万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类(004641)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2515

 累计净值：1.2515 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：乔亮 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.162亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-08-04

业绩比较基准： 中证500指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率（税后）*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 50,700 12,233,910.00 1.36
2 688036 传音控股 81,967 11,945,870.58 1.33
3 688002 睿创微纳 252,127 12,026,457.90 1.33
4 688099 晶晨股份 188,785 11,902,894.25 1.32
5 002555 三七互娱 547,900 11,889,430.00 1.32
6 688521 芯原股份 192,902 11,564,474.90 1.28
7 601633 长城汽车 450,800 11,572,036.00 1.28
8 600309 万华化学 129,200 11,410,944.00 1.27
9 000568 泸州老窖 52,500 11,374,125.00 1.26
10 002351 漫步者 639,400 10,358,280.00 1.15
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 41,800 13,277,770.00 1.42
2 300724 捷佳伟创 117,300 13,178,655.00 1.41
3 300136 信维通信 629,600 12,642,368.00 1.35
4 002335 科华数据 348,056 12,512,613.20 1.34
5 688234 天岳先进 169,943 12,565,585.42 1.34
6 688126 沪硅产业 599,715 12,534,043.50 1.34
7 688390 固德威 74,969 12,509,327.34 1.34
8 600183 生益科技 880,700 12,505,940.00 1.34
9 688262 国芯科技 304,309 12,382,333.21 1.33
10 600498 烽火通信 610,000 12,425,700.00 1.33
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 1,364,830 18,930,192.10 1.62
2 300454 深信服 119,400 17,666,424.00 1.51
3 000425 徐工机械 2,383,752 16,519,401.36 1.41
4 688561 奇安信 235,789 16,458,072.20 1.41
5 002126 银轮股份 1,132,319 16,158,192.13 1.38
6 600197 伊力特 587,600 15,970,968.00 1.37
7 000860 顺鑫农业 442,214 15,698,597.00 1.34
8 603517 绝味食品 353,856 15,502,431.36 1.33
9 002607 中公教育 3,153,900 15,454,110.00 1.32
10 300144 宋城演艺 936,675 15,239,702.25 1.30
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600795 国电电力 4,728,500 20,190,695.00 1.41
2 600926 杭州银行 1,504,700 19,681,476.00 1.37
3 002938 鹏鼎控股 714,978 19,618,996.32 1.37
4 300274 阳光电源 175,400 19,609,720.00 1.37
5 601009 南京银行 1,882,256 19,613,107.52 1.37
6 601808 中海油服 1,174,337 19,470,507.46 1.36
7 600919 江苏银行 2,674,353 19,496,033.37 1.36
8 601111 中国国航 1,829,545 19,393,177.00 1.35
9 601225 陕西煤业 1,045,200 19,419,816.00 1.35
10 000651 格力电器 599,770 19,384,566.40 1.35
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605117 德业股份 19,200 8,068,032.00 1.37
2 600522 中天科技 358,800 8,062,236.00 1.37
3 002101 广东鸿图 390,000 8,014,500.00 1.36
4 300438 鹏辉能源 106,700 8,015,304.00 1.36
5 603396 金辰股份 89,500 7,954,760.00 1.35
6 300395 菲利华 132,260 7,919,728.80 1.35
7 002050 三花智控 322,400 7,931,040.00 1.35
8 300014 亿纬锂能 93,400 7,901,640.00 1.34
9 002466 天齐锂业 78,500 7,881,400.00 1.34
10 002371 北方华创 28,100 7,823,040.00 1.33
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688223 晶科能源 118,488 1,769,025.84 2.21
2 600732 爱旭股份 33,300 1,099,566.00 1.38
3 600089 特变电工 40,200 1,101,078.00 1.38
4 601689 拓普集团 15,700 1,074,351.00 1.34
5 600392 盛和资源 47,300 1,068,980.00 1.34
6 002594 比亚迪 3,200 1,067,168.00 1.34
7 002459 晶澳科技 13,480 1,063,572.00 1.33
8 600256 广汇能源 100,100 1,055,054.00 1.32
9 002468 申通快递 88,500 1,054,920.00 1.32
10 688005 容百科技 8,138 1,053,382.72 1.32
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000965 天保基建 66,300 566,865.00 3.61
2 603896 寿仙谷 4,100 238,087.00 1.52
3 600546 山煤国际 16,200 223,560.00 1.43
4 002807 江阴银行 51,300 220,590.00 1.41
5 002918 蒙娜丽莎 11,900 213,010.00 1.36
6 603180 金牌厨柜 6,600 213,444.00 1.36
7 688085 三友医疗 8,923 211,385.87 1.35
8 600872 中炬高新 7,500 211,125.00 1.35
