十大重仓股
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150316 |
15进出16 |
100,000 |
10,054,000.00 |
18.20 |
2 |
190211 |
19国开11 |
100,000 |
10,019,000.00 |
18.14 |
3 |
209927 |
20贴现国债27 |
100,000 |
9,905,000.00 |
17.93 |
4 |
122433 |
15融创02 |
50,000 |
5,007,500.00 |
9.07 |
5 |
136244 |
16华夏02 |
45,000 |
4,572,000.00 |
8.28 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
100,000 |
10,204,000.00 |
18.41 |
2 |
190214 |
19国开14 |
100,000 |
10,184,000.00 |
18.37 |
3 |
018008 |
国开1802 |
75,000 |
7,851,000.00 |
14.16 |
4 |
122433 |
15融创02 |
50,000 |
5,028,000.00 |
9.07 |
5 |
122383 |
15恒大01 |
50,000 |
5,006,000.00 |
9.03 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
100,000 |
10,074,000.00 |
18.25 |
2 |
122433 |
15融创02 |
50,000 |
5,028,000.00 |
9.11 |
3 |
122383 |
15恒大01 |
50,000 |
5,000,500.00 |
9.06 |
4 |
113013 |
国君转债 |
40,000 |
4,978,400.00 |
9.02 |
5 |
127005 |
长证转债 |
40,000 |
4,857,600.00 |
8.80 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
94,000 |
10,670,880.00 |
7.93 |
2 |
113013 |
国君转债 |
86,580 |
10,168,821.00 |
7.56 |
3 |
041800354 |
18淮安经开CP001 |
100,000 |
10,158,000.00 |
7.55 |
4 |
101459055 |
14丹投 |
100,000 |
10,109,000.00 |
7.52 |
5 |
101574008 |
15渝开乾MTN001 |
100,000 |
10,069,000.00 |
7.49 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122383 |
15恒大01 |
100,000 |
10,175,000.00 |
7.61 |
2 |
041800354 |
18淮安经开CP001 |
100,000 |
10,169,000.00 |
7.61 |
3 |
101761032 |
17开封建投MTN001 |
100,000 |
10,111,000.00 |
7.57 |
4 |
011801725 |
18武清经开SCP003 |
100,000 |
10,098,000.00 |
7.56 |
5 |
011802207 |
18海安经开SCP002 |
100,000 |
10,078,000.00 |
7.54 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111907038 |
19招商银行CD038 |
200,000 |
19,416,000.00 |
14.55 |
2 |
041800354 |
18淮安经开CP001 |
100,000 |
10,193,000.00 |
7.64 |
3 |
122383 |
15恒大01 |
100,000 |
10,161,000.00 |
7.61 |
4 |
011801725 |
18武清经开SCP003 |
100,000 |
10,102,000.00 |
7.57 |
5 |
011802207 |
18海安经开SCP002 |
100,000 |
10,076,000.00 |
7.55 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122383 |
15恒大01 |
100,000 |
10,092,000.00 |
7.68 |
2 |
011801725 |
18武清经开SCP003 |
100,000 |
10,072,000.00 |
7.66 |
3 |
011802538 |
18滁州同创SCP005 |
100,000 |
10,057,000.00 |
7.65 |
4 |
011802560 |
18大足国资SCP002 |
100,000 |
10,032,000.00 |
7.63 |
5 |
011802207 |
18海安经开SCP002 |
100,000 |
10,023,000.00 |
7.62 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180208 |
18国开08 |
1,200,000 |
121,236,000.00 |
57.16 |
2 |
180211 |
18国开11 |
200,000 |
19,840,000.00 |
9.35 |
3 |
122383 |
15恒大01 |
100,000 |
10,063,000.00 |
4.74 |
4 |
180210 |
18国开10 |
100,000 |
9,873,000.00 |
4.65 |
5 |
111812017 |
18北京银行CD017 |
100,000 |
9,648,000.00 |
4.55 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111811076 |
18平安银行CD076 |
200,000 |
19,566,000.00 |
9.49 |
2 |
111709450 |
17浦发银行CD450 |
200,000 |
19,328,000.00 |
9.37 |
3 |
112033 |
11柳工02 |
190,000 |
18,981,000.00 |
9.20 |
4 |
122414 |
15物美01 |
190,000 |
18,975,300.00 |
9.20 |
5 |
122440 |
15龙光01 |
190,000 |
18,975,300.00 |
9.20 |
6 |
122430 |
15增碧02 |
190,000 |
18,963,900.00 |
9.19 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111811076 |
18平安银行CD076 |
200,000 |
19,564,000.00 |
9.58 |
2 |
111709450 |
17浦发银行CD450 |
200,000 |
19,336,000.00 |
9.46 |
3 |
112033 |
11柳工02 |
190,000 |
19,007,600.00 |
9.30 |
4 |
122430 |
15增碧02 |
190,000 |
18,971,500.00 |
9.29 |
5 |
122383 |
15恒大01 |
190,000 |
18,981,000.00 |
9.29 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122222 |
12永泰02 |
190,000 |
18,973,400.00 |
9.36 |
2 |
122383 |
15恒大01 |
190,000 |
18,979,100.00 |
9.36 |
3 |
122430 |
15增碧02 |
190,000 |
18,872,700.00 |
9.31 |
4 |
122414 |
15物美01 |
190,000 |
18,855,600.00 |
9.30 |
5 |
122440 |
15龙光01 |
190,000 |
18,867,000.00 |
9.30 |