十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,911,535 |
3,437,991,274.25 |
16.73 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,911,535 |
3,437,991,274.25 |
16.73 |
3 |
600887 |
伊利股份 |
68,073,648 |
1,805,993,881.44 |
8.79 |
4 |
600887 |
伊利股份 |
68,073,648 |
1,805,993,881.44 |
8.79 |
5 |
000858 |
五粮液 |
7,515,060 |
1,173,100,866.00 |
5.71 |
6 |
000858 |
五粮液 |
7,515,060 |
1,173,100,866.00 |
5.71 |
7 |
600036 |
招商银行 |
32,451,980 |
1,069,941,780.60 |
5.21 |
8 |
600036 |
招商银行 |
32,451,980 |
1,069,941,780.60 |
5.21 |
9 |
600809 |
山西汾酒 |
4,019,789 |
962,739,465.50 |
4.69 |
10 |
600809 |
山西汾酒 |
4,019,789 |
962,739,465.50 |
4.69 |
11 |
601225 |
陕西煤业 |
48,799,775 |
900,843,846.50 |
4.38 |
12 |
601225 |
陕西煤业 |
48,799,775 |
900,843,846.50 |
4.38 |
13 |
601857 |
中国石油 |
110,623,301 |
882,773,941.98 |
4.30 |
14 |
601857 |
中国石油 |
110,623,301 |
882,773,941.98 |
4.30 |
15 |
600690 |
海尔智家 |
36,805,246 |
868,603,805.60 |
4.23 |
16 |
600690 |
海尔智家 |
36,805,246 |
868,603,805.60 |
4.23 |
17 |
000001 |
平安银行 |
66,083,468 |
740,134,841.60 |
3.60 |
18 |
000001 |
平安银行 |
66,083,468 |
740,134,841.60 |
3.60 |
19 |
601668 |
中国建筑 |
131,093,386 |
724,946,424.58 |
3.53 |
20 |
601668 |
中国建筑 |
131,093,386 |
724,946,424.58 |
3.53 |
21 |
600276 |
恒瑞医药 |
13,594,382 |
610,931,527.08 |
2.97 |
22 |
600276 |
恒瑞医药 |
13,594,382 |
610,931,527.08 |
2.97 |
23 |
601166 |
兴业银行 |
36,802,702 |
599,516,015.58 |
2.92 |
24 |
601166 |
兴业银行 |
36,802,702 |
599,516,015.58 |
2.92 |
25 |
000661 |
长春高新 |
2,766,683 |
384,568,937.00 |
1.87 |
26 |
000661 |
长春高新 |
2,766,683 |
384,568,937.00 |
1.87 |
27 |
603486 |
科沃斯 |
7,796,765 |
378,143,102.50 |
1.84 |
28 |
603486 |
科沃斯 |
7,796,765 |
378,143,102.50 |
1.84 |
29 |
600938 |
中国海油 |
10,219,837 |
216,047,354.18 |
1.05 |
30 |
600938 |
中国海油 |
10,219,837 |
216,047,354.18 |
1.05 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,901,535 |
3,215,495,685.00 |
15.98 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,901,535 |
3,215,495,685.00 |
15.98 |
3 |
600887 |
伊利股份 |
67,073,692 |
1,899,526,957.44 |
9.44 |
4 |
600887 |
伊利股份 |
67,073,692 |
1,899,526,957.44 |
9.44 |
5 |
600036 |
招商银行 |
36,451,980 |
1,194,166,864.80 |
5.93 |
6 |
600036 |
招商银行 |
36,451,980 |
1,194,166,864.80 |
5.93 |
7 |
000858 |
五粮液 |
6,915,255 |
1,131,128,260.35 |
5.62 |
8 |
000858 |
五粮液 |
6,915,255 |
1,131,128,260.35 |
5.62 |
9 |
601857 |
中国石油 |
108,211,401 |
808,339,165.47 |
4.02 |
10 |
601857 |
中国石油 |
108,211,401 |
808,339,165.47 |
4.02 |
11 |
601668 |
中国建筑 |
131,093,386 |
752,476,035.64 |
3.74 |
12 |
601668 |
中国建筑 |
131,093,386 |
752,476,035.64 |
3.74 |
13 |
600690 |
海尔智家 |
31,731,346 |
745,052,004.08 |
3.70 |
14 |
600690 |
海尔智家 |
31,731,346 |
745,052,004.08 |
3.70 |
15 |
600809 |
山西汾酒 |
3,869,789 |
716,181,850.23 |
3.56 |
16 |
600809 |
山西汾酒 |
3,869,789 |
716,181,850.23 |
3.56 |
17 |
000001 |
平安银行 |
59,083,468 |
663,507,345.64 |
3.30 |
18 |
000001 |
平安银行 |
59,083,468 |
663,507,345.64 |
3.30 |
19 |
600276 |
恒瑞医药 |
13,594,382 |
651,170,897.80 |
3.24 |
20 |
600276 |
恒瑞医药 |
13,594,382 |
651,170,897.80 |
3.24 |
21 |
603486 |
科沃斯 |
7,996,765 |
621,908,414.05 |
3.09 |
22 |
603486 |
科沃斯 |
7,996,765 |
621,908,414.05 |
3.09 |
23 |
601899 |
紫金矿业 |
52,808,794 |
600,435,987.78 |
2.98 |
24 |
601899 |
紫金矿业 |
52,808,794 |
600,435,987.78 |
2.98 |
25 |
601166 |
兴业银行 |
35,802,702 |
560,312,286.30 |
2.78 |
26 |
601166 |
兴业银行 |
35,802,702 |
560,312,286.30 |
2.78 |
27 |
000661 |
长春高新 |
2,866,683 |
390,728,892.90 |
1.94 |
28 |
000661 |
长春高新 |
