建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金A类(004617)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2076

 累计净值：1.4196 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：薛玲 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.135亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-12-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数（全价）收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 583 1,048,554.65 1.13
2 601318 中国平安 13,600 656,880.00 0.71
3 300750 宁德时代 2,680 544,120.40 0.59
4 000858 五粮液 2,600 405,860.00 0.44
5 000538 云南白药 6,800 362,440.00 0.39
6 601398 工商银行 73,400 343,512.00 0.37
7 002594 比亚迪 1,400 331,380.00 0.36
8 000338 潍柴动力 25,900 324,527.00 0.35
9 600900 长江电力 14,100 313,584.00 0.34
10 600941 中国移动 3,200 309,824.00 0.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 783 1,324,053.00 1.26
2 601318 中国平安 17,900 830,560.00 0.79
3 600036 招商银行 19,600 642,096.00 0.61
4 000858 五粮液 3,500 572,495.00 0.55
5 000333 美的集团 9,300 547,956.00 0.52
6 600028 中国石化 83,100 528,516.00 0.50
7 600309 万华化学 5,200 456,768.00 0.44
8 000725 京东方A 111,300 455,217.00 0.43
9 601012 隆基绿能 15,300 438,651.00 0.42
10 601398 工商银行 91,700 441,994.00 0.42
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 883 1,607,060.00 1.51
2 300750 宁德时代 2,500 1,015,125.00 0.96
3 601318 中国平安 19,300 880,080.00 0.83
4 600036 招商银行 23,400 801,918.00 0.76
5 601138 工业富联 45,700 786,954.00 0.74
6 000858 五粮液 3,900 768,300.00 0.72
7 601012 隆基绿能 17,900 723,339.00 0.68
8 600998 九州通 45,500 679,770.00 0.64
9 000333 美的集团 12,600 678,006.00 0.64
10 600809 山西汾酒 2,300 626,520.00 0.59
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 783 1,352,241.00 1.27
2 300750 宁德时代 3,200 1,258,944.00 1.19
3 603499 翔港科技 114,400 863,720.00 0.81
4 002475 立讯精密 22,862 725,868.50 0.68
5 601318 中国平安 15,300 719,100.00 0.68
6 601012 隆基绿能 16,300 688,838.00 0.65
7 002714 牧原股份 13,700 667,875.00 0.63
8 603898 好莱客 59,200 670,144.00 0.63
9 600851 海欣股份 104,400 610,740.00 0.58
10 601238 广汽集团 51,420 567,162.60 0.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,883 5,398,417.50 1.66
2 300750 宁德时代 11,300 4,530,057.00 1.39
3 000858 五粮液 20,400 3,452,292.00 1.06
4 002594 比亚迪 13,108 3,303,347.08 1.01
5 601318 中国平安 77,700 3,230,766.00 0.99
6 600941 中国移动 43,681 2,984,722.73 0.92
7 300760 迈瑞医疗 8,900 2,661,100.00 0.82
8 600028 中国石化 538,500 2,310,165.00 0.71
9 603259 药明康德 29,320 2,101,950.80 0.64
10 601211 国泰君安 146,600 2,004,022.00 0.61
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,483 5,077,735.00 1.08
2 600104 上汽集团 233,000 4,149,730.00 0.89
3 601898 中煤能源 381,600 3,961,008.00 0.85
4 000617 中油资本 713,300 3,430,973.00 0.73
5 601318 中国平安 69,700 3,254,293.00 0.69
6 002304 洋河股份 17,100 3,131,865.00 0.67
7 002549 凯美特气 158,700 2,872,470.00 0.61
8 601998 中信银行 577,500 2,743,125.00 0.59
9 300750 宁德时代 5,000 2,670,000.00 0.57
10 600941 中国移动 43,681 2,632,217.06 0.56
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,383 4,096,377.00 0.81
2 600036 招商银行 70,900 3,318,120.00 0.66
3 300750 宁德时代 6,100 3,125,030.00 0.62
4 600941 中国移动 43,681 2,813,930.02 0.56
5 000725 京东方A 615,700 2,653,667.00 0.52
6 000001 平安银行 158,600 2,439,268.00 0.48
7 601166 兴业银行 113,907 2,354,457.69 0.46
8 000333 美的集团 40,300 2,297,100.00 0.45
9 600887 伊利股份 56,301 2,076,943.89 0.41
10 000858 五粮液 13,100 2,031,286.00 0.40
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,083 4,270,150.00 0.73
2 600941 中国移动 62,401 3,593,049.58 0.61
