广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(004753)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7665

 累计净值：0.7665 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗国庆 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：17.077亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-01-02

业绩比较基准： 95%×中证传媒指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000676 智度股份 90 581.40 0.00
2 603000 人民网 21 805.14 0.00
3 601098 中南传媒 90 1,080.00 0.00
4 600637 东方明珠 72 534.96 0.00
5 600373 中文传媒 9 112.77 0.00
6 600037 歌华有线 78 616.20 0.00
7 300058 蓝色光标 55 427.35 0.00
8 002739 万达电影 84 1,132.32 0.00
9 002555 三七互娱 40 868.00 0.00
10 605168 三人行 33 2,236.41 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000676 智度股份 90 630.90 0.00
2 603000 人民网 21 613.20 0.00
3 601098 中南传媒 90 1,044.00 0.00
4 600637 东方明珠 72 563.04 0.00
5 600373 中文传媒 9 119.88 0.00
6 600037 歌华有线 78 648.18 0.00
7 300058 蓝色光标 55 531.85 0.00
8 002739 万达电影 84 1,053.36 0.00
9 002555 三七互娱 40 1,395.20 0.00
10 605168 三人行 33 2,836.02 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 611,400 4,200,318.00 0.16
2 300418 昆仑万维 76,400 3,573,992.00 0.14
3 002555 三七互娱 107,240 3,050,978.00 0.12
4 002602 世纪华通 420,900 2,533,818.00 0.10
5 300413 芒果超媒 60,400 2,249,296.00 0.09
6 300058 蓝色光标 200,955 1,921,129.80 0.07
7 002624 完美世界 109,800 1,868,796.00 0.07
8 002517 恺英网络 138,200 1,673,602.00 0.06
9 002195 二三四五 461,800 1,537,794.00 0.06
10 603444 吉比特 3,400 1,620,984.00 0.06
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 611,400 4,084,152.00 0.16
2 002555 三七互娱 107,240 1,941,044.00 0.08
3 300413 芒果超媒 60,400 1,813,208.00 0.07
4 002602 世纪华通 420,900 1,603,629.00 0.06
5 002624 完美世界 109,800 1,396,656.00 0.05
6 002739 万达电影 87,984 1,231,776.00 0.05
7 600637 东方明珠 165,572 1,101,053.80 0.04
8 300418 昆仑万维 76,400 1,100,924.00 0.04
9 300058 蓝色光标 200,955 1,014,822.75 0.04
10 603444 吉比特 3,400 1,063,656.00 0.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 654,200 3,611,184.00 0.15
2 002555 三七互娱 128,940 2,246,134.80 0.09
3 300413 芒果超媒 72,500 1,807,425.00 0.08
4 002624 完美世界 131,600 1,634,472.00 0.07
5 300418 昆仑万维 92,800 1,148,864.00 0.05
6 300058 蓝色光标 241,355 1,081,270.40 0.05
7 002739 万达电影 108,084 1,127,316.12 0.05
8 002131 利欧股份 654,600 1,145,550.00 0.05
9 600637 东方明珠 198,572 1,215,260.64 0.05
10 002195 二三四五 554,800 1,065,216.00 0.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 654,200 4,402,766.00 0.16
2 002555 三七互娱 128,940 2,737,396.20 0.10
3 300413 芒果超媒 72,500 2,418,600.00 0.09
4 002624 完美世界 131,600 1,891,092.00 0.07
5 300418 昆仑万维 92,800 1,484,800.00 0.06
6 300058 蓝色光标 241,355 1,576,048.15 0.06
7 002739 万达电影 108,084 1,475,346.60 0.06
8 603444 吉比特 4,200 1,629,600.00 0.06
9 002131 利欧股份 654,600 1,269,924.00 0.05
10 600637 东方明珠 198,572 1,419,789.80 0.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 875,200 5,347,472.00 0.21
2 002555 三七互娱 156,440 3,668,518.00 0.14
3 002602 世纪华通 529,800 3,321,846.00 0.13
4 300413 芒果超媒 88,800 2,767,008.00 0.11
5 300058 蓝色光标 293,955 2,460,403.35 0.09
6 603444 吉比特 5,500 1,982,750.00 0.08
7 002624 完美世界 138,200 1,777,252.00 0.07
8 300418 昆仑万维 114,900 1,934,916.00 0.07
9 600637 东方明珠 242,872 1,889,544.16 0.07
10 002558 巨人网络 167,100 1,684,368.00 0.06
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 234,800 1,923,012.00 0.07
2 300413 芒果超媒 23,800 1,361,836.00 0.05
3 002555 三七互娱 42,300 1,142,946.00 0.04
