万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类(004731)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0396

 累计净值：1.0874 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：董一平 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.365亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2018-01-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601138 工业富联 36,500 719,050.00 1.59
2 600048 保利发展 55,000 700,700.00 1.55
3 601628 中国人寿 17,900 649,054.00 1.44
4 601318 中国平安 12,000 579,600.00 1.29
5 300308 中际旭创 4,700 544,260.00 1.21
6 600519 贵州茅台 300 539,565.00 1.20
7 000333 美的集团 8,400 466,032.00 1.03
8 688981 中芯国际 8,800 450,120.00 1.00
9 688176 亚虹医药 40,000 447,600.00 0.99
10 601111 中国国航 53,000 428,240.00 0.95
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002920 德赛西威 4,700 732,307.00 1.56
2 688099 晶晨股份 8,200 691,424.00 1.47
3 600030 中信证券 32,000 632,960.00 1.35
4 002941 新疆交建 40,000 619,200.00 1.32
5 600958 东方证券 61,000 591,700.00 1.26
6 601800 中国交建 52,000 567,320.00 1.21
7 002709 天赐材料 12,700 523,113.00 1.12
8 601138 工业富联 20,500 516,600.00 1.10
9 000333 美的集团 8,400 494,928.00 1.06
10 600547 山东黄金 18,000 422,640.00 0.90
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,456,000.00 1.83
2 600325 华发股份 124,400 1,341,032.00 1.68
3 601628 中国人寿 31,200 1,038,648.00 1.30
4 603027 千禾味业 39,842 953,817.48 1.20
5 600547 山东黄金 41,300 910,252.00 1.14
6 600029 南方航空 110,800 871,996.00 1.09
7 600559 老白干酒 22,300 826,438.00 1.04
8 600489 中金黄金 65,600 690,768.00 0.87
9 002244 滨江集团 74,800 684,420.00 0.86
10 000651 格力电器 18,600 683,550.00 0.86
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 244,046 3,692,415.98 1.48
2 600233 圆通速递 159,489 3,204,134.01 1.29
3 601628 中国人寿 79,600 2,954,752.00 1.19
4 600009 上海机场 39,200 2,262,232.00 0.91
5 603056 德邦股份 94,500 1,968,435.00 0.79
6 600612 老凤祥 45,300 1,938,840.00 0.78
7 600872 中炬高新 49,800 1,836,126.00 0.74
8 000651 格力电器 57,000 1,842,240.00 0.74
9 601111 中国国航 171,300 1,815,780.00 0.73
10 601155 新城控股 79,700 1,633,850.00 0.66
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 400,746 7,213,428.00 1.42
2 600519 贵州茅台 2,300 4,306,750.00 0.85
3 600233 圆通速递 160,589 3,332,221.75 0.66
4 600926 杭州银行 219,100 3,122,175.00 0.62
5 600919 江苏银行 397,700 2,958,888.00 0.58
6 601628 中国人寿 93,100 2,944,753.00 0.58
7 601111 中国国航 270,400 2,831,088.00 0.56
8 002120 韵达股份 181,900 2,846,735.00 0.56
9 600009 上海机场 45,100 2,605,878.00 0.51
10 600029 南方航空 385,000 2,556,400.00 0.50
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 359,046 6,268,943.16 1.15
2 600519 贵州茅台 1,900 3,885,500.00 0.72
3 603916 苏博特 144,100 3,673,109.00 0.68
4 002714 牧原股份 64,440 3,561,598.80 0.66
5 600153 建发股份 264,600 3,458,322.00 0.64
6 601111 中国国航 258,400 3,000,024.00 0.55
7 600872 中炬高新 82,900 2,869,169.00 0.53
8 600315 上海家化 67,600 2,889,900.00 0.53
9 001979 招商蛇口 203,400 2,731,662.00 0.50
10 300498 温氏股份 124,400 2,648,476.00 0.49
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 416,046 7,364,014.20 1.00
2 601985 中国核电 835,800 6,778,338.00 0.92
3 001979 招商蛇口 419,200 6,355,072.00 0.86
4 601717 郑煤机 451,000 6,196,740.00 0.84
5 601857 中国石油 1,001,600 5,528,832.00 0.75
6 002142 宁波银行 134,510 5,029,328.90 0.68
7 002714 牧原股份 87,440 4,971,838.40 0.67
8 300498 温氏股份 210,700 4,645,935.00 0.63
9 002001 新和成 135,480 4,292,006.40 0.58
10 600233 圆通速递 243,089 4,193,285.25 0.57
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 509,246 7,959,514.98 1.10
2 600690 海尔智家 143,168 4,279,291.52 0.59
