长信全球债券证券投资基金(美元)(004999)
十大重仓股
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS1906306508 | HUAYNP 1111/16/21 | 100,000 | 65,178,096.18 | 7.96 |
| 2 | US9128284T44 | T 2 5/8 06/15/21 | 80,000 | 52,852,760.55 | 6.45 |
| 3 | XS2280569364 | LGUANG 8.8501/10/22 | 70,000 | 41,623,665.61 | 5.08 |
| 4 | 180313 | 18进出13 | 400,000 | 40,228,000.00 | 4.91 |
| 5 | XS2127837909 | JIAZHO 908/03/21 | 60,000 | 39,335,538.95 | 4.80 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS1906306508 | HUAYNP 1111/16/21 | 80,000 | 52,532,230.90 | 5.46 |
| 2 | 200401 | 20农发01 | 500,000 | 49,990,000.00 | 5.19 |
| 3 | XS2127837909 | JIAZHO 908/03/21 | 60,000 | 39,587,090.29 | 4.11 |
| 4 | XS1896607311 | CDECST 7 1/202/12/22 | 55,000 | 36,595,358.39 | 3.80 |
| 5 | US9128285L09 | T 2 7/8 11/15/21 | 50,000 | 33,403,155.07 | 3.47 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS1906306508 | HUAYNP 11 11/16/21 | 80,000 | 54,674,751.65 | 5.81 |
| 2 | 200401 | 20农发01 | 500,000 | 49,955,000.00 | 5.30 |
| 3 | XS1896607311 | CDECST 7 1/202/12/22 | 68,000 | 46,500,861.02 | 4.94 |
| 4 | XS1979285571 | RISSUN 8 04/24/22 | 70,000 | 46,408,856.57 | 4.93 |
| 5 | XS2010988074 | JINKE 8 3/8 06/20/21 | 60,000 | 41,400,777.13 | 4.40 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS2107618881 | RISSUN 8 3/401/28/21 | 103,500 | 73,328,512.35 | 7.91 |
| 2 | XS1906306508 | HUAYNP 1111/16/21 | 80,000 | 57,460,053.80 | 6.20 |
| 3 | 200401 | 20农发01 | 500,000 | 50,045,000.00 | 5.40 |
| 4 | XS1896607311 | CDECST 7 1/202/12/22 | 68,000 | 48,264,802.75 | 5.21 |
| 5 | XS2010988074 | JINKE 8 3/806/20/21 | 60,000 | 43,067,005.53 | 4.64 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS1934311355 | ROADKG 7 3/4 04/18/21 | 50,000 | 34,932,377.04 | 3.94 |
| 2 | XS2107618881 | RISSUN 8 3/4 01/28/21 | 42,500 | 27,057,146.69 | 3.05 |
| 3 | XS2010988074 | JINKE 8 3/8 06/20/21 | 30,000 | 20,168,303.96 | 2.27 |
| 4 | XS2115155033 | CENCHI 6 7/8 02/10/21 | 29,000 | 19,494,383.42 | 2.20 |
| 5 | XS1882430298 | ZHPRHK 12 1/2 01/02/21 | 22,000 | 15,274,852.11 | 1.72 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS1719264324 | ANTOIL 9 3/4 12/05/20 Corp | 3,000 | 2,155,645.80 | 6.72 |
| 2 | XS1905682883 | ZZTRAN 6 1/2 06/26/22 | 3,000 | 2,122,641.40 | 6.62 |
| 3 | XS2042677315 | ZHAPIE 5.6 09/10/22 | 3,000 | 2,118,078.96 | 6.60 |
| 4 | XS2031924108 | CIFIHG 6.7 04/23/22 | 20,000 | 1,995,140.00 | 6.22 |
| 5 | XS1820761556 | GEMDAL 6 09/06/21 | 2,500 | 1,783,605.05 | 5.56 |
2019年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US9128284Q05 | T 2 1/2 05/31/20 | 3,500 | 2,485,861.87 | 8.43 |
| 2 | XS1719264324 | ANTOIL 9 3/4 12/05/20 Corp | 3,000 | 2,185,589.76 | 7.41 |
