长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(004806)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9598

累计净值:0.9598 净值更新日期:2022-04-27 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.136亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-02-06

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*70%+中证500指数收益率*30%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000733 振华科技 2,500 283,500.00 2.13
2 603259 药明康德 2,296 258,024.48 1.94
3 002049 紫光国微 1,000 204,540.00 1.54
4 600765 中航重机 4,400 188,716.00 1.42
5 688008 澜起科技 2,774 186,690.20 1.41
6 300726 宏达电子 2,200 147,620.00 1.11
7 300034 钢研高纳 3,900 138,684.00 1.04
8 600456 宝钛股份 2,500 130,050.00 0.98
9 601111 中国国航 14,100 128,451.00 0.97
10 603456 九洲药业 2,600 126,048.00 0.95
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002821 凯莱英 1,700 739,500.00 4.59
2 002049 紫光国微 3,000 675,000.00 4.19
3 600456 宝钛股份 9,300 667,554.00 4.14
4 300171 东富龙 11,900 601,426.00 3.73
5 002120 韵达股份 25,400 519,684.00 3.23
6 688008 澜起科技 6,174 517,813.38 3.21
7 603259 药明康德 4,196 497,561.68 3.09
8 603456 九洲药业 8,200 461,332.00 2.86
9 300726 宏达电子 4,600 460,276.00 2.86
10 000733 振华科技 3,600 447,408.00 2.78
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 4,896 748,108.80 4.81
2 002415 海康威视 13,400 737,000.00 4.74
3 300750 宁德时代 1,300 683,449.00 4.39
4 002466 天齐锂业 6,400 650,112.00 4.18
5 300059 东方财富 18,400 632,408.00 4.06
6 002049 紫光国微 3,000 620,400.00 3.99
7 601012 隆基股份 7,500 618,600.00 3.98
8 000776 广发证券 26,200 549,152.00 3.53
9 300171 东富龙 11,900 535,619.00 3.44
10 600958 东方证券 33,000 499,290.00 3.21
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600132 重庆啤酒 6,800 1,346,060.00 7.61
2 603259 药明康德 7,296 1,142,480.64 6.46
3 688029 南微医学 3,400 1,059,746.00 5.99
4 688016 心脉医疗 2,300 1,045,603.00 5.91
5 300015 爱尔眼科 11,462 813,572.76 4.60
6 002415 海康威视 12,200 786,900.00 4.45
7 300760 迈瑞医疗 1,600 768,080.00 4.34
8 002390 信邦制药 47,100 493,608.00 2.79
9 002727 一心堂 13,200 437,052.00 2.47
10 603486 科沃斯 1,800 410,544.00 2.32
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 25,000 938,750.00 5.94
2 600132 重庆啤酒 8,300 923,707.00 5.84
3 603259 药明康德 5,580 782,316.00 4.95
4 002727 一心堂 16,400 760,304.00 4.81
5 002390 信邦制药 80,000 704,000.00 4.45
6 300122 智飞生物 4,000 689,960.00 4.36
7 688016 心脉医疗 2,300 667,851.00 4.22
8 002044 美年健康 43,173 665,727.66 4.21
9 603816 顾家家居 8,000 644,480.00 4.08
10 300760 迈瑞医疗 1,600 638,576.00 4.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600132 重庆啤酒 8,300 987,617.00 6.05
2 600426 华鲁恒升 25,000 932,500.00 5.71
3 603259 药明康德 5,580 751,737.60 4.60
4 300760 迈瑞医疗 1,600 681,600.00 4.17
5 002390 信邦制药 80,000 678,400.00 4.15
6 600276 恒瑞医药 6,000 668,760.00 4.10
7 300601 康泰生物 3,000 523,500.00 3.21
8 300015 爱尔眼科 6,840 512,247.60 3.14
9 603233 大参林 5,300 415,255.00 2.54
10 002727 一心堂 12,300 409,713.00 2.51
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 37,200 911,400.00 6.00
2 600132 重庆啤酒 8,300 856,477.00 5.64