2,866,683 |
390,728,892.90 |
1.94 |
29 |
600941 |
中国移动 |
2,555,320 |
238,411,356.00 |
1.18 |
30 |
600941 |
中国移动 |
2,555,320 |
238,411,356.00 |
1.18 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,991,535 |
3,624,593,700.00 |
16.69 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,991,535 |
3,624,593,700.00 |
16.69 |
3 |
600887 |
伊利股份 |
68,073,692 |
1,982,305,911.04 |
9.13 |
4 |
600887 |
伊利股份 |
68,073,692 |
1,982,305,911.04 |
9.13 |
5 |
600036 |
招商银行 |
40,651,980 |
1,393,143,354.60 |
6.42 |
6 |
600036 |
招商银行 |
40,651,980 |
1,393,143,354.60 |
6.42 |
7 |
000858 |
五粮液 |
6,915,255 |
1,362,305,235.00 |
6.27 |
8 |
000858 |
五粮液 |
6,915,255 |
1,362,305,235.00 |
6.27 |
9 |
600809 |
山西汾酒 |
3,669,789 |
999,650,523.60 |
4.60 |
10 |
600809 |
山西汾酒 |
3,669,789 |
999,650,523.60 |
4.60 |
11 |
601899 |
紫金矿业 |
73,808,779 |
914,490,771.81 |
4.21 |
12 |
601899 |
紫金矿业 |
73,808,779 |
914,490,771.81 |
4.21 |
13 |
000001 |
平安银行 |
64,167,068 |
804,013,362.04 |
3.70 |
14 |
000001 |
平安银行 |
64,167,068 |
804,013,362.04 |
3.70 |
15 |
601668 |
中国建筑 |
134,093,386 |
777,741,638.80 |
3.58 |
16 |
601668 |
中国建筑 |
134,093,386 |
777,741,638.80 |
3.58 |
17 |
603986 |
兆易创新 |
5,836,963 |
712,109,486.00 |
3.28 |
18 |
603986 |
兆易创新 |
5,836,963 |
712,109,486.00 |
3.28 |
19 |
603486 |
科沃斯 |
8,596,755 |
710,091,963.00 |
3.27 |
20 |
603486 |
科沃斯 |
8,596,755 |
710,091,963.00 |
3.27 |
21 |
600690 |
海尔智家 |
29,731,346 |
674,306,927.28 |
3.11 |
22 |
600690 |
海尔智家 |
29,731,346 |
674,306,927.28 |
3.11 |
23 |
600276 |
恒瑞医药 |
14,594,382 |
624,931,437.24 |
2.88 |
24 |
600276 |
恒瑞医药 |
14,594,382 |
624,931,437.24 |
2.88 |
25 |
601166 |
兴业银行 |
35,802,702 |
604,707,636.78 |
2.78 |
26 |
601166 |
兴业银行 |
35,802,702 |
604,707,636.78 |
2.78 |
27 |
000661 |
长春高新 |
2,860,119 |
467,057,432.70 |
2.15 |
28 |
000661 |
长春高新 |
2,860,119 |
467,057,432.70 |
2.15 |
29 |
600941 |
中国移动 |
3,455,320 |
310,875,140.40 |
1.43 |
30 |
600941 |
中国移动 |
3,455,320 |
310,875,140.40 |
1.43 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
2,041,535 |
3,525,730,945.00 |
16.25 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
2,041,535 |
3,525,730,945.00 |
16.25 |
3 |
600887 |
伊利股份 |
62,073,692 |
1,924,284,452.00 |
8.87 |
4 |
600887 |
伊利股份 |
62,073,692 |
1,924,284,452.00 |
8.87 |
5 |
600036 |
招商银行 |
43,651,980 |
1,626,472,774.80 |
7.50 |
6 |
600036 |
招商银行 |
43,651,980 |
1,626,472,774.80 |
7.50 |
7 |
000858 |
五粮液 |
6,915,255 |
1,249,517,425.95 |
5.76 |
8 |
000858 |
五粮液 |
6,915,255 |
1,249,517,425.95 |
5.76 |
9 |
000001 |
平安银行 |
67,167,068 |
883,918,614.88 |
4.07 |
10 |
000001 |
平安银行 |
67,167,068 |
883,918,614.88 |
4.07 |
11 |
601899 |
紫金矿业 |
83,808,779 |
838,087,790.00 |
3.86 |
12 |
601899 |
紫金矿业 |
83,808,779 |
838,087,790.00 |
3.86 |
13 |
600809 |
山西汾酒 |
2,919,860 |
832,130,901.40 |
3.83 |
14 |
600809 |
山西汾酒 |
2,919,860 |
832,130,901.40 |
3.83 |
15 |
600690 |
海尔智家 |
29,731,346 |
727,228,723.16 |
3.35 |
16 |
600690 |
海尔智家 |
29,731,346 |
727,228,723.16 |
3.35 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
38,802,702 |
682,539,528.18 |
3.15 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
38,802,702 |
682,539,528.18 |
3.15 |
19 |
601668 |
中国建筑 |
122,093,426 |
662,967,303.18 |
3.06 |
20 |
601668 |
中国建筑 |
122,093,426 |
662,967,303.18 |
3.06 |
21 |
603486 |
科沃斯 |
9,046,755 |
659,870,309.70 |
3.04 |
22 |
603486 |
科沃斯 |
9,046,755 |
659,870,309.70 |
3.04 |
23 |
603986 |
兆易创新 |
6,236,963 |
639,101,598.61 |
2.95 |
24 |
603986 |
兆易创新 |
6,236,963 |
639,101,598.61 |
