中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金A类(004734)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2684

累计净值:1.2684 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:钱亚婷,胡阗洋 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.370亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2017-12-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603859 能科科技 18,700 796,807.00 1.64
2 600039 四川路桥 64,000 554,880.00 1.14
3 603444 吉比特 1,400 511,868.00 1.05
4 601555 东吴证券 59,700 503,271.00 1.04
5 000651 格力电器 12,300 446,490.00 0.92
6 601328 交通银行 76,900 442,944.00 0.91
7 002818 富森美 30,900 431,364.00 0.89
8 600350 山东高速 54,200 388,072.00 0.80
9 600019 宝钢股份 63,800 388,542.00 0.80
10 600461 洪城环境 39,400 345,932.00 0.71
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600975 新五丰 97,900 935,924.00 1.87
2 300718 长盛轴承 40,800 907,800.00 1.81
3 002057 中钢天源 84,900 891,450.00 1.78
4 003011 海象新材 27,300 880,425.00 1.76
5 300105 龙源技术 130,800 877,668.00 1.75
6 603217 元利科技 33,700 867,775.00 1.73
7 603611 诺力股份 32,900 866,586.00 1.73
8 002979 雷赛智能 36,300 862,488.00 1.72
9 605218 伟时电子 55,600 861,800.00 1.72
10 002852 道道全 66,200 855,966.00 1.71
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 300 546,000.00 1.16
2 601899 紫金矿业 43,800 542,682.00 1.16
3 300750 宁德时代 1,300 527,865.00 1.12
4 601668 中国建筑 84,700 491,260.00 1.05
5 601111 中国国航 45,600 487,920.00 1.04
6 603477 巨星农牧 15,000 454,950.00 0.97
7 600011 华能国际 51,400 440,498.00 0.94
8 300454 深信服 2,400 355,104.00 0.76
9 688036 传音控股 3,400 344,080.00 0.73
10 600754 锦江酒店 5,100 320,841.00 0.68
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 24,100 447,778.00 0.90
2 601111 中国国航 41,300 437,780.00 0.88
3 002142 宁波银行 13,400 434,830.00 0.87
4 300454 深信服 3,400 382,670.00 0.77
5 300408 三环集团 11,800 362,378.00 0.73
6 600519 贵州茅台 200 345,400.00 0.69
7 601012 隆基绿能 8,000 338,080.00 0.68
8 603259 药明康德 4,200 340,200.00 0.68
9 600011 华能国际 42,400 322,664.00 0.65
10 601899 紫金矿业 28,200 282,000.00 0.57
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 22,500 709,875.00 1.38
2 601225 陕西煤业 24,100 548,757.00 1.07
3 601111 中国国航 41,300 432,411.00 0.84
4 601012 隆基绿能 8,000 383,280.00 0.75
5 300454 深信服 3,800 380,000.00 0.74
6 600519 贵州茅台 200 374,500.00 0.73
7 600988 赤峰黄金 16,400 332,592.00 0.65
8 603477 巨星农牧 12,200 293,776.00 0.57
9 001979 招商蛇口 16,500 269,610.00 0.52
10 603517 绝味食品 5,200 260,520.00 0.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 9.35
2 600519 贵州茅台 2,000 4,090,000.00 7.27
3 002179 中航光电 63,000 3,989,160.00 7.09
4 600900 长江电力 144,023 3,329,811.76 5.92
5 002984 森麒麟 100,000 3,111,000.00 5.53
6 002916 深南电路 31,072 2,911,757.12 5.17
7 600383 金地集团 120,000 1,612,800.00 2.87
8 603379 三美股份 52,000 1,157,000.00 2.06
9 688238 和元生物 10,774 272,797.68 0.48
10 301217 铜冠铜箔 1,742 25,833.86 0.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 132,000 10,255,080.00 2.89
2 000333 美的集团 164,000 9,348,000.00 2.64
3 600519 贵州茅台 4,200 7,219,800.00 2.04
4 600036 招商银行 147,200 6,888,960.00 1.94
5 600900 长江电力 313,123 6,888,706.00 1.94
6 000636 风华高科 306,999 6,354,879.30 1.79
7 000063 中兴通讯 260,000 6,214,000.00 1.75
8 300219 鸿利智汇 607,000 5,784,710.00 1.63
9 601012 隆基股份 80,000 5,775,200.00 1.63
10 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 1.59
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,000 14,350,000.00 2.27
2 002179 中航光电 132,000 13,273,920.00 2.10
3 600036 招商银行 247,900 12,075,209.00 1.91
4 601778 晶科科技 1,400,000 11,942,000.00 1.89
