长信全球债券证券投资基金(美元)(004999)

管理费： 1.000% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.1840

 累计净值：0.1840 净值更新日期：2021-07-27 基金类型：QDII
基金经理：傅瑶纯 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：4.029亿份(2021-07-21) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-12-11

业绩比较基准： 巴克莱全球债券指数(Barclay Global AggregateIndex)*70%+中债综合指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1906306508 HUAYNP 1111/16/21 60,000 37,794,685.85 7.61
2 XS1809230474 SUNAC 7.3507/19/21 50,000 32,363,485.98 6.52
3 XS2127837909 JIAZHO 908/03/21 50,000 32,222,009.79 6.49
4 US9128285F31 T 2 7/8 10/15/21 47,000 30,612,140.59 6.16
5 180313 18进出13 300,000 30,114,000.00 6.06
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1906306508 HUAYNP 1111/16/21 100,000 65,178,096.18 7.96
2 US9128284T44 T 2 5/8 06/15/21 80,000 52,852,760.55 6.45
3 XS2280569364 LGUANG 8.8501/10/22 70,000 41,623,665.61 5.08
4 180313 18进出13 400,000 40,228,000.00 4.91
5 XS2127837909 JIAZHO 908/03/21 60,000 39,335,538.95 4.80
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1906306508 HUAYNP 1111/16/21 80,000 52,532,230.90 5.46
2 200401 20农发01 500,000 49,990,000.00 5.19
3 XS2127837909 JIAZHO 908/03/21 60,000 39,587,090.29 4.11
4 XS1896607311 CDECST 7 1/202/12/22 55,000 36,595,358.39 3.80
5 US9128285L09 T 2 7/8 11/15/21 50,000 33,403,155.07 3.47
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1906306508 HUAYNP 11 11/16/21 80,000 54,674,751.65 5.81
2 200401 20农发01 500,000 49,955,000.00 5.30
3 XS1896607311 CDECST 7 1/202/12/22 68,000 46,500,861.02 4.94
4 XS1979285571 RISSUN 8 04/24/22 70,000 46,408,856.57 4.93
5 XS2010988074 JINKE 8 3/8 06/20/21 60,000 41,400,777.13 4.40
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2107618881 RISSUN 8 3/401/28/21 103,500 73,328,512.35 7.91
2 XS1906306508 HUAYNP 1111/16/21 80,000 57,460,053.80 6.20
3 200401 20农发01 500,000 50,045,000.00 5.40
4 XS1896607311 CDECST 7 1/202/12/22 68,000 48,264,802.75 5.21
5 XS2010988074 JINKE 8 3/806/20/21 60,000 43,067,005.53 4.64
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1934311355 ROADKG 7 3/4 04/18/21 50,000 34,932,377.04 3.94
2 XS2107618881 RISSUN 8 3/4 01/28/21 42,500 27,057,146.69 3.05
3 XS2010988074 JINKE 8 3/8 06/20/21 30,000 20,168,303.96 2.27
4 XS2115155033 CENCHI 6 7/8 02/10/21 29,000 19,494,383.42 2.20
5 XS1882430298 ZHPRHK 12 1/2 01/02/21 22,000 15,274,852.11 1.72
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1719264324 ANTOIL 9 3/4 12/05/20 Corp 3,000 2,155,645.80 6.72
2 XS1905682883 ZZTRAN 6 1/2 06/26/22 3,000 2,122,641.40 6.62
3 XS2042677315 ZHAPIE 5.6 09/10/22 3,000 2,118,078.96 6.60
4 XS2031924108 CIFIHG 6.7 04/23/22 20,000 1,995,140.00 6.22
5 XS1820761556 GEMDAL 6 09/06/21 2,500 1,783,605.05 5.56
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US9128284Q05 T 2 1/2 05/31/20 3,500 2,485,861.87 8.43
2 XS1719264324 ANTOIL 9 3/4 12/05/20 Corp 3,000 2,185,589.76 7.41
3 XS1905682883 ZZTRAN 6 1/2 06/26/22 3,000 2,141,921.67 7.26
4 XS2042677315 ZHAPIE 5.6 09/10/22 3,000 2,137,741.59 7.25
5 XS1820761556 GEMDAL 6 09/06/21 2,500 1,797,860.45 6.10
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1987989248 SDGFIN 5.3 PERP 4,000 2,778,918.73 9.32
2 XS1927035060 EVERRE 8 06/27/20 4,000 2,762,721.94 9.26
3 XS1905682883 ZZTRAN 6 1/2 06/26/22 3,000 2,068,411.61 6.93
4 XS1820761556 GEMDAL 6 09/06/21 2,500 1,744,162.95 5.85
5 XS1908374322 WHMTR 5.98 PERP 2,000 1,438,365.98 4.82
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1903671698 EVERRE 11 11/06/20 2,500 1,773,048.39 9.66
2 XS1861032628 SUNAC 8 5/8 07/27/20 2,500 1,731,570.03 9.43
3 XS1719264324 ANTOIL 9 3/4 12/05/20 2,500 1,728,674.62 9.42
4 XS1933891043 VEYONG 7 1/2 02/27/21 2,500 1,689,620.32 9.20
5 XS1923588096 SUNSHI 12 07/02/20 2,000 1,397,147.38 7.61
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1881533480 CIFIHG 7 3/4 09/20/20 22,000 2,187,922.00 9.20
2 US71647NAS80 PETBRA 7 3/8 01/17/27 2,500 1,776,007.42 7.47
3 XS1897112980 CNBG 6 1/4 PERP REGS Corp 2,500 1,744,265.12 7.33
4 XS1861032628 SUNAC 8 5/8 07/27/20 2,500 1,728,067.97 7.27
5 XS1903671698 EVERRE 11 11/06/20 2,500 1,722,114.14 7.24
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1144941439 SUNAC 8 12/05/19 3,000 2,107,573.62 8.27
2 XS0994732401 BOCAVI 4 1/2 11/20/18 19,000 1,900,779.00 7.46
3 US06120TAA60 BCHINA 5 11/13/24 2,500 1,757,893.57 6.90
4 US71647NAS80 PETBRA 7 3/8 01/17/27 2,500 1,749,053.80 6.86
5 US12591DAC56 CNOOC FINANCE 2014 ULC 2,500 1,735,329.79 6.81
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US9128284Q05 T 2 1/2 05/31/20 5,400 3,571,010.05 14.00
2 US912810PS15 TII 2 38 01/15/27 2,600 2,431,828.38 9.53
3 US9128283W81 T 2 3/4 02/15/28 3,500 2,293,737.42 8.99
4 XS1823226524 CHEVBK Float 06/13/21 3,000 1,987,560.47 7.79
5 USY97279AB28 YZCOAL 5.73 05/16/22 3,000 1,954,173.11 7.66
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US71647NAS80 PETBRA 7 3/8 01/17/27 3,000 2,040,777.70 7.84
2 USP3772WAC66 BANBRA 9 1/4 PERP 3,000 2,037,797.14 7.82
3 XS1580431143 EVERRE 3,000 1,940,664.86 7.45
4 XS1788513734 HAOHUA 5 1/8 03/14/28 3,000 1,895,277.36 7.28
5 XS1565437057 FUTURE LAND DEVELOPMENT 3,000 1,866,603.62 7.17

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