中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金(004671)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9590

累计净值:1.9590 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:金拓 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.728亿份(2021-10-26) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-09-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 139,800 14,200,884.00 9.86
2 000301 东方盛虹 466,900 13,129,228.00 9.11
3 688018 乐鑫科技 61,897 12,955,661.07 8.99
4 600188 兖州煤业 287,300 8,328,827.00 5.78
5 601225 陕西煤业 543,700 8,046,760.00 5.58
6 002049 紫光国微 33,200 6,865,760.00 4.77
7 603613 国联股份 51,900 5,922,828.00 4.11
8 002460 赣锋锂业 35,200 5,735,488.00 3.98
9 601101 昊华能源 405,300 4,438,035.00 3.08
10 600123 兰花科创 345,000 4,429,800.00 3.07
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300034 钢研高纳 339,196 10,925,503.16 8.31
2 002466 天齐锂业 147,800 9,166,556.00 6.97
3 603613 国联股份 87,065 8,703,888.05 6.62
4 002049 紫光国微 52,000 8,017,880.00 6.10
5 000301 东方盛虹 370,000 7,733,000.00 5.88
6 601567 三星医疗 359,900 7,665,870.00 5.83
7 688018 乐鑫科技 32,826 7,662,244.92 5.83
8 300655 晶瑞股份 205,000 7,480,450.00 5.69
9 603986 兆易创新 31,200 5,862,480.00 4.46
10 002460 赣锋锂业 47,800 5,788,102.00 4.40
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603613 国联股份 58,700 8,540,850.00 7.06
2 300034 钢研高纳 359,396 8,266,108.00 6.84
3 002651 利君股份 667,500 6,775,125.00 5.60
4 300379 东方通 156,109 6,364,563.93 5.26
5 603678 火炬电子 103,947 5,977,991.97 4.94
6 300010 豆神教育 817,516 5,550,933.64 4.59
7 603185 上机数控 40,671 5,438,119.41 4.50
8 002460 赣锋锂业 53,700 5,061,762.00 4.19
9 600760 中航沈飞 73,984 4,802,301.44 3.97
10 000001 平安银行 172,800 3,803,328.00 3.15
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300034 钢研高纳 204,731 7,360,079.45 5.70
2 603613 国联股份 55,700 7,134,056.00 5.52
3 600893 航发动力 119,843 7,112,682.05 5.50
4 688036 传音控股 43,710 6,650,039.40 5.15
5 600760 中航沈飞 84,700 6,621,846.00 5.12
6 688122 西部超导 71,417 5,678,365.67 4.39
7 603678 火炬电子 77,547 5,606,648.10 4.34
8 603185 上机数控 40,271 5,575,519.95 4.31
9 600765 中航重机 212,000 5,300,000.00 4.10
10 002460 赣锋锂业 50,300 5,090,360.00 3.94
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603613 国联股份 62,500 5,471,875.00 5.66
2 603606 东方电缆 166,760 4,025,586.40 4.17
3 002027 分众传媒 440,900 3,558,063.00 3.68
4 601012 隆基股份 42,200 3,165,422.00 3.28
5 603533 掌阅科技 120,755 3,092,535.55 3.20
6 688111 金山办公 8,971 2,960,430.00 3.06
7 002460 赣锋锂业 54,000 2,926,260.00 3.03
8 002049 紫光国微 23,900 2,838,842.00 2.94
9 002991 甘源食品 23,000 2,732,400.00 2.83
10 300896 爱美客 7,900 2,608,896.00 2.70
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 37,377 12,767,235.66 6.61
2 002460 赣锋锂业 181,000 9,696,170.00 5.02
3 002127 南极电商 438,100 9,274,577.00 4.80
4 300659 中孚信息 150,356 9,024,367.12 4.67
5 603881 数据港 78,900 8,526,723.00 4.41
6 603533 掌阅科技 185,300 7,065,489.00 3.66
7 002777 久远银海 200,799 6,106,297.59 3.16
8 300476 胜宏科技 240,100 5,774,405.00 2.99
9 603606 东方电缆 379,960 5,524,618.40 2.86
10 002351 漫步者 249,775 5,275,248.00 2.73
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 49,506 11,114,097.00 5.32
2 300511 雪榕生物 1,028,100 9,571,611.00 4.58
3 300010 立思辰 603,100 9,299,802.00 4.45
4 002777 久远银海 220,270 8,579,516.50 4.10
5 002063 远光软件 655,200 8,458,632.00 4.05
6 600984 建设机械 678,760 8,409,836.40 4.02
7 603606 东方电缆 660,700 8,060,540.00 3.86
8 000063 中兴通讯 155,141 6,640,034.80 3.18
9 603712 七一二 275,100 6,602,400.00 3.16
10 603533 掌阅科技 304,300 5,882,119.00 2.81
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 99,859 16,366,890.10 4.63
2 002777 久远银海 434,270 15,807,428.00 4.48
3 000063 中兴通讯 390,041 13,803,550.99 3.91
