中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金(004848)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7116

 累计净值：1.7116 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：袁维德 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.484亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-11-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×40%+中债综合指数收益率×60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 354,880 72,051,286.40 8.64
2 300014 亿纬锂能 1,529,673 69,018,845.76 8.28
3 002180 纳思达 2,040,073 52,756,287.78 6.33
4 002594 比亚迪 147,200 34,842,240.00 4.18
5 600276 恒瑞医药 641,720 28,838,896.80 3.46
6 300760 迈瑞医疗 105,300 28,410,993.00 3.41
7 688198 佰仁医疗 205,332 27,859,445.76 3.34
8 002984 森麒麟 910,646 27,184,922.00 3.26
9 600522 中天科技 1,316,600 19,551,510.00 2.34
10 603678 火炬电子 523,068 15,896,036.52 1.91
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 1,413,682 85,527,761.00 9.49
2 300750 宁德时代 321,880 73,642,925.20 8.17
3 002180 纳思达 1,505,373 51,559,025.25 5.72
4 603678 火炬电子 997,628 34,378,260.88 3.81
5 002812 恩捷股份 304,000 29,290,400.00 3.25
6 002984 森麒麟 924,600 29,087,916.00 3.23
7 002832 比音勒芬 770,376 27,279,014.16 3.03
8 688198 佰仁医疗 199,546 21,173,826.06 2.35
9 601899 紫金矿业 1,747,500 19,869,075.00 2.20
10 000933 神火股份 1,383,300 17,982,900.00 2.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 1,646,382 114,752,825.40 8.96
2 603678 火炬电子 1,912,328 78,960,023.12 6.17
3 002180 纳思达 1,209,573 54,213,061.86 4.23
4 603267 鸿远电子 609,380 46,897,884.80 3.66
5 601899 紫金矿业 3,534,100 43,787,499.00 3.42
6 300750 宁德时代 104,300 42,351,015.00 3.31
7 002832 比音勒芬 1,196,276 38,520,087.20 3.01
8 002984 森麒麟 1,054,100 33,404,429.00 2.61
9 002812 恩捷股份 265,100 30,173,682.00 2.36
10 002384 东山精密 852,000 25,773,000.00 2.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 1,374,982 120,860,917.80 9.57
2 603678 火炬电子 2,074,228 84,918,894.32 6.72
3 603267 鸿远电子 751,900 76,062,204.00 6.02
4 002180 纳思达 1,025,673 53,222,171.97 4.21
5 600276 恒瑞医药 1,239,020 47,739,440.60 3.78
6 002984 森麒麟 1,266,400 38,992,456.00 3.09
7 002832 比音勒芬 1,425,776 36,514,123.36 2.89
8 688188 柏楚电子 137,352 29,207,522.16 2.31
9 002384 东山精密 1,099,000 27,178,270.00 2.15
10 300656 民德电子 789,033 24,396,900.36 1.93
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 1,585,882 134,165,617.20 7.84
2 603678 火炬电子 2,690,204 103,788,070.32 6.07
3 603267 鸿远电子 636,500 78,435,895.00 4.59
4 002180 纳思达 1,317,073 56,831,699.95 3.32
5 688036 传音控股 899,389 52,308,464.24 3.06
6 600276 恒瑞医药 1,426,220 50,060,322.00 2.93
7 000683 远兴能源 5,662,900 42,075,347.00 2.46
8 688188 柏楚电子 209,167 38,890,796.50 2.27
9 002984 森麒麟 1,223,900 35,419,666.00 2.07
10 002832 比音勒芬 1,607,376 35,378,345.76 2.07
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 1,515,382 147,749,745.00 7.77
2 603678 火炬电子 2,608,404 122,099,391.24 6.42
3 603267 鸿远电子 595,400 79,980,082.00 4.20
4 002180 纳思达 1,191,473 60,312,363.26 3.17
5 600970 中材国际 5,194,302 50,332,786.38 2.65
6 002048 宁波华翔 2,946,300 47,199,726.00 2.48
7 002832 比音勒芬 1,607,376 40,505,875.20 2.13
8 688036 传音控股 387,250 34,554,317.50 1.82
9 300656 民德电子 909,933 31,735,121.61 1.67
10 002487 大金重工 741,139 30,927,730.47 1.63
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 2,776,762 224,001,390.54 9.61
2 002487 大金重工 4,861,339 152,159,910.70 6.53
3 603678 火炬电子 2,155,354 111,841,319.06 4.80
4 603267 鸿远电子 570,600 73,299,276.00 3.15
5 600522 中天科技 3,557,511 60,477,687.00 2.60
6 000683 远兴能源 5,904,600 57,806,034.00 2.48
7 002180 纳思达 1,302,473 54,462,464.07 2.34
8 002832 比音勒芬 2,240,176 52,912,957.12 2.27
9 002048 宁波华翔 2,946,300 47,877,375.00 2.06
10 600970 中材国际 4,952,802 47,447,843.16 2.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 11,143,728 144,534,152.16 5.31
