广发价值回报混合型证券投资基金A类(004852)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2875

累计净值:1.2875 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张雪 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.072亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-29

业绩比较基准: 沪深300指数×20%+中债-综合财富(总值)指数×70%+银行活期存款利率(税后)×10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688266 泽璟制药 314,046 14,601,028.58 1.40
2 300558 贝达药业 220,000 12,601,600.00 1.21
3 300012 华测检测 658,500 12,300,780.00 1.18
4 688331 荣昌生物 195,000 11,998,350.00 1.15
5 600547 山东黄金 460,000 11,550,600.00 1.11
6 000603 盛达资源 760,600 10,960,246.00 1.05
7 600536 中国软件 279,000 10,571,310.00 1.02
8 300124 汇川技术 150,000 9,973,500.00 0.96
9 000975 银泰黄金 650,000 9,249,500.00 0.89
10 603345 安井食品 70,000 8,680,000.00 0.83
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600938 中国海油 790,000 14,314,800.00 1.28
2 300012 华测检测 658,500 12,840,750.00 1.15
3 600547 山东黄金 460,000 10,800,800.00 0.97
4 002541 鸿路钢构 355,000 10,227,550.00 0.92
5 603345 安井食品 70,000 10,276,000.00 0.92
6 300416 苏试试验 450,000 9,702,000.00 0.87
7 300124 汇川技术 150,000 9,631,500.00 0.86
8 300832 新产业 160,000 9,440,000.00 0.84
9 000603 盛达资源 760,600 9,195,654.00 0.82
10 688331 荣昌生物 150,000 8,362,500.00 0.75
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000975 银泰黄金 550,000 7,243,500.00 0.69
2 300124 汇川技术 90,000 6,327,000.00 0.60
3 002353 杰瑞股份 218,300 6,182,256.00 0.59
4 300015 爱尔眼科 200,000 6,214,000.00 0.59
5 603517 绝味食品 140,000 6,133,400.00 0.58
6 601799 星宇股份 48,500 5,815,150.00 0.55
7 002294 信立泰 160,000 5,657,600.00 0.54
8 002352 顺丰控股 101,000 5,593,380.00 0.53
9 600938 中国海油 330,000 5,623,200.00 0.53
10 300416 苏试试验 200,000 5,538,000.00 0.52
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600938 中国海油 260,000 3,952,000.00 1.45
2 002352 顺丰控股 51,000 2,945,760.00 1.08
3 600570 恒生电子 63,500 2,569,210.00 0.94
4 002049 紫光国微 19,000 2,504,580.00 0.92
5 300124 汇川技术 33,000 2,293,500.00 0.84
6 600547 山东黄金 120,000 2,299,200.00 0.84
7 688768 容知日新 16,000 1,807,360.00 0.66
8 002353 杰瑞股份 65,000 1,814,150.00 0.66
9 600011 华能国际 220,000 1,674,200.00 0.61
10 300957 贝泰妮 10,000 1,492,400.00 0.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600938 中国海油 260,000 4,115,800.00 1.13
2 002352 顺丰控股 71,000 3,352,620.00 0.92
3 300896 爱美客 6,780 3,324,369.60 0.91
4 002049 紫光国微 19,000 2,736,000.00 0.75
5 300124 汇川技术 40,000 2,300,400.00 0.63
6 600570 恒生电子 63,500 2,152,015.00 0.59
7 600547 山东黄金 120,000 2,055,600.00 0.56
8 300957 贝泰妮 10,000 1,720,300.00 0.47
9 000498 山东路桥 200,000 1,672,000.00 0.46
10 688008 澜起科技 32,000 1,674,560.00 0.46
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 834639 晨光电缆 23,200 99,760.00 0.07
2 834062 科润智控 14,700 63,210.00 0.04
3 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03
4 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
5 301120 新特电气 500 8,970.00 0.01
6 833580 科创新材 3,600 20,664.00 0.01
7 871245 威博液压 200 2,796.00 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 900 1,547,100.00 1.12
2 600036 招商银行 27,900 1,305,720.00 0.94
3 300347 泰格医药 4,800 516,480.00 0.37
4 002475 立讯精密 11,800 374,060.00 0.27
5 603259 药明康德 3,080 346,130.40 0.25
6 300015 爱尔眼科 3,980 125,569.00 0.09
7 871245 威博液压 200 3,066.00 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,900 3,895,000.00 1.87
2 000858 五粮液 17,400 3,874,284.00 1.86
3 000568 泸州老窖 12,300 3,122,601.00 1.50
