十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019694 |
23国债01 |
120,000 |
12,165,152.88 |
13.97 |
2 |
149673 |
21国信10 |
70,000 |
7,223,512.11 |
8.29 |
3 |
149828 |
22东财01 |
70,000 |
7,105,841.53 |
8.16 |
4 |
188135 |
21华能01 |
60,000 |
6,085,471.23 |
6.99 |
5 |
102280294 |
22中粮MTN002 |
50,000 |
5,097,620.55 |
5.85 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102280294 |
22中粮MTN002 |
150,000 |
15,197,671.23 |
7.98 |
2 |
2228033 |
22广发银行01 |
150,000 |
15,079,327.87 |
7.92 |
3 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
100,000 |
10,444,753.42 |
5.49 |
4 |
149673 |
21国信10 |
100,000 |
10,269,163.84 |
5.39 |
5 |
2128012 |
21浦发银行01 |
100,000 |
10,177,544.26 |
5.35 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128007 |
21华夏银行01 |
300,000 |
30,262,672.13 |
9.13 |
2 |
2128012 |
21浦发银行01 |
300,000 |
30,255,973.77 |
9.13 |
3 |
149828 |
22东财01 |
250,000 |
25,071,689.04 |
7.56 |
4 |
2228033 |
22广发银行01 |
200,000 |
20,402,169.86 |
6.15 |
5 |
220206 |
22国开06 |
200,000 |
20,305,857.53 |
6.12 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128007 |
21华夏银行01 |
600,000 |
62,235,189.04 |
8.14 |
2 |
2128020 |
21招商银行小微债02 |
500,000 |
51,259,865.75 |
6.71 |
3 |
012282590 |
22浙江建投SCP001 |
400,000 |
40,405,540.82 |
5.29 |
4 |
2128012 |
21浦发银行01 |
300,000 |
31,116,277.81 |
4.07 |
5 |
042280209 |
22电网CP003 |
300,000 |
30,382,001.10 |
3.98 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228046 |
22中信银行02 |
700,000 |
70,204,630.14 |
8.74 |
2 |
2128007 |
21华夏银行01 |
600,000 |
62,147,786.30 |
7.73 |
3 |
2128020 |
21招商银行小微债02 |
500,000 |
51,219,252.05 |
6.37 |
4 |
2228014 |
22交通银行二级01 |
400,000 |
41,483,375.34 |
5.16 |
5 |
2128012 |
21浦发银行01 |
300,000 |
31,076,761.64 |
3.87 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210310 |
21进出10 |
300,000 |
31,542,328.77 |
7.27 |
2 |
2128024 |
21中国银行02 |
300,000 |
30,943,070.14 |
7.13 |
3 |
200004 |
20附息国债04 |
300,000 |
30,457,703.80 |
7.02 |
4 |
2228020 |
22兴业银行02 |
300,000 |
30,395,146.85 |
7.01 |
5 |
2228033 |
22广发银行01 |
300,000 |
29,963,810.96 |
6.91 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
300,000 |
31,313,391.78 |
6.07 |
2 |
2128024 |
21中国银行02 |
300,000 |
30,608,743.56 |
5.93 |
3 |
012281142 |
22首旅SCP006 |
300,000 |
29,991,131.51 |
5.82 |
4 |
2128012 |
21浦发银行01 |
200,000 |
20,272,678.36 |
3.93 |
5 |
2120116 |
21南京银行01 |
200,000 |
20,174,191.78 |
3.91 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210210 |
21国开10 |
200,000 |
20,432,000.00 |
9.07 |
2 |
2128012 |
21浦发银行01 |
100,000 |
10,201,000.00 |
4.53 |
3 |
2128007 |
21华夏银行01 |
100,000 |
10,195,000.00 |
4.52 |
4 |
2128003 |
21建设银行小微债 |
100,000 |
10,169,000.00 |
4.51 |
5 |
188234 |
21平证05 |
100,000 |
10,129,000.00 |
4.49 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
200,000 |
20,316,000.00 |
9.51 |
2 |
210203 |
21国开03 |
200,000 |
20,268,000.00 |
9.49 |
3 |
200012 |
20附息国债12 |
100,000 |
10,628,000.00 |
4.97 |
4 |
2128007 |
21华夏银行01 |
100,000 |
10,150,000.00 |
4.75 |
5 |
2128012 |
21浦发银行01 |
100,000 |
10,157,000.00 |
4.75 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
200,000 |
20,226,000.00 |
9.62 |
2 |
210202 |
21国开02 |
200,000 |
20,018,000.00 |
9.52 |
3 |
2128012 |
21浦发银行01 |
100,000 |
10,088,000.00 |
4.80 |
4 |
2128003 |
21建设银行小微债 |
100,000 |
10,062,000.00 |
4.79 |
5 |
188135 |
21华能01 |
100,000 |
10,014,000.00 |
4.76 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
219903 |
21贴现国债03 |
500,000 |
49,775,000.00 |
49.52 |
2 |
012100129 |
21川高速SCP001 |
100,000 |
10,012,000.00 |
9.96 |
3 |
019640 |
20国债10 |
50,000 |
4,998,000.00 |
4.97 |
4 |
019649 |
21国债01 |
50,000 |
4,996,000.00 |
4.97 |
5 |
019547 |
16国债19 |
50,000 |
4,654,000.00 |
4.63 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180212 |
18国开12 |
1,000,000 |
100,860,000.00 |
7.56 |
2 |
012003977 |
20沪电力SCP022 |
1,000,000 |
100,040,000.00 |
7.49 |
3 |
200211 |
20国开11 |
1,000,000 |
99,600,000.00 |
7.46 |
4 |
160206 |
16国开06 |
800,000 |
80,072,000.00 |
6.00 |
5 |
1628004 |
16广发银行01 |
700,000 |
70,497,000.00 |
5.28 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200201 |
20国开01 |
100,000 |
9,994,000.00 |
8.92 |
2 |
190214 |
19国开14 |
100,000 |
9,960,000.00 |
8.89 |
3 |
112729 |
18申宏02 |
50,000 |
5,125,000.00 |
4.58 |
4 |
101901540 |
19石国投MTN001 |
50,000 |
5,061,500.00 |
4.52 |
5 |
101901550 |
19金隅MTN003 |
50,000 |
5,056,500.00 |
4.52 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112729 |
18申宏02 |
50,000 |
5,215,500.00 |
4.83 |
2 |
101901540 |
19石国投MTN001 |
50,000 |
5,105,000.00 |
4.73 |
3 |
101901550 |
19金隅MTN003 |
50,000 |
5,086,500.00 |
4.71 |
4 |
163006 |
19北汽12 |
50,000 |
5,041,500.00 |
4.67 |
5 |
155830 |
19海通02 |
50,000 |
5,048,500.00 |
4.67 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
100,000 |
10,428,000.00 |
10.07 |
2 |
112729 |
18申宏02 |
50,000 |
5,274,500.00 |
5.09 |
3 |
1780124 |
17诸暨国资债01 |
50,000 |
5,248,500.00 |
5.07 |
4 |
101901550 |
19金隅MTN003 |
50,000 |
5,154,500.00 |
4.98 |
5 |
101901540 |
19石国投MTN001 |
50,000 |
5,145,000.00 |
4.97 |