广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金C类(004751)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2069

 累计净值：1.2402 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴迪 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.371亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2018-01-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%＋中证全债指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 100,000 1,120,000.00 1.01
2 601318 中国平安 20,600 994,980.00 0.90
3 600585 海螺水泥 38,300 996,949.00 0.90
4 600570 恒生电子 30,000 973,500.00 0.88
5 603915 国茂股份 52,200 912,978.00 0.83
6 603995 甬金股份 40,000 821,200.00 0.74
7 600030 中信证券 35,300 764,598.00 0.69
8 300059 东方财富 50,400 766,080.00 0.69
9 002352 顺丰控股 18,000 734,400.00 0.66
10 601985 中国核电 100,000 730,000.00 0.66
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688498 源杰科技 7,000 1,995,000.00 1.61
2 688246 嘉和美康 35,000 1,465,450.00 1.18
3 600536 中国软件 29,900 1,401,712.00 1.13
4 300476 胜宏科技 50,000 1,205,500.00 0.97
5 002916 深南电路 15,000 1,130,550.00 0.91
6 600642 申能股份 150,000 1,048,500.00 0.85
7 300548 博创科技 30,000 1,033,500.00 0.83
8 688981 中芯国际 20,000 1,010,400.00 0.82
9 300502 新易盛 14,000 951,580.00 0.77
10 688111 金山办公 2,000 944,440.00 0.76
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 10,000 1,832,400.00 0.93
2 600536 中国软件 25,000 1,720,750.00 0.87
3 002415 海康威视 40,000 1,706,400.00 0.86
4 002812 恩捷股份 15,000 1,707,300.00 0.86
5 002841 视源股份 20,000 1,497,000.00 0.76
6 603920 世运电路 80,000 1,469,600.00 0.74
7 688617 惠泰医疗 3,949 1,396,603.34 0.71
8 000858 五粮液 7,000 1,379,000.00 0.70
9 601117 中国化学 140,000 1,299,200.00 0.66
10 002463 沪电股份 60,000 1,289,400.00 0.65
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 130,000 4,508,400.00 1.52
2 603915 国茂股份 170,000 3,542,800.00 1.19
3 300454 深信服 30,000 3,376,500.00 1.14
4 601021 春秋航空 52,000 3,341,000.00 1.13
5 300760 迈瑞医疗 10,000 3,159,700.00 1.07
6 300681 英搏尔 74,950 2,968,769.50 1.00
7 600585 海螺水泥 100,000 2,738,000.00 0.92
8 000001 平安银行 200,000 2,632,000.00 0.89
9 600436 片仔癀 9,000 2,596,140.00 0.88
10 002594 比亚迪 10,000 2,569,700.00 0.87
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688188 柏楚电子 20,720 3,926,440.00 0.77
2 688116 天奈科技 32,000 3,685,440.00 0.73
3 000858 五粮液 22,000 3,723,060.00 0.73
4 300760 迈瑞医疗 12,000 3,588,000.00 0.71
5 601088 中国神华 100,000 3,164,000.00 0.62
6 601012 隆基绿能 65,000 3,114,150.00 0.61
7 002409 雅克科技 40,000 2,459,600.00 0.49
8 300274 阳光电源 20,000 2,212,400.00 0.44
9 600519 贵州茅台 1,000 1,872,500.00 0.37
10 002812 恩捷股份 10,000 1,741,200.00 0.34
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600460 士兰微 100,000 5,200,000.00 0.95
2 002594 比亚迪 15,000 5,002,350.00 0.91
3 688188 柏楚电子 20,720 4,559,228.80 0.83
4 000858 五粮液 22,000 4,442,460.00 0.81
5 300122 智飞生物 40,000 4,440,400.00 0.81
6 300274 阳光电源 44,200 4,342,650.00 0.79
7 002812 恩捷股份 15,000 3,756,750.00 0.69
8 300760 迈瑞医疗 12,000 3,758,400.00 0.69
9 601117 中国化学 400,000 3,764,000.00 0.69
10 000887 中鼎股份 200,000 3,648,000.00 0.67
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 15,000 4,110,000.00 0.54
2 300124 汇川技术 70,000 3,990,000.00 0.53
3 000893 亚钾国际 110,000 3,791,700.00 0.50
4 002594 比亚迪 15,000 3,447,000.00 0.46
5 002812 恩捷股份 15,000 3,300,000.00 0.44
6 600036 招商银行 70,000 3,276,000.00 0.43
7 600389 江山股份 70,000 3,206,000.00 0.43
8 601985 中国核电 400,000 3,244,000.00 0.43
9 600585 海螺水泥 79,913 3,155,764.37 0.42
10 001979 招商蛇口 200,000 3,032,000.00 0.40
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 187,000 7,158,360.00 0.93
2 002475 立讯精密 139,600 6,868,320.00 0.89