2.95 |
25 |
600276 |
恒瑞医药 |
15,094,382 |
581,586,538.46 |
2.68 |
26 |
600276 |
恒瑞医药 |
15,094,382 |
581,586,538.46 |
2.68 |
27 |
000661 |
长春高新 |
3,060,119 |
509,356,807.55 |
2.35 |
28 |
000661 |
长春高新 |
3,060,119 |
509,356,807.55 |
2.35 |
29 |
002568 |
百润股份 |
5,976,436 |
223,279,648.96 |
1.03 |
30 |
002568 |
百润股份 |
5,976,436 |
223,279,648.96 |
1.03 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,957,235 |
3,664,922,537.50 |
17.38 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,957,235 |
3,664,922,537.50 |
17.38 |
3 |
600887 |
伊利股份 |
60,273,790 |
1,987,829,594.20 |
9.43 |
4 |
600887 |
伊利股份 |
60,273,790 |
1,987,829,594.20 |
9.43 |
5 |
600036 |
招商银行 |
38,651,980 |
1,300,639,127.00 |
6.17 |
6 |
600036 |
招商银行 |
38,651,980 |
1,300,639,127.00 |
6.17 |
7 |
000858 |
五粮液 |
6,685,255 |
1,131,345,703.65 |
5.37 |
8 |
000858 |
五粮液 |
6,685,255 |
1,131,345,703.65 |
5.37 |
9 |
000001 |
平安银行 |
62,667,068 |
741,978,085.12 |
3.52 |
10 |
000001 |
平安银行 |
62,667,068 |
741,978,085.12 |
3.52 |
11 |
601012 |
隆基绿能 |
15,017,028 |
719,465,811.48 |
3.41 |
12 |
601012 |
隆基绿能 |
15,017,028 |
719,465,811.48 |
3.41 |
13 |
601899 |
紫金矿业 |
89,808,779 |
704,100,827.36 |
3.34 |
14 |
601899 |
紫金矿业 |
89,808,779 |
704,100,827.36 |
3.34 |
15 |
600690 |
海尔智家 |
27,699,646 |
686,120,231.42 |
3.25 |
16 |
600690 |
海尔智家 |
27,699,646 |
686,120,231.42 |
3.25 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
38,802,702 |
646,064,988.30 |
3.06 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
38,802,702 |
646,064,988.30 |
3.06 |
19 |
600809 |
山西汾酒 |
1,840,180 |
557,372,120.20 |
2.64 |
20 |
600809 |
山西汾酒 |
1,840,180 |
557,372,120.20 |
2.64 |
21 |
601668 |
中国建筑 |
107,642,126 |
554,356,948.90 |
2.63 |
22 |
601668 |
中国建筑 |
107,642,126 |
554,356,948.90 |
2.63 |
23 |
600276 |
恒瑞医药 |
15,594,382 |
547,362,808.20 |
2.60 |
24 |
600276 |
恒瑞医药 |
15,594,382 |
547,362,808.20 |
2.60 |
25 |
000661 |
长春高新 |
3,110,119 |
529,808,771.65 |
2.51 |
26 |
000661 |
长春高新 |
3,110,119 |
529,808,771.65 |
2.51 |
27 |
603486 |
科沃斯 |
7,648,755 |
510,171,958.50 |
2.42 |
28 |
603486 |
科沃斯 |
7,648,755 |
510,171,958.50 |
2.42 |
29 |
002568 |
百润股份 |
7,976,356 |
214,883,030.64 |
1.02 |
30 |
002568 |
百润股份 |
7,976,356 |
214,883,030.64 |
1.02 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,957,235 |
4,002,545,575.00 |
16.59 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,957,235 |
4,002,545,575.00 |
16.59 |
3 |
600887 |
伊利股份 |
57,773,790 |
2,250,289,120.50 |
9.33 |
4 |
600887 |
伊利股份 |
57,773,790 |
2,250,289,120.50 |
9.33 |
5 |
600036 |
招商银行 |
38,651,980 |
1,631,113,556.00 |
6.76 |
6 |
600036 |
招商银行 |
38,651,980 |
1,631,113,556.00 |
6.76 |
7 |
000858 |
五粮液 |
6,685,255 |
1,349,953,542.15 |
5.60 |
8 |
000858 |
五粮液 |
6,685,255 |
1,349,953,542.15 |
5.60 |
9 |
600276 |
恒瑞医药 |
32,943,972 |
1,221,891,921.48 |
5.06 |
10 |
600276 |
恒瑞医药 |
32,943,972 |
1,221,891,921.48 |
5.06 |
11 |
601899 |
紫金矿业 |
129,788,456 |
1,210,926,294.48 |
5.02 |
12 |
601899 |
紫金矿业 |
129,788,456 |
1,210,926,294.48 |
5.02 |
13 |
600438 |
通威股份 |
17,107,543 |
1,024,057,523.98 |
4.24 |
14 |
600438 |
通威股份 |
17,107,543 |
1,024,057,523.98 |
4.24 |
15 |
601012 |
隆基绿能 |
13,929,448 |
928,119,120.24 |
3.85 |
16 |
601012 |
隆基绿能 |
13,929,448 |
928,119,120.24 |
3.85 |
17 |
000001 |
平安银行 |
61,143,542 |
915,930,259.16 |
3.80 |
18 |
000001 |
平安银行 |
61,143,542 |
915,930,259.16 |
3.80 |
19 |
601166 |
兴业银行 |
38,802,702 |
772,173,769.80 |
3.20 |
20 |
601166 |
兴业银行 |
38,802,702 |
772,173,769.80 |
3.20 |
21 |
