序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111816175 | 18上海银行CD175 | 1,400,000 | 139,482,000.00 | 22.44 |
2 | 122366 | 14武钢债 | 500,000 | 49,975,000.00 | 8.04 |
3 | 136087 | 15保利01 | 500,000 | 49,675,000.00 | 7.99 |
4 | 041761011 | 17潞安CP002 | 400,000 | 40,368,000.00 | 6.50 |
5 | 041761008 | 17皖投集CP001 | 400,000 | 40,380,000.00 | 6.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011761045 | 17漳泽电力SCP003 | 900,000 | 90,594,000.00 | 9.27 |
2 | 011758094 | 17汾湖投资SCP001 | 800,000 | 80,456,000.00 | 8.23 |
3 | 011751069 | 17晋能SCP008 | 700,000 | 70,441,000.00 | 7.21 |
4 | 011761046 | 17中铝国工SCP003 | 500,000 | 50,315,000.00 | 5.15 |
5 | 041760036 | 17西南水泥CP001 | 500,000 | 50,320,000.00 | 5.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011761045 | 17漳泽电力SCP003 | 900,000 | 90,099,000.00 | 9.37 |
2 | 011751068 | 17兖州煤业SCP004 | 900,000 | 90,045,000.00 | 9.36 |
3 | 041764013 | 17陕煤化CP001 | 900,000 | 89,865,000.00 | 9.34 |
4 | 011751069 | 17晋能SCP008 | 700,000 | 69,993,000.00 | 7.28 |
5 | 011769022 | 17首钢SCP009 | 700,000 | 70,063,000.00 | 7.28 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011769022 | 17首钢SCP009 | 900,000 | 90,135,000.00 | 9.42 |
2 | 011751068 | 17兖州煤业SCP004 | 900,000 | 90,072,000.00 | 9.41 |
3 | 011761045 | 17漳泽电力SCP003 | 900,000 | 90,063,000.00 | 9.41 |
4 | 041764013 | 17陕煤化CP001 | 900,000 | 90,009,000.00 | 9.40 |
5 | 041761008 | 17皖投集CP001 | 700,000 | 70,119,000.00 | 7.33 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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