财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金A类(004900)

管理费: 0.650% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5590

累计净值:1.5590 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:顾宇笛,石玉山 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.165亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601128 常熟银行 144,700 1,059,204.00 2.26
2 600415 小商品城 100,000 904,000.00 1.93
3 600567 山鹰国际 400,000 860,000.00 1.84
4 603568 伟明环保 40,000 708,000.00 1.51
5 002475 立讯精密 20,000 596,400.00 1.27
6 601985 中国核电 80,000 584,000.00 1.25
7 002988 豪美新材 30,000 563,100.00 1.20
8 002996 顺博合金 40,000 462,800.00 0.99
9 603501 韦尔股份 5,000 465,300.00 0.99
10 000807 云铝股份 25,000 377,500.00 0.81
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601128 常熟银行 144,700 986,854.00 1.90
2 600567 山鹰国际 400,000 916,000.00 1.76
3 600415 小商品城 100,000 853,000.00 1.64
4 603568 伟明环保 40,000 700,400.00 1.35
5 002475 立讯精密 20,000 649,000.00 1.25
6 601985 中国核电 80,000 564,000.00 1.08
7 002988 豪美新材 30,000 512,700.00 0.99
8 603501 韦尔股份 5,000 490,200.00 0.94
9 603345 安井食品 3,000 440,400.00 0.85
10 000776 广发证券 25,000 367,750.00 0.71
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601128 常熟银行 144,700 1,078,015.00 1.89
2 600567 山鹰国际 400,000 988,000.00 1.73
3 603568 伟明环保 40,000 729,600.00 1.28
4 000498 山东路桥 70,000 522,200.00 0.92
5 002415 海康威视 12,000 511,920.00 0.90
6 601985 中国核电 80,000 511,200.00 0.90
7 603345 安井食品 3,000 490,890.00 0.86
8 603501 韦尔股份 5,000 455,500.00 0.80
9 000776 广发证券 25,000 394,250.00 0.69
10 600745 闻泰科技 7,000 386,750.00 0.68
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601128 常熟银行 144,700 1,092,485.00 1.58
2 002061 浙江交科 95,419 505,720.70 0.73
3 601688 华泰证券 34,600 440,804.00 0.64
4 000776 广发证券 25,000 387,250.00 0.56
5 002597 金禾实业 10,000 325,000.00 0.47
6 601878 浙商证券 25,000 248,250.00 0.36
7 603228 景旺电子 12,000 242,880.00 0.35
8 601166 兴业银行 13,300 233,947.00 0.34
9 600702 舍得酒业 1,500 238,770.00 0.34
10 605162 新中港 27,800 238,524.00 0.34
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601128 常熟银行 144,700 1,151,812.00 1.56
2 002061 浙江交科 95,419 517,170.98 0.70
3 601688 华泰证券 34,600 419,352.00 0.57
4 002597 金禾实业 10,000 378,800.00 0.51
5 000776 广发证券 25,000 356,750.00 0.48
6 002891 中宠股份 9,500 278,350.00 0.38
7 300876 蒙泰高新 10,300 262,856.00 0.36
8 688301 奕瑞科技 500 260,850.00 0.35
9 002851 麦格米特 8,700 251,256.00 0.34
10 688499 利元亨 1,200 250,020.00 0.34
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601128 常熟银行 112,100 856,444.00 1.33
2 002061 浙江交科 95,419 664,116.24 1.03
3 002850 科达利 3,500 556,500.00 0.86
4 601688 华泰证券 34,600 491,320.00 0.76
5 000776 广发证券 25,000 467,500.00 0.73
6 002597 金禾实业 10,000 433,300.00 0.67
7 688556 高测股份 4,200 338,940.00 0.53
8 603833 欧派家居 2,100 316,428.00 0.49
9 600702 舍得酒业 1,500 305,985.00 0.47
10 603568 伟明环保 8,800 293,656.00 0.46
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601128 常熟银行 112,100 867,654.00 1.04
2 601688 华泰证券 34,600 514,848.00 0.62
3 000776 广发证券 25,000 439,500.00 0.53
4 002597 金禾实业 10,000 394,200.00 0.47
5 601166 兴业银行 13,300 274,911.00 0.33
6 002398 垒知集团 34,200 271,890.00 0.32
7 002430 杭氧股份 9,100 260,988.00 0.31
8 601878 浙商证券 25,000 262,750.00 0.31
9 601963 重庆银行 28,400 259,008.00 0.31
10 600702 舍得酒业 1,500 238,350.00 0.28
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601128 常熟银行 224,200 1,481,962.00 1.67