000661 |
长春高新 |
3,153,919 |
736,187,772.98 |
3.05 |
22 |
000661 |
长春高新 |
3,153,919 |
736,187,772.98 |
3.05 |
23 |
601919 |
中远海控 |
43,599,812 |
606,037,386.80 |
2.51 |
24 |
601919 |
中远海控 |
43,599,812 |
606,037,386.80 |
2.51 |
25 |
601668 |
中国建筑 |
110,642,126 |
588,616,110.32 |
2.44 |
26 |
601668 |
中国建筑 |
110,642,126 |
588,616,110.32 |
2.44 |
27 |
603486 |
科沃斯 |
4,348,756 |
530,069,868.84 |
2.20 |
28 |
603486 |
科沃斯 |
4,348,756 |
530,069,868.84 |
2.20 |
29 |
002568 |
百润股份 |
8,476,276 |
254,627,331.04 |
1.06 |
30 |
002568 |
百润股份 |
8,476,276 |
254,627,331.04 |
1.06 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,927,235 |
3,312,916,965.00 |
14.94 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,927,235 |
3,312,916,965.00 |
14.94 |
3 |
600887 |
伊利股份 |
58,523,790 |
2,158,942,613.10 |
9.74 |
4 |
600887 |
伊利股份 |
58,523,790 |
2,158,942,613.10 |
9.74 |
5 |
600036 |
招商银行 |
44,651,984 |
2,089,712,851.20 |
9.43 |
6 |
600036 |
招商银行 |
44,651,984 |
2,089,712,851.20 |
9.43 |
7 |
601899 |
紫金矿业 |
111,688,576 |
1,266,548,451.84 |
5.71 |
8 |
601899 |
紫金矿业 |
111,688,576 |
1,266,548,451.84 |
5.71 |
9 |
600276 |
恒瑞医药 |
32,943,972 |
1,212,997,049.04 |
5.47 |
10 |
600276 |
恒瑞医药 |
32,943,972 |
1,212,997,049.04 |
5.47 |
11 |
000858 |
五粮液 |
6,685,255 |
1,036,615,640.30 |
4.68 |
12 |
000858 |
五粮液 |
6,685,255 |
1,036,615,640.30 |
4.68 |
13 |
000001 |
平安银行 |
61,143,542 |
940,387,675.96 |
4.24 |
14 |
000001 |
平安银行 |
61,143,542 |
940,387,675.96 |
4.24 |
15 |
601012 |
隆基股份 |
11,719,606 |
846,038,357.14 |
3.82 |
16 |
601012 |
隆基股份 |
11,719,606 |
846,038,357.14 |
3.82 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
37,802,702 |
781,381,850.34 |
3.52 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
37,802,702 |
781,381,850.34 |
3.52 |
19 |
601668 |
中国建筑 |
120,642,126 |
656,293,165.44 |
2.96 |
20 |
601668 |
中国建筑 |
120,642,126 |
656,293,165.44 |
2.96 |
21 |
000661 |
长春高新 |
3,153,919 |
529,385,304.15 |
2.39 |
22 |
000661 |
长春高新 |
3,153,919 |
529,385,304.15 |
2.39 |
23 |
600438 |
通威股份 |
8,907,722 |
380,270,652.18 |
1.72 |
24 |
600438 |
通威股份 |
8,907,722 |
380,270,652.18 |
1.72 |
25 |
600809 |
山西汾酒 |
1,463,594 |
373,070,110.60 |
1.68 |
26 |
600809 |
山西汾酒 |
1,463,594 |
373,070,110.60 |
1.68 |
27 |
603486 |
科沃斯 |
1,609,940 |
174,936,080.40 |
0.79 |
28 |
603486 |
科沃斯 |
1,609,940 |
174,936,080.40 |
0.79 |
29 |
002568 |
百润股份 |
4,804,490 |
173,105,774.70 |
0.78 |
30 |
002568 |
百润股份 |
4,804,490 |
173,105,774.70 |
0.78 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,867,141 |
3,827,639,050.00 |
15.70 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,867,141 |
3,827,639,050.00 |
15.70 |
3 |
600887 |
伊利股份 |
58,523,790 |
2,426,396,333.40 |
9.95 |
4 |
600887 |
伊利股份 |
58,523,790 |
2,426,396,333.40 |
9.95 |
5 |
600036 |
招商银行 |
44,651,984 |
2,174,998,140.64 |
8.92 |
6 |
600036 |
招商银行 |
44,651,984 |
2,174,998,140.64 |
8.92 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
35,243,872 |
1,787,216,749.12 |
7.33 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
35,243,872 |
1,787,216,749.12 |
7.33 |
9 |
000858 |
五粮液 |
6,085,345 |
1,354,962,917.70 |
5.56 |
10 |
000858 |
五粮液 |
6,085,345 |
1,354,962,917.70 |
5.56 |
11 |
601012 |
隆基股份 |
13,319,546 |
1,148,144,865.20 |
4.71 |
12 |
601012 |
隆基股份 |
13,319,546 |
1,148,144,865.20 |
4.71 |
13 |
000001 |
平安银行 |
60,143,542 |
991,165,572.16 |
4.06 |
14 |
000001 |
平安银行 |
60,143,542 |
991,165,572.16 |
4.06 |
15 |
000661 |
长春高新 |
3,053,919 |
828,833,616.60 |
3.40 |
16 |
000661 |
