易方达上证50指数增强型证券投资基金C类(004746)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6828

累计净值:1.7828 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张胜记 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:15.054亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-06-06

业绩比较基准: 上证50指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,911,535 3,437,991,274.25 16.73
2 600519 贵州茅台 1,911,535 3,437,991,274.25 16.73
3 600887 伊利股份 68,073,648 1,805,993,881.44 8.79
4 600887 伊利股份 68,073,648 1,805,993,881.44 8.79
5 000858 五粮液 7,515,060 1,173,100,866.00 5.71
6 000858 五粮液 7,515,060 1,173,100,866.00 5.71
7 600036 招商银行 32,451,980 1,069,941,780.60 5.21
8 600036 招商银行 32,451,980 1,069,941,780.60 5.21
9 600809 山西汾酒 4,019,789 962,739,465.50 4.69
10 600809 山西汾酒 4,019,789 962,739,465.50 4.69
11 601225 陕西煤业 48,799,775 900,843,846.50 4.38
12 601225 陕西煤业 48,799,775 900,843,846.50 4.38
13 601857 中国石油 110,623,301 882,773,941.98 4.30
14 601857 中国石油 110,623,301 882,773,941.98 4.30
15 600690 海尔智家 36,805,246 868,603,805.60 4.23
16 600690 海尔智家 36,805,246 868,603,805.60 4.23
17 000001 平安银行 66,083,468 740,134,841.60 3.60
18 000001 平安银行 66,083,468 740,134,841.60 3.60
19 601668 中国建筑 131,093,386 724,946,424.58 3.53
20 601668 中国建筑 131,093,386 724,946,424.58 3.53
21 600276 恒瑞医药 13,594,382 610,931,527.08 2.97
22 600276 恒瑞医药 13,594,382 610,931,527.08 2.97
23 601166 兴业银行 36,802,702 599,516,015.58 2.92
24 601166 兴业银行 36,802,702 599,516,015.58 2.92
25 000661 长春高新 2,766,683 384,568,937.00 1.87
26 000661 长春高新 2,766,683 384,568,937.00 1.87
27 603486 科沃斯 7,796,765 378,143,102.50 1.84
28 603486 科沃斯 7,796,765 378,143,102.50 1.84
29 600938 中国海油 10,219,837 216,047,354.18 1.05
30 600938 中国海油 10,219,837 216,047,354.18 1.05
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,901,535 3,215,495,685.00 15.98
2 600519 贵州茅台 1,901,535 3,215,495,685.00 15.98
3 600887 伊利股份 67,073,692 1,899,526,957.44 9.44
4 600887 伊利股份 67,073,692 1,899,526,957.44 9.44
5 600036 招商银行 36,451,980 1,194,166,864.80 5.93
6 600036 招商银行 36,451,980 1,194,166,864.80 5.93
7 000858 五粮液 6,915,255 1,131,128,260.35 5.62
8 000858 五粮液 6,915,255 1,131,128,260.35 5.62
9 601857 中国石油 108,211,401 808,339,165.47 4.02
10 601857 中国石油 108,211,401 808,339,165.47 4.02
11 601668 中国建筑 131,093,386 752,476,035.64 3.74
12 601668 中国建筑 131,093,386 752,476,035.64 3.74
13 600690 海尔智家 31,731,346 745,052,004.08 3.70
14 600690 海尔智家 31,731,346 745,052,004.08 3.70
15 600809 山西汾酒 3,869,789 716,181,850.23 3.56
16 600809 山西汾酒 3,869,789 716,181,850.23 3.56
17 000001 平安银行 59,083,468 663,507,345.64 3.30
18 000001 平安银行 59,083,468 663,507,345.64 3.30
19 600276 恒瑞医药 13,594,382 651,170,897.80 3.24
20 600276 恒瑞医药 13,594,382 651,170,897.80 3.24
21 603486 科沃斯 7,996,765 621,908,414.05 3.09
