财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金A类(004888)

管理费: 0.650% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4542

累计净值:1.4542 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宫志芳,李晶,石玉山 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.202亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-08-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603100 川仪股份 19,600 639,744.00 1.11
2 002156 通富微电 25,100 481,167.00 0.84
3 002463 沪电股份 21,000 472,710.00 0.82
4 002444 巨星科技 19,300 376,157.00 0.65
5 002705 新宝股份 20,600 363,178.00 0.63
6 002648 卫星化学 23,200 355,656.00 0.62
7 000777 中核科技 26,700 353,241.00 0.61
8 688283 坤恒顺维 4,882 335,930.42 0.58
9 002920 德赛西威 2,200 316,008.00 0.55
10 688629 华丰科技 14,880 308,611.20 0.54
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603100 川仪股份 24,600 955,956.00 1.48
2 002371 北方华创 2,300 730,595.00 1.13
3 002436 兴森科技 42,500 658,750.00 1.02
4 300820 英杰电气 6,900 568,422.00 0.88
5 002332 仙琚制药 36,600 484,950.00 0.75
6 688981 中芯国际 9,045 456,953.40 0.71
7 002463 沪电股份 20,800 435,552.00 0.67
8 688072 拓荆科技 1,000 425,970.00 0.66
9 301165 锐捷网络 6,700 413,524.00 0.64
10 300502 新易盛 5,800 394,226.00 0.61
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603100 川仪股份 30,600 1,153,620.00 1.13
2 000568 泸州老窖 4,100 1,044,639.00 1.02
3 688111 金山办公 1,852 875,996.00 0.86
4 002332 仙琚制药 64,900 867,064.00 0.85
5 002727 一心堂 20,700 733,608.00 0.72
6 000988 华工科技 28,100 714,021.00 0.70
7 688012 中微公司 4,538 669,400.38 0.66
8 688308 欧科亿 9,762 676,994.70 0.66
9 603345 安井食品 3,900 638,157.00 0.63
10 300820 英杰电气 6,700 578,679.00 0.57
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 003031 中瓷电子 3,300 317,790.00 0.84
2 688308 欧科亿 3,312 250,056.00 0.66
3 603100 川仪股份 7,900 247,191.00 0.65
4 000568 泸州老窖 1,100 246,708.00 0.65
5 688270 臻镭科技 1,975 229,040.75 0.60
6 600809 山西汾酒 800 227,992.00 0.60
7 600765 中航重机 7,080 220,117.20 0.58
8 300750 宁德时代 500 196,710.00 0.52
9 002594 比亚迪 700 179,879.00 0.47
10 603345 安井食品 1,100 178,068.00 0.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 1,500 345,990.00 0.85
2 003031 中瓷电子 3,100 297,817.00 0.73
3 600549 厦门钨业 11,600 262,508.00 0.64
4 300750 宁德时代 600 240,534.00 0.59
5 688270 臻镭科技 2,153 226,065.00 0.56
6 603667 五洲新春 16,000 216,800.00 0.53
7 688072 拓荆科技 692 206,562.00 0.51
8 688308 欧科亿 3,877 203,930.20 0.50
9 002594 比亚迪 800 201,608.00 0.50
10 600765 中航重机 6,480 194,140.80 0.48
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 1,300 320,502.00 1.05
2 300751 迈为股份 500 245,450.00 0.81
3 688308 欧科亿 3,529 234,890.24 0.77
4 300750 宁德时代 400 213,600.00 0.70
5 300769 德方纳米 500 204,340.00 0.67
6 002594 比亚迪 600 200,094.00 0.66
7 603833 欧派家居 1,300 195,884.00 0.64
8 603893 瑞芯微 2,000 181,880.00 0.60
9 002271 东方雨虹 3,100 159,557.00 0.52
10 600887 伊利股份 4,100 159,695.00 0.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 9,670 361,561.30 1.37
2 603893 瑞芯微 3,600 324,468.00 1.23
3 000568 泸州老窖 1,300 241,644.00 0.92
4 603688 石英股份 3,300 200,310.00 0.76
5 688308 欧科亿 3,020 170,237.40 0.65
6 300661 圣邦股份 500 163,260.00 0.62
7 300750 宁德时代 300 153,690.00 0.58
8 002271 东方雨虹 2,900 130,326.00 0.50
9 688270 臻镭科技 1,884 125,342.52 0.48
10 002557 洽洽食品 2,300 123,625.00 0.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 14,270 546,255.60 1.71
2 603893 瑞芯微 3,800 520,220.00 1.62