| 3 | XS1905682883 | ZZTRAN 6 1/2 06/26/22 | 3,000 | 2,141,921.67 | 7.26 |
| 4 | XS2042677315 | ZHAPIE 5.6 09/10/22 | 3,000 | 2,137,741.59 | 7.25 |
| 5 | XS1820761556 | GEMDAL 6 09/06/21 | 2,500 | 1,797,860.45 | 6.10 |
2019年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS1987989248 | SDGFIN 5.3 PERP | 4,000 | 2,778,918.73 | 9.32 |
| 2 | XS1927035060 | EVERRE 8 06/27/20 | 4,000 | 2,762,721.94 | 9.26 |
| 3 | XS1905682883 | ZZTRAN 6 1/2 06/26/22 | 3,000 | 2,068,411.61 | 6.93 |
| 4 | XS1820761556 | GEMDAL 6 09/06/21 | 2,500 | 1,744,162.95 | 5.85 |
| 5 | XS1908374322 | WHMTR 5.98 PERP | 2,000 | 1,438,365.98 | 4.82 |
2019年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS1903671698 | EVERRE 11 11/06/20 | 2,500 | 1,773,048.39 | 9.66 |
| 2 | XS1861032628 | SUNAC 8 5/8 07/27/20 | 2,500 | 1,731,570.03 | 9.43 |
| 3 | XS1719264324 | ANTOIL 9 3/4 12/05/20 | 2,500 | 1,728,674.62 | 9.42 |
| 4 | XS1933891043 | VEYONG 7 1/2 02/27/21 | 2,500 | 1,689,620.32 | 9.20 |
| 5 | XS1923588096 | SUNSHI 12 07/02/20 | 2,000 | 1,397,147.38 | 7.61 |
2018年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS1881533480 | CIFIHG 7 3/4 09/20/20 | 22,000 | 2,187,922.00 | 9.20 |
| 2 | US71647NAS80 | PETBRA 7 3/8 01/17/27 | 2,500 | 1,776,007.42 | 7.47 |
| 3 | XS1897112980 | CNBG 6 1/4 PERP REGS Corp | 2,500 | 1,744,265.12 | 7.33 |
| 4 | XS1861032628 | SUNAC 8 5/8 07/27/20 | 2,500 | 1,728,067.97 | 7.27 |
| 5 | XS1903671698 | EVERRE 11 11/06/20 | 2,500 | 1,722,114.14 | 7.24 |
2018年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS1144941439 | SUNAC 8 12/05/19 | 3,000 | 2,107,573.62 | 8.27 |
| 2 | XS0994732401 | BOCAVI 4 1/2 11/20/18 | 19,000 | 1,900,779.00 | 7.46 |
| 3 | US06120TAA60 | BCHINA 5 11/13/24 | 2,500 | 1,757,893.57 | 6.90 |
| 4 | US71647NAS80 | PETBRA 7 3/8 01/17/27 | 2,500 | 1,749,053.80 | 6.86 |
| 5 | US12591DAC56 | CNOOC FINANCE 2014 ULC | 2,500 | 1,735,329.79 | 6.81 |
2018年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US9128284Q05 | T 2 1/2 05/31/20 | 5,400 | 3,571,010.05 | 14.00 |
| 2 | US912810PS15 | TII 2 38 01/15/27 | 2,600 | 2,431,828.38 | 9.53 |
| 3 | US9128283W81 | T 2 3/4 02/15/28 | 3,500 | 2,293,737.42 | 8.99 |
| 4 | XS1823226524 | CHEVBK Float 06/13/21 | 3,000 | 1,987,560.47 | 7.79 |
| 5 | USY97279AB28 | YZCOAL 5.73 05/16/22 | 3,000 | 1,954,173.11 | 7.66 |
2018年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US71647NAS80 | PETBRA 7 3/8 01/17/27 | 3,000 | 2,040,777.70 | 7.84 |
| 2 | USP3772WAC66 | BANBRA 9 1/4 PERP | 3,000 | 2,037,797.14 | 7.82 |
| 3 | XS1580431143 | EVERRE | 3,000 | 1,940,664.86 | 7.45 |
| 4 | XS1788513734 | HAOHUA 5 1/8 03/14/28 | 3,000 | 1,895,277.36 | 7.28 |
| 5 | XS1565437057 | FUTURE LAND DEVELOPMENT | 3,000 | 1,866,603.62 | 7.17 |