22 603486 科沃斯 7,996,765 621,908,414.05 3.09
23 601899 紫金矿业 52,808,794 600,435,987.78 2.98
24 601899 紫金矿业 52,808,794 600,435,987.78 2.98
25 601166 兴业银行 35,802,702 560,312,286.30 2.78
26 601166 兴业银行 35,802,702 560,312,286.30 2.78
27 000661 长春高新 2,866,683 390,728,892.90 1.94
28 000661 长春高新 2,866,683 390,728,892.90 1.94
29 600941 中国移动 2,555,320 238,411,356.00 1.18
30 600941 中国移动 2,555,320 238,411,356.00 1.18
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,991,535 3,624,593,700.00 16.69
2 600519 贵州茅台 1,991,535 3,624,593,700.00 16.69
3 600887 伊利股份 68,073,692 1,982,305,911.04 9.13
4 600887 伊利股份 68,073,692 1,982,305,911.04 9.13
5 600036 招商银行 40,651,980 1,393,143,354.60 6.42
6 600036 招商银行 40,651,980 1,393,143,354.60 6.42
7 000858 五粮液 6,915,255 1,362,305,235.00 6.27
8 000858 五粮液 6,915,255 1,362,305,235.00 6.27
9 600809 山西汾酒 3,669,789 999,650,523.60 4.60
10 600809 山西汾酒 3,669,789 999,650,523.60 4.60
11 601899 紫金矿业 73,808,779 914,490,771.81 4.21
12 601899 紫金矿业 73,808,779 914,490,771.81 4.21
13 000001 平安银行 64,167,068 804,013,362.04 3.70
14 000001 平安银行 64,167,068 804,013,362.04 3.70
15 601668 中国建筑 134,093,386 777,741,638.80 3.58
16 601668 中国建筑 134,093,386 777,741,638.80 3.58
17 603986 兆易创新 5,836,963 712,109,486.00 3.28
18 603986 兆易创新 5,836,963 712,109,486.00 3.28
19 603486 科沃斯 8,596,755 710,091,963.00 3.27
20 603486 科沃斯 8,596,755 710,091,963.00 3.27
21 600690 海尔智家 29,731,346 674,306,927.28 3.11
22 600690 海尔智家 29,731,346 674,306,927.28 3.11
23 600276 恒瑞医药 14,594,382 624,931,437.24 2.88
24 600276 恒瑞医药 14,594,382 624,931,437.24 2.88
25 601166 兴业银行 35,802,702 604,707,636.78 2.78
26 601166 兴业银行 35,802,702 604,707,636.78 2.78
27 000661 长春高新 2,860,119 467,057,432.70 2.15
28 000661 长春高新 2,860,119 467,057,432.70 2.15
29 600941 中国移动 3,455,320 310,875,140.40 1.43
30 600941 中国移动 3,455,320 310,875,140.40 1.43
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,041,535 3,525,730,945.00 16.25
2 600519 贵州茅台 2,041,535 3,525,730,945.00 16.25
3 600887 伊利股份 62,073,692 1,924,284,452.00 8.87
4 600887 伊利股份 62,073,692 1,924,284,452.00 8.87
5 600036 招商银行 43,651,980 1,626,472,774.80 7.50
6 600036 招商银行 43,651,980 1,626,472,774.80 7.50
7 000858 五粮液 6,915,255 1,249,517,425.95 5.76
8 000858 五粮液 6,915,255 1,249,517,425.95 5.76
9 000001 平安银行 67,167,068 883,918,614.88 4.07
10 000001 平安银行 67,167,068 883,918,614.88 4.07
11 601899 紫金矿业 83,808,779 838,087,790.00 3.86
12 601899 紫金矿业 83,808,779 838,087,790.00 3.86
13 600809 山西汾酒 2,919,860 832,130,901.40 3.83
14 600809 山西汾酒 2,919,860 832,130,901.40 3.83
15 600690 海尔智家 29,731,346 727,228,723.16 3.35
16 600690 海尔智家 29,731,346 727,228,723.16 3.35
17 601166 兴业银行 38,802,702 682,539,528.18 3.15
18 601166 兴业银行 38,802,702 682,539,528.18 3.15
