广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金A类(004754)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0432

累计净值:1.0432 净值更新日期:2018-09-04 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.098亿份(2019-01-19 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-27

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行1年期定期存款利率(税后)×10%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111816175 18上海银行CD175 1,400,000 139,482,000.00 22.44
2 122366 14武钢债 500,000 49,975,000.00 8.04
3 136087 15保利01 500,000 49,675,000.00 7.99
4 041761011 17潞安CP002 400,000 40,368,000.00 6.50
5 041761008 17皖投集CP001 400,000 40,380,000.00 6.50
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011761045 17漳泽电力SCP003 900,000 90,594,000.00 9.27
2 011758094 17汾湖投资SCP001 800,000 80,456,000.00 8.23
3 011751069 17晋能SCP008 700,000 70,441,000.00 7.21
4 011761046 17中铝国工SCP003 500,000 50,315,000.00 5.15
5 041760036 17西南水泥CP001 500,000 50,320,000.00 5.15
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011761045 17漳泽电力SCP003 900,000 90,099,000.00 9.37
2 011751068 17兖州煤业SCP004 900,000 90,045,000.00 9.36
3 041764013 17陕煤化CP001 900,000 89,865,000.00 9.34
4 011751069 17晋能SCP008 700,000 69,993,000.00 7.28
5 011769022 17首钢SCP009 700,000 70,063,000.00 7.28
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011769022 17首钢SCP009 900,000 90,135,000.00 9.42
2 011751068 17兖州煤业SCP004 900,000 90,072,000.00 9.41
3 011761045 17漳泽电力SCP003 900,000 90,063,000.00 9.41
4 041764013 17陕煤化CP001 900,000 90,009,000.00 9.40
5 041761008 17皖投集CP001 700,000 70,119,000.00 7.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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