鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金(004986)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4691

累计净值:1.6891 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张鹏 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.705亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-09-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603596 伯特利 129,600 9,525,600.00 3.80
2 002648 卫星化学 519,801 7,968,549.33 3.18
3 002920 德赛西威 32,600 4,682,664.00 1.87
4 002371 北方华创 17,700 4,271,010.00 1.70
5 688533 上声电子 96,397 3,880,943.22 1.55
6 601636 旗滨集团 444,600 3,645,720.00 1.45
7 600809 山西汾酒 15,000 3,592,500.00 1.43
8 603997 继峰股份 240,100 3,539,074.00 1.41
9 601633 长城汽车 122,300 3,139,441.00 1.25
10 601838 成都银行 224,400 3,087,744.00 1.23
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603596 伯特利 191,300 15,162,438.00 5.39
2 002648 卫星化学 520,401 7,785,198.96 2.77
3 603997 继峰股份 382,400 5,468,320.00 1.95
4 600845 宝信软件 90,000 4,572,900.00 1.63
5 301039 中集车辆 323,040 4,273,819.20 1.52
6 300760 迈瑞医疗 14,200 4,257,160.00 1.51
7 002371 北方华创 13,000 4,129,450.00 1.47
8 601633 长城汽车 154,600 3,891,282.00 1.38
9 600276 恒瑞医药 80,500 3,855,950.00 1.37
10 688279 峰岹科技 29,117 3,843,444.00 1.37
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603596 伯特利 203,300 14,479,026.00 4.94
2 002648 卫星化学 540,601 8,649,616.00 2.95
3 002459 晶澳科技 105,360 6,041,342.40 2.06
4 002371 北方华创 22,100 5,875,285.00 2.00
5 300760 迈瑞医疗 18,700 5,828,977.00 1.99
6 601633 长城汽车 207,800 5,803,854.00 1.98
7 688279 峰岹科技 61,771 5,535,299.31 1.89
8 688235 百济神州 38,521 5,038,932.01 1.72
9 600276 恒瑞医药 104,500 4,474,690.00 1.53
10 300724 捷佳伟创 37,100 4,246,095.00 1.45
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603596 伯特利 189,800 15,146,040.00 5.04
2 002648 卫星化学 933,301 14,466,165.50 4.82
3 002011 盾安环境 865,100 11,358,763.00 3.78
4 002371 北方华创 49,000 11,039,700.00 3.68
5 002459 晶澳科技 180,060 10,819,805.40 3.60
6 300014 亿纬锂能 111,200 9,774,480.00 3.26
7 688279 峰岹科技 64,690 5,569,809.00 1.86
8 300760 迈瑞医疗 17,200 5,434,684.00 1.81
9 603348 文灿股份 88,551 5,097,881.07 1.70
10 300498 温氏股份 256,000 5,025,280.00 1.67
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603596 伯特利 188,400 16,181,676.00 5.18
2 002648 卫星化学 599,872 12,759,277.44 4.08
3 002371 北方华创 43,900 12,221,760.00 3.91
4 002011 盾安环境 686,700 9,957,150.00 3.19
5 300014 亿纬锂能 114,400 9,678,240.00 3.10
6 002459 晶澳科技 137,160 8,783,726.40 2.81
7 000733 振华科技 72,400 8,396,952.00 2.69
8 002738 中矿资源 90,840 8,357,280.00 2.68
9 600765 中航重机 253,520 7,595,459.20 2.43
10 603348 文灿股份 103,651 7,399,644.89 2.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603596 伯特利 206,400 16,549,152.00 4.81
2 002648 卫星化学 583,972 15,095,676.20 4.39
3 600765 中航重机 377,520 12,148,593.60 3.53
4 002371 北方华创 43,000 11,916,160.00 3.46
5 603806 福斯特 135,100 8,851,752.00 2.57
6 000733 振华科技 59,000 8,022,230.00 2.33
7 300498 温氏股份 372,200 7,924,138.00 2.30
8 002100 天康生物 802,013 7,795,566.36 2.27
9 600660 福耀玻璃 150,900 6,309,129.00 1.83
10 600519 贵州茅台 2,664 5,447,880.00 1.58
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002648 卫星化学 337,100 13,281,740.00 3.84
2 300750 宁德时代 25,000 12,807,500.00 3.70
3 603596 伯特利 187,500 12,189,375.00 3.52
4 002100 天康生物 960,813 11,349,469.89 3.28
5 603806 福斯特 89,000 10,100,610.00 2.92
6 300498 温氏股份 456,700 10,070,235.00 2.91
7 600519 贵州茅台 4,064 6,986,016.00 2.02
8 603501 韦尔股份 31,800 6,150,120.00 1.78
9 600765 中航重机 138,200 5,927,398.00 1.71
10 000733 振华科技 51,800 5,874,120.00 1.70
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002648 卫星化学 407,400 16,308,222.00 3.92