19 601668 中国建筑 122,093,426 662,967,303.18 3.06
20 601668 中国建筑 122,093,426 662,967,303.18 3.06
21 603486 科沃斯 9,046,755 659,870,309.70 3.04
22 603486 科沃斯 9,046,755 659,870,309.70 3.04
23 603986 兆易创新 6,236,963 639,101,598.61 2.95
24 603986 兆易创新 6,236,963 639,101,598.61 2.95
25 600276 恒瑞医药 15,094,382 581,586,538.46 2.68
26 600276 恒瑞医药 15,094,382 581,586,538.46 2.68
27 000661 长春高新 3,060,119 509,356,807.55 2.35
28 000661 长春高新 3,060,119 509,356,807.55 2.35
29 002568 百润股份 5,976,436 223,279,648.96 1.03
30 002568 百润股份 5,976,436 223,279,648.96 1.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,957,235 3,664,922,537.50 17.38
2 600519 贵州茅台 1,957,235 3,664,922,537.50 17.38
3 600887 伊利股份 60,273,790 1,987,829,594.20 9.43
4 600887 伊利股份 60,273,790 1,987,829,594.20 9.43
5 600036 招商银行 38,651,980 1,300,639,127.00 6.17
6 600036 招商银行 38,651,980 1,300,639,127.00 6.17
7 000858 五粮液 6,685,255 1,131,345,703.65 5.37
8 000858 五粮液 6,685,255 1,131,345,703.65 5.37
9 000001 平安银行 62,667,068 741,978,085.12 3.52
10 000001 平安银行 62,667,068 741,978,085.12 3.52
11 601012 隆基绿能 15,017,028 719,465,811.48 3.41
12 601012 隆基绿能 15,017,028 719,465,811.48 3.41
13 601899 紫金矿业 89,808,779 704,100,827.36 3.34
14 601899 紫金矿业 89,808,779 704,100,827.36 3.34
15 600690 海尔智家 27,699,646 686,120,231.42 3.25
16 600690 海尔智家 27,699,646 686,120,231.42 3.25
17 601166 兴业银行 38,802,702 646,064,988.30 3.06
18 601166 兴业银行 38,802,702 646,064,988.30 3.06
19 600809 山西汾酒 1,840,180 557,372,120.20 2.64
20 600809 山西汾酒 1,840,180 557,372,120.20 2.64
21 601668 中国建筑 107,642,126 554,356,948.90 2.63
22 601668 中国建筑 107,642,126 554,356,948.90 2.63
23 600276 恒瑞医药 15,594,382 547,362,808.20 2.60
24 600276 恒瑞医药 15,594,382 547,362,808.20 2.60
25 000661 长春高新 3,110,119 529,808,771.65 2.51
26 000661 长春高新 3,110,119 529,808,771.65 2.51
27 603486 科沃斯 7,648,755 510,171,958.50 2.42
28 603486 科沃斯 7,648,755 510,171,958.50 2.42
29 002568 百润股份 7,976,356 214,883,030.64 1.02
30 002568 百润股份 7,976,356 214,883,030.64 1.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,957,235 4,002,545,575.00 16.59
2 600519 贵州茅台 1,957,235 4,002,545,575.00 16.59
3 600887 伊利股份 57,773,790 2,250,289,120.50 9.33
4 600887 伊利股份 57,773,790 2,250,289,120.50 9.33
5 600036 招商银行 38,651,980 1,631,113,556.00 6.76
6 600036 招商银行 38,651,980 1,631,113,556.00 6.76
7 000858 五粮液 6,685,255 1,349,953,542.15 5.60
8 000858 五粮液 6,685,255 1,349,953,542.15 5.60
9 600276 恒瑞医药 32,943,972 1,221,891,921.48 5.06
10 600276 恒瑞医药 32,943,972 1,221,891,921.48 5.06
11 601899 紫金矿业 129,788,456 1,210,926,294.48 5.02
12 601899 紫金矿业 129,788,456 1,210,926,294.48 5.02
13 600438 通威股份 17,107,543 1,024,057,523.98 4.24
14 600438 通威股份 17,107,543 1,024,057,523.98 4.24
15 601012 隆基绿能 13,929,448 928,119,120.24 3.85