长春高新 |
3,053,919 |
828,833,616.60 |
3.40 |
17 |
601899 |
紫金矿业 |
82,688,663 |
802,080,031.10 |
3.29 |
18 |
601899 |
紫金矿业 |
82,688,663 |
802,080,031.10 |
3.29 |
19 |
601166 |
兴业银行 |
37,802,702 |
719,763,446.08 |
2.95 |
20 |
601166 |
兴业银行 |
37,802,702 |
719,763,446.08 |
2.95 |
21 |
601668 |
中国建筑 |
137,642,126 |
688,210,630.00 |
2.82 |
22 |
601668 |
中国建筑 |
137,642,126 |
688,210,630.00 |
2.82 |
23 |
600309 |
万华化学 |
4,699,515 |
474,651,015.00 |
1.95 |
24 |
600309 |
万华化学 |
4,699,515 |
474,651,015.00 |
1.95 |
25 |
600809 |
山西汾酒 |
1,463,594 |
462,173,713.32 |
1.90 |
26 |
600809 |
山西汾酒 |
1,463,594 |
462,173,713.32 |
1.90 |
27 |
002352 |
顺丰控股 |
4,000,000 |
275,680,000.00 |
1.13 |
28 |
002352 |
顺丰控股 |
4,000,000 |
275,680,000.00 |
1.13 |
29 |
000333 |
美的集团 |
2,976,019 |
219,659,962.39 |
0.90 |
30 |
000333 |
美的集团 |
2,976,019 |
219,659,962.39 |
0.90 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,927,210 |
3,526,794,300.00 |
14.84 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,927,210 |
3,526,794,300.00 |
14.84 |
3 |
600887 |
伊利股份 |
62,323,790 |
2,349,606,883.00 |
9.89 |
4 |
600887 |
伊利股份 |
62,323,790 |
2,349,606,883.00 |
9.89 |
5 |
600036 |
招商银行 |
43,351,984 |
2,187,107,592.80 |
9.20 |
6 |
600036 |
招商银行 |
43,351,984 |
2,187,107,592.80 |
9.20 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
34,244,078 |
1,720,080,037.94 |
7.24 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
34,244,078 |
1,720,080,037.94 |
7.24 |
9 |
000858 |
五粮液 |
5,485,345 |
1,203,429,839.55 |
5.06 |
10 |
000858 |
五粮液 |
5,485,345 |
1,203,429,839.55 |
5.06 |
11 |
601012 |
隆基股份 |
13,719,644 |
1,131,596,237.12 |
4.76 |
12 |
601012 |
隆基股份 |
13,719,644 |
1,131,596,237.12 |
4.76 |
13 |
601899 |
紫金矿业 |
76,515,563 |
772,042,030.67 |
3.25 |
14 |
601899 |
紫金矿业 |
76,515,563 |
772,042,030.67 |
3.25 |
15 |
601166 |
兴业银行 |
41,402,702 |
757,669,446.60 |
3.19 |
16 |
601166 |
兴业银行 |
41,402,702 |
757,669,446.60 |
3.19 |
17 |
000001 |
平安银行 |
41,143,601 |
737,704,765.93 |
3.10 |
18 |
000001 |
平安银行 |
41,143,601 |
737,704,765.93 |
3.10 |
19 |
000661 |
长春高新 |
2,653,919 |
728,925,392.54 |
3.07 |
20 |
000661 |
长春高新 |
2,653,919 |
728,925,392.54 |
3.07 |
21 |
601668 |
中国建筑 |
137,642,126 |
660,682,204.80 |
2.78 |
22 |
601668 |
中国建筑 |
137,642,126 |
660,682,204.80 |
2.78 |
23 |
601888 |
中国中免 |
2,471,572 |
642,608,720.00 |
2.70 |
24 |
601888 |
中国中免 |
2,471,572 |
642,608,720.00 |
2.70 |
25 |
600438 |
通威股份 |
10,499,922 |
534,866,026.68 |
2.25 |
26 |
600438 |
通威股份 |
10,499,922 |
534,866,026.68 |
2.25 |
27 |
002352 |
顺丰控股 |
4,000,000 |
261,400,000.00 |
1.10 |
28 |
002352 |
顺丰控股 |
4,000,000 |
261,400,000.00 |
1.10 |
29 |
688029 |
南微医学 |
979,854 |
252,910,115.94 |
1.06 |
30 |
688029 |
南微医学 |
979,854 |
252,910,115.94 |
1.06 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,957,207 |
4,025,387,636.90 |
15.83 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,957,207 |
4,025,387,636.90 |
15.83 |
3 |
600036 |
招商银行 |
45,901,949 |
2,487,426,616.31 |
9.78 |
4 |
600036 |
招商银行 |
45,901,949 |
2,487,426,616.31 |
9.78 |
5 |
600276 |
恒瑞医药 |
35,244,078 |
2,395,539,981.66 |
9.42 |
6 |
600276 |
恒瑞医药 |
35,244,078 |
2,395,539,981.66 |
9.42 |
7 |
600887 |
伊利股份 |
63,223,790 |
2,328,532,185.70 |
9.16 |
8 |
600887 |
伊利股份 |
63,223,790 |
2,328,532,185.70 |
9.16 |
9 |
000858 |
五粮液 |
4,985,355 |
1,485,087,400.95 |
5.84 |
10 |
000858 |
五粮液 |
4,985,355 |
1,485,087,400.95 |
5.84 |
11 |
601012 |
隆基股份 |
13,719,724 |
1,218,860,280.16 |
4.79 |
12 |
601012 |
隆基股份 |
13,719,724 |
