国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(004797)

管理费: 0.300% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0630

累计净值:1.2523 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄力,卢珊 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:50.032亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2017-12-26

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2122054 21兴业消费金融债02 1,500,000 156,077,547.95 2.94
2 188928 21中泰04 1,300,000 134,188,165.48 2.53
3 2023005 20平安人寿 1,300,000 133,291,600.00 2.51
4 188871 21平证11 1,200,000 123,987,655.90 2.34
5 101901411 19广州金控MTN001 1,200,000 123,063,090.41 2.32
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092218005 22农发清发05 3,000,000 304,127,835.62 5.77
2 2120073 21广州银行小微债02 2,500,000 257,897,397.26 4.89
3 2120071 21上海银行 2,000,000 206,503,890.41 3.92
4 155100 18海纾困 2,000,000 204,956,997.26 3.89
5 2228009 22光大银行小微债 2,000,000 202,675,726.03 3.85
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 7,100,000 736,610,605.48 13.63
2 092218005 22农发清发05 7,000,000 702,571,780.82 13.00
3 210207 21国开07 5,100,000 525,438,328.77 9.72
4 092218003 22农发清发03 4,500,000 457,699,808.22 8.47
5 210406 21农发06 3,500,000 358,171,013.70 6.63
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 5,000,000 516,173,424.66 9.68
2 220312 22进出12 3,100,000 314,272,479.45 5.89
3 1922043 19工银投资债04 2,600,000 262,674,509.59 4.92
4 190305 19进出05 2,400,000 249,339,747.95 4.67
5 160213 16国开13 2,000,000 204,255,890.41 3.83
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210406 21农发06 2,800,000 284,475,473.97 5.22
2 1922043 19工银投资债04 2,600,000 272,514,191.78 5.00
3 190204 19国开04 2,500,000 265,144,589.04 4.87
4 1828015 18招商银行二级01 2,200,000 234,719,326.03 4.31
5 210303 21进出03 2,100,000 216,353,967.12 3.97
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092218001 22农发清发01 3,500,000 352,304,726.03 6.54
2 1828015 18招商银行二级01 2,200,000 232,414,509.59 4.32
3 180322 18进出22 2,000,000 212,083,671.23 3.94
4 155100 18海纾困 2,000,000 206,636,997.26 3.84
5 210203 21国开03 2,000,000 205,969,863.01 3.83
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1720028 17广州银行二级 2,200,000 229,796,449.32 4.32
2 155100 18海纾困 2,000,000 204,205,534.24 3.84
3 012280069 22中交建SCP001 2,000,000 201,052,679.45 3.78
4 1922043 19工银投资债04 1,500,000 152,864,219.18 2.87
5 2022007 20交银金投债01 1,500,000 150,183,657.53 2.82
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1720028 17广州银行二级 2,200,000 222,926,000.00 5.18
2 155100 18海纾困 2,000,000 201,160,000.00 4.68
3 1922043 19工银投资债04 1,500,000 151,410,000.00 3.52
4 2022007 20交银金投债01 1,500,000 150,330,000.00 3.50
5 2022029 20兴业消费金融债01 1,400,000 141,862,000.00 3.30
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155100 18海纾困 2,900,000 290,435,000.00 6.65
2 1720028 17广州银行二级 2,200,000 223,146,000.00 5.11
3 1922035 19太平石化租赁债01 2,000,000 201,080,000.00 4.61
4 1922043 19工银投资债04 1,500,000 151,455,000.00 3.47
5 2022007 20交银金投债01 1,500,000 149,805,000.00 3.43
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155100 18海纾困 2,900,000 289,362,000.00 6.70
2 1720028 17广州银行二级 2,200,000 222,794,000.00 5.16
3 1922035 19太平石化租赁债01 2,000,000 202,120,000.00 4.68
4 1922043 19工银投资债04 1,500,000 150,510,000.00 3.49
5 112105035 21建设银行CD035 1,500,000 145,680,000.00 3.37
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155100 18海纾困 2,900,000 284,867,000.00 5.05
2 190208 19国开08 2,500,000 251,225,000.00 4.46
3 1720028 17广州银行二级 2,200,000 224,070,000.00 3.98
4 1922035 19太平石化租赁债01 2,000,000 201,560,000.00 3.58
5 112110101 21兴业银行CD101 2,000,000 194,040,000.00 3.44
6 112103017 21农业银行CD017 2,000,000 194,040,000.00 3.44
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 5,400,000 541,188,000.00 9.67
2 155100 18海纾困 2,900,000 288,463,000.00 5.15
3 190208 19国开08 2,500,000 252,300,000.00 4.51
4 1720028 17广州银行二级 2,200,000 223,388,000.00 3.99
5 1922035 19太平石化租赁债01 2,000,000 201,020,000.00 3.59
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155100 18海纾困 2,900,000 289,971,000.00 5.14
2 1922035 19太平石化租赁债01 2,000,000 199,900,000.00 3.54
3 012002496 20中交一公SCP007 2,000,000 199,980,000.00 3.54
4 112018361 20华夏银行CD361 2,000,000 197,060,000.00 3.49
5 1922003 19华夏租赁01 1,500,000 150,600,000.00 2.67
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 4,900,000 496,811,000.00 8.81
2 200302 20进出02 5,000,000 496,150,000.00 8.80
3 102000055 20汇金MTN001 4,100,000 412,542,000.00 7.32
4 155100 18海纾困 2,500,000 253,175,000.00 4.49
5 1922043 19工银投资债04 2,500,000 249,650,000.00 4.43
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000055 20汇金MTN001 4,100,000 414,264,000.00 7.33
2 155100 18海纾困 2,500,000 255,725,000.00 4.53
3 1922035 19太平石化租赁债01 2,000,000 203,200,000.00 3.60
4 112008008 20中信银行CD008 2,000,000 195,620,000.00 3.46
5 112009039 20浦发银行CD039 2,000,000 195,620,000.00 3.46
6 155130 19京投01 1,900,000 192,755,000.00 3.41

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