国寿安保稳吉混合型证券投资基金C类(004757)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0863

累计净值:1.3234 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张标,吴闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.194亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-12-26

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 50,000 1,180,000.00 1.99
2 600519 贵州茅台 600 1,079,130.00 1.82
3 002142 宁波银行 40,000 1,074,800.00 1.81
4 600036 招商银行 25,000 824,250.00 1.39
5 000651 格力电器 20,000 726,000.00 1.22
6 600887 伊利股份 25,000 663,250.00 1.12
7 002572 索菲亚 30,000 568,200.00 0.96
8 600048 保利发展 40,000 509,600.00 0.86
9 600885 宏发股份 13,000 436,150.00 0.73
10 000002 万科A 25,000 327,000.00 0.55
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 50,000 1,174,000.00 2.94
2 600519 贵州茅台 600 1,014,600.00 2.54
3 002142 宁波银行 40,000 1,012,000.00 2.53
4 600036 招商银行 25,000 819,000.00 2.05
5 000651 格力电器 20,000 730,200.00 1.83
6 600887 伊利股份 25,000 708,000.00 1.77
7 002572 索菲亚 30,000 522,600.00 1.31
8 600048 保利发展 40,000 521,200.00 1.30
9 600885 宏发股份 13,000 414,050.00 1.04
10 000002 万科A 25,000 350,500.00 0.88
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 50,000 1,134,000.00 2.55
2 002142 宁波银行 40,000 1,092,400.00 2.45
3 600519 贵州茅台 600 1,092,000.00 2.45
4 600036 招商银行 25,000 856,750.00 1.92
5 000651 格力电器 20,000 735,000.00 1.65
6 600887 伊利股份 25,000 728,000.00 1.64
7 002572 索菲亚 30,000 585,000.00 1.31
8 600048 保利发展 40,000 565,200.00 1.27
9 600885 宏发股份 13,000 423,670.00 0.95
10 000002 万科A 25,000 381,000.00 0.86
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 100,000 3,245,000.00 2.94
2 600048 保利发展 199,979 3,025,682.27 2.74
3 000651 格力电器 79,000 2,553,280.00 2.31
4 600690 海尔智家 100,000 2,446,000.00 2.22
5 600036 招商银行 60,000 2,235,600.00 2.03
6 000002 万科A 120,000 2,184,000.00 1.98
7 002572 索菲亚 120,000 2,179,200.00 1.97
8 600887 伊利股份 64,000 1,984,000.00 1.80
9 002475 立讯精密 59,970 1,904,047.50 1.72
10 600519 贵州茅台 1,000 1,727,000.00 1.56
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 200,000 4,954,000.00 2.23
2 600519 贵州茅台 2,300 4,306,750.00 1.94
3 000651 格力电器 129,000 4,183,470.00 1.88
4 600048 保利发展 199,979 3,599,622.00 1.62
5 000002 万科A 200,000 3,566,000.00 1.61
6 600887 伊利股份 104,000 3,429,920.00 1.55
7 600036 招商银行 100,000 3,365,000.00 1.52
8 600741 华域汽车 200,000 3,304,000.00 1.49
9 603816 顾家家居 81,784 3,266,452.96 1.47
10 002142 宁波银行 100,000 3,155,000.00 1.42
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 200,000 5,492,000.00 1.76
2 600519 贵州茅台 2,300 4,703,500.00 1.51
3 603816 顾家家居 81,784 4,631,427.92 1.49
4 600741 华域汽车 200,000 4,600,000.00 1.48
5 000651 格力电器 129,000 4,349,880.00 1.40
6 601225 陕西煤业 200,000 4,236,000.00 1.36
7 600036 招商银行 100,000 4,220,000.00 1.35
8 000002 万科A 200,000 4,100,000.00 1.32
9 600887 伊利股份 104,000 4,050,800.00 1.30
10 002142 宁波银行 100,000 3,581,000.00 1.15
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 175,000 8,190,000.00 1.31
2 600519 贵州茅台 4,300 7,391,700.00 1.19
3 300327 中颖电子 121,000 6,947,820.00 1.11
4 002008 大族激光 179,903 6,901,079.08 1.11
5 601398 工商银行 1,440,000 6,868,800.00 1.10
6 000002 万科A 350,000 6,702,500.00 1.07
7 002142 宁波银行 165,000 6,169,350.00 0.99
8 600563 法拉电子 30,000 6,029,700.00 0.97
9 002138 顺络电子 200,000 5,112,000.00 0.82
10 002048 宁波华翔 300,000 4,875,000.00 0.78
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600563 法拉电子 60,000 13,944,000.00 1.48
2 002008 大族激光 179,903 9,714,762.00 1.03
3 600519 贵州茅台 4,300 8,815,000.00 0.94