16 601012 隆基绿能 13,929,448 928,119,120.24 3.85
17 000001 平安银行 61,143,542 915,930,259.16 3.80
18 000001 平安银行 61,143,542 915,930,259.16 3.80
19 601166 兴业银行 38,802,702 772,173,769.80 3.20
20 601166 兴业银行 38,802,702 772,173,769.80 3.20
21 000661 长春高新 3,153,919 736,187,772.98 3.05
22 000661 长春高新 3,153,919 736,187,772.98 3.05
23 601919 中远海控 43,599,812 606,037,386.80 2.51
24 601919 中远海控 43,599,812 606,037,386.80 2.51
25 601668 中国建筑 110,642,126 588,616,110.32 2.44
26 601668 中国建筑 110,642,126 588,616,110.32 2.44
27 603486 科沃斯 4,348,756 530,069,868.84 2.20
28 603486 科沃斯 4,348,756 530,069,868.84 2.20
29 002568 百润股份 8,476,276 254,627,331.04 1.06
30 002568 百润股份 8,476,276 254,627,331.04 1.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,927,235 3,312,916,965.00 14.94
2 600519 贵州茅台 1,927,235 3,312,916,965.00 14.94
3 600887 伊利股份 58,523,790 2,158,942,613.10 9.74
4 600887 伊利股份 58,523,790 2,158,942,613.10 9.74
5 600036 招商银行 44,651,984 2,089,712,851.20 9.43
6 600036 招商银行 44,651,984 2,089,712,851.20 9.43
7 601899 紫金矿业 111,688,576 1,266,548,451.84 5.71
8 601899 紫金矿业 111,688,576 1,266,548,451.84 5.71
9 600276 恒瑞医药 32,943,972 1,212,997,049.04 5.47
10 600276 恒瑞医药 32,943,972 1,212,997,049.04 5.47
11 000858 五粮液 6,685,255 1,036,615,640.30 4.68
12 000858 五粮液 6,685,255 1,036,615,640.30 4.68
13 000001 平安银行 61,143,542 940,387,675.96 4.24
14 000001 平安银行 61,143,542 940,387,675.96 4.24
15 601012 隆基股份 11,719,606 846,038,357.14 3.82
16 601012 隆基股份 11,719,606 846,038,357.14 3.82
17 601166 兴业银行 37,802,702 781,381,850.34 3.52
18 601166 兴业银行 37,802,702 781,381,850.34 3.52
19 601668 中国建筑 120,642,126 656,293,165.44 2.96
20 601668 中国建筑 120,642,126 656,293,165.44 2.96
21 000661 长春高新 3,153,919 529,385,304.15 2.39
22 000661 长春高新 3,153,919 529,385,304.15 2.39
23 600438 通威股份 8,907,722 380,270,652.18 1.72
24 600438 通威股份 8,907,722 380,270,652.18 1.72
25 600809 山西汾酒 1,463,594 373,070,110.60 1.68
26 600809 山西汾酒 1,463,594 373,070,110.60 1.68
27 603486 科沃斯 1,609,940 174,936,080.40 0.79
28 603486 科沃斯 1,609,940 174,936,080.40 0.79
29 002568 百润股份 4,804,490 173,105,774.70 0.78
30 002568 百润股份 4,804,490 173,105,774.70 0.78
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,867,141 3,827,639,050.00 15.70
2 600519 贵州茅台 1,867,141 3,827,639,050.00 15.70
3 600887 伊利股份 58,523,790 2,426,396,333.40 9.95
4 600887 伊利股份 58,523,790 2,426,396,333.40 9.95
5 600036 招商银行 44,651,984 2,174,998,140.64 8.92
6 600036 招商银行 44,651,984 2,174,998,140.64 8.92
7 600276 恒瑞医药 35,243,872 1,787,216,749.12 7.33
8 600276 恒瑞医药 35,243,872 1,787,216,749.12 7.33
9 000858 五粮液 6,085,345 1,354,962,917.70 5.56
10 000858 五粮液 6,085,345 1,354,962,917.70 5.56
11 601012 隆基股份 13,319,546 1,148,144,865.20 4.71
12 601012 隆基股份 13,319,546 1,148,144,865.20 4.71