1,218,860,280.16 |
4.79 |
13 |
601318 |
中国平安 |
14,994,199 |
963,827,111.72 |
3.79 |
14 |
601318 |
中国平安 |
14,994,199 |
963,827,111.72 |
3.79 |
15 |
600031 |
三一重工 |
32,999,250 |
959,288,197.50 |
3.77 |
16 |
600031 |
三一重工 |
32,999,250 |
959,288,197.50 |
3.77 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
42,402,702 |
871,375,526.10 |
3.43 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
42,402,702 |
871,375,526.10 |
3.43 |
19 |
000001 |
平安银行 |
37,643,601 |
851,498,254.62 |
3.35 |
20 |
000001 |
平安银行 |
37,643,601 |
851,498,254.62 |
3.35 |
21 |
000661 |
长春高新 |
2,154,000 |
833,598,000.00 |
3.28 |
22 |
000661 |
长春高新 |
2,154,000 |
833,598,000.00 |
3.28 |
23 |
601888 |
中国中免 |
2,321,610 |
696,715,161.00 |
2.74 |
24 |
601888 |
中国中免 |
2,321,610 |
696,715,161.00 |
2.74 |
25 |
601668 |
中国建筑 |
147,642,126 |
686,535,885.90 |
2.70 |
26 |
601668 |
中国建筑 |
147,642,126 |
686,535,885.90 |
2.70 |
27 |
002352 |
顺丰控股 |
5,400,000 |
365,580,000.00 |
1.44 |
28 |
002352 |
顺丰控股 |
5,400,000 |
365,580,000.00 |
1.44 |
29 |
688029 |
南微医学 |
979,854 |
305,410,693.26 |
1.20 |
30 |
688029 |
南微医学 |
979,854 |
305,410,693.26 |
1.20 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,777,251 |
3,570,497,259.00 |
13.43 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,777,251 |
3,570,497,259.00 |
13.43 |
3 |
600887 |
伊利股份 |
63,723,790 |
2,550,863,313.70 |
9.59 |
4 |
600887 |
伊利股份 |
63,723,790 |
2,550,863,313.70 |
9.59 |
5 |
600036 |
招商银行 |
49,401,949 |
2,524,439,593.90 |
9.49 |
6 |
600036 |
招商银行 |
49,401,949 |
2,524,439,593.90 |
9.49 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
26,970,065 |
2,483,673,285.85 |
9.34 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
26,970,065 |
2,483,673,285.85 |
9.34 |
9 |
601318 |
中国平安 |
25,394,199 |
1,998,523,461.30 |
7.52 |
10 |
601318 |
中国平安 |
25,394,199 |
1,998,523,461.30 |
7.52 |
11 |
000858 |
五粮液 |
5,235,355 |
1,402,970,432.90 |
5.28 |
12 |
000858 |
五粮液 |
5,235,355 |
1,402,970,432.90 |
5.28 |
13 |
600031 |
三一重工 |
36,099,250 |
1,232,789,387.50 |
4.64 |
14 |
600031 |
三一重工 |
36,099,250 |
1,232,789,387.50 |
4.64 |
15 |
002352 |
顺丰控股 |
14,388,867 |
1,165,786,004.34 |
4.38 |
16 |
002352 |
顺丰控股 |
14,388,867 |
1,165,786,004.34 |
4.38 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
41,402,702 |
997,391,091.18 |
3.75 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
41,402,702 |
997,391,091.18 |
3.75 |
19 |
601012 |
隆基股份 |
10,399,746 |
915,177,648.00 |
3.44 |
20 |
601012 |
隆基股份 |
10,399,746 |
915,177,648.00 |
3.44 |
21 |
000661 |
长春高新 |
1,934,000 |
865,661,820.00 |
3.26 |
22 |
000661 |
长春高新 |
1,934,000 |
865,661,820.00 |
3.26 |
23 |
601888 |
中国中免 |
2,821,553 |
863,620,942.24 |
3.25 |
24 |
601888 |
中国中免 |
2,821,553 |
863,620,942.24 |
3.25 |
25 |
000001 |
平安银行 |
37,643,601 |
828,535,658.01 |
3.12 |
26 |
000001 |
平安银行 |
37,643,601 |
828,535,658.01 |
3.12 |
27 |
601668 |
中国建筑 |
147,642,126 |
766,262,633.94 |
2.88 |
28 |
601668 |
中国建筑 |
147,642,126 |
766,262,633.94 |
2.88 |
29 |
000333 |
美的集团 |
4,276,019 |
351,617,042.37 |
1.32 |
30 |
000333 |
美的集团 |
4,276,019 |
351,617,042.37 |
1.32 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,777,251 |
3,550,947,498.00 |
12.82 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,777,251 |
3,550,947,498.00 |
12.82 |
3 |
601318 |
中国平安 |
35,659,615 |
3,101,673,312.70 |
11.20 |
4 |
601318 |
中国平安 |
35,659,615 |
3,101,673,312.70 |
11.20 |
5 |
600276 |
恒瑞医药 |
24,170,210 |
2,694,011,606.60 |
9.73 |
6 |
600276 |
恒瑞医药 |
24,170,210 |