2 603806 福斯特 119,800 15,639,890.00 3.76
3 300750 宁德时代 26,400 15,523,200.00 3.73
4 002594 比亚迪 40,700 10,912,484.00 2.62
5 600519 贵州茅台 5,064 10,381,200.00 2.50
6 603501 韦尔股份 33,400 10,379,718.00 2.49
7 601012 隆基股份 116,880 10,075,056.00 2.42
8 603639 海利尔 346,000 8,688,060.00 2.09
9 002100 天康生物 805,013 8,205,585.22 1.97
10 600765 中航重机 145,000 7,321,050.00 1.76
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 153,300 19,438,440.00 4.78
2 600519 贵州茅台 6,064 11,097,120.00 2.73
3 600905 三峡能源 1,296,803 9,167,100.02 2.25
4 002493 荣盛石化 477,123 8,969,912.40 2.20
5 600426 华鲁恒升 260,300 8,571,679.00 2.11
6 600409 三友化工 727,200 8,101,008.00 1.99
7 002648 卫星化学 200,200 7,813,806.00 1.92
8 601012 隆基股份 92,980 7,668,990.40 1.88
9 300274 阳光电源 50,500 7,493,190.00 1.84
10 000301 东方盛虹 260,900 7,336,508.00 1.80
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 862,794 61,241,118.12 10.95
2 000858 五粮液 178,782 53,257,369.98 9.52
3 600809 山西汾酒 118,010 52,868,480.00 9.45
4 600519 贵州茅台 24,197 49,765,969.90 8.90
5 000596 古井贡酒 206,168 49,377,236.00 8.83
6 000661 长春高新 110,500 42,763,500.00 7.64
7 300558 贝达药业 344,600 37,299,504.00 6.67
8 603369 今世缘 447,224 24,221,651.84 4.33
9 300014 亿纬锂能 120,700 12,544,351.00 2.24
10 002601 龙蟒佰利 344,400 11,909,352.00 2.13
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000596 古井贡酒 238,568 50,139,836.56 10.04
2 000661 长春高新 110,500 50,026,665.00 10.02
3 600809 山西汾酒 146,510 48,758,528.00 9.77
4 600519 贵州茅台 24,197 48,611,773.00 9.74
5 000858 五粮液 178,782 47,910,000.36 9.60
6 300015 爱尔眼科 733,739 43,474,035.75 8.71
7 300558 贝达药业 344,600 36,582,736.00 7.33
8 603369 今世缘 447,224 21,936,337.20 4.39
9 002507 涪陵榨菜 345,000 14,493,450.00 2.90
10 600779 水井坊 189,840 13,579,255.20 2.72
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 189,843 71,246,179.47 10.62
2 300015 爱尔眼科 900,237 67,418,748.93 10.05
3 600519 贵州茅台 33,097 66,127,806.00 9.86
4 000858 五粮液 224,482 65,515,071.70 9.77
5 000596 古井贡酒 238,568 64,890,496.00 9.68
6 000661 长春高新 128,500 57,684,935.00 8.60
7 300558 贝达药业 344,600 36,999,702.00 5.52
8 603369 今世缘 557,924 32,013,679.12 4.77
9 600779 水井坊 266,640 22,136,452.80 3.30
10 002507 涪陵榨菜 345,000 14,593,500.00 2.18
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 1,208,537 62,142,972.54 10.41
2 600809 山西汾酒 301,943 59,842,083.17 10.03
3 000858 五粮液 269,682 59,599,722.00 9.99
4 600519 贵州茅台 35,597 59,393,594.50 9.95
5 000596 古井贡酒 262,868 56,984,525.04 9.55
6 000661 长春高新 128,500 47,498,740.00 7.96
7 300558 贝达药业 344,600 39,201,696.00 6.57
8 603369 今世缘 557,924 24,782,984.08 4.15
9 002120 韵达股份 1,097,834 20,562,430.82 3.45
10 600779 水井坊 266,640 17,198,280.00 2.88
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 422,643 61,283,235.00 10.19
2 000661 长春高新 135,200 58,852,560.00 9.79
3 000858 五粮液 343,282 58,742,415.84 9.77
4 300015 爱尔眼科 1,329,502 57,766,861.90 9.61
5 600519 贵州茅台 39,297 57,486,795.36 9.56
6 000596 古井贡酒 353,667 53,134,930.08 8.84
7 002120 韵达股份 1,952,022 47,679,829.15 7.93
8 300558 贝达药业 303,700 42,511,926.00 7.07
9 600779 水井坊 568,980 35,515,731.60 5.91
10 603369 今世缘 686,998 27,335,650.42 4.55
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 52,097 57,879,767.00 10.18
2 600779 水井坊 1,306,420 56,241,381.00 9.89
3 600809 山西汾酒 616,343 55,581,811.74 9.77
4 000858 五粮液 471,482 54,314,726.40 9.55
5 000596 古井贡酒 457,567 52,267,878.41 9.19
6 300015 爱尔眼科 1,074,425 42,310,856.50 7.44
7 002120 韵达股份 1,315,155 40,068,350.55 7.05
8 000661 长春高新 67,600 37,044,800.00 6.51
9 603369 今世缘 848,698 23,890,848.70 4.20
10 300558 贝达药业 236,400 16,595,280.00 2.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034