华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类(004922)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0399

 累计净值：1.1409 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘薇 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-10-17

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2220045 22宁波银行03 1,200,000 121,254,754.10 3.39
2 102280441 22宁波通商MTN001 1,000,000 102,044,841.53 2.86
3 102000787 20渝富MTN003 800,000 81,530,080.87 2.28
4 138810 23宁交01 800,000 81,215,123.29 2.27
5 102382183 23南通城建MTN002 800,000 79,898,360.66 2.24
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230012 23附息国债12 2,600,000 261,477,972.83 7.36
2 230009 23附息国债09 2,000,000 208,582,240.44 5.87
3 019679 22国债14 1,434,000 145,978,174.85 4.11
4 2220045 22宁波银行03 1,200,000 120,684,668.85 3.40
5 230004 23附息国债04 1,100,000 113,027,674.03 3.18
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230001 23附息国债01 3,300,000 330,955,463.01 9.08
2 019679 22国债14 1,434,000 145,191,321.37 3.98
3 2228028 22中信银行01 1,000,000 102,564,301.37 2.81
4 2228037 22交通银行小微债01 1,000,000 102,025,890.41 2.80
5 2220045 22宁波银行03 1,000,000 102,108,400.00 2.80
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228037 22交通银行小微债01 1,500,000 151,925,136.99 4.21
2 019679 22国债14 1,434,000 144,383,173.97 4.00
3 102280441 22宁波通商MTN001 1,000,000 102,019,452.05 2.83
4 2128024 21中国银行02 1,000,000 101,511,035.62 2.81
5 2220045 22宁波银行03 1,000,000 101,344,098.63 2.81
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228037 22交通银行小微债01 1,500,000 152,173,356.16 4.11
2 019679 22国债14 1,434,000 144,033,474.40 3.89
3 102280441 22宁波通商MTN001 1,000,000 102,538,553.42 2.77
4 220205 22国开05 1,000,000 101,862,328.77 2.75
5 2220045 22宁波银行03 1,000,000 101,587,479.45 2.74
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220404 22农发04 1,800,000 179,861,917.81 4.93
2 2228037 22交通银行小微债01 1,500,000 149,916,575.34 4.11
3 2128024 21中国银行02 1,000,000 103,143,567.12 2.83
4 102280441 22宁波通商MTN001 1,000,000 101,097,654.79 2.77
5 163458 20新际02 1,000,000 100,595,616.44 2.76
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143237 17苏新02 1,000,000 103,458,027.40 2.87
2 163458 20新际02 1,000,000 101,877,068.49 2.83
3 219959 21贴现国债59 1,000,000 99,656,197.80 2.77
4 102280441 22宁波通商MTN001 1,000,000 99,773,287.67 2.77
5 112177130 21杭州银行CD245 1,000,000 98,178,451.51 2.73
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,500,000 153,165,000.00 4.27
2 210009 21附息国债09 1,100,000 111,826,000.00 3.12
3 210017 21附息国债17 1,100,000 111,078,000.00 3.10
4 143237 17苏新02 1,000,000 101,270,000.00 2.82
5 163458 20新际02 1,000,000 99,760,000.00 2.78
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143237 17苏新02 1,000,000 101,780,000.00 6.26
2 163458 20新际02 1,000,000 99,450,000.00 6.12
3 112729 18申宏02 800,000 82,448,000.00 5.07
4 190202 19国开02 800,000 80,184,000.00 4.94
5 163495 20一汽01 800,000 79,344,000.00 4.88
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143237 17苏新02 1,000,000 102,070,000.00 6.38
2 163458 20新际02 1,000,000 99,000,000.00 6.19
3 112729 18申宏02 800,000 82,416,000.00 5.15
4 190202 19国开02 800,000 80,296,000.00 5.02
5 163495 20一汽01 800,000 78,944,000.00 4.94
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 1,400,000 141,064,000.00 8.94
2 143237 17苏新02 1,000,000 102,350,000.00 6.49
3 163458 20新际02 1,000,000 98,600,000.00 6.25
4 112729 18申宏02 800,000 82,416,000.00 5.22
5 190202 19国开02 800,000 80,232,000.00 5.09
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 1,500,000 152,040,000.00 9.72
2 143237 17苏新02 1,000,000 102,340,000.00 6.54
3 163458 20新际02 1,000,000 98,050,000.00 6.27
4 112729 18申宏02 800,000 82,496,000.00 5.28
5 163495 20一汽01 800,000 78,296,000.00 5.01
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143237 17苏新02 1,000,000 102,720,000.00 6.52
2 163458 20新际02 1,000,000 97,210,000.00 6.17
3 112729 18申宏02 800,000 82,000,000.00 5.21
4 163495 20一汽01 800,000 77,480,000.00 4.92
5 163500 20中船03 800,000 77,512,000.00 4.92
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 1,000,000 104,710,000.00 6.62
2 143237 17苏新02 1,000,000 103,840,000.00 6.57
3 163458 20新际02 1,000,000 98,800,000.00 6.25
4 163495 20一汽01 800,000 78,528,000.00 4.97
5 163500 20中船03 800,000 78,288,000.00 4.95
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 1,000,000 106,340,000.00 6.71
2 190401 19农发01 700,000 73,059,000.00 4.61
3 101901748 19海淀国资MTN003 700,000 71,687,000.00 4.53
4 190205 19国开05 600,000 61,536,000.00 3.89
5 101764070 17冀中能源MTN002 600,000 61,050,000.00 3.85

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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