上投摩根优选多因子股票型证券投资基金(004606)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0316

 累计净值：1.0316 净值更新日期：2022-11-23 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：上投摩根基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.081亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-08-23

业绩比较基准： "中证800指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%"

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 561,750.00 6.61
2 300750 宁德时代 1,200 481,068.00 5.66
3 600873 梅花生物 25,700 260,341.00 3.07
4 002594 比亚迪 1,000 252,010.00 2.97
5 688033 天宜上佳 9,064 204,393.20 2.41
6 000568 泸州老窖 800 184,528.00 2.17
7 600039 四川路桥 17,400 177,828.00 2.09
8 603392 万泰生物 1,441 164,850.40 1.94
9 603599 广信股份 6,180 159,258.60 1.88
10 603236 移远通信 1,330 151,739.70 1.79
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,200 640,800.00 6.13
2 600519 贵州茅台 300 613,500.00 5.86
3 600702 舍得酒业 1,793 365,754.07 3.50
4 000625 长安汽车 20,020 346,746.40 3.31
5 002460 赣锋锂业 2,291 340,671.70 3.26
6 002594 比亚迪 1,000 333,490.00 3.19
7 002304 洋河股份 1,700 311,355.00 2.98
8 600584 长电科技 11,200 302,400.00 2.89
9 600873 梅花生物 26,500 298,920.00 2.86
10 002597 金禾实业 6,766 293,170.78 2.80
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,300 665,990.00 6.79
2 002812 恩捷股份 2,100 462,000.00 4.71
3 603259 药明康德 3,660 411,310.80 4.19
4 600036 招商银行 7,879 368,737.20 3.76
5 002460 赣锋锂业 2,591 325,559.15 3.32
6 002410 广联达 6,369 316,157.16 3.22
7 002597 金禾实业 7,966 314,019.72 3.20
8 002555 三七互娱 12,600 295,470.00 3.01
9 600233 圆通速递 16,865 290,921.25 2.96
10 000725 京东方A 64,211 276,749.41 2.82
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,800 1,058,400.00 8.77
2 002812 恩捷股份 2,500 626,000.00 5.19
3 002460 赣锋锂业 3,895 556,400.75 4.61
4 300059 东方财富 13,000 482,430.00 4.00
5 600765 中航重机 7,800 393,822.00 3.26
6 603259 药明康德 3,260 386,570.80 3.20
7 000725 京东方A 74,800 377,740.00 3.13
8 000039 中集集团 20,600 353,496.00 2.93
9 002929 润建股份 9,700 350,558.00 2.91
10 300672 国科微 1,700 315,350.00 2.61
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,400 1,261,752.00 9.83
2 300122 智飞生物 3,300 524,667.00 4.09
3 600809 山西汾酒 1,500 473,250.00 3.69
4 002460 赣锋锂业 2,895 471,711.30 3.68
5 002812 恩捷股份 1,600 448,192.00 3.49
6 000725 京东方A 72,800 367,640.00 2.87
7 600519 贵州茅台 200 366,000.00 2.85
8 603259 药明康德 2,360 360,608.00 2.81
9 002078 太阳纸业 29,800 356,408.00 2.78
10 000898 鞍钢股份 69,100 332,371.00 2.59
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 400 822,680.00 5.80
2 601318 中国平安 10,999 707,015.72 4.98
3 600036 招商银行 12,300 666,537.00 4.70
4 000858 五粮液 1,509 449,516.01 3.17
5 601888 中国中免 1,500 450,150.00 3.17
6 600019 宝钢股份 54,800 418,672.00 2.95
7 600887 伊利股份 9,682 356,588.06 2.51
8 000651 格力电器 6,116 318,643.60 2.24
9 000001 平安银行 13,700 309,894.00 2.18
10 603259 药明康德 1,560 244,280.40 1.72
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 10,999 865,621.30 5.87
2 600519 贵州茅台 400 803,600.00 5.45
3 600036 招商银行 13,700 700,070.00 4.75
4 601888 中国中免 1,700 520,336.00 3.53
5 600900 长江电力 23,774 509,714.56 3.46
6 000858 五粮液 1,809 484,775.82 3.29
7 601166 兴业银行 19,900 479,391.00 3.25
8 000651 格力电器 6,616 414,823.20 2.81
9 000725 京东方A 56,839 356,380.53 2.42
10 000333 美的集团 4,000 328,920.00 2.23
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 6,100 600,484.00 3.08
2 600519 贵州茅台 300 599,400.00 3.07