3 002371 北方华创 1,400 485,828.00 1.52
4 600754 锦江酒店 7,900 462,940.00 1.45
5 000568 泸州老窖 1,500 380,805.00 1.19
6 000776 广发证券 14,600 359,014.00 1.12
7 300750 宁德时代 600 352,800.00 1.10
8 600745 闻泰科技 2,700 349,110.00 1.09
9 300014 亿纬锂能 2,600 307,268.00 0.96
10 300207 欣旺达 7,100 299,336.00 0.93
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688516 奥特维 16,302 3,126,397.56 8.14
2 002371 北方华创 7,600 2,779,244.00 7.24
3 300122 智飞生物 15,912 2,529,848.88 6.59
4 300601 康泰生物 20,300 2,235,639.00 5.82
5 300382 斯莱克 64,800 1,627,776.00 4.24
6 688200 华峰测控 1,315 732,126.25 1.91
7 688617 惠泰医疗 1,689 682,356.00 1.78
8 300482 万孚生物 11,800 507,400.00 1.32
9 688085 三友医疗 16,670 460,925.50 1.20
10 600025 华能水电 3,000 25,620.00 0.07
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688516 奥特维 24,238 3,587,224.00 5.08
2 300122 智飞生物 15,912 2,971,247.76 4.21
3 300601 康泰生物 15,900 2,369,100.00 3.36
4 002371 北方华创 7,600 2,108,088.00 2.99
5 300274 阳光电源 7,400 851,444.00 1.21
6 688166 博瑞医药 16,618 694,798.58 0.98
7 601633 长城汽车 15,800 688,722.00 0.98
8 688200 华峰测控 1,315 622,428.95 0.88
9 688111 金山办公 1,356 535,348.80 0.76
10 300408 三环集团 10,100 428,442.00 0.61
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300122 智飞生物 14,012 2,416,929.88 3.06
2 688516 奥特维 31,304 1,947,108.80 2.46
3 300601 康泰生物 13,900 1,904,022.00 2.41
4 688111 金山办公 2,677 867,348.00 1.10
5 688166 博瑞医药 16,618 670,370.12 0.85
6 300014 亿纬锂能 6,900 518,535.00 0.66
7 300433 蓝思科技 5,000 130,650.00 0.17
8 600025 华能水电 3,000 17,370.00 0.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600438 通威股份 193,600 7,441,984.00 5.35
2 688516 奥特维 86,616 6,885,972.00 4.95
3 300601 康泰生物 30,300 5,287,350.00 3.80
4 300122 智飞生物 32,100 4,747,911.00 3.41
5 688111 金山办公 10,250 4,212,750.00 3.03
6 603535 嘉诚国际 83,300 3,561,908.00 2.56
7 300454 深信服 14,200 3,521,742.00 2.53
8 002947 恒铭达 76,600 3,162,814.00 2.27
9 300433 蓝思科技 97,600 2,987,536.00 2.15
10 600519 贵州茅台 1,300 2,597,400.00 1.87
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688516 奥特维 86,919 6,838,786.92 4.18
2 600438 通威股份 216,800 5,762,544.00 3.53
3 300601 康泰生物 29,400 5,351,094.00 3.27
4 002947 恒铭达 85,700 4,529,245.00 2.77
5 300122 智飞生物 30,700 4,276,817.00 2.62
6 688111 金山办公 11,482 3,789,060.00 2.32
7 603535 嘉诚国际 83,900 3,667,269.00 2.24
8 300433 蓝思科技 109,200 3,507,504.00 2.15
9 300142 沃森生物 63,900 3,251,232.00 1.99
10 300378 鼎捷软件 101,200 2,720,256.00 1.66
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,600 2,340,608.00 5.52
2 300433 蓝思科技 59,200 1,659,968.00 3.92
3 603881 数据港 13,800 1,491,366.00 3.52
4 000063 中兴通讯 36,200 1,452,706.00 3.43
5 688166 博瑞医药 23,099 1,429,597.11 3.37
6 002410 广联达 19,800 1,380,060.00 3.25
7 000858 五粮液 6,100 1,043,832.00 2.46
8 000651 格力电器 17,800 1,006,946.00 2.37
9 603986 兆易创新 3,360 792,657.60 1.87
10 000661 长春高新 1,800 783,540.00 1.85
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,600 1,777,600.00 3.91
2 000661 长春高新 3,100 1,698,800.00 3.74
3 002410 广联达 36,900 1,574,523.00 3.47
4 000063 中兴通讯 36,200 1,549,360.00 3.41
5 688166 博瑞医药 26,531 1,138,445.21 2.51
6 000651 格力电器 17,800 929,160.00 2.05
7 000858 五粮液 6,100 702,720.00 1.55
8 603881 数据港 13,800 667,506.00 1.47
9 600887 伊利股份 19,900 594,214.00 1.31
10 603986 兆易创新 2,400 580,824.00 1.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034