长信利丰债券型证券投资基金E类(004651)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2730

累计净值:1.6400 净值更新日期:2021-05-11 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.015亿份(2021-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-05-19

业绩比较基准: 中证全债指数×90%+中证800 指数×10%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 2,200,000 220,638,000.00 8.89
2 019645 20国债15 857,050 86,039,249.50 3.47
3 019640 20国债10 618,270 61,802,269.20 2.49
4 101900336 19南京浦口MTN001 500,000 50,370,000.00 2.03
5 143381 18宁安02 500,000 50,210,000.00 2.02
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 209953 20贴现国债53 600,000 59,640,000.00 2.65
2 101900336 19南京浦口MTN001 500,000 50,540,000.00 2.25
3 143564 18京投03 500,000 50,230,000.00 2.23
4 143381 18宁安02 500,000 50,245,000.00 2.23
5 042000143 20昊华(疫情防控债)CP001 500,000 50,150,000.00 2.23
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 1,000,000 99,070,000.00 4.50
2 101900336 19南京浦口MTN001 500,000 50,880,000.00 2.31
3 143564 18京投03 500,000 50,395,000.00 2.29
4 143381 18宁安02 500,000 50,380,000.00 2.29
5 042000143 20昊华(疫情防控债)CP001 500,000 49,995,000.00 2.27
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200306 20进出06 1,000,000 99,590,000.00 5.60
2 018007 国开1801 862,730 86,402,409.50 4.86
3 200401 20农发01 600,000 60,054,000.00 3.38
4 101900336 19南京浦口MTN001 500,000 51,005,000.00 2.87
5 143564 18京投03 500,000 50,780,000.00 2.85
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 862,730 86,920,047.50 3.98
2 200201 20国开01 800,000 80,392,000.00 3.68
3 108602 国开1704 756,800 75,748,112.00 3.47
4 200401 20农发01 600,000 60,252,000.00 2.76
5 143564 18京投03 500,000 51,160,000.00 2.34
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101754014 17恒健MTN001 700,000 72,184,000.00 5.18
2 101800745 18中交三航MTN001 600,000 61,632,000.00 4.42
3 101900336 19南京浦口MTN001 500,000 51,105,000.00 3.67
4 143564 18京投03 500,000 50,940,000.00 3.66
5 101900332 19长电MTN001 500,000 50,560,000.00 3.63
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 895,870 97,148,142.80 5.33
2 160215 16国开15 800,000 80,016,000.00 4.39
3 101754014 17恒健MTN001 700,000 72,114,000.00 3.95
4 101800745 18中交三航MTN001 600,000 61,584,000.00 3.38
5 132009 17石油EB 550,820 54,850,655.60 3.01
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 895,870 95,544,535.50 5.19
2 160215 16国开15 800,000 80,032,000.00 4.34
3 101754014 17恒健MTN001 700,000 71,722,000.00 3.89
4 132009 17石油EB 700,150 69,237,833.50 3.76
5 101800745 18中交三航MTN001 600,000 61,920,000.00 3.36
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 1,200,000 125,700,000.00 5.43
2 132009 17石油EB 1,180,000 120,242,000.00 5.20
3 190202 19国开02 1,000,000 99,890,000.00 4.32
4 160215 16国开15 800,000 80,072,000.00 3.46
5 101754014 17恒健MTN001 700,000 71,687,000.00 3.10
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 1,275,170 134,045,870.40 8.65
2 180204 18国开04 1,200,000 125,664,000.00 8.11
3 132009 17石油EB 1,201,470 121,096,161.30 7.82
4 113013 国君转债 1,018,080 106,979,846.40 6.91
5 160215 16国开15 800,000 79,808,000.00 5.15
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 1,726,490 187,082,456.40 9.72
2 180404 18农发04 1,500,000 150,735,000.00 7.83
3 132009 17石油EB 1,281,670 132,652,845.00 6.89
4 113013 国君转债 1,038,080 108,583,168.00 5.64
5 160208 16国开08 1,000,000 99,900,000.00 5.19
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170410 17农发10 3,000,000 300,090,000.00 15.17
2 113011 光大转债 1,576,490 159,982,205.20 8.09
3 180404 18农发04 1,500,000 150,450,000.00 7.61
4 132009 17石油EB 1,281,670 124,783,391.20 6.31
5 170413 17农发13 1,000,000 100,230,000.00 5.07
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170410 17农发10 2,000,000 200,080,000.00 8.71
2 113011 光大转债 1,663,110 180,414,172.80 7.86
3 113013 国君转债 1,341,520 145,152,464.00 6.32
4 132009 17石油EB 1,281,670 126,936,596.80 5.53
5 170306 17进出06 1,200,000 120,072,000.00 5.23

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