2 000776 广发证券 50,000 1,229,500.00 1.39
3 601688 华泰证券 69,200 1,228,992.00 1.39
4 002138 顺络电子 22,400 855,232.00 0.97
5 601766 中国中车 131,200 799,008.00 0.90
6 600702 舍得酒业 3,000 681,900.00 0.77
7 002266 浙富控股 95,300 678,536.00 0.77
8 601878 浙商证券 50,000 659,000.00 0.74
9 000630 铜陵有色 167,000 581,160.00 0.66
10 300638 广和通 10,000 545,000.00 0.62
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601688 华泰证券 69,200 1,175,708.00 1.00
2 600030 中信证券 43,000 1,087,040.00 0.93
3 000776 广发证券 50,000 1,048,000.00 0.89
4 601211 国泰君安 50,000 891,500.00 0.76
5 601878 浙商证券 50,000 622,500.00 0.53
6 600039 四川路桥 71,500 603,460.00 0.51
7 000983 山西焦煤 37,200 441,192.00 0.38
8 600985 淮北矿业 28,500 432,630.00 0.37
9 600116 三峡水利 39,000 434,460.00 0.37
10 601898 中煤能源 47,900 432,058.00 0.37
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 251,100 2,433,159.00 1.37
2 601600 中国铝业 446,800 2,368,040.00 1.33
3 002594 比亚迪 8,300 2,083,300.00 1.17
4 000977 浪潮信息 71,700 2,016,921.00 1.13
5 603799 华友钴业 15,900 1,815,780.00 1.02
6 300316 晶盛机电 35,400 1,787,700.00 1.01
7 600893 航发动力 29,800 1,585,062.00 0.89
8 002371 北方华创 4,100 1,137,258.00 0.64
9 601211 国泰君安 65,500 1,122,670.00 0.63
10 300124 汇川技术 15,200 1,128,752.00 0.63
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300408 三环集团 111,700 4,677,996.00 2.21
2 300316 晶盛机电 141,800 4,670,892.00 2.20
3 600741 华域汽车 169,300 4,667,601.00 2.20
4 300596 利安隆 104,161 4,108,109.84 1.94
5 002179 中航光电 58,500 3,954,600.00 1.87
6 002918 蒙娜丽莎 99,203 3,876,853.24 1.83
7 300119 瑞普生物 135,200 3,736,928.00 1.76
8 002262 恩华药业 245,000 3,633,350.00 1.71
9 002859 洁美科技 108,396 3,457,832.40 1.63
10 600873 梅花生物 463,000 2,680,770.00 1.26
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 102,400 8,906,752.00 1.10
2 600030 中信证券 261,200 7,679,280.00 0.95
3 601336 新华保险 126,500 7,333,205.00 0.91
4 002859 洁美科技 248,696 6,301,956.64 0.78
5 601166 兴业银行 293,400 6,123,258.00 0.76
6 002142 宁波银行 173,400 6,127,956.00 0.76
7 600519 贵州茅台 3,000 5,994,000.00 0.74
8 300408 三环集团 153,000 5,699,250.00 0.71
9 300119 瑞普生物 297,700 5,620,576.00 0.70
10 300596 利安隆 130,661 5,132,364.08 0.64
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 1,591,540 9,787,971.00 2.01
2 000651 格力电器 142,000 7,568,600.00 1.55
3 000002 万科A 257,000 7,201,140.00 1.48
4 000725 京东方A 1,400,400 6,875,964.00 1.41
5 600583 海油工程 1,499,000 6,760,490.00 1.39
6 601816 京沪高铁 1,158,800 6,778,980.00 1.39
7 002142 宁波银行 214,000 6,736,720.00 1.38
8 001979 招商蛇口 436,800 6,617,520.00 1.36
9 002001 新和成 210,400 6,267,816.00 1.28
10 600741 华域汽车 239,200 5,956,080.00 1.22
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 96,000 1,939,200.00 5.32
2 002352 顺丰控股 20,000 1,094,000.00 3.00
3 002174 游族网络 40,000 1,043,200.00 2.86
4 300003 乐普医疗 23,000 839,960.00 2.31
5 600966 博汇纸业 80,000 812,000.00 2.23
6 601137 博威合金 50,000 782,000.00 2.15
7 002597 金禾实业 33,000 758,010.00 2.08
8 300450 先导智能 13,000 600,730.00 1.65
9 002707 众信旅游 60,000 432,000.00 1.19
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 80,000 1,284,000.00 4.83
2 300003 乐普医疗 23,000 833,060.00 3.13
3 600966 博汇纸业 80,000 626,400.00 2.35
4 601137 博威合金 50,000 606,500.00 2.28
5 600567 山鹰纸业 170,000 520,200.00 1.96
6 002527 新时达 60,000 301,800.00 1.13

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