2,694,011,606.60 |
9.73 |
7 |
600887 |
伊利股份 |
58,152,542 |
2,580,228,288.54 |
9.32 |
8 |
600887 |
伊利股份 |
58,152,542 |
2,580,228,288.54 |
9.32 |
9 |
600036 |
招商银行 |
56,701,944 |
2,492,050,438.80 |
9.00 |
10 |
600036 |
招商银行 |
56,701,944 |
2,492,050,438.80 |
9.00 |
11 |
000858 |
五粮液 |
4,971,600 |
1,450,961,460.00 |
5.24 |
12 |
000858 |
五粮液 |
4,971,600 |
1,450,961,460.00 |
5.24 |
13 |
600031 |
三一重工 |
36,099,250 |
1,262,751,765.00 |
4.56 |
14 |
600031 |
三一重工 |
36,099,250 |
1,262,751,765.00 |
4.56 |
15 |
002352 |
顺丰控股 |
13,288,867 |
1,172,476,735.41 |
4.23 |
16 |
002352 |
顺丰控股 |
13,288,867 |
1,172,476,735.41 |
4.23 |
17 |
601012 |
隆基股份 |
9,999,775 |
921,979,255.00 |
3.33 |
18 |
601012 |
隆基股份 |
9,999,775 |
921,979,255.00 |
3.33 |
19 |
601888 |
中国中免 |
3,221,509 |
909,915,217.05 |
3.29 |
20 |
601888 |
中国中免 |
3,221,509 |
909,915,217.05 |
3.29 |
21 |
000661 |
长春高新 |
1,934,000 |
855,422,740.00 |
3.09 |
22 |
000661 |
长春高新 |
1,934,000 |
855,422,740.00 |
3.09 |
23 |
601166 |
兴业银行 |
37,902,636 |
791,028,013.32 |
2.86 |
24 |
601166 |
兴业银行 |
37,902,636 |
791,028,013.32 |
2.86 |
25 |
601668 |
中国建筑 |
136,642,126 |
679,111,366.22 |
2.45 |
26 |
601668 |
中国建筑 |
136,642,126 |
679,111,366.22 |
2.45 |
27 |
000001 |
平安银行 |
32,143,658 |
621,658,345.72 |
2.24 |
28 |
000001 |
平安银行 |
32,143,658 |
621,658,345.72 |
2.24 |
29 |
000333 |
美的集团 |
4,276,019 |
420,931,310.36 |
1.52 |
30 |
000333 |
美的集团 |
4,276,019 |
420,931,310.36 |
1.52 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,677,413 |
2,798,763,590.50 |
12.88 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,677,413 |
2,798,763,590.50 |
12.88 |
3 |
600887 |
伊利股份 |
53,252,608 |
2,050,225,408.00 |
9.43 |
4 |
600887 |
伊利股份 |
53,252,608 |
2,050,225,408.00 |
9.43 |
5 |
600276 |
恒瑞医药 |
22,270,574 |
2,000,342,956.68 |
9.20 |
6 |
600276 |
恒瑞医药 |
22,270,574 |
2,000,342,956.68 |
9.20 |
7 |
600036 |
招商银行 |
55,202,018 |
1,987,272,648.00 |
9.14 |
8 |
600036 |
招商银行 |
55,202,018 |
1,987,272,648.00 |
9.14 |
9 |
601318 |
中国平安 |
24,660,200 |
1,880,586,852.00 |
8.65 |
10 |
601318 |
中国平安 |
24,660,200 |
1,880,586,852.00 |
8.65 |
11 |
000858 |
五粮液 |
4,971,600 |
1,098,723,600.00 |
5.06 |
12 |
000858 |
五粮液 |
4,971,600 |
1,098,723,600.00 |
5.06 |
13 |
600031 |
三一重工 |
32,599,250 |
811,395,332.50 |
3.73 |
14 |
600031 |
三一重工 |
32,599,250 |
811,395,332.50 |
3.73 |
15 |
601668 |
中国建筑 |
156,642,126 |
795,742,000.08 |
3.66 |
16 |
601668 |
中国建筑 |
156,642,126 |
795,742,000.08 |
3.66 |
17 |
601888 |
中国中免 |
3,421,509 |
762,791,216.46 |
3.51 |
18 |
601888 |
中国中免 |
3,421,509 |
762,791,216.46 |
3.51 |
19 |
601012 |
隆基股份 |
9,999,775 |
750,083,122.75 |
3.45 |
20 |
601012 |
隆基股份 |
9,999,775 |
750,083,122.75 |
3.45 |
21 |
601166 |
兴业银行 |
43,055,735 |
694,489,005.55 |
3.20 |
22 |
601166 |
兴业银行 |
43,055,735 |
694,489,005.55 |
3.20 |
23 |
000001 |
平安银行 |
44,143,611 |
669,658,578.87 |
3.08 |
24 |
000001 |
平安银行 |
44,143,611 |
669,658,578.87 |
3.08 |
25 |
002352 |
顺丰控股 |
8,089,166 |
656,840,279.20 |
3.02 |
26 |
002352 |
顺丰控股 |
8,089,166 |
656,840,279.20 |
3.02 |
27 |
000661 |
长春高新 |
1,574,000 |
581,813,360.00 |
2.68 |
28 |
000661 |
长春高新 |
1,574,000 |
581,813,360.00 |
2.68 |
29 |
002007 |
华兰生物 |
6,532,346 |
372,278,398.54 |
1.71 |
30 |
002007 |
华兰生物 |
6,532,346 |
372,278,398.54 |
1.71 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,687,535 |
2,468,661,200.80 |
12.55 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,687,535 |
2,468,661,200.80 |
12.55 |
3 |
601318 |
中国平安 |
32,678,724 |
2,333,260,893.60 |