4 002602 世纪华通 141,900 1,190,541.00 0.04
5 300058 蓝色光标 78,855 846,114.15 0.03
6 002624 完美世界 37,000 751,470.00 0.03
7 002739 万达电影 35,484 549,292.32 0.02
8 300418 昆仑万维 30,500 706,075.00 0.02
9 600637 东方明珠 64,972 613,985.40 0.02
10 603444 吉比特 1,500 632,775.00 0.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 1,058,400 7,747,488.00 0.31
2 300413 芒果超媒 150,700 6,569,013.00 0.26
3 002555 三七互娱 268,000 5,625,320.00 0.22
4 002602 世纪华通 750,400 5,552,960.00 0.22
5 002624 完美世界 234,400 3,534,752.00 0.14
6 002131 利欧股份 1,360,300 3,414,353.00 0.14
7 603444 吉比特 8,700 3,404,136.00 0.14
8 600637 东方明珠 412,612 3,239,004.20 0.13
9 300418 昆仑万维 165,200 2,800,140.00 0.11
10 002558 巨人网络 244,600 2,543,840.00 0.10
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 560,500 5,274,305.00 0.28
2 300413 芒果超媒 75,900 5,206,740.00 0.27
3 002555 三七互娱 141,900 3,408,438.00 0.18
4 002624 完美世界 124,100 2,967,231.00 0.16
5 002602 世纪华通 397,400 2,551,308.00 0.13
6 603444 吉比特 4,600 2,438,000.00 0.13
7 002558 巨人网络 129,500 1,722,350.00 0.09
8 002131 利欧股份 720,300 1,685,502.00 0.09
9 600637 东方明珠 218,500 1,789,515.00 0.09
10 002739 万达电影 95,184 1,502,955.36 0.08
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 253,600 2,353,408.00 0.16
2 300413 芒果超媒 32,800 1,906,336.00 0.13
3 002555 三七互娱 58,300 1,280,268.00 0.09
4 002602 世纪华通 171,500 1,222,795.00 0.08
5 002624 完美世界 53,600 1,060,208.00 0.07
6 002131 利欧股份 310,900 914,046.00 0.06
7 600637 东方明珠 94,300 906,223.00 0.06
8 300418 昆仑万维 37,800 896,238.00 0.06
9 002739 万达电影 41,084 749,372.16 0.05
10 603444 吉比特 2,000 744,380.00 0.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 507,900 5,012,973.00 0.40
2 300413 芒果超媒 65,700 4,763,250.00 0.38
3 002555 三七互娱 116,800 3,647,664.00 0.29
4 002624 完美世界 107,300 3,165,350.00 0.25
5 002602 世纪华通 343,500 2,442,285.00 0.20
6 002131 利欧股份 622,700 1,886,781.00 0.15
7 600637 东方明珠 188,891 1,688,685.54 0.14
8 603444 吉比特 4,000 1,704,000.00 0.14
9 300418 昆仑万维 75,600 1,508,220.00 0.12
10 002739 万达电影 82,284 1,487,694.72 0.12
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 620,800 5,009,856.00 0.46
2 002555 三七互娱 76,600 3,040,254.00 0.28
3 300413 芒果超媒 43,000 2,898,200.00 0.26
4 002624 完美世界 58,600 1,951,380.00 0.18
5 002602 世纪华通 180,600 1,719,312.00 0.16
6 300418 昆仑万维 49,600 1,292,080.00 0.12
7 300251 光线传媒 70,900 1,181,194.00 0.11
8 002131 利欧股份 408,100 1,179,409.00 0.11
9 300315 掌趣科技 166,600 1,136,212.00 0.10
10 002739 万达电影 50,200 893,560.00 0.08
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 33,500 1,567,800.00 0.17
2 002027 分众传媒 271,700 1,513,369.00 0.16
3 300413 芒果超媒 18,800 1,225,760.00 0.13
4 002602 世纪华通 65,900 1,008,929.00 0.11
5 002624 完美世界 17,100 985,644.00 0.11
6 002131 利欧股份 178,600 689,396.00 0.07
7 600637 东方明珠 54,200 523,030.00 0.06
8 300418 昆仑万维 21,728 542,330.88 0.06
9 300315 掌趣科技 72,900 534,357.00 0.06
10 603444 吉比特 1,100 603,911.00 0.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 4,400 1,805,716.00 0.23
2 600637 东方明珠 202,400 1,771,000.00 0.23
3 603000 人民网 52,800 957,792.00 0.12
4 600977 中国电影 74,800 882,640.00 0.11
5 600959 江苏有线 246,400 891,968.00 0.11
6 600037 歌华有线 96,806 839,308.02 0.11
7 600633 浙数文化 74,831 770,010.99 0.10
8 601098 中南传媒 70,400 748,352.00 0.10
9 601360 三六零 39,640 750,385.20 0.10
10 600373 中文传媒 66,000 794,640.00 0.10

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