华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金A类(004720)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2769

累计净值:1.2989 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋洋 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.950亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-12-06

业绩比较基准: 中证800指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600547 山东黄金 101,000 2,536,110.00 0.24
2 000975 银泰黄金 183,200 2,606,936.00 0.24
3 600489 中金黄金 235,100 2,571,994.00 0.24
4 600519 贵州茅台 1,300 2,338,115.00 0.22
5 600941 中国移动 22,200 2,149,404.00 0.20
6 688347 华虹公司 35,686 1,565,901.68 0.15
7 000404 长虹华意 247,600 1,497,980.00 0.14
8 600919 江苏银行 201,300 1,445,334.00 0.13
9 601390 中国中铁 201,700 1,375,594.00 0.13
10 000048 京基智农 63,100 1,336,458.00 0.12
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600547 山东黄金 203,700 4,782,876.00 0.40
2 600489 中金黄金 409,300 4,228,069.00 0.36
3 000975 银泰黄金 358,400 4,193,280.00 0.35
4 600674 川投能源 115,600 1,739,780.00 0.15
5 600066 宇通客车 124,000 1,827,760.00 0.15
6 600941 中国移动 16,200 1,511,460.00 0.13
7 600028 中国石化 237,300 1,509,228.00 0.13
8 001979 招商蛇口 115,500 1,504,965.00 0.13
9 001914 招商积余 98,400 1,480,920.00 0.13
10 600325 华发股份 147,400 1,451,890.00 0.12
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 377,600 6,377,664.00 0.44
2 600036 招商银行 157,000 5,380,390.00 0.37
3 600519 贵州茅台 2,900 5,278,000.00 0.36
4 002142 宁波银行 156,710 4,279,750.10 0.29
5 601012 隆基绿能 86,080 3,478,492.80 0.24
6 000001 平安银行 259,400 3,250,282.00 0.22
7 600809 山西汾酒 10,000 2,724,000.00 0.19
8 601857 中国石油 443,100 2,623,152.00 0.18
9 000065 北方国际 165,800 2,528,450.00 0.17
10 601800 中国交建 238,900 2,522,784.00 0.17
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 32,500 12,786,150.00 0.73
2 600519 贵州茅台 6,100 10,534,700.00 0.61
3 601166 兴业银行 386,500 6,798,535.00 0.39
4 600036 招商银行 146,900 5,473,494.00 0.31
5 601318 中国平安 97,200 4,568,400.00 0.26
6 300760 迈瑞医疗 14,200 4,486,774.00 0.26
7 300009 安科生物 467,400 4,374,864.00 0.25
8 000001 平安银行 322,800 4,248,048.00 0.24
9 600048 保利发展 252,700 3,823,351.00 0.22
10 000002 万科A 198,100 3,605,420.00 0.21
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,800 25,840,500.00 0.86
2 601166 兴业银行 687,400 11,445,210.00 0.38
3 601012 隆基绿能 214,300 10,267,113.00 0.34
4 601318 中国平安 215,400 8,956,332.00 0.30
5 600887 伊利股份 271,000 8,937,580.00 0.30
6 603259 药明康德 108,759 7,796,932.71 0.26
7 600900 长江电力 326,700 7,429,158.00 0.25
8 600438 通威股份 144,800 6,799,808.00 0.23
9 600036 招商银行 203,300 6,841,045.00 0.23
10 601899 紫金矿业 734,017 5,754,693.28 0.19
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300390 天华超净 168,000 14,683,200.00 0.57
2 300124 汇川技术 206,044 13,572,118.28 0.52
3 300750 宁德时代 20,100 10,733,400.00 0.41
4 300529 健帆生物 149,200 7,592,788.00 0.29
5 300316 晶盛机电 82,500 5,576,175.00 0.22
6 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 0.20
7 300122 智飞生物 45,200 5,017,652.00 0.19
8 000858 五粮液 24,000 4,846,320.00 0.19
9 300832 新产业 81,222 3,663,924.42 0.14
10 000333 美的集团 60,000 3,623,400.00 0.14
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,800 9,970,200.00 0.37
2 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.21
3 601166 兴业银行 213,300 4,408,911.00 0.17
4 601318 中国平安 74,500 3,609,525.00 0.14
5 600036 招商银行 69,200 3,238,560.00 0.12
6 603259 药明康德 29,200 3,281,496.00 0.12
7 603799 华友钴业 29,500 2,885,100.00 0.11
8 603392 万泰生物 9,200 2,557,600.00 0.10
9 600438 通威股份 58,500 2,497,365.00 0.09
10 300750 宁德时代 4,300 2,202,890.00 0.08
