建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金(004798)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0676

累计净值:1.0676 净值更新日期:2021-05-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.284亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-03-05

业绩比较基准: 20%*中证500指数收益率+80%*中证全债指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603727 博迈科 6,300 101,808.00 0.34
2 603901 永创智能 8,400 93,996.00 0.31
3 300671 富满电子 2,600 92,456.00 0.31
4 002422 科伦药业 4,200 92,778.00 0.31
5 000661 长春高新 200 90,546.00 0.30
6 002151 北斗星通 2,000 86,400.00 0.29
7 002123 梦网科技 5,600 84,616.00 0.28
8 002092 中泰化学 9,300 86,118.00 0.28
9 603811 诚意药业 3,300 84,084.00 0.28
10 300143 盈康生命 4,400 84,392.00 0.28
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002709 天赐材料 2,300 238,740.00 0.79
2 000157 中联重科 19,200 190,080.00 0.63
3 002497 雅化集团 8,300 182,185.00 0.60
4 688122 西部超导 2,100 166,971.00 0.55
5 300618 寒锐钴业 1,700 161,347.00 0.53
6 600409 三友化工 15,600 159,900.00 0.53
7 000902 新洋丰 9,200 147,200.00 0.48
8 000544 中原环保 20,400 143,004.00 0.47
9 000625 长安汽车 6,300 137,844.00 0.45
10 600438 通威股份 3,500 134,540.00 0.44
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603606 东方电缆 3,300 79,662.00 0.27
2 002709 天赐材料 1,500 77,550.00 0.26
3 603208 江山欧派 500 58,880.00 0.20
4 002390 信邦制药 8,400 57,540.00 0.19
5 002669 康达新材 3,400 56,270.00 0.19
6 300373 扬杰科技 1,300 53,105.00 0.18
7 300487 蓝晓科技 1,000 53,770.00 0.18
8 300497 富祥药业 3,000 52,710.00 0.18
9 300496 中科创达 600 51,696.00 0.17
10 688002 睿创微纳 600 50,154.00 0.17
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002959 小熊电器 2,390 293,970.00 1.00
2 300770 新媒股份 1,200 268,392.00 0.91
3 601865 福莱特 10,500 197,400.00 0.67
4 300418 昆仑万维 7,000 174,720.00 0.60
5 002208 合肥城建 15,900 167,427.00 0.57
6 300373 扬杰科技 4,800 160,896.00 0.55
7 002734 利民股份 9,780 146,406.60 0.50
8 002726 龙大肉食 17,000 143,480.00 0.49
9 000915 山大华特 4,400 144,100.00 0.49
10 002950 奥美医疗 4,950 140,481.00 0.48
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 200 236,600.00 0.40
2 002318 久立特材 18,900 177,282.00 0.30
3 300384 三联虹普 9,900 177,210.00 0.30
4 300559 佳发教育 5,900 172,870.00 0.29
5 300453 三鑫医疗 22,400 169,120.00 0.29
6 002698 博实股份 16,100 169,372.00 0.29
7 002531 天顺风能 27,200 171,904.00 0.29
8 002129 中环股份 14,600 172,426.00 0.29
9 002180 纳思达 5,000 164,600.00 0.28
10 000722 湖南发展 24,300 164,268.00 0.28
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 200 230,000.00 0.40
2 601318 中国平安 1,400 121,856.00 0.21
3 000858 五粮液 900 116,820.00 0.20
4 600048 保利地产 7,800 111,540.00 0.19
5 601601 中国太保 3,000 104,610.00 0.18
6 600887 伊利股份 3,500 99,820.00 0.17
7 601668 中国建筑 16,700 90,681.00 0.16
8 600036 招商银行 2,300 79,925.00 0.14
9 002007 华兰生物 2,300 78,890.00 0.14
10 601398 工商银行 12,500 69,125.00 0.12
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 5,800 513,938.00 0.90
2 601088 中国神华 24,800 505,424.00 0.88
3 600036 招商银行 13,500 485,730.00 0.85
4 600104 上汽集团 18,807 479,578.50 0.84
5 000333 美的集团 8,500 440,810.00 0.77
6 600519 贵州茅台 400 393,600.00 0.69
7 000651 格力电器 6,700 368,500.00 0.64
8 600585 海螺水泥 6,700 278,050.00 0.48
9 600188 兖州煤业 19,900 216,313.00 0.38
10 600741 华域汽车 9,900 213,840.00 0.37
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,200 92,520.00 0.16
2 601088 中国神华 4,500 88,245.00 0.15
3 600519 贵州茅台 100 85,399.00 0.15
4 000333 美的集团 1,700 82,841.00 0.15
5 600036 招商银行 2,600 88,192.00 0.15
6 600104 上汽集团 3,107 80,999.49 0.14
7 600585 海螺水泥 1,300 49,634.00 0.09
8 002142 宁波银行 1,800 38,232.00 0.07
9 000858 五 粮 液 400 38,000.00 0.07
10 600383 金地集团 2,100 28,875.00 0.05
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600759 洲际油气 23,100 91,014.00 0.04
2 002668 奥马电器 4,250 50,107.50 0.02
3 300324 旋极信息 4,215 40,000.35 0.02
4 300197 铁汉生态 3,600 19,332.00 0.01
5 002011 盾安环境 1,000 6,400.00 0.00
6 600745 闻泰科技 100 2,289.00 0.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600759 洲际油气 23,100 91,014.00 0.04
2 000426 兴业矿业 7,500 54,075.00 0.03
3 300324 旋极信息 4,215 40,000.35 0.02
4 002668 奥马电器 2,500 50,250.00 0.02
5 000669 金鸿控股 1,680 12,180.00 0.01
6 300197 铁汉生态 3,600 19,332.00 0.01
7 002011 盾安环境 1,000 6,400.00 0.00
8 002051 中工国际 500 7,635.00 0.00
9 002431 棕榈股份 300 2,013.00 0.00
10 600745 闻泰科技 100 2,556.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034