中融量化多因子混合型发起式证券投资基金C类(004785)

管理费: 1.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9649

累计净值:0.9649 净值更新日期:2019-12-27 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.035亿份(2019-10-24) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2017-06-26

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002487 大金重工 128,100 700,707.00 2.40
2 300211 亿通科技 78,000 652,860.00 2.24
3 603556 海兴电力 34,800 649,020.00 2.22
4 002315 焦点科技 34,200 616,968.00 2.11
5 300487 蓝晓科技 17,200 600,452.00 2.06
6 603808 歌力思 36,800 576,288.00 1.97
7 300129 泰胜风能 133,800 572,664.00 1.96
8 300407 凯发电气 73,700 573,386.00 1.96
9 000157 中联重科 100,000 570,000.00 1.95
10 300393 中来股份 42,800 557,684.00 1.91
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603777 来伊份 53,400 761,484.00 2.13
2 000157 中联重科 123,300 741,033.00 2.08
3 300487 蓝晓科技 23,400 737,568.00 2.07
4 300570 太辰光 33,400 739,142.00 2.07
5 000877 天山股份 63,419 736,928.78 2.06
6 000785 武汉中商 70,000 710,500.00 1.99
7 300609 汇纳科技 20,000 701,200.00 1.96
8 600461 洪城水业 110,000 693,000.00 1.94
9 601699 潞安环能 86,600 687,604.00 1.93
10 601992 金隅集团 183,200 688,832.00 1.93
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002034 旺能环境 36,800 671,600.00 1.95
2 603118 共进股份 68,600 664,734.00 1.93
3 600801 华新水泥 28,800 659,520.00 1.92
4 300161 华中数控 47,000 661,760.00 1.92
5 300341 麦克奥迪 102,400 658,432.00 1.91
6 002541 鸿路钢构 71,436 652,210.68 1.90
7 300150 世纪瑞尔 114,800 650,916.00 1.89
8 002314 南山控股 167,400 649,512.00 1.89
9 002150 通润装备 80,700 649,635.00 1.89
10 000548 湖南投资 123,900 651,714.00 1.89
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603606 东方电缆 69,687 622,304.91 2.57
2 002099 海翔药业 127,800 577,656.00 2.38
3 601616 广电电气 176,500 559,505.00 2.31
4 002406 远东传动 104,600 553,334.00 2.28
5 603599 广信股份 51,100 536,550.00 2.21
6 000620 新华联 123,100 481,321.00 1.99
7 002478 常宝股份 100,000 460,000.00 1.90
8 000157 中联重科 123,200 438,592.00 1.81
9 300398 飞凯材料 25,700 403,490.00 1.67
10 002394 联发股份 37,200 374,976.00 1.55
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002360 同德化工 105,600 620,928.00 2.34
2 002026 山东威达 115,180 617,364.80 2.33
3 300190 维尔利 115,200 602,496.00 2.27
4 002228 合兴包装 76,800 557,568.00 2.10
5 002406 远东传动 93,600 547,560.00 2.06
6 600757 长江传媒 61,200 404,532.00 1.52
7 002564 天沃科技 62,400 397,488.00 1.50
8 300150 世纪瑞尔 84,000 396,480.00 1.49
9 300192 科斯伍德 43,300 385,803.00 1.45
10 002111 威海广泰 36,000 380,520.00 1.43
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002536 西泵股份 65,006 713,115.82 2.43
2 300437 清水源 40,300 669,786.00 2.28
3 601996 丰林集团 173,600 640,584.00 2.18
4 002303 美盈森 83,700 441,936.00 1.51
5 603018 中设集团 27,900 441,936.00 1.51
6 002026 山东威达 71,300 436,356.00 1.49
7 300382 斯莱克 61,380 434,570.40 1.48
8 300150 世纪瑞尔 89,900 434,217.00 1.48
9 603030 全筑股份 62,000 427,180.00 1.46
10 600173 卧龙地产 96,100 413,230.00 1.41
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300165 天瑞仪器 126,300 844,947.00 2.26
2 300470 日机密封 19,000 782,800.00 2.10
3 002541 鸿路钢构 53,055 731,097.90 1.96
4 002133 广宇集团 137,200 599,564.00 1.61
5 600976 健民集团 23,564 554,460.92 1.49
6 600853 龙建股份 109,100 531,317.00 1.42
7 300303 聚飞光电 166,880 522,334.40 1.40
8 300259 新天科技 46,200 497,112.00 1.33
9 300032 金龙机电 35,200 488,928.00 1.31
10 300082 奥克股份 70,500 458,955.00 1.23
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000425 徐工机械 182,300 844,049.00 2.01
2 000631 顺发恒业 184,500 795,195.00 1.89
3 000528 柳 工 92,500 789,025.00 1.88
4 600658 电子城 69,800 774,780.00 1.84
5 601588 北辰实业 133,200 771,228.00 1.83
6 002369 卓翼科技 74,500 771,075.00 1.83
7 600126 杭钢股份 111,000 762,570.00 1.81
8 600531 豫光金铅 117,400 760,752.00 1.81
9 600325 华发股份 103,600 762,496.00 1.81
10 600367 红星发展 66,600 754,578.00 1.79
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002006 精功科技 197,300 1,560,643.00 2.78
2 600449 宁夏建材 120,000 1,527,600.00 2.72
3 600123 兰花科创 156,300 1,500,480.00 2.67
4 000528 柳 工 167,500 1,490,750.00 2.66
5 000425 徐工机械 398,200 1,465,376.00 2.61
6 601699 潞安环能 139,960 1,434,590.00 2.56
7 600641 万业企业 106,600 1,427,374.00 2.54
8 600322 天房发展 214,300 1,420,809.00 2.53
9 002529 海源机械 71,100 1,394,271.00 2.48
10 601001 大同煤业 167,400 1,253,826.00 2.23
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300046 台基股份 93,500 1,748,450.00 3.03
2 000890 法 尔 胜 208,500 1,697,190.00 2.95
3 002006 精功科技 197,300 1,560,643.00 2.71
4 002337 赛象科技 241,400 1,409,776.00 2.45
5 600302 标准股份 170,400 1,414,320.00 2.45
6 603002 宏昌电子 263,700 1,397,610.00 2.43
7 002632 道明光学 175,900 1,393,128.00 2.42
8 000985 大庆华科 57,230 1,356,351.00 2.35
9 603518 维格娜丝 55,200 1,350,192.00 2.34
10 300179 四方达 204,700 1,338,738.00 2.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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