金鹰民富收益混合型证券投资基金A类(004657)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9215

 累计净值：0.9215 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙倩倩,林龙军 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.363亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2021-04-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*20%+中债总财富(总值)收益率*80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600835 上海机电 200,000 3,010,000.00 1.87
2 601857 中国石油 304,200 2,427,516.00 1.51
3 002463 沪电股份 100,000 2,251,000.00 1.40
4 603338 浙江鼎力 40,000 2,110,000.00 1.31
5 600782 新钢股份 500,000 2,050,000.00 1.28
6 002459 晶澳科技 80,000 2,046,400.00 1.27
7 002345 潮宏基 300,000 1,995,000.00 1.24
8 000837 秦川机床 150,000 1,902,000.00 1.18
9 603518 锦泓集团 200,100 1,864,932.00 1.16
10 600993 马应龙 80,000 1,844,000.00 1.15
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688472 阿特斯 341,076 6,260,851.20 2.66
2 002459 晶澳科技 100,000 4,170,000.00 1.77
3 600732 爱旭股份 109,700 3,373,275.00 1.43
4 300687 赛意信息 120,000 3,333,600.00 1.41
5 002463 沪电股份 150,000 3,141,000.00 1.33
6 600584 长电科技 100,000 3,117,000.00 1.32
7 002865 钧达股份 20,000 3,050,600.00 1.29
8 000651 格力电器 80,300 2,931,753.00 1.24
9 301073 君亭酒店 80,000 2,908,000.00 1.23
10 300161 华中数控 50,000 2,676,000.00 1.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 110,000 3,107,500.00 1.08
2 002572 索菲亚 150,000 2,925,000.00 1.02
3 600309 万华化学 30,000 2,876,400.00 1.00
4 600970 中材国际 250,000 2,795,000.00 0.97
5 601398 工商银行 600,000 2,676,000.00 0.93
6 688697 纽威数控 100,000 2,483,000.00 0.86
7 600612 老凤祥 45,000 2,428,650.00 0.85
8 002459 晶澳科技 40,000 2,293,600.00 0.80
9 601615 明阳智能 100,000 2,251,000.00 0.78
10 603998 方盛制药 180,000 2,194,200.00 0.76
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688059 华锐精密 38,820 6,250,020.00 1.92
2 000858 五粮液 19,500 3,523,455.00 1.08
3 601838 成都银行 200,000 3,060,000.00 0.94
4 002120 韵达股份 200,000 2,876,000.00 0.88
5 603379 三美股份 100,000 2,846,000.00 0.87
6 688111 金山办公 10,000 2,644,900.00 0.81
7 600036 招商银行 70,000 2,608,200.00 0.80
8 600519 贵州茅台 1,500 2,590,500.00 0.80
9 000625 长安汽车 200,000 2,462,000.00 0.76
10 688599 天合光能 35,000 2,231,600.00 0.69
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600009 上海机场 98,000 5,662,440.00 1.59
2 601111 中国国航 400,000 4,188,000.00 1.18
3 600036 招商银行 110,000 3,701,500.00 1.04
4 688223 晶科能源 200,000 3,334,000.00 0.94
5 300750 宁德时代 7,000 2,806,230.00 0.79
6 002050 三花智控 110,000 2,706,000.00 0.76
7 600256 广汇能源 200,000 2,456,000.00 0.69
8 000333 美的集团 50,000 2,465,500.00 0.69
9 601615 明阳智能 100,000 2,413,000.00 0.68
10 002384 东山精密 100,000 2,315,000.00 0.65
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 17,000 5,669,330.00 1.30
2 601633 长城汽车 150,000 5,556,000.00 1.27
3 600115 中国东航 700,000 3,843,000.00 0.88
4 601888 中国中免 15,000 3,493,950.00 0.80
5 603027 千禾味业 200,000 3,460,000.00 0.79
6 600138 中青旅 250,000 3,222,500.00 0.74
7 605222 起帆电缆 140,000 3,187,800.00 0.73
8 600029 南方航空 434,500 3,176,195.00 0.73
9 002895 川恒股份 90,000 3,042,900.00 0.70
10 002245 蔚蓝锂芯 130,000 3,017,300.00 0.69
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002603 以岭药业 70,700 2,368,450.00 0.55
2 002032 苏泊尔 44,100 2,206,323.00 0.51
3 300390 天华超净 30,000 2,148,000.00 0.50
4 600036 招商银行 45,000 2,106,000.00 0.49
5 600383 金地集团 150,000 2,142,000.00 0.49
6 002466 天齐锂业 25,000 2,034,750.00 0.47
7 601872 招商轮船 400,000 1,888,000.00 0.44
8 002738 中矿资源 20,000 1,781,400.00 0.41
9 002460 赣锋锂业 14,000 1,759,100.00 0.41
10 300919 中伟股份 15,000 1,766,250.00 0.41
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601988 中国银行 1,200,000 3,660,000.00 0.69
2 002648 卫星化学 70,000 2,802,100.00 0.53
3 600887 伊利股份 60,400 2,504,184.00 0.48
4 000002 万科A 100,000 1,976,000.00 0.38
5 002460 赣锋锂业 14,000 1,999,900.00 0.38
6 600036 招商银行 37,700 1,836,367.00 0.35
7 601868 中国能建 684,900 1,869,777.00 0.35
8 601166 兴业银行 92,800 1,766,912.00 0.34
9 601211 国泰君安 100,000 1,789,000.00 0.34
10 601012 隆基股份 20,000 1,724,000.00 0.33
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 912,900 5,450,013.00 0.83
2 601988 中国银行 1,805,500 5,506,775.00 0.83
3 002594 比亚迪 15,900 3,967,209.00 0.60
4 601058 赛轮轮胎 299,980 3,437,770.80 0.52
5 603489 八方股份 13,000 3,406,000.00 0.52
6 601088 中国神华 150,000 3,399,000.00 0.51
7 601211 国泰君安 160,000 2,852,800.00 0.43
8 600887 伊利股份 75,200 2,835,040.00 0.43
9 603185 上机数控 9,000 2,515,500.00 0.38
10 603712 七一二 67,800 2,492,328.00 0.38
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 912,900 6,070,785.00 0.81
2 601166 兴业银行 290,000 5,959,500.00 0.79
3 601009 南京银行 550,000 5,786,000.00 0.77
4 000783 长江证券 772,200 5,652,504.00 0.75
5 601988 中国银行 1,805,500 5,560,940.00 0.74
6 601857 中国石油 1,000,000 5,290,000.00 0.70
7 601211 国泰君安 282,300 4,838,622.00 0.64
8 000786 北新建材 112,500 4,415,625.00 0.59
9 002966 苏州银行 500,000 3,675,000.00 0.49
10 600110 诺德股份 295,300 3,596,754.00 0.48

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