13 000001 平安银行 60,143,542 991,165,572.16 4.06
14 000001 平安银行 60,143,542 991,165,572.16 4.06
15 000661 长春高新 3,053,919 828,833,616.60 3.40
16 000661 长春高新 3,053,919 828,833,616.60 3.40
17 601899 紫金矿业 82,688,663 802,080,031.10 3.29
18 601899 紫金矿业 82,688,663 802,080,031.10 3.29
19 601166 兴业银行 37,802,702 719,763,446.08 2.95
20 601166 兴业银行 37,802,702 719,763,446.08 2.95
21 601668 中国建筑 137,642,126 688,210,630.00 2.82
22 601668 中国建筑 137,642,126 688,210,630.00 2.82
23 600309 万华化学 4,699,515 474,651,015.00 1.95
24 600309 万华化学 4,699,515 474,651,015.00 1.95
25 600809 山西汾酒 1,463,594 462,173,713.32 1.90
26 600809 山西汾酒 1,463,594 462,173,713.32 1.90
27 002352 顺丰控股 4,000,000 275,680,000.00 1.13
28 002352 顺丰控股 4,000,000 275,680,000.00 1.13
29 000333 美的集团 2,976,019 219,659,962.39 0.90
30 000333 美的集团 2,976,019 219,659,962.39 0.90
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,927,210 3,526,794,300.00 14.84
2 600519 贵州茅台 1,927,210 3,526,794,300.00 14.84
3 600887 伊利股份 62,323,790 2,349,606,883.00 9.89
4 600887 伊利股份 62,323,790 2,349,606,883.00 9.89
5 600036 招商银行 43,351,984 2,187,107,592.80 9.20
6 600036 招商银行 43,351,984 2,187,107,592.80 9.20
7 600276 恒瑞医药 34,244,078 1,720,080,037.94 7.24
8 600276 恒瑞医药 34,244,078 1,720,080,037.94 7.24
9 000858 五粮液 5,485,345 1,203,429,839.55 5.06
10 000858 五粮液 5,485,345 1,203,429,839.55 5.06
11 601012 隆基股份 13,719,644 1,131,596,237.12 4.76
12 601012 隆基股份 13,719,644 1,131,596,237.12 4.76
13 601899 紫金矿业 76,515,563 772,042,030.67 3.25
14 601899 紫金矿业 76,515,563 772,042,030.67 3.25
15 601166 兴业银行 41,402,702 757,669,446.60 3.19
16 601166 兴业银行 41,402,702 757,669,446.60 3.19
17 000001 平安银行 41,143,601 737,704,765.93 3.10
18 000001 平安银行 41,143,601 737,704,765.93 3.10
19 000661 长春高新 2,653,919 728,925,392.54 3.07
20 000661 长春高新 2,653,919 728,925,392.54 3.07
21 601668 中国建筑 137,642,126 660,682,204.80 2.78
22 601668 中国建筑 137,642,126 660,682,204.80 2.78
23 601888 中国中免 2,471,572 642,608,720.00 2.70
24 601888 中国中免 2,471,572 642,608,720.00 2.70
25 600438 通威股份 10,499,922 534,866,026.68 2.25
26 600438 通威股份 10,499,922 534,866,026.68 2.25
27 002352 顺丰控股 4,000,000 261,400,000.00 1.10
28 002352 顺丰控股 4,000,000 261,400,000.00 1.10
29 688029 南微医学 979,854 252,910,115.94 1.06
30 688029 南微医学 979,854 252,910,115.94 1.06
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,957,207 4,025,387,636.90 15.83
2 600519 贵州茅台 1,957,207 4,025,387,636.90 15.83
3 600036 招商银行 45,901,949 2,487,426,616.31 9.78
4 600036 招商银行 45,901,949 2,487,426,616.31 9.78
5 600276 恒瑞医药 35,244,078 2,395,539,981.66 9.42
6 600276 恒瑞医药 35,244,078 2,395,539,981.66 9.42
7 600887 伊利股份 63,223,790 2,328,532,185.70 9.16
8 600887 伊利股份 63,223,790 2,328,532,185.70 9.16
9 000858 五粮液 4,985,355 1,485,087,400.95 5.84
10 000858 五粮液 4,985,355 1,485,087,400.95 5.84