11.86 |
4 |
601318 |
中国平安 |
32,678,724 |
2,333,260,893.60 |
11.86 |
5 |
600276 |
恒瑞医药 |
20,870,768 |
1,926,371,886.40 |
9.79 |
6 |
600276 |
恒瑞医药 |
20,870,768 |
1,926,371,886.40 |
9.79 |
7 |
600036 |
招商银行 |
54,702,045 |
1,844,552,957.40 |
9.37 |
8 |
600036 |
招商银行 |
54,702,045 |
1,844,552,957.40 |
9.37 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
59,052,480 |
1,838,303,702.40 |
9.34 |
10 |
600887 |
伊利股份 |
59,052,480 |
1,838,303,702.40 |
9.34 |
11 |
000858 |
五粮液 |
5,521,600 |
944,856,192.00 |
4.80 |
12 |
000858 |
五粮液 |
5,521,600 |
944,856,192.00 |
4.80 |
13 |
000661 |
长春高新 |
1,864,000 |
811,399,200.00 |
4.12 |
14 |
000661 |
长春高新 |
1,864,000 |
811,399,200.00 |
4.12 |
15 |
002007 |
华兰生物 |
15,832,096 |
793,346,330.56 |
4.03 |
16 |
002007 |
华兰生物 |
15,832,096 |
793,346,330.56 |
4.03 |
17 |
601668 |
中国建筑 |
162,642,126 |
775,802,941.02 |
3.94 |
18 |
601668 |
中国建筑 |
162,642,126 |
775,802,941.02 |
3.94 |
19 |
000001 |
平安银行 |
53,643,567 |
686,637,657.60 |
3.49 |
20 |
000001 |
平安银行 |
53,643,567 |
686,637,657.60 |
3.49 |
21 |
601166 |
兴业银行 |
39,055,735 |
616,299,498.30 |
3.13 |
22 |
601166 |
兴业银行 |
39,055,735 |
616,299,498.30 |
3.13 |
23 |
601888 |
中国中免 |
3,421,509 |
527,015,031.27 |
2.68 |
24 |
601888 |
中国中免 |
3,421,509 |
527,015,031.27 |
2.68 |
25 |
600031 |
三一重工 |
25,599,402 |
480,244,781.52 |
2.44 |
26 |
600031 |
三一重工 |
25,599,402 |
480,244,781.52 |
2.44 |
27 |
601012 |
隆基股份 |
9,199,872 |
374,710,786.56 |
1.90 |
28 |
601012 |
隆基股份 |
9,199,872 |
374,710,786.56 |
1.90 |
29 |
002352 |
顺丰控股 |
5,689,338 |
311,206,788.60 |
1.58 |
30 |
002352 |
顺丰控股 |
5,689,338 |
311,206,788.60 |
1.58 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
34,478,632 |
2,384,886,975.44 |
12.83 |
2 |
601318 |
中国平安 |
34,478,632 |
2,384,886,975.44 |
12.83 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
1,617,535 |
1,797,081,385.00 |
9.66 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
1,617,535 |
1,797,081,385.00 |
9.66 |
5 |
600887 |
伊利股份 |
60,052,480 |
1,793,167,052.80 |
9.64 |
6 |
600887 |
伊利股份 |
60,052,480 |
1,793,167,052.80 |
9.64 |
7 |
600036 |
招商银行 |
52,402,056 |
1,691,538,367.68 |
9.10 |
8 |
600036 |
招商银行 |
52,402,056 |
1,691,538,367.68 |
9.10 |
9 |
600276 |
恒瑞医药 |
15,975,796 |
1,470,252,505.88 |
7.91 |
10 |
600276 |
恒瑞医药 |
15,975,796 |
1,470,252,505.88 |
7.91 |
11 |
601668 |
中国建筑 |
169,642,126 |
894,014,004.02 |
4.81 |
12 |
601668 |
中国建筑 |
169,642,126 |
894,014,004.02 |
4.81 |
13 |
000001 |
平安银行 |
60,643,555 |
776,237,504.00 |
4.17 |
14 |
000001 |
平安银行 |
60,643,555 |
776,237,504.00 |
4.17 |
15 |
000858 |
五粮液 |
6,121,600 |
705,208,320.00 |
3.79 |
16 |
000858 |
五粮液 |
6,121,600 |
705,208,320.00 |
3.79 |
17 |
002007 |
华兰生物 |
14,562,977 |
697,857,857.84 |
3.75 |
18 |
002007 |
华兰生物 |
14,562,977 |
697,857,857.84 |
3.75 |
19 |
601166 |
兴业银行 |
39,055,735 |
621,376,743.85 |
3.34 |
20 |
601166 |
兴业银行 |
39,055,735 |
621,376,743.85 |
3.34 |
21 |
000661 |
长春高新 |
1,126,999 |
617,595,452.00 |
3.32 |
22 |
000661 |
长春高新 |
1,126,999 |
617,595,452.00 |
3.32 |
23 |
600031 |
三一重工 |
23,599,477 |
408,270,952.10 |
2.20 |
24 |
600031 |
三一重工 |
23,599,477 |
408,270,952.10 |
2.20 |
25 |
600585 |
海螺水泥 |
6,099,808 |
336,099,420.80 |
1.81 |
26 |
600585 |
海螺水泥 |
6,099,808 |
336,099,420.80 |
1.81 |
27 |
002352 |
顺丰控股 |
6,099,892 |
288,158,898.08 |
1.55 |
28 |
002352 |
顺丰控股 |
6,099,892 |
288,158,898.08 |
1.55 |
29 |
601398 |
工商银行 |
54,604,881 |
281,215,137.15 |
1.51 |
30 |
601398 |
工商银行 |
54,604,881 |
281,215,137.15 |
1.51 |