民生加银鹏程混合型证券投资基金A类(004710)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2276

累计净值:1.2776 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谢志华 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.285亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)×25%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 506,000 7,691,200.00 3.62
2 688628 优利德 144,229 6,297,038.14 2.96
3 601628 中国人寿 140,000 5,076,400.00 2.39
4 601899 紫金矿业 350,000 4,245,500.00 2.00
5 600276 恒瑞医药 48,700 2,188,578.00 1.03
6 603019 中科曙光 50,000 1,927,000.00 0.91
7 600036 招商银行 50,000 1,648,500.00 0.78
8 603259 药明康德 18,500 1,594,330.00 0.75
9 601066 中信建投 63,800 1,570,118.00 0.74
10 688111 金山办公 4,000 1,483,200.00 0.70
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688628 优利德 94,229 4,578,587.11 1.83
2 300059 东方财富 306,000 4,345,200.00 1.73
3 601899 紫金矿业 350,000 3,979,500.00 1.59
4 601628 中国人寿 100,000 3,496,000.00 1.40
5 603019 中科曙光 50,000 2,545,000.00 1.02
6 600276 恒瑞医药 48,700 2,332,730.00 0.93
7 600875 东方电气 112,700 2,101,855.00 0.84
8 688111 金山办公 4,000 1,888,880.00 0.75
9 600036 招商银行 50,000 1,638,000.00 0.65
10 000938 紫光股份 50,000 1,592,500.00 0.64
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688628 优利德 110,000 4,574,900.00 1.66
2 300059 东方财富 225,000 4,506,750.00 1.63
3 601899 紫金矿业 350,000 4,336,500.00 1.57
4 601628 中国人寿 100,000 3,329,000.00 1.21
5 603259 药明康德 35,500 2,822,250.00 1.02
6 600875 东方电气 112,700 2,136,792.00 0.77
7 688111 金山办公 4,000 1,892,000.00 0.69
8 600519 贵州茅台 1,000 1,820,000.00 0.66
9 601888 中国中免 10,000 1,832,400.00 0.66
10 300253 卫宁健康 130,000 1,803,100.00 0.65
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 580,000 11,252,000.00 3.36
2 601628 中国人寿 90,000 3,340,800.00 1.00
3 603259 药明康德 35,500 2,875,500.00 0.86
4 002385 大北农 280,000 2,492,000.00 0.74
5 601021 春秋航空 38,000 2,441,500.00 0.73
6 002142 宁波银行 60,000 1,947,000.00 0.58
7 600519 贵州茅台 1,000 1,727,000.00 0.52
8 601888 中国中免 8,000 1,728,240.00 0.52
9 600875 东方电气 82,700 1,738,354.00 0.52
10 002821 凯莱英 10,780 1,595,440.00 0.48
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600919 江苏银行 1,000,100 7,440,744.00 1.95
2 300059 东方财富 395,000 6,959,900.00 1.82
3 601888 中国中免 26,000 5,154,500.00 1.35
4 600522 中天科技 130,000 2,921,100.00 0.77
5 603259 药明康德 35,500 2,544,995.00 0.67
6 688630 芯碁微装 30,000 1,995,000.00 0.52
7 600256 广汇能源 161,200 1,979,536.00 0.52
8 002142 宁波银行 60,000 1,893,000.00 0.50
9 600519 贵州茅台 1,000 1,872,500.00 0.49
10 600546 山煤国际 101,100 1,828,899.00 0.48
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600919 江苏银行 1,350,100 9,612,712.00 2.19
2 603338 浙江鼎力 104,400 5,293,080.00 1.20
3 300059 东方财富 205,000 5,207,000.00 1.18
4 002648 卫星化学 189,536 4,899,505.60 1.11
5 300776 帝尔激光 22,720 3,926,016.00 0.89
6 600256 广汇能源 371,200 3,912,448.00 0.89
7 603520 司太立 123,060 3,460,447.20 0.79
8 603259 药明康德 30,500 3,171,695.00 0.72
9 600546 山煤国际 151,100 2,940,406.00 0.67
10 000776 广发证券 132,600 2,479,620.00 0.56
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002648 卫星化学 223,660 8,812,204.00 1.61
2 603520 司太立 110,800 6,516,148.00 1.19
3 000807 云铝股份 406,000 5,554,080.00 1.02
4 603816 顾家家居 84,800 5,199,088.00 0.95
5 300776 帝尔激光 22,000 5,214,000.00 0.95
6 603338 浙江鼎力 105,500 4,735,895.00 0.87
7 603833 欧派家居 40,100 4,691,700.00 0.86
8 300122 智飞生物 31,200 4,305,600.00 0.79
9 300450 先导智能 67,380 3,937,687.20 0.72
10 600570 恒生电子 72,080 3,204,676.80 0.59
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300450 先导智能 165,100 12,278,487.00 1.23
2 603338 浙江鼎力 153,000 12,279,780.00 1.23