11 601012 隆基股份 13,719,724 1,218,860,280.16 4.79
12 601012 隆基股份 13,719,724 1,218,860,280.16 4.79
13 601318 中国平安 14,994,199 963,827,111.72 3.79
14 601318 中国平安 14,994,199 963,827,111.72 3.79
15 600031 三一重工 32,999,250 959,288,197.50 3.77
16 600031 三一重工 32,999,250 959,288,197.50 3.77
17 601166 兴业银行 42,402,702 871,375,526.10 3.43
18 601166 兴业银行 42,402,702 871,375,526.10 3.43
19 000001 平安银行 37,643,601 851,498,254.62 3.35
20 000001 平安银行 37,643,601 851,498,254.62 3.35
21 000661 长春高新 2,154,000 833,598,000.00 3.28
22 000661 长春高新 2,154,000 833,598,000.00 3.28
23 601888 中国中免 2,321,610 696,715,161.00 2.74
24 601888 中国中免 2,321,610 696,715,161.00 2.74
25 601668 中国建筑 147,642,126 686,535,885.90 2.70
26 601668 中国建筑 147,642,126 686,535,885.90 2.70
27 002352 顺丰控股 5,400,000 365,580,000.00 1.44
28 002352 顺丰控股 5,400,000 365,580,000.00 1.44
29 688029 南微医学 979,854 305,410,693.26 1.20
30 688029 南微医学 979,854 305,410,693.26 1.20
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,777,251 3,570,497,259.00 13.43
2 600519 贵州茅台 1,777,251 3,570,497,259.00 13.43
3 600887 伊利股份 63,723,790 2,550,863,313.70 9.59
4 600887 伊利股份 63,723,790 2,550,863,313.70 9.59
5 600036 招商银行 49,401,949 2,524,439,593.90 9.49
6 600036 招商银行 49,401,949 2,524,439,593.90 9.49
7 600276 恒瑞医药 26,970,065 2,483,673,285.85 9.34
8 600276 恒瑞医药 26,970,065 2,483,673,285.85 9.34
9 601318 中国平安 25,394,199 1,998,523,461.30 7.52
10 601318 中国平安 25,394,199 1,998,523,461.30 7.52
11 000858 五粮液 5,235,355 1,402,970,432.90 5.28
12 000858 五粮液 5,235,355 1,402,970,432.90 5.28
13 600031 三一重工 36,099,250 1,232,789,387.50 4.64
14 600031 三一重工 36,099,250 1,232,789,387.50 4.64
15 002352 顺丰控股 14,388,867 1,165,786,004.34 4.38
16 002352 顺丰控股 14,388,867 1,165,786,004.34 4.38
17 601166 兴业银行 41,402,702 997,391,091.18 3.75
18 601166 兴业银行 41,402,702 997,391,091.18 3.75
19 601012 隆基股份 10,399,746 915,177,648.00 3.44
20 601012 隆基股份 10,399,746 915,177,648.00 3.44
21 000661 长春高新 1,934,000 865,661,820.00 3.26
22 000661 长春高新 1,934,000 865,661,820.00 3.26
23 601888 中国中免 2,821,553 863,620,942.24 3.25
24 601888 中国中免 2,821,553 863,620,942.24 3.25
25 000001 平安银行 37,643,601 828,535,658.01 3.12
26 000001 平安银行 37,643,601 828,535,658.01 3.12
27 601668 中国建筑 147,642,126 766,262,633.94 2.88
28 601668 中国建筑 147,642,126 766,262,633.94 2.88
29 000333 美的集团 4,276,019 351,617,042.37 1.32
30 000333 美的集团 4,276,019 351,617,042.37 1.32
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,777,251 3,550,947,498.00 12.82
2 600519 贵州茅台 1,777,251 3,550,947,498.00 12.82
3 601318 中国平安 35,659,615 3,101,673,312.70 11.20
4 601318 中国平安 35,659,615 3,101,673,312.70 11.20
5 600276 恒瑞医药 24,170,210 2,694,011,606.60 9.73
6 600276 恒瑞医药 24,170,210 2,694,011,606.60 9.73