4 603259 药明康德 23,780 2,819,832.40 1.36
5 600036 招商银行 41,900 2,040,949.00 0.98
6 600900 长江电力 78,700 1,786,490.00 0.86
7 002812 恩捷股份 7,000 1,752,800.00 0.84
8 300750 宁德时代 2,900 1,705,200.00 0.82
9 000733 振华科技 13,700 1,702,636.00 0.82
10 300760 迈瑞医疗 4,485 1,707,888.00 0.82
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 38,600 8,468,454.00 1.71
2 600519 贵州茅台 4,300 7,869,000.00 1.59
3 603259 药明康德 36,080 5,513,024.00 1.11
4 000568 泸州老窖 24,200 5,362,236.00 1.08
5 300015 爱尔眼科 96,680 5,162,712.00 1.04
6 300760 迈瑞医疗 12,485 4,811,968.70 0.97
7 000001 平安银行 221,798 3,976,838.14 0.80
8 601888 中国中免 13,951 3,627,260.00 0.73
9 002812 恩捷股份 11,400 3,193,368.00 0.65
10 600900 长江电力 131,100 2,884,200.00 0.58
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 28,500 8,489,865.00 1.43
2 600519 贵州茅台 3,100 6,375,770.00 1.07
3 601888 中国中免 20,051 6,017,305.10 1.01
4 603259 药明康德 35,980 5,634,108.20 0.95
5 000568 泸州老窖 24,000 5,662,560.00 0.95
6 300760 迈瑞医疗 11,285 5,417,364.25 0.91
7 300015 爱尔眼科 70,980 5,038,160.40 0.85
8 000001 平安银行 220,598 4,989,926.76 0.84
9 002027 分众传媒 503,200 4,735,112.00 0.80
10 600926 杭州银行 256,800 3,787,800.00 0.64
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,800 7,634,200.00 1.04
2 300408 三环集团 105,400 4,414,152.00 0.60
3 601888 中国中免 14,251 4,361,946.08 0.59
4 000725 京东方A 640,200 4,014,054.00 0.55
5 000661 长春高新 8,800 3,984,024.00 0.54
6 600036 招商银行 78,100 3,990,910.00 0.54
7 300124 汇川技术 43,100 3,685,481.00 0.50
8 000858 五粮液 13,100 3,510,538.00 0.48
9 601166 兴业银行 134,700 3,244,923.00 0.44
10 603939 益丰药房 35,400 3,139,980.00 0.43
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 56,300 16,431,155.00 2.23
2 600519 贵州茅台 6,500 12,987,000.00 1.76
3 000568 泸州老窖 51,400 11,624,624.00 1.58
4 002475 立讯精密 184,519 10,355,206.28 1.40
5 601888 中国中免 34,051 9,617,704.95 1.30
6 603939 益丰药房 102,300 9,226,437.00 1.25
7 300015 爱尔眼科 118,000 8,837,020.00 1.20
8 300760 迈瑞医疗 19,085 8,130,210.00 1.10
9 000725 京东方A 1,174,300 7,045,800.00 0.96
10 600036 招商银行 154,700 6,799,065.00 0.92
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 78,800 17,414,800.00 2.42
2 600519 贵州茅台 10,000 16,685,000.00 2.32
3 002475 立讯精密 199,319 11,387,094.47 1.58
4 601888 中国中免 48,051 10,712,489.94 1.49
5 002142 宁波银行 248,000 7,807,040.00 1.08
6 601012 隆基股份 103,200 7,741,032.00 1.07
7 600276 恒瑞医药 80,200 7,203,564.00 1.00
8 000725 京东方A 1,374,100 6,746,831.00 0.94
9 000661 长春高新 17,800 6,579,592.00 0.91
10 600763 通策医疗 27,000 5,769,900.00 0.80
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,000 1,462,880.00 2.07
2 300015 爱尔眼科 24,300 1,055,835.00 1.50
3 000858 五粮液 6,200 1,060,944.00 1.50
4 600009 上海机场 12,400 893,668.00 1.27
5 600276 恒瑞医药 8,820 814,086.00 1.15
6 002475 立讯精密 14,819 760,955.65 1.08
7 000661 长春高新 1,700 740,010.00 1.05
8 002142 宁波银行 27,600 725,052.00 1.03
9 600036 招商银行 20,900 704,748.00 1.00
10 002812 恩捷股份 9,600 631,680.00 0.89
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,000 1,111,000.00 1.80
2 300760 迈瑞医疗 2,700 706,590.00 1.15
3 601939 建设银行 96,200 609,908.00 0.99
4 600036 招商银行 18,800 606,864.00 0.98
5 600887 伊利股份 19,700 588,242.00 0.95
6 000858 五粮液 4,900 564,480.00 0.92
7 002142 宁波银行 22,400 516,544.00 0.84
8 002475 立讯精密 12,900 492,264.00 0.80
9 002025 航天电器 20,000 486,200.00 0.79
10 000860 顺鑫农业 7,600 466,564.00 0.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034