长信全球债券证券投资基金(美元)(004999)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1691

累计净值:0.1691 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:傅瑶纯 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.287亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-11

业绩比较基准: 巴克莱全球债券指数(Barclay Global AggregateIndex)*70%+中债综合指数收益率*30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 US91282CFV81 T 4 1/8 11/15/32 21,000 14,781,257.95 9.97
2 US91282CGM73 T 3 1/2 02/15/33 20,000 13,245,856.64 8.94
3 US912810TL26 T 4 11/15/52 20,000 12,949,884.97 8.74
4 XS2342248593 AACTEC 3 3/4 06/02/31 16,000 8,119,214.58 5.48
5 US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 12,000 7,926,619.46 5.35
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 US91282CFV81 T 4 1/8 20,000 14,812,259.04 10.07
2 US91282CGM73 T 3 1/2 02/15/33 20,000 14,235,175.30 9.68
3 XS2342248593 AACTEC 3 3/4 06/02/31 16,000 8,485,526.68 5.77
4 US912797FZ56 B 0 07/25/23 10,000 7,203,732.19 4.90
5 019679 22国债14 70,000 7,125,852.33 4.84
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 US91282CFV81 T 4 1/8 11/15/32 19,000 13,936,326.83 9.08
2 019679 22国债14 75,000 7,593,688.36 4.95
3 US9128284L18 T 2 3/4 04/30/23 10,000 6,941,248.21 4.52
4 US9128284S60 T 2 3/4 05/31/23 10,000 6,914,081.83 4.50
5 XS2342248593 AACTEC 3 3/406/02/31 14,000 6,871,123.95 4.48
6 XS2342920050 MSCNTF 006/11/26 2,440,910.30 1.59
7 US090040AF30 BILI 0 1/212/01/26 2,373,640.97 1.55
8 XS2269112863 XIAOMI 012/17/27 2,281,899.16 1.49
9 XS2324754980 WEIMOB 006/07/26 1,206,148.27 0.79
10 US19260QAB32 COIN 1/206/01/26 890,650.17 0.58
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS0878083517 YUEXIU 4 1/201/24/23 8,000 5,669,435.13 6.56
2 XS1756497944 XIANGY 4 1/201/30/23 8,000 5,646,145.50 6.53
3 US912796ZJ12 B 0 01/10/23 8,000 5,567,316.96 6.44
4 US912796XT12 B 0 02/02/23 8,000 5,553,628.17 6.42
5 US912796YL76 B 0 03/16/23 7,500 5,178,817.43 5.99
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS2098347821 LVGEM 1203/10/23 8,164,770 5,334,207.54 8.63
2 US912796YD50 B 0 10/11/22 Govt 4,572,271 4,569,821.20 7.39
3 US912796V557 B 0 10/13/22 Govt 4,543,872 4,540,604.46 7.34
4 XS2357443410 GEMDAL 4.9508/12/24 7,099,800 4,508,568.24 7.29
5 US912828YK04 T 1 3/810/15/22 4,401,876 4,427,072.55 7.16
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS2098347821 LVGEM 12 03/10/23 7,718,110 5,302,495.93 9.24
2 XS2019888531 GSHIAV 3 7/8 07/05/22 4,697,980 4,786,134.97 8.34
3 XS2014270701 SHGUOH 4.37 07/09/22 4,026,840 4,117,341.01 7.17
4 US912828XQ82 T 2 07/31/22 4,026,840 4,062,322.64 7.08
5 019666 22国债01 4,000,000 4,044,893.15 7.05
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 US9128286U98 T 2 1/805/15/22 7,000 4,489,373.34 9.98
2 US912828XQ82 T 2 07/31/22 7,000 4,477,765.91 9.95
3 XS2098347821 LVGEM 1203/10/23 11,500 4,375,890.44 9.72
4 XS1996313737 FILNHD 6 1/205/20/22 6,000 3,789,200.34 8.42
