51,333,136.99 2.29
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100523 21山东铁发MTN001 600,000 61,099,377.05 4.26
2 102282370 22山东港口MTN003 500,000 50,700,550.68 3.53
3 163403 20国丰01 480,000 48,632,011.40 3.39
4 1920066 19上海银行二级 400,000 41,846,535.89 2.92
5 1928033 19中国银行二级03 400,000 41,720,951.23 2.91
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100523 21山东铁发MTN001 600,000 60,489,868.85 6.58
2 163403 20国丰01 480,000 49,411,444.60 5.38
3 101900608 19青岛城投MTN002 300,000 31,776,041.10 3.46
4 102100779 21苏州高新MTN004 300,000 31,228,923.29 3.40
5 102280901 22国丰集团MTN001A 300,000 30,904,504.11 3.36
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 300,000 31,250,917.81 5.91
2 163435 20中车G1 300,000 30,402,821.92 5.75
3 1920046 19宁波银行二级 200,000 20,753,676.71 3.92
4 101901463 19深圳水务MTN003 200,000 20,443,585.75 3.87
5 042280071 22龙源电力CP001 200,000 20,369,443.29 3.85
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 300,000 31,142,383.56 7.24
2 210203 21国开03 200,000 20,913,342.47 4.86
3 160210 16国开10 200,000 20,745,901.37 4.83
4 190208 19国开08 200,000 20,588,531.51 4.79
5 042100475 21电网CP018 200,000 20,521,896.99 4.77
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 300,000 30,868,849.32 7.49
2 019658 21国债10 300,000 30,571,479.45 7.42
3 042100475 21电网CP018 200,000 20,423,783.01 4.96
4 2028018 20交通银行二级 200,000 20,196,231.23 4.90
5 012280693 22国能江苏SCP002 200,000 20,165,035.62 4.89
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 300,000 30,586,027.40 7.69
2 170409 17农发09 200,000 20,802,739.73 5.23
3 101900806 19中铁股MTN004B 200,000 20,646,296.99 5.19
4 2028018 20交通银行二级 200,000 20,605,386.30 5.18
5 042100222 21电网CP003 200,000 20,496,418.63 5.15
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 300,000 30,465,000.00 9.87
2 101900806 19中铁股MTN004B 200,000 20,174,000.00 6.54
3 2028018 20交通银行二级 200,000 20,146,000.00 6.53
4 170409 17农发09 200,000 20,104,000.00 6.51
5 042100222 21电网CP003 200,000 20,082,000.00 6.51
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 800,000 81,000,000.00 18.40
2 101900114 19中油股MTN002 300,000 30,222,000.00 6.87
3 012101364 21锡公用SCP001 300,000 30,102,000.00 6.84
4 101801133 18普洛斯MTN004 200,000 20,196,000.00 4.59
5 101900806 19中铁股MTN004B 200,000 20,180,000.00 4.58
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 500,000 50,335,000.00 5.63
2 012101483 21华润SCP003 500,000 50,070,000.00 5.60
3 101900114 19中油股MTN002 300,000 30,180,000.00 3.38
4 1902001 19国开绿债01 300,000 30,180,000.00 3.38
5 136342 16浦集01 300,000 29,991,000.00 3.36
6 012100725 21中油股SCP001 300,000 30,060,000.00 3.36
7 012101364 21锡公用SCP001 300,000 30,060,000.00 3.36
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072100045 21中信建投CP004BC 500,000 50,025,000.00 5.46
2 012100665 21电网SCP009 500,000 50,045,000.00 5.46
3 101900114 19中油股MTN002 300,000 30,144,000.00 3.29
4 012003560 20上海机场SCP003 300,000 30,060,000.00 3.28
5 042000245 20外高桥CP001 300,000 30,072,000.00 3.28
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801075 18合建投MTN001 300,000 30,819,000.00 4.41
2 101900114 19中油股MTN002 300,000 30,297,000.00 4.34
3 042000061 20宁舟港CP001 300,000 30,132,000.00 4.31
4 012003560 20上海机场SCP003 300,000 29,997,000.00 4.29
5 042000245 20外高桥CP001 300,000 29,973,000.00 4.29
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 214,160 21,977,099.20 3.86
2 101801133 18普洛斯MTN004 200,000 20,436,000.00 3.59
3 143732 18国君G3 200,000 20,198,000.00 3.55
4 101900806 19中铁股MTN004B 200,000 20,162,000.00 3.54
5 155385 19电控01 200,000 20,072,000.00 3.52
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900806 19中铁股MTN004B 200,000 20,302,000.00 5.16
2 150420 15农发20 200,000 20,058,000.00 5.09
3 012000714 20山东电力SCP001 200,000 20,028,000.00 5.09
4 200210 20国开10 200,000 19,982,000.00 5.08
5 012001293 20深航空SCP012 200,000 19,944,000.00 5.07
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150420 15农发20 200,000 20,162,000.00 5.10
2 011902537 19华能新能SCP011 200,000 20,048,000.00 5.07
3 011902291 19宁沪高SCP009 200,000 20,050,000.00 5.07
4 011902622 19雅砻江SCP003 200,000 20,048,000.00 5.07
5 108602 国开1704 170,000 17,015,300.00 4.31
6 018006 国开1702 100,000 10,355,000.00 2.62

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