9 688266 泽璟制药 5,859 211,744.26 1.35
10 600639 浦东金桥 14,100 210,090.00 1.34
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002178 延华智能 59,700 315,216.00 1.85
2 688200 华峰测控 565 289,223.50 1.70
3 300630 普利制药 4,600 253,184.00 1.49
4 600283 钱江水利 19,700 249,205.00 1.47
5 002376 新北洋 26,200 247,066.00 1.45
6 688313 仕佳光子 19,007 245,000.23 1.44
7 688085 三友医疗 7,893 243,656.91 1.43
8 300363 博腾股份 2,700 241,515.00 1.42
9 300149 睿智医药 17,400 240,294.00 1.41
10 300852 四会富仕 4,100 239,522.00 1.41
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601009 南京银行 49,700 449,785.00 2.43
2 600030 中信证券 16,800 424,704.00 2.30
3 300979 华利集团 3,400 300,628.00 1.63
4 600809 山西汾酒 900 283,950.00 1.54
5 603659 璞泰来 1,500 258,000.00 1.40
6 600600 青岛啤酒 3,100 249,643.00 1.35
7 000799 酒鬼酒 1,000 247,730.00 1.34
8 300769 德方纳米 500 242,500.00 1.31
9 300896 爱美客 400 237,124.00 1.28
10 300059 东方财富 6,600 226,842.00 1.23
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 14,491 984,953.27 5.00
2 300750 宁德时代 1,600 855,680.00 4.34
3 601012 隆基股份 8,680 771,131.20 3.91
4 300760 迈瑞医疗 1,400 672,070.00 3.41
5 000725 京东方A 92,400 576,576.00 2.93
6 601888 中国中免 1,900 570,190.00 2.89
7 000333 美的集团 7,900 563,823.00 2.86
8 000001 平安银行 20,000 452,400.00 2.30
9 000651 格力电器 8,600 448,060.00 2.27
10 600887 伊利股份 11,000 405,130.00 2.06
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 15,309 1,409,805.81 7.30
2 600519 贵州茅台 500 1,004,500.00 5.20
3 000333 美的集团 9,500 781,185.00 4.04
4 601012 隆基股份 8,200 721,600.00 3.74
5 000725 京东方A 109,700 687,819.00 3.56
6 300750 宁德时代 2,100 676,557.00 3.50
7 601888 中国中免 2,200 673,376.00 3.49
8 000651 格力电器 9,300 583,110.00 3.02
9 300760 迈瑞医疗 1,300 518,843.00 2.69
10 000001 平安银行 21,400 471,014.00 2.44
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 191,100 1,146,600.00 4.55
2 601012 隆基股份 11,900 1,097,180.00 4.36
3 600276 恒瑞医药 8,009 892,683.14 3.55
4 300750 宁德时代 2,100 737,331.00 2.93
5 002475 立讯精密 12,079 677,873.48 2.69
6 300760 迈瑞医疗 1,500 639,000.00 2.54
7 002241 歌尔股份 15,206 567,487.92 2.25
8 002236 大华股份 25,180 500,830.20 1.99
9 002410 广联达 6,300 496,062.00 1.97
10 601211 国泰君安 23,000 403,190.00 1.60
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 3,100 1,078,800.00 3.79
2 002475 立讯精密 17,779 1,015,714.27 3.57
3 601012 隆基股份 12,700 952,627.00 3.34
4 300750 宁德时代 3,700 774,040.00 2.72
5 000725 京东方A 145,300 713,423.00 2.50
6 002008 大族激光 19,300 634,970.00 2.23
7 601615 明阳智能 36,500 617,580.00 2.17
8 002410 广联达 8,200 598,190.00 2.10
9 600276 恒瑞医药 6,409 575,656.38 2.02
10 002241 歌尔股份 13,706 554,133.58 1.95
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 27,279 1,400,776.65 4.36
2 002019 亿帆医药 40,000 918,800.00 2.86
3 601615 明阳智能 68,900 857,805.00 2.67
4 002241 歌尔股份 23,006 675,456.16 2.10
5 600031 三一重工 35,800 671,608.00 2.09
6 300036 超图软件 25,800 649,644.00 2.02
7 601012 隆基股份 15,500 631,315.00 1.96
8 000157 中联重科 89,700 576,771.00 1.79
9 600486 扬农化工 5,900 486,750.00 1.51
10 300433 蓝思科技 17,200 482,288.00 1.50
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 50,300 1,919,448.00 5.62
2 601633 长城汽车 203,900 1,812,671.00 5.31
3 601766 中国中车 257,500 1,689,200.00 4.94
4 600276 恒瑞医药 16,624 1,529,906.72 4.48
5 000063 中兴通讯 29,000 1,241,200.00 3.63
6 601012 隆基股份 42,100 1,045,764.00 3.06
7 600346 恒力石化 82,927 1,034,928.96 3.03
8 600570 恒生电子 11,700 1,028,430.00 3.01
9 002241 歌尔股份 51,606 846,854.46 2.48
10 002204 大连重工 275,500 809,970.00 2.37

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