3 600036 招商银行 69,900 3,404,829.00 0.58
4 000858 五粮液 14,200 3,161,772.00 0.54
5 000725 京东方A 612,700 3,094,135.00 0.53
6 300059 东方财富 79,344 2,944,455.84 0.50
7 000333 美的集团 39,600 2,922,876.00 0.50
8 002415 海康威视 51,500 2,694,480.00 0.46
9 000001 平安银行 157,600 2,597,248.00 0.44
10 600887 伊利股份 61,101 2,533,247.46 0.43
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 71,400 3,927,000.00 0.55
2 600519 贵州茅台 1,983 3,628,890.00 0.51
3 000001 平安银行 192,400 3,449,732.00 0.49
4 603707 健友股份 94,620 3,406,320.00 0.48
5 300122 智飞生物 20,500 3,259,295.00 0.46
6 600887 伊利股份 85,701 3,230,927.70 0.46
7 000858 五粮液 14,200 3,115,338.00 0.44
8 000725 京东方A 612,700 3,094,135.00 0.44
9 600000 浦发银行 344,500 3,100,500.00 0.44
10 600837 海通证券 248,500 3,016,790.00 0.43
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,783 5,723,796.10 1.21
2 000858 五粮液 14,400 4,289,616.00 0.90
3 000725 京东方A 498,700 3,111,888.00 0.66
4 601678 滨化股份 383,700 3,035,067.00 0.64
5 601166 兴业银行 146,107 3,002,498.85 0.63
6 600887 伊利股份 79,301 2,920,655.83 0.62
7 601888 中国中免 9,400 2,820,940.00 0.60
8 000001 平安银行 121,000 2,737,020.00 0.58
9 300122 智飞生物 14,100 2,632,893.00 0.56
10 300406 九强生物 131,600 2,596,468.00 0.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 79,906 6,288,602.20 1.43
2 600519 贵州茅台 2,783 5,591,047.00 1.27
3 601166 兴业银行 167,207 4,028,016.63 0.92
4 000858 五粮液 14,400 3,858,912.00 0.88
5 000001 平安银行 156,200 3,437,962.00 0.78
6 600438 通威股份 97,900 3,205,246.00 0.73
7 000661 长春高新 6,700 3,033,291.00 0.69
8 601888 中国中免 9,900 3,030,192.00 0.69
9 600000 浦发银行 269,200 2,958,508.00 0.67
10 000002 万科A 92,800 2,784,000.00 0.63
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,783 13,552,434.00 1.78
2 000858 五粮液 27,700 8,084,245.00 1.06
3 601318 中国平安 87,796 7,636,496.08 1.00
4 600036 招商银行 171,400 7,533,030.00 0.99
5 600887 伊利股份 129,101 5,728,211.37 0.75
6 600276 恒瑞医药 48,442 5,399,345.32 0.71
7 601012 隆基股份 40,800 3,761,760.00 0.49
8 601166 兴业银行 161,907 3,378,999.09 0.44
9 000001 平安银行 165,200 3,194,968.00 0.42
10 601888 中国中免 11,200 3,163,440.00 0.42
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 188,996 14,412,834.96 1.88
2 600519 贵州茅台 7,083 11,817,985.50 1.54
3 600887 伊利股份 232,401 8,947,438.50 1.17
4 600036 招商银行 246,500 8,874,000.00 1.16
5 600276 恒瑞医药 65,442 5,878,000.44 0.77
6 000858 五粮液 21,600 4,773,600.00 0.62
7 000661 长春高新 11,500 4,250,860.00 0.55
8 601012 隆基股份 51,900 3,893,019.00 0.51
9 000001 平安银行 255,100 3,869,867.00 0.50
10 002475 立讯精密 65,559 3,745,385.67 0.49
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 136,796 9,767,234.40 2.69
2 600519 贵州茅台 6,595 9,647,693.60 2.66
3 600036 招商银行 228,500 7,705,020.00 2.13
4 600276 恒瑞医药 76,042 7,018,676.60 1.94
5 000661 长春高新 12,900 5,615,370.00 1.55
6 000858 五粮液 32,600 5,578,512.00 1.54
7 600887 伊利股份 141,970 4,419,526.10 1.22
8 300760 迈瑞医疗 10,500 3,209,850.00 0.89
9 300059 东方财富 149,620 3,022,324.00 0.83
10 601166 兴业银行 157,207 2,480,726.46 0.68
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 136,800 9,462,456.00 4.48
2 600519 贵州茅台 6,095 6,771,545.00 3.20
3 600276 恒瑞医药 59,318 5,459,035.54 2.58
4 600887 伊利股份 160,270 4,785,662.20 2.26
5 600036 招商银行 142,200 4,590,216.00 2.17
6 000661 长春高新 6,500 3,562,000.00 1.69
7 601166 兴业银行 216,107 3,438,262.37 1.63
8 000858 五粮液 27,900 3,214,080.00 1.52
9 601398 工商银行 446,900 2,301,535.00 1.09
10 000001 平安银行 176,200 2,255,360.00 1.07

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