3 002001 新和成 135,480 4,216,137.60 0.58
4 600519 贵州茅台 2,000 4,100,000.00 0.57
5 601058 赛轮轮胎 266,600 3,943,014.00 0.55
6 000333 美的集团 52,976 3,910,158.56 0.54
7 002142 宁波银行 92,510 3,541,282.80 0.49
8 001979 招商蛇口 243,300 3,245,622.00 0.45
9 002984 森麒麟 89,000 3,165,730.00 0.44
10 300498 温氏股份 164,500 3,168,270.00 0.44
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,100 3,843,000.00 0.49
2 000001 平安银行 209,500 3,756,335.00 0.47
3 300587 天铁股份 175,400 3,713,218.00 0.47
4 002001 新和成 135,480 3,638,992.80 0.46
5 000858 五粮液 15,800 3,466,362.00 0.44
6 600690 海尔智家 127,168 3,325,443.20 0.42
7 000002 万科A 149,800 3,192,238.00 0.40
8 600309 万华化学 28,676 3,061,163.00 0.39
9 000776 广发证券 143,400 3,005,664.00 0.38
10 002142 宁波银行 84,100 2,956,115.00 0.37
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 12,700 6,791,960.00 0.91
2 002142 宁波银行 139,900 5,451,903.00 0.73
3 600036 招商银行 95,900 5,196,821.00 0.70
4 002511 中顺洁柔 185,200 5,102,260.00 0.68
5 300347 泰格医药 25,600 4,948,480.00 0.66
6 600519 贵州茅台 2,400 4,936,080.00 0.66
7 601398 工商银行 942,500 4,872,725.00 0.65
8 600660 福耀玻璃 78,600 4,389,810.00 0.59
9 600309 万华化学 39,600 4,309,272.00 0.58
10 002001 新和成 135,480 3,885,566.40 0.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 171,100 6,652,368.00 1.24
2 600031 三一重工 190,800 6,515,820.00 1.22
3 601398 工商银行 1,152,900 6,387,066.00 1.19
4 000651 格力电器 97,600 6,119,520.00 1.14
5 600036 招商银行 117,300 5,994,030.00 1.12
6 300750 宁德时代 16,100 5,186,937.00 0.97
7 000089 深圳机场 564,900 5,016,312.00 0.94
8 600519 贵州茅台 2,400 4,821,600.00 0.90
9 600276 恒瑞医药 48,780 4,492,150.20 0.84
10 000002 万科A 149,800 4,494,000.00 0.84
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 57,600 9,308,736.00 1.84
2 601166 兴业银行 355,100 7,410,937.00 1.47
3 601318 中国平安 83,200 7,236,736.00 1.43
4 300750 宁德时代 17,800 6,249,758.00 1.24
5 600519 贵州茅台 3,100 6,193,800.00 1.23
6 002460 赣锋锂业 57,300 5,798,760.00 1.15
7 000333 美的集团 58,276 5,736,689.44 1.14
8 600276 恒瑞医药 48,780 5,437,018.80 1.08
9 000858 五粮液 18,100 5,282,485.00 1.05
10 600036 招商银行 117,300 5,155,335.00 1.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 80,800 6,161,808.00 1.25
2 600519 贵州茅台 3,000 5,005,500.00 1.02
3 000002 万科A 166,400 4,662,528.00 0.95
4 600036 招商银行 117,300 4,222,800.00 0.86
5 000333 美的集团 58,276 4,230,837.60 0.86
6 002242 九阳股份 102,908 4,170,861.24 0.85
7 300760 迈瑞医疗 11,800 4,106,400.00 0.83
8 000858 五粮液 18,100 4,000,100.00 0.81
9 300012 华测检测 162,000 3,957,660.00 0.80
10 601166 兴业银行 241,600 3,897,008.00 0.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 83,500 5,961,900.00 2.26
2 600519 贵州茅台 3,800 5,558,944.00 2.11
3 600036 招商银行 127,300 4,292,556.00 1.63
4 601166 兴业银行 262,300 4,139,094.00 1.57
5 600048 保利地产 256,346 3,788,793.88 1.44
6 600900 长江电力 178,300 3,377,002.00 1.28
7 600031 三一重工 142,800 2,678,928.00 1.02
8 600030 中信证券 95,500 2,302,505.00 0.87
9 600887 伊利股份 73,000 2,272,490.00 0.86
10 600276 恒瑞医药 23,380 2,157,974.00 0.82
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 127,300 4,109,244.00 2.21
2 600031 三一重工 194,800 3,370,040.00 1.82
3 600519 贵州茅台 3,000 3,333,000.00 1.80
4 601318 中国平安 43,900 3,036,563.00 1.64
5 600048 保利地产 189,401 2,816,392.87 1.52
6 601166 兴业银行 176,000 2,800,160.00 1.51
7 600585 海螺水泥 49,600 2,732,960.00 1.47
8 601658 邮储银行 510,984 2,657,039.67 1.43
9 600887 伊利股份 80,400 2,400,744.00 1.29
10 600276 恒瑞医药 25,236 2,322,469.08 1.25

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