5 XS2078814147 DALWAN 6.9512/05/22 6,000 3,553,358.42 7.90
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 US9128286M72 T 2 1/4 04/15/22 20,250 12,988,967.38 11.75
2 US912828ZX16 T 0 1/8 06/30/22 16,500 10,516,201.99 9.51
3 XS2098347821 LVGEM 1203/10/23 23,000 10,414,450.92 9.42
4 XS2342920050 MSCNTF 006/11/26 18,000 9,525,754.85 8.62
5 XS2250419467 ZHYIHC 111/05/25 100,000 7,697,540.48 6.96
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1906306508 HUAYNP 1111/16/21 35,000 22,088,980.56 8.38
2 210211 21国开11 200,000 19,952,000.00 7.57
3 XS2098347821 LVGEM 1203/10/23 30,000 18,647,405.77 7.07
4 XS2269112863 XIAOMI 012/17/27 25,000 16,553,659.23 6.28
5 XS1896607311 CDECST 7 1/202/12/22 20,000 13,209,981.55 5.01
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1906306508 HUAYNP 1111/16/21 60,000 37,794,685.85 7.61
2 XS1809230474 SUNAC 7.3507/19/21 50,000 32,363,485.98 6.52
3 XS2127837909 JIAZHO 908/03/21 50,000 32,222,009.79 6.49
4 US9128285F31 T 2 7/8 10/15/21 47,000 30,612,140.59 6.16
5 180313 18进出13 300,000 30,114,000.00 6.06
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1906306508 HUAYNP 1111/16/21 100,000 65,178,096.18 7.96
2 US9128284T44 T 2 5/8 06/15/21 80,000 52,852,760.55 6.45
3 XS2280569364 LGUANG 8.8501/10/22 70,000 41,623,665.61 5.08
4 180313 18进出13 400,000 40,228,000.00 4.91
5 XS2127837909 JIAZHO 908/03/21 60,000 39,335,538.95 4.80
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1906306508 HUAYNP 1111/16/21 80,000 52,532,230.90 5.46
2 200401 20农发01 500,000 49,990,000.00 5.19
3 XS2127837909 JIAZHO 908/03/21 60,000 39,587,090.29 4.11
4 XS1896607311 CDECST 7 1/202/12/22 55,000 36,595,358.39 3.80
5 US9128285L09 T 2 7/8 11/15/21 50,000 33,403,155.07 3.47
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1906306508 HUAYNP 11 11/16/21 80,000 54,674,751.65 5.81
2 200401 20农发01 500,000 49,955,000.00 5.30
3 XS1896607311 CDECST 7 1/202/12/22 68,000 46,500,861.02 4.94
4 XS1979285571 RISSUN 8 04/24/22 70,000 46,408,856.57 4.93
5 XS2010988074 JINKE 8 3/8 06/20/21 60,000 41,400,777.13 4.40
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS2107618881 RISSUN 8 3/401/28/21 103,500 73,328,512.35 7.91
2 XS1906306508 HUAYNP 1111/16/21 80,000 57,460,053.80 6.20
3 200401 20农发01 500,000 50,045,000.00 5.40
4 XS1896607311 CDECST 7 1/202/12/22 68,000 48,264,802.75 5.21
5 XS2010988074 JINKE 8 3/806/20/21 60,000 43,067,005.53 4.64
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1934311355 ROADKG 7 3/4 04/18/21 50,000 34,932,377.04 3.94
2 XS2107618881 RISSUN 8 3/4 01/28/21 42,500 27,057,146.69 3.05
3 XS2010988074 JINKE 8 3/8 06/20/21 30,000 20,168,303.96 2.27
4 XS2115155033 CENCHI 6 7/8 02/10/21 29,000 19,494,383.42 2.20
5 XS1882430298 ZHPRHK 12 1/2 01/02/21 22,000 15,274,852.11 1.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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