4 000977 浪潮信息 445,100 13,397,510.00 3.79
5 600048 保利地产 787,400 12,740,132.00 3.61
6 002508 老板电器 331,000 11,191,110.00 3.17
7 002675 东诚药业 695,986 11,212,334.46 3.17
8 002027 分众传媒 1,777,600 11,127,776.00 3.15
9 300659 中孚信息 170,410 10,901,127.70 3.09
10 000100 TCL集团 2,373,000 10,607,310.00 3.00
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603606 东方电缆 1,753,577 20,394,100.51 5.62
2 000063 中兴通讯 439,941 14,082,511.41 3.88
3 002609 捷顺科技 1,497,769 13,719,564.04 3.78
4 002777 久远银海 368,010 13,277,800.80 3.66
5 600048 保利地产 810,000 11,583,000.00 3.19
6 300010 立思辰 1,269,700 11,516,179.00 3.18
7 300659 中孚信息 203,810 11,413,360.00 3.15
8 002792 通宇通讯 428,400 11,331,180.00 3.12
9 300609 汇纳科技 268,950 10,704,210.00 2.95
10 603678 火炬电子 484,500 10,659,000.00 2.94
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603606 东方电缆 2,349,626 20,371,257.42 5.61
2 000063 中兴通讯 539,941 17,564,280.73 4.84
3 002129 中环股份 1,749,949 17,079,502.24 4.70
4 300046 台基股份 819,852 16,511,819.28 4.55
5 300590 移为通信 440,100 15,051,420.00 4.15
6 300010 立思辰 1,530,000 14,366,700.00 3.96
7 300659 中孚信息 395,010 14,358,613.50 3.96
8 603678 火炬电子 668,600 13,472,290.00 3.71
9 002792 通宇通讯 487,425 11,196,152.25 3.08
10 601336 新华保险 202,066 11,119,691.98 3.06
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 629,910 18,393,372.00 4.73
2 300378 鼎捷软件 1,229,993 17,650,399.55 4.54
3 300010 立思辰 1,400,000 14,224,000.00 3.66
4 300679 电连技术 396,940 13,956,410.40 3.59
5 603019 中科曙光 210,000 12,658,800.00 3.25
6 603606 东方电缆 1,020,889 11,903,565.74 3.06
7 002129 中环股份 1,179,949 11,705,094.08 3.01
8 002281 光迅科技 368,800 11,639,328.00 2.99
9 600498 烽火通信 362,105 11,409,928.55 2.93
10 002123 梦网集团 889,991 11,293,985.79 2.90
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300450 先导智能 1,118,787 32,377,695.78 9.89
2 603019 中科曙光 800,000 28,704,000.00 8.76
3 002422 科伦药业 1,181,500 24,397,975.00 7.45
4 002371 北方华创 593,800 22,421,888.00 6.85
5 000681 视觉中国 923,383 21,533,291.56 6.57
6 300413 芒果超媒 505,898 18,723,284.98 5.72
7 300316 晶盛机电 1,520,000 15,230,400.00 4.65
8 603690 至纯科技 950,000 14,421,000.00 4.40
9 002153 石基信息 550,000 14,278,000.00 4.36
10 002912 中新赛克 174,800 14,169,288.00 4.33
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603019 中科曙光 800,000 37,504,000.00 9.37
2 002422 科伦药业 1,270,000 33,870,900.00 8.46
3 300450 先导智能 1,218,087 32,011,326.36 7.99
4 002371 北方华创 593,800 27,944,228.00 6.98
5 000681 视觉中国 908,383 24,508,173.34 6.12
6 000977 浪潮信息 909,090 21,890,887.20 5.47
7 002153 石基信息 560,000 18,905,600.00 4.72
8 300413 芒果超媒 539,900 18,210,827.00 4.55
9 603690 至纯科技 850,000 18,079,500.00 4.52
10 300567 精测电子 263,900 17,984,785.00 4.49
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002422 科伦药业 1,270,000 40,767,000.00 8.54
2 300450 先导智能 1,218,087 36,834,950.88 7.72
3 002008 大族激光 549,966 29,252,691.54 6.13
4 300166 东方国信 1,705,959 25,128,776.07 5.27
5 000977 浪潮信息 924,090 22,039,546.50 4.62
6 002153 石基信息 670,000 19,430,000.00 4.07
7 300271 华宇软件 1,090,000 19,271,200.00 4.04
8 300316 晶盛机电 1,450,000 19,270,500.00 4.04
9 300413 快乐购 505,000 19,159,700.00 4.01
10 000681 视觉中国 556,983 15,985,412.10 3.35
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300450 先导智能 620,000 47,504,400.00 7.95
2 000063 中兴通讯 1,090,000 32,863,500.00 5.50
3 002422 科伦药业 1,020,000 32,436,000.00 5.43
4 002008 大族激光 586,666 32,090,630.20 5.37
5 002466 天齐锂业 514,545 30,306,700.50 5.07
6 300166 东方国信 1,595,959 28,918,777.08 4.84
7 300316 晶盛机电 1,120,000 26,723,200.00 4.47
8 300323 华灿光电 1,270,000 24,942,800.00 4.17
9 600183 生益科技 1,370,000 24,303,800.00 4.07
10 002475 立讯精密 1,000,000 24,180,000.00 4.05

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