3 603816 顾家家居 10,347 623,924.10 4.11
4 300760 迈瑞医疗 1,200 417,600.00 2.75
5 603259 药明康德 4,080 414,120.00 2.73
6 600809 山西汾酒 2,000 396,380.00 2.61
7 000423 东阿阿胶 9,900 393,129.00 2.59
8 300601 康泰生物 2,000 364,020.00 2.40
9 300015 爱尔眼科 6,840 351,712.80 2.32
10 002727 一心堂 8,300 325,028.00 2.14
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300601 康泰生物 6,400 1,037,824.00 7.18
2 300015 爱尔眼科 21,840 948,948.00 6.57
3 300253 卫宁健康 39,520 906,588.80 6.28
4 300383 光环新网 33,600 875,952.00 6.06
5 300760 迈瑞医疗 2,800 855,960.00 5.93
6 603259 药明康德 8,680 838,488.00 5.80
7 600276 恒瑞医药 7,500 692,250.00 4.79
8 600809 山西汾酒 4,500 652,500.00 4.52
9 002027 分众传媒 111,800 622,726.00 4.31
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300383 光环新网 33,600 804,048.00 6.17
2 002859 洁美科技 21,000 751,590.00 5.77
3 300601 康泰生物 6,400 733,440.00 5.63
4 300760 迈瑞医疗 2,800 732,760.00 5.62
5 300015 爱尔眼科 16,800 661,584.00 5.08
6 300253 卫宁健康 30,400 637,488.00 4.89
7 002044 美年健康 53,039 626,390.59 4.81
8 603259 药明康德 6,200 561,038.00 4.30
9 002212 南洋股份 23,200 535,456.00 4.11
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 305,700 17,171,169.00 7.88
2 603345 安井食品 253,926 15,085,743.66 6.92
3 300601 康泰生物 154,700 13,581,113.00 6.23
4 603259 药明康德 132,600 12,215,112.00 5.60
5 600519 贵州茅台 10,000 11,830,000.00 5.43
6 002044 美年健康 739,500 11,011,155.00 5.05
7 300144 宋城演艺 331,400 10,243,574.00 4.70
8 002507 涪陵榨菜 383,600 10,253,628.00 4.70
9 000596 古井贡酒 72,162 9,808,259.04 4.50
10 002697 红旗连锁 1,256,500 9,486,575.00 4.35
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600872 中炬高新 319,897 13,573,229.71 6.43
2 600309 万华化学 305,700 13,496,655.00 6.40
3 603866 桃李面包 258,400 12,558,240.00 5.95
4 601933 永辉超市 1,315,609 11,695,764.01 5.54
5 002372 伟星新材 709,600 11,282,640.00 5.35
6 603259 药明康德 111,100 9,632,370.00 4.57
7 002697 红旗连锁 1,256,500 9,360,925.00 4.44
8 603708 家家悦 336,800 8,965,616.00 4.25
9 002507 涪陵榨菜 383,600 8,565,788.00 4.06
10 603345 安井食品 178,526 8,524,616.50 4.04
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 1,433,200 10,663,008.00 5.16
2 600048 保利地产 800,515 10,214,571.40 4.94
3 601288 农业银行 2,802,800 10,090,080.00 4.88
4 600660 福耀玻璃 390,443 8,874,769.39 4.29
5 600104 上汽集团 330,600 8,430,300.00 4.08
6 601098 中南传媒 577,743 7,302,671.52 3.53
7 000002 万科A 260,900 7,255,629.00 3.51
8 002697 红旗连锁 1,072,300 6,937,781.00 3.36
9 600987 航民股份 1,020,728 6,747,012.08 3.26
10 600519 贵州茅台 6,700 6,592,800.00 3.19
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600377 宁沪高速 1,345,500 13,320,450.00 6.44
2 601939 建设银行 1,841,100 12,795,645.00 6.18
3 600048 保利地产 800,515 11,399,333.60 5.51
4 600036 招商银行 286,725 9,725,712.00 4.70
5 600660 福耀玻璃 369,643 8,993,414.19 4.35
6 600987 航民股份 703,950 7,595,620.50 3.67
7 000002 万 科A 233,100 7,160,832.00 3.46
8 300196 长海股份 664,000 6,825,920.00 3.30
9 600566 济川药业 196,300 6,776,276.00 3.27
10 002697 红旗连锁 1,072,300 6,133,556.00 2.96

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