2 600522 中天科技 5,981,211 101,441,338.56 3.73
3 603267 鸿远电子 542,600 97,364,144.00 3.58
4 002487 大金重工 2,440,750 94,579,062.50 3.47
5 600970 中材国际 6,920,202 79,097,908.86 2.90
6 603218 日月股份 2,386,742 78,643,148.90 2.89
7 000002 万科A 3,313,100 65,466,856.00 2.40
8 002048 宁波华翔 2,843,300 61,500,579.00 2.26
9 002180 纳思达 1,302,373 60,564,461.32 2.22
10 603444 吉比特 136,858 57,733,547.30 2.12
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 96,761 37,860,644.08 6.64
2 002236 大华股份 1,300,513 30,848,168.36 5.41
3 603267 鸿远电子 202,700 30,607,700.00 5.37
4 002180 纳思达 463,300 17,304,255.00 3.03
5 002048 宁波华翔 741,200 16,106,276.00 2.82
6 600970 中材国际 1,353,902 15,434,482.80 2.71
7 688198 佰仁医疗 58,428 14,957,568.00 2.62
8 002643 万润股份 751,500 14,173,290.00 2.48
9 603678 火炬电子 163,700 11,549,035.00 2.02
10 300702 天宇股份 213,840 10,606,464.00 1.86
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 85,261 45,188,330.00 8.18
2 002142 宁波银行 788,935 30,744,796.95 5.57
3 002318 久立特材 2,404,128 28,897,618.56 5.23
4 002048 宁波华翔 907,000 17,686,500.00 3.20
5 605168 三人行 86,800 13,311,648.00 2.41
6 688198 佰仁医疗 58,428 13,321,584.00 2.41
7 603326 我乐家居 965,100 10,413,429.00 1.89
8 002088 鲁阳节能 421,400 9,687,986.00 1.75
9 002884 凌霄泵业 346,716 8,075,015.64 1.46
10 601965 中国汽研 461,200 7,969,536.00 1.44
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 82,528 30,716,096.32 9.25
2 002318 久立特材 2,243,401 28,850,136.86 8.68
3 002142 宁波银行 500,700 19,467,216.00 5.86
4 603008 喜临门 467,600 12,349,316.00 3.72
5 002088 鲁阳节能 564,600 9,824,040.00 2.96
6 603096 新经典 168,923 8,902,242.10 2.68
7 688198 佰仁医疗 58,428 8,888,067.36 2.68
8 002884 凌霄泵业 230,340 6,753,568.80 2.03
9 601965 中国汽研 419,100 6,299,073.00 1.90
10 603313 梦百合 174,540 5,916,906.00 1.78
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002318 久立特材 1,720,001 18,748,010.90 6.62
2 600346 恒力石化 398,200 11,137,654.00 3.93
3 603008 喜临门 562,000 10,857,840.00 3.83
4 601166 兴业银行 500,800 10,451,696.00 3.69
5 000001 平安银行 510,800 9,878,872.00 3.49
6 603096 新经典 168,923 8,785,685.23 3.10
7 601838 成都银行 763,500 8,146,545.00 2.88
8 601965 中国汽研 506,100 7,495,341.00 2.65
9 002884 凌霄泵业 285,540 6,824,406.00 2.41
10 000961 中南建设 756,930 6,683,691.90 2.36
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603788 宁波高发 910,800 15,173,928.00 5.46
2 000961 中南建设 1,262,730 11,579,234.10 4.16
3 603008 喜临门 809,400 10,279,380.00 3.70
4 000001 平安银行 655,800 9,948,486.00 3.58
5 002833 弘亚数控 214,837 8,935,070.83 3.21
6 002884 凌霄泵业 365,540 8,359,899.80 3.01
7 600346 恒力石化 444,800 8,255,488.00 2.97
8 601838 成都银行 781,200 7,718,256.00 2.78
9 603096 新经典 148,223 7,331,109.58 2.64
10 601965 中国汽研 394,300 4,802,574.00 1.73
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603788 宁波高发 677,500 12,147,575.00 5.16
2 603626 科森科技 923,304 11,218,143.60 4.76
3 000961 中南建设 1,118,069 9,950,814.10 4.23
4 603816 顾家家居 218,466 9,833,154.66 4.18
5 000333 美的集团 132,806 7,940,470.74 3.37
6 000910 大亚圣象 509,605 7,919,261.70 3.36
7 603096 新经典 122,423 7,226,629.69 3.07
8 000725 京东方A 1,313,800 6,135,446.00 2.61
9 002027 分众传媒 1,072,900 5,976,053.00 2.54
10 000651 格力电器 101,851 5,761,711.07 2.45
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603313 梦百合 715,840 12,763,427.20 3.95
2 601155 新城控股 376,954 11,787,351.58 3.64
3 000961 中南建设 1,439,569 11,156,659.75 3.45
4 603096 新经典 196,523 10,132,725.88 3.13
5 000333 美的集团 193,791 9,383,360.22 2.90
6 603788 宁波高发 482,100 7,679,853.00 2.37
7 000910 大亚圣象 695,505 7,608,824.70 2.35
8 603816 顾家家居 192,200 6,750,064.00 2.09
9 600297 广汇汽车 1,546,193 6,293,005.51 1.95
10 000651 格力电器 112,251 5,859,502.20 1.81

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