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 14,800 8,702,400.00 0.42
2 600519 贵州茅台 4,100 8,405,000.00 0.41
3 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.35
4 601318 中国平安 114,200 5,756,822.00 0.28
5 600887 伊利股份 109,400 4,535,724.00 0.22
6 600036 招商银行 89,400 4,354,674.00 0.21
7 601166 兴业银行 230,000 4,379,200.00 0.21
8 300122 智飞生物 31,600 3,937,360.00 0.19
9 300059 东方财富 103,180 3,829,009.80 0.19
10 002129 中环股份 78,200 3,264,850.00 0.16
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.57
2 600519 贵州茅台 1,500 2,745,000.00 0.25
3 600809 山西汾酒 8,960 2,826,880.00 0.25
4 300725 药石科技 13,000 2,660,840.00 0.24
5 002709 天赐材料 16,300 2,479,556.00 0.22
6 300750 宁德时代 4,700 2,470,931.00 0.22
7 600141 兴发集团 52,300 2,345,655.00 0.21
8 600702 舍得酒业 11,500 2,373,600.00 0.21
9 300122 智飞生物 14,700 2,337,153.00 0.21
10 601677 明泰铝业 68,550 2,368,402.50 0.21
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.65
2 300671 富满电子 33,150 4,363,866.00 0.55
3 600519 贵州茅台 1,900 3,907,730.00 0.49
4 300782 卓胜微 7,064 3,796,900.00 0.48
5 000725 京东方A 535,800 3,343,392.00 0.42
6 601919 中远海控 102,300 3,124,242.00 0.39
7 000799 酒鬼酒 11,500 2,939,400.00 0.37
8 603026 石大胜华 17,800 2,884,490.00 0.36
9 002876 三利谱 42,500 2,749,750.00 0.35
10 601318 中国平安 42,800 2,751,184.00 0.35
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 66,200 5,209,940.00 0.72
2 600519 贵州茅台 2,500 5,022,500.00 0.70
3 000661 长春高新 6,800 3,078,564.00 0.43
4 603486 科沃斯 21,400 2,921,100.00 0.41
5 600309 万华化学 28,300 2,988,480.00 0.41
6 600036 招商银行 55,800 2,851,380.00 0.40
7 600887 伊利股份 71,300 2,854,139.00 0.40
8 000100 TCL科技 308,600 2,882,324.00 0.40
9 002568 百润股份 25,900 2,823,100.00 0.39
10 603026 石大胜华 39,800 2,650,680.00 0.37
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 97,100 8,445,758.00 1.14
2 600519 贵州茅台 3,500 6,993,000.00 0.94
3 000333 美的集团 50,500 4,971,220.00 0.67
4 600887 伊利股份 103,000 4,570,110.00 0.62
5 300059 东方财富 121,500 3,766,500.00 0.51
6 600276 恒瑞医药 33,880 3,776,264.80 0.51
7 000858 五粮液 11,100 3,239,535.00 0.44
8 600036 招商银行 66,100 2,905,095.00 0.39
9 601166 兴业银行 136,000 2,838,320.00 0.38
10 002714 牧原股份 32,500 2,505,750.00 0.34
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 108,600 8,281,836.00 1.16
2 600519 贵州茅台 4,200 7,007,700.00 0.98
3 600887 伊利股份 121,100 4,662,350.00 0.65
4 000333 美的集团 57,400 4,167,240.00 0.58
5 601166 兴业银行 230,400 3,716,352.00 0.52
6 000002 万科A 106,700 2,989,734.00 0.42
7 300059 东方财富 125,700 3,015,543.00 0.42
8 000858 五粮液 13,100 2,895,100.00 0.40
9 300760 迈瑞医疗 8,300 2,888,400.00 0.40
10 002415 海康威视 72,300 2,755,353.00 0.39
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,600 9,655,008.00 1.48
2 601318 中国平安 96,400 6,882,960.00 1.06
3 600276 恒瑞医药 59,380 5,480,774.00 0.84
4 002475 立讯精密 85,479 4,389,346.65 0.67
5 000333 美的集团 62,900 3,760,791.00 0.58
6 601166 兴业银行 229,600 3,623,088.00 0.56
7 601328 交通银行 589,400 3,023,622.00 0.46
8 300059 东方财富 138,800 2,803,760.00 0.43
9 000661 长春高新 6,500 2,829,450.00 0.43
10 002714 牧原股份 33,100 2,714,200.00 0.42
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 140,100 9,690,717.00 2.89
2 600519 贵州茅台 4,700 5,221,700.00 1.56
3 600276 恒瑞医药 51,300 4,721,139.00 1.41
4 600016 民生银行 602,580 3,440,731.80 1.03
5 601328 交通银行 665,400 3,433,464.00 1.02
6 600036 招商银行 86,900 2,805,132.00 0.84
7 601166 兴业银行 174,300 2,773,113.00 0.83
8 600837 海通证券 192,600 2,472,984.00 0.74
9 601668 中国建筑 433,620 2,285,177.40 0.68
10 600887 伊利股份 74,300 2,218,598.00 0.66

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