7 600887 伊利股份 58,152,542 2,580,228,288.54 9.32
8 600887 伊利股份 58,152,542 2,580,228,288.54 9.32
9 600036 招商银行 56,701,944 2,492,050,438.80 9.00
10 600036 招商银行 56,701,944 2,492,050,438.80 9.00
11 000858 五粮液 4,971,600 1,450,961,460.00 5.24
12 000858 五粮液 4,971,600 1,450,961,460.00 5.24
13 600031 三一重工 36,099,250 1,262,751,765.00 4.56
14 600031 三一重工 36,099,250 1,262,751,765.00 4.56
15 002352 顺丰控股 13,288,867 1,172,476,735.41 4.23
16 002352 顺丰控股 13,288,867 1,172,476,735.41 4.23
17 601012 隆基股份 9,999,775 921,979,255.00 3.33
18 601012 隆基股份 9,999,775 921,979,255.00 3.33
19 601888 中国中免 3,221,509 909,915,217.05 3.29
20 601888 中国中免 3,221,509 909,915,217.05 3.29
21 000661 长春高新 1,934,000 855,422,740.00 3.09
22 000661 长春高新 1,934,000 855,422,740.00 3.09
23 601166 兴业银行 37,902,636 791,028,013.32 2.86
24 601166 兴业银行 37,902,636 791,028,013.32 2.86
25 601668 中国建筑 136,642,126 679,111,366.22 2.45
26 601668 中国建筑 136,642,126 679,111,366.22 2.45
27 000001 平安银行 32,143,658 621,658,345.72 2.24
28 000001 平安银行 32,143,658 621,658,345.72 2.24
29 000333 美的集团 4,276,019 420,931,310.36 1.52
30 000333 美的集团 4,276,019 420,931,310.36 1.52
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,677,413 2,798,763,590.50 12.88
2 600519 贵州茅台 1,677,413 2,798,763,590.50 12.88
3 600887 伊利股份 53,252,608 2,050,225,408.00 9.43
4 600887 伊利股份 53,252,608 2,050,225,408.00 9.43
5 600276 恒瑞医药 22,270,574 2,000,342,956.68 9.20
6 600276 恒瑞医药 22,270,574 2,000,342,956.68 9.20
7 600036 招商银行 55,202,018 1,987,272,648.00 9.14
8 600036 招商银行 55,202,018 1,987,272,648.00 9.14
9 601318 中国平安 24,660,200 1,880,586,852.00 8.65
10 601318 中国平安 24,660,200 1,880,586,852.00 8.65
11 000858 五粮液 4,971,600 1,098,723,600.00 5.06
12 000858 五粮液 4,971,600 1,098,723,600.00 5.06
13 600031 三一重工 32,599,250 811,395,332.50 3.73
14 600031 三一重工 32,599,250 811,395,332.50 3.73
15 601668 中国建筑 156,642,126 795,742,000.08 3.66
16 601668 中国建筑 156,642,126 795,742,000.08 3.66
17 601888 中国中免 3,421,509 762,791,216.46 3.51
18 601888 中国中免 3,421,509 762,791,216.46 3.51
19 601012 隆基股份 9,999,775 750,083,122.75 3.45
20 601012 隆基股份 9,999,775 750,083,122.75 3.45
21 601166 兴业银行 43,055,735 694,489,005.55 3.20
22 601166 兴业银行 43,055,735 694,489,005.55 3.20
23 000001 平安银行 44,143,611 669,658,578.87 3.08
24 000001 平安银行 44,143,611 669,658,578.87 3.08
25 002352 顺丰控股 8,089,166 656,840,279.20 3.02
26 002352 顺丰控股 8,089,166 656,840,279.20 3.02
27 000661 长春高新 1,574,000 581,813,360.00 2.68
28 000661 长春高新 1,574,000 581,813,360.00 2.68
29 002007 华兰生物 6,532,346 372,278,398.54 1.71
30 002007 华兰生物 6,532,346 372,278,398.54 1.71
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,687,535 2,468,661,200.80 12.55
2 600519 贵州茅台 1,687,535 2,468,661,200.80 12.55
3 601318 中国平安 32,678,724 2,333,260,893.60 11.86