3 600887 伊利股份 13,300 590,121.00 3.02
4 000568 泸州老窖 2,600 588,016.00 3.01
5 603259 药明康德 4,300 579,296.00 2.97
6 300015 爱尔眼科 7,400 554,186.00 2.84
7 601166 兴业银行 26,400 550,968.00 2.82
8 000002 万科A 19,000 545,300.00 2.79
9 601318 中国平安 6,200 539,276.00 2.76
10 601658 邮储银行 111,900 534,882.00 2.74
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,167,950.00 5.73
2 000333 美的集团 12,400 900,240.00 4.42
3 600030 中信证券 26,900 807,807.00 3.96
4 000001 平安银行 50,700 769,119.00 3.77
5 600887 伊利股份 19,800 762,300.00 3.74
6 601688 华泰证券 36,100 741,133.00 3.64
7 603259 药明康德 6,300 639,450.00 3.14
8 000776 广发证券 40,300 635,934.00 3.12
9 601658 邮储银行 127,900 576,829.00 2.83
10 002164 宁波东力 102,979 566,384.50 2.78
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 8,160 753,168.00 2.87
2 000661 长春高新 1,700 740,010.00 2.82
3 600690 海尔智家 38,700 684,990.00 2.61
4 300782 卓胜微 1,620 657,347.40 2.51
5 601318 中国平安 9,000 642,600.00 2.45
6 601009 南京银行 86,400 633,312.00 2.42
7 600519 贵州茅台 400 585,152.00 2.23
8 600036 招商银行 15,300 515,916.00 1.97
9 601601 中国太保 18,914 515,406.50 1.97
10 601688 华泰证券 24,800 466,240.00 1.78
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 9,100 837,473.00 2.73
2 601012 隆基股份 28,600 710,424.00 2.32
3 600585 海螺水泥 12,508 689,190.80 2.25
4 300559 佳发教育 23,500 665,050.00 2.17
5 603160 汇顶科技 2,500 651,950.00 2.13
6 600048 保利地产 43,700 649,819.00 2.12
7 601318 中国平安 9,100 629,447.00 2.05
8 000661 长春高新 1,100 602,800.00 1.97
9 300454 深信服 3,700 584,822.00 1.91
10 001979 招商蛇口 34,575 569,796.00 1.86
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 293,700 1,726,956.00 3.02
2 600585 海螺水泥 29,108 1,595,118.40 2.79
3 002353 杰瑞股份 43,000 1,589,280.00 2.78
4 600048 保利地产 86,000 1,391,480.00 2.43
5 603338 浙江鼎力 19,048 1,361,932.00 2.38
6 600837 海通证券 87,800 1,357,388.00 2.37
7 601009 南京银行 150,400 1,319,008.00 2.30
8 001979 招商蛇口 66,375 1,318,871.25 2.30
9 601166 兴业银行 65,900 1,304,820.00 2.28
10 601318 中国平安 14,900 1,273,354.00 2.22
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 338,000 1,869,140.00 2.80
2 601288 农业银行 532,800 1,843,488.00 2.76
3 601318 中国平安 20,500 1,784,320.00 2.68
4 000661 长春高新 4,300 1,695,748.00 2.54
5 600519 贵州茅台 1,400 1,610,000.00 2.41
6 601939 建设银行 228,300 1,595,817.00 2.39
7 300253 卫宁健康 98,636 1,566,339.68 2.35
8 601166 兴业银行 88,400 1,549,652.00 2.32
9 601009 南京银行 177,800 1,527,302.00 2.29
10 600585 海螺水泥 35,708 1,476,168.72 2.21
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,900 2,853,600.00 2.87
2 601318 中国平安 31,900 2,826,659.00 2.84
3 600009 上海机场 33,000 2,764,740.00 2.78
4 601288 农业银行 763,400 2,748,240.00 2.76
5 600585 海螺水泥 65,608 2,722,732.00 2.74
6 601398 工商银行 460,900 2,714,701.00 2.73
7 601688 华泰证券 121,700 2,716,344.00 2.73
8 600383 金地集团 227,500 2,714,075.00 2.73
9 600036 招商银行 74,900 2,694,902.00 2.71
10 601225 陕西煤业 290,200 2,681,448.00 2.69
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 8,600 2,726,114.00 2.41
2 603338 浙江鼎力 32,120 2,664,675.20 2.35
3 002293 罗莱生活 205,400 2,567,500.00 2.27
4 600507 方大特钢 173,800 2,500,982.00 2.21
5 002557 洽洽食品 95,500 2,461,990.00 2.17
6 300365 恒华科技 94,700 2,434,737.00 2.15
7 002191 劲嘉股份 167,600 2,378,244.00 2.10
8 601318 中国平安 30,800 2,374,680.00 2.10
9 600585 海螺水泥 61,200 2,336,616.00 2.06
10 600036 招商银行 68,900 2,337,088.00 2.06

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