4 600036 招商银行 175,000 8,524,250.00 0.91
5 300327 中颖电子 121,000 8,215,900.00 0.87
6 002138 顺络电子 200,000 7,636,000.00 0.81
7 000002 万科A 350,000 6,916,000.00 0.74
8 601398 工商银行 1,440,000 6,667,200.00 0.71
9 002048 宁波华翔 300,000 6,489,000.00 0.69
10 002142 宁波银行 165,000 6,316,200.00 0.67
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600563 法拉电子 60,000 10,725,600.00 1.31
2 600036 招商银行 175,000 8,828,750.00 1.08
3 600519 贵州茅台 4,300 7,869,000.00 0.96
4 300327 中颖电子 121,000 7,549,190.00 0.92
5 000002 万科A 350,000 7,458,500.00 0.91
6 002138 顺络电子 200,000 6,786,000.00 0.83
7 002008 大族激光 179,903 6,805,730.49 0.83
8 601398 工商银行 1,440,000 6,710,400.00 0.82
9 002048 宁波华翔 300,000 6,519,000.00 0.80
10 002142 宁波银行 150,000 5,272,500.00 0.64
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600563 法拉电子 60,000 9,501,600.00 1.18
2 600036 招商银行 175,000 9,483,250.00 1.18
3 300327 中颖电子 110,000 9,375,300.00 1.17
4 600519 贵州茅台 4,300 8,843,810.00 1.10
5 000002 万科A 350,000 8,333,500.00 1.04
6 002138 顺络电子 200,000 7,754,000.00 0.97
7 600031 三一重工 264,000 7,674,480.00 0.96
8 601398 工商银行 1,440,000 7,444,800.00 0.93
9 002008 大族激光 179,903 7,266,282.17 0.90
10 002048 宁波华翔 300,000 5,850,000.00 0.73
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 350,000 10,500,000.00 1.36
2 600031 三一重工 264,000 9,015,600.00 1.16
3 600036 招商银行 175,000 8,942,500.00 1.15
4 600519 贵州茅台 4,300 8,638,700.00 1.11
5 601398 工商银行 1,440,000 7,977,600.00 1.03
6 002008 大族激光 179,903 7,620,691.08 0.98
7 002138 顺络电子 200,000 6,636,000.00 0.86
8 600690 海尔智家 200,000 6,236,000.00 0.80
9 002048 宁波华翔 300,000 5,946,000.00 0.77
10 600563 法拉电子 60,000 5,959,200.00 0.77
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 364,000 12,732,720.00 1.82
2 600036 招商银行 255,000 11,207,250.00 1.60
3 000002 万科A 350,000 10,045,000.00 1.43
4 600690 海尔智家 300,000 8,763,000.00 1.25
5 600519 贵州茅台 4,300 8,591,400.00 1.23
6 000858 五粮液 27,000 7,879,950.00 1.12
7 002008 大族激光 179,903 7,690,853.25 1.10
8 601398 工商银行 1,440,000 7,185,600.00 1.03
9 600563 法拉电子 60,000 6,453,000.00 0.92
10 600741 华域汽车 200,000 5,764,000.00 0.82
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 350,000 9,807,000.00 1.12
2 600036 招商银行 255,000 9,180,000.00 1.05
3 600031 三一重工 364,000 9,059,960.00 1.04
4 600519 贵州茅台 4,300 7,174,550.00 0.82
5 601398 工商银行 1,440,000 7,084,800.00 0.81
6 600690 海尔智家 300,000 6,546,000.00 0.75
7 002008 大族激光 179,903 5,918,808.70 0.68
8 000858 五粮液 27,000 5,967,000.00 0.68
9 002048 宁波华翔 300,000 5,103,000.00 0.58
10 600741 华域汽车 200,000 4,980,000.00 0.57
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,040,000 10,159,200.00 1.65
2 600036 招商银行 255,000 8,598,600.00 1.39
3 600519 贵州茅台 5,300 7,753,264.00 1.26
4 600031 三一重工 364,000 6,828,640.00 1.11
5 002008 大族激光 179,903 6,467,512.85 1.05
6 000858 五粮液 27,000 4,620,240.00 0.75
7 000651 格力电器 79,000 4,469,030.00 0.72
8 601877 正泰电器 154,000 4,057,900.00 0.66
9 000002 万科A 150,000 3,921,000.00 0.64
10 300036 超图软件 150,000 3,777,000.00 0.61
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,040,000 10,506,000.00 2.54
2 600031 三一重工 364,000 6,297,200.00 1.52
3 600519 贵州茅台 5,300 5,888,300.00 1.42
4 600036 招商银行 155,000 5,003,400.00 1.21
5 600104 上汽集团 220,000 4,510,000.00 1.09
6 601877 正泰电器 154,000 3,642,100.00 0.88
7 000401 冀东水泥 163,000 3,196,430.00 0.77
8 000858 五粮液 27,000 3,110,400.00 0.75
9 300327 中颖电子 100,000 2,974,000.00 0.72
10 601318 中国平安 43,000 2,974,310.00 0.72

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