3 000661 长春高新 42,600 11,561,640.00 1.16
4 300776 帝尔激光 45,200 11,566,680.00 1.16
5 002142 宁波银行 292,700 11,204,556.00 1.13
6 002648 卫星化学 280,860 11,242,825.80 1.13
7 603833 欧派家居 74,800 11,033,000.00 1.11
8 600570 恒生电子 163,280 10,147,852.00 1.02
9 603816 顾家家居 122,900 9,482,964.00 0.95
10 600309 万华化学 83,400 8,423,400.00 0.85
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603338 浙江鼎力 184,000 12,972,000.00 0.88
2 002142 宁波银行 361,000 12,689,150.00 0.86
3 600309 万华化学 111,200 11,870,600.00 0.81
4 601600 中国铝业 1,481,200 11,479,300.00 0.78
5 002648 卫星石化 280,860 10,961,965.80 0.75
6 300450 先导智能 149,800 10,459,036.00 0.71
7 300776 帝尔激光 75,400 10,343,372.00 0.70
8 600570 恒生电子 163,280 9,352,678.40 0.64
9 000301 东方盛虹 333,000 9,363,960.00 0.64
10 603833 欧派家居 71,200 9,317,944.00 0.63
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 234,000 12,680,460.00 0.57
2 002648 卫星石化 312,060 12,229,631.40 0.55
3 000725 京东方A 1,720,000 10,732,800.00 0.48
4 000661 长春高新 24,800 9,597,600.00 0.43
5 300776 帝尔激光 62,600 9,349,936.00 0.42
6 603338 浙江鼎力 152,100 8,926,749.00 0.40
7 603833 欧派家居 56,100 7,963,956.00 0.36
8 002142 宁波银行 196,000 7,638,120.00 0.34
9 300601 康泰生物 44,175 6,582,075.00 0.30
10 601398 工商银行 1,302,103 6,731,872.51 0.30
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 120,000 9,444,000.00 0.40
2 002142 宁波银行 181,400 7,052,832.00 0.30
3 601398 工商银行 1,302,003 7,213,096.62 0.30
4 300776 帝尔激光 60,000 6,808,800.00 0.29
5 002078 太阳纸业 372,200 5,850,984.00 0.25
6 000002 万科A 160,000 4,800,000.00 0.20
7 600900 长江电力 224,200 4,806,848.00 0.20
8 600690 海尔智家 150,700 4,698,826.00 0.20
9 300059 东方财富 173,080 4,718,160.80 0.20
10 603218 日月股份 120,000 4,123,200.00 0.17
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601100 恒立液压 173,537 19,609,681.00 0.97
2 601318 中国平安 204,900 17,822,202.00 0.89
3 002304 洋河股份 51,875 12,241,981.25 0.61
4 603369 今世缘 206,969 11,875,881.22 0.59
5 000568 泸州老窖 52,500 11,873,400.00 0.59
6 600031 三一重工 332,500 11,630,850.00 0.58
7 600036 招商银行 238,600 10,486,470.00 0.52
8 000858 五粮液 35,700 10,419,045.00 0.52
9 000596 古井贡酒 36,000 9,792,000.00 0.49
10 000333 美的集团 100,400 9,883,376.00 0.49
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 298,709 17,065,245.17 0.89
2 600519 贵州茅台 8,600 14,349,100.00 0.75
3 601100 恒立液压 191,937 13,704,301.80 0.72
4 000596 古井贡酒 60,400 13,093,512.00 0.68
5 000858 五粮液 58,400 12,906,400.00 0.67
6 603218 日月股份 391,147 8,867,302.49 0.46
7 002013 中航机电 628,947 7,214,022.09 0.38
8 601012 隆基股份 98,300 7,373,483.00 0.38
9 600276 恒瑞医药 75,876 6,815,182.32 0.36
10 603369 今世缘 127,669 5,671,056.98 0.30
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 189,309 9,721,017.15 0.96
2 601100 恒立液压 115,855 9,291,571.00 0.91
3 000725 京东方A 1,863,900 8,704,413.00 0.86
4 000858 五粮液 46,100 7,888,632.00 0.78
5 600519 贵州茅台 5,300 7,753,264.00 0.76
6 300601 康泰生物 38,200 6,194,512.00 0.61
7 000661 长春高新 10,800 4,701,240.00 0.46
8 000100 TCL科技 698,600 4,331,320.00 0.43
9 688111 金山办公 12,753 4,356,169.74 0.43
10 600276 恒瑞医药 45,676 4,215,894.80 0.41
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,000 5,555,000.00 0.90
2 600760 中航沈飞 132,316 3,788,207.08 0.62
3 601100 恒立液压 54,600 3,357,900.00 0.55
4 600276 恒瑞医药 34,580 3,182,397.40 0.52
5 603866 桃李面包 62,300 3,082,604.00 0.50
6 601398 工商银行 588,900 3,032,835.00 0.49
7 600809 山西汾酒 29,500 2,660,310.00 0.43
8 600900 长江电力 153,400 2,652,286.00 0.43
9 600845 宝信软件 64,150 2,549,962.50 0.41
10 603369 今世缘 87,400 2,460,310.00 0.40

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