5 300747 锐科激光 185,052 10,938,423.72 1.73
6 688408 中信博 59,268 10,461,394.68 1.66
7 600900 长江电力 459,923 10,440,252.10 1.65
8 000636 风华高科 342,999 10,221,370.20 1.62
9 601012 隆基股份 117,000 10,085,400.00 1.60
10 000333 美的集团 128,500 9,484,585.00 1.50
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 14,000 25,620,000.00 2.76
2 603259 药明康德 121,000 18,488,800.00 1.99
3 600900 长江电力 659,923 14,518,306.00 1.56
4 002386 天原股份 950,000 13,195,500.00 1.42
5 300747 锐科激光 185,052 10,716,361.32 1.15
6 002493 荣盛石化 570,000 10,716,000.00 1.15
7 600711 盛屯矿业 870,000 10,335,600.00 1.11
8 688408 中信博 60,668 10,149,756.40 1.09
9 300596 利安隆 270,000 9,865,800.00 1.06
10 002821 凯莱英 22,000 9,809,800.00 1.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,300 10,900,510.00 1.86
2 600036 招商银行 180,000 9,754,200.00 1.66
3 603195 公牛集团 48,000 9,696,000.00 1.65
4 600900 长江电力 439,923 9,080,010.72 1.55
5 601225 陕西煤业 700,000 8,295,000.00 1.41
6 000009 中国宝安 419,920 7,671,938.40 1.31
7 600803 新奥股份 400,000 6,604,000.00 1.12
8 000001 平安银行 275,000 6,220,500.00 1.06
9 002386 天原股份 600,000 6,180,000.00 1.05
10 002311 海大集团 75,000 6,120,000.00 1.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,300 14,665,700.00 2.03
2 601318 中国平安 175,000 13,772,500.00 1.90
3 600036 招商银行 240,000 12,264,000.00 1.69
4 600900 长江电力 539,923 11,575,949.12 1.60
5 002859 洁美科技 360,000 11,484,000.00 1.59
6 600276 恒瑞医药 124,000 11,419,160.00 1.58
7 300747 锐科激光 132,035 10,785,939.15 1.49
8 000001 平安银行 450,000 9,904,500.00 1.37
9 002311 海大集团 120,000 9,360,000.00 1.29
10 600803 新奥股份 490,000 8,604,400.00 1.19
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 175,000 15,221,500.00 2.13
2 000333 美的集团 149,936 14,759,699.84 2.07
3 600519 贵州茅台 7,300 14,585,400.00 2.04
4 600276 恒瑞医药 124,000 13,821,040.00 1.94
5 600036 招商银行 240,000 10,548,000.00 1.48
6 600900 长江电力 539,923 10,344,924.68 1.45
7 300118 东方日升 320,000 9,225,600.00 1.29
8 601012 隆基股份 100,000 9,220,000.00 1.29
9 000858 五粮液 30,000 8,755,500.00 1.23
10 000001 平安银行 450,000 8,703,000.00 1.22
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 65,000 14,365,000.00 2.04
2 601318 中国平安 175,000 13,345,500.00 1.89
3 600519 贵州茅台 7,300 12,180,050.00 1.73
4 000333 美的集团 149,936 10,885,353.60 1.54
5 600900 长江电力 539,923 10,328,726.99 1.46
6 000001 平安银行 650,000 9,860,500.00 1.40
7 600276 恒瑞医药 108,000 9,700,560.00 1.38
8 002475 立讯精密 170,296 9,729,010.48 1.38
9 600036 招商银行 240,000 8,640,000.00 1.23
10 601636 旗滨集团 1,000,000 8,500,000.00 1.21
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 65,000 11,122,800.00 2.34
2 600519 贵州茅台 7,300 10,679,024.00 2.24
3 300253 卫宁健康 389,989 8,946,347.66 1.88
4 000333 美的集团 149,936 8,964,673.44 1.88
5 002475 立讯精密 170,296 8,744,699.60 1.84
6 002697 红旗连锁 800,000 8,736,000.00 1.83
7 000001 平安银行 650,000 8,320,000.00 1.75
8 601398 工商银行 1,370,000 6,822,600.00 1.43
9 601318 中国平安 95,000 6,783,000.00 1.42
10 600276 恒瑞医药 72,000 6,645,600.00 1.40
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 91,000 8,374,730.00 2.02
2 600519 贵州茅台 7,300 8,110,300.00 1.96
3 600720 祁连山 570,000 7,432,800.00 1.80
4 601398 工商银行 1,370,000 7,055,500.00 1.70
5 601318 中国平安 95,000 6,571,150.00 1.59
6 603916 苏博特 300,000 5,934,000.00 1.43
7 600803 新奥股份 620,000 5,363,000.00 1.30
8 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.23
9 600999 招商证券 295,000 5,050,400.00 1.22
10 000333 美的集团 100,000 4,842,000.00 1.17

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