4 601318 中国平安 32,678,724 2,333,260,893.60 11.86
5 600276 恒瑞医药 20,870,768 1,926,371,886.40 9.79
6 600276 恒瑞医药 20,870,768 1,926,371,886.40 9.79
7 600036 招商银行 54,702,045 1,844,552,957.40 9.37
8 600036 招商银行 54,702,045 1,844,552,957.40 9.37
9 600887 伊利股份 59,052,480 1,838,303,702.40 9.34
10 600887 伊利股份 59,052,480 1,838,303,702.40 9.34
11 000858 五粮液 5,521,600 944,856,192.00 4.80
12 000858 五粮液 5,521,600 944,856,192.00 4.80
13 000661 长春高新 1,864,000 811,399,200.00 4.12
14 000661 长春高新 1,864,000 811,399,200.00 4.12
15 002007 华兰生物 15,832,096 793,346,330.56 4.03
16 002007 华兰生物 15,832,096 793,346,330.56 4.03
17 601668 中国建筑 162,642,126 775,802,941.02 3.94
18 601668 中国建筑 162,642,126 775,802,941.02 3.94
19 000001 平安银行 53,643,567 686,637,657.60 3.49
20 000001 平安银行 53,643,567 686,637,657.60 3.49
21 601166 兴业银行 39,055,735 616,299,498.30 3.13
22 601166 兴业银行 39,055,735 616,299,498.30 3.13
23 601888 中国中免 3,421,509 527,015,031.27 2.68
24 601888 中国中免 3,421,509 527,015,031.27 2.68
25 600031 三一重工 25,599,402 480,244,781.52 2.44
26 600031 三一重工 25,599,402 480,244,781.52 2.44
27 601012 隆基股份 9,199,872 374,710,786.56 1.90
28 601012 隆基股份 9,199,872 374,710,786.56 1.90
29 002352 顺丰控股 5,689,338 311,206,788.60 1.58
30 002352 顺丰控股 5,689,338 311,206,788.60 1.58
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 34,478,632 2,384,886,975.44 12.83
2 601318 中国平安 34,478,632 2,384,886,975.44 12.83
3 600519 贵州茅台 1,617,535 1,797,081,385.00 9.66
4 600519 贵州茅台 1,617,535 1,797,081,385.00 9.66
5 600887 伊利股份 60,052,480 1,793,167,052.80 9.64
6 600887 伊利股份 60,052,480 1,793,167,052.80 9.64
7 600036 招商银行 52,402,056 1,691,538,367.68 9.10
8 600036 招商银行 52,402,056 1,691,538,367.68 9.10
9 600276 恒瑞医药 15,975,796 1,470,252,505.88 7.91
10 600276 恒瑞医药 15,975,796 1,470,252,505.88 7.91
11 601668 中国建筑 169,642,126 894,014,004.02 4.81
12 601668 中国建筑 169,642,126 894,014,004.02 4.81
13 000001 平安银行 60,643,555 776,237,504.00 4.17
14 000001 平安银行 60,643,555 776,237,504.00 4.17
15 000858 五粮液 6,121,600 705,208,320.00 3.79
16 000858 五粮液 6,121,600 705,208,320.00 3.79
17 002007 华兰生物 14,562,977 697,857,857.84 3.75
18 002007 华兰生物 14,562,977 697,857,857.84 3.75
19 601166 兴业银行 39,055,735 621,376,743.85 3.34
20 601166 兴业银行 39,055,735 621,376,743.85 3.34
21 000661 长春高新 1,126,999 617,595,452.00 3.32
22 000661 长春高新 1,126,999 617,595,452.00 3.32
23 600031 三一重工 23,599,477 408,270,952.10 2.20
24 600031 三一重工 23,599,477 408,270,952.10 2.20
25 600585 海螺水泥 6,099,808 336,099,420.80 1.81
26 600585 海螺水泥 6,099,808 336,099,420.80 1.81
27 002352 顺丰控股 6,099,892 288,158,898.08 1.55
28 002352 顺丰控股 6,099,892 288,158,898.08 1.55
29 601398 工商银行 54,604,881 281,215,137.15 1.51
30 601398 工商银行 54,604,881 281,215,137.15 1.51

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