3 603995 甬金股份 107,900 6,243,094.00 0.81
4 600150 中国船舶 235,500 5,838,045.00 0.76
5 600519 贵州茅台 2,800 5,740,000.00 0.74
6 603501 韦尔股份 16,300 5,065,551.00 0.66
7 601985 中国核电 600,000 4,980,000.00 0.65
8 002651 利君股份 373,200 4,937,436.00 0.64
9 002311 海大集团 60,000 4,398,000.00 0.57
10 603267 鸿远电子 23,900 4,288,616.00 0.56
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 36,000 7,898,040.00 0.75
2 002254 泰和新材 390,900 7,544,370.00 0.71
3 600150 中国船舶 244,400 6,134,440.00 0.58
4 605499 东鹏饮料 26,992 5,446,985.60 0.52
5 600132 重庆啤酒 39,300 5,157,339.00 0.49
6 601888 中国中免 19,000 4,940,000.00 0.47
7 600389 江山股份 106,742 4,937,884.92 0.47
8 600585 海螺水泥 102,900 4,198,320.00 0.40
9 601877 正泰电器 72,800 4,120,480.00 0.39
10 600036 招商银行 80,000 4,036,000.00 0.38
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 177,910 13,211,596.60 1.32
2 600519 贵州茅台 5,000 10,283,500.00 1.03
3 600132 重庆啤酒 45,000 8,907,750.00 0.89
4 601857 中国石油 1,500,000 7,935,000.00 0.79
5 601939 建设银行 1,135,800 7,553,070.00 0.75
6 688981 中芯国际 115,544 7,142,930.08 0.71
7 002223 鱼跃医疗 180,000 6,863,400.00 0.68
8 000858 五粮液 21,000 6,255,690.00 0.62
9 300274 阳光电源 50,000 5,753,000.00 0.57
10 000001 平安银行 250,000 5,655,000.00 0.56
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 1,000,000 22,010,000.00 2.24
2 000002 万科A 559,969 16,799,070.00 1.71
3 000333 美的集团 150,000 12,334,500.00 1.25
4 600519 贵州茅台 5,000 10,045,000.00 1.02
5 601398 工商银行 1,620,500 8,977,570.00 0.91
6 601939 建设银行 1,135,800 8,348,130.00 0.85
7 601318 中国平安 90,000 7,083,000.00 0.72
8 600887 伊利股份 167,500 6,705,025.00 0.68
9 688981 中芯国际 115,544 6,276,350.08 0.64
10 601288 农业银行 1,600,000 5,440,000.00 0.55
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 1,000,000 19,340,000.00 2.61
2 000002 万科A 559,969 16,071,110.30 2.17
3 000333 美的集团 150,000 14,766,000.00 1.99
4 600519 贵州茅台 5,000 9,990,000.00 1.35
5 601398 工商银行 1,620,500 8,086,295.00 1.09
6 601318 中国平安 90,000 7,828,200.00 1.06
7 600887 伊利股份 167,500 7,431,975.00 1.00
8 601939 建设银行 1,135,800 7,132,824.00 0.96
9 688981 中芯国际 115,544 6,536,324.08 0.88
10 000858 五粮液 20,000 5,837,000.00 0.79
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 1,100,000 16,687,000.00 2.61
2 000002 万科A 559,969 15,690,331.38 2.46
3 000333 美的集团 130,000 9,438,000.00 1.48
4 601398 工商银行 1,620,500 7,972,860.00 1.25
5 601816 京沪高铁 1,350,000 7,897,500.00 1.24
6 600547 山东黄金 266,000 6,783,000.00 1.06
7 601988 中国银行 2,000,000 6,400,000.00 1.00
8 601288 农业银行 1,911,500 6,059,455.00 0.95
9 601939 建设银行 935,800 5,755,170.00 0.90
10 600519 贵州茅台 3,000 5,005,500.00 0.78
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603708 家家悦 142,726 7,030,682.76 1.50
2 600547 山东黄金 190,000 6,957,800.00 1.49
3 603027 千禾味业 210,000 6,631,800.00 1.42
4 600276 恒瑞医药 71,160 6,568,068.00 1.40
5 601288 农业银行 1,911,500 6,460,870.00 1.38
6 601398 工商银行 1,220,500 6,078,090.00 1.30
7 600519 贵州茅台 3,000 4,388,640.00 0.94
8 601939 建设银行 685,800 4,327,398.00 0.93
9 000895 双汇发展 90,000 4,148,100.00 0.89
10 600887 伊利股份 117,500 3,657,775.00 0.78
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 190,000 6,524,600.00 3.85
2 600276 恒瑞医药 39,300 3,616,779.00 2.13
3 601288 农业银行 1,011,500 3,408,755.00 2.01
4 601988 中国银行 949,900 3,305,652.00 1.95
5 601398 工商银行 620,500 3,195,575.00 1.88
6 603708 家家悦 92,726 2,995,049.80 1.77
7 601939 建设银行 435,800 2,762,972.00 1.63
8 600519 贵州茅台 2,000 2,222,000.00 1.31
9 600050 中国联通 426,300 2,225,286.00 1.31
10 603605 珀莱雅 18,700 2,153,305.00 1.27

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034