交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金A类(005001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6040

 累计净值：1.7150 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何帅 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：13.623亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-01-12

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中证综合债券指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 2,571,986 221,653,753.48 9.94
2 300896 爱美客 510,458 199,216,443.66 8.94
3 300750 宁德时代 939,668 190,780,794.04 8.56
4 06078 海吉亚医疗 4,682,400 188,625,600.26 8.46
5 300760 迈瑞医疗 656,072 177,014,786.32 7.94
6 300347 泰格医药 2,595,184 172,839,254.40 7.75
7 02269 药明生物 3,949,396 165,439,446.08 7.42
8 000661 长春高新 1,001,572 139,218,508.00 6.25
9 002027 分众传媒 12,623,900 90,260,885.00 4.05
10 688269 凯立新材 1,323,161 66,621,156.35 2.99
11 03347 泰格医药 1,241,300 46,815,124.29 2.10
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 586,558 260,988,982.10 9.79
2 300750 宁德时代 1,030,668 235,806,531.72 8.85
3 603259 药明康德 3,733,686 232,645,974.66 8.73
4 06078 海吉亚医疗 4,218,400 164,905,490.32 6.19
5 300347 泰格医药 2,444,784 157,786,359.36 5.92
6 000661 长春高新 1,073,872 146,368,753.60 5.49
7 300760 迈瑞医疗 478,672 143,505,865.60 5.39
8 688050 爱博医疗 682,121 140,059,904.93 5.26
9 02269 药明生物 3,937,217 136,307,826.63 5.12
10 002812 恩捷股份 1,374,682 132,450,610.70 4.97
11 03347 泰格医药 526,000 21,653,530.08 0.81
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 935,371 379,807,394.55 9.80
2 300896 爱美客 677,177 378,372,648.75 9.76
3 603259 药明康德 4,292,188 341,228,946.00 8.80
4 300760 迈瑞医疗 1,047,822 326,616,595.62 8.43
5 002812 恩捷股份 2,193,476 249,661,438.32 6.44
6 300347 泰格医药 2,444,655 233,977,930.05 6.04
7 000661 长春高新 1,260,858 205,898,111.40 5.31
8 300015 爱尔眼科 4,974,456 154,556,347.92 3.99
9 688050 爱博医疗 761,020 149,403,446.40 3.85
10 601138 工业富联 7,838,100 134,972,082.00 3.48
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 4,396,388 356,107,428.00 8.92
2 300347 泰格医药 3,332,867 349,284,461.60 8.74
3 300750 宁德时代 866,671 340,965,704.82 8.54
4 300896 爱美客 594,622 336,764,169.70 8.43
5 000661 长春高新 1,603,019 266,822,512.55 6.68
6 002812 恩捷股份 1,951,275 256,182,894.75 6.41
7 300760 迈瑞医疗 800,182 252,833,506.54 6.33
8 300015 爱尔眼科 5,605,224 174,154,309.68 4.36
9 688050 爱博医疗 658,361 151,883,882.70 3.80
10 688269 凯立新材 1,230,916 105,612,592.80 2.64
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 4,183,988 299,950,099.72 9.05
2 300896 爱美客 597,305 292,870,587.60 8.84
3 300750 宁德时代 724,211 290,328,947.79 8.76
4 000661 长春高新 1,405,769 239,472,749.15 7.22
5 300347 泰格医药 2,474,694 225,642,598.92 6.81
6 300015 爱尔眼科 7,571,108 217,063,666.36 6.55
7 300760 迈瑞医疗 576,383 172,338,517.00 5.20
8 002812 恩捷股份 937,113 163,170,115.56 4.92
9 603799 华友钴业 2,176,200 140,016,708.00 4.22
10 002415 海康威视 4,039,090 122,869,117.80 3.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 530,487 318,297,504.87 8.12
2 000661 长春高新 1,213,069 283,154,565.98 7.22
3 002812 恩捷股份 1,015,813 254,410,365.85 6.49
4 603259 药明康德 2,277,223 236,808,419.77 6.04
5 300750 宁德时代 440,303 235,121,802.00 6.00
6 300015 爱尔眼科 4,766,314 213,387,877.78 5.44
7 300347 泰格医药 1,555,275 178,001,223.75 4.54
8 603799 华友钴业 1,718,533 164,326,125.46 4.19
9 002415 海康威视 3,032,220 109,766,364.00 2.80
10 002049 紫光国微 546,470 103,676,288.40 2.64
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 12,326,778 218,183,970.60 7.74
2 300896 爱美客 426,506 202,590,350.00 7.19
3 300750 宁德时代 390,306 199,953,763.80 7.10
4 603259 药明康德 1,636,923 183,957,406.74 6.53
5 300015 爱尔眼科 5,326,824 168,061,297.20 5.96
6 002812 恩捷股份 669,513 147,292,860.00 5.23
7 001979 招商蛇口 8,391,714 127,218,384.24 4.52
8 000661 长春高新 731,669 122,810,641.65 4.36
9 688357 建龙微纳 815,649 100,406,391.90 3.56
10 002050 三花智控 5,815,147 96,647,743.14 3.43
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002050 三花智控 9,210,106 233,015,681.80 7.87
2 600529 山东药玻 4,304,379 188,962,238.10 6.38
3 001979 招商蛇口 9,870,680 131,674,871.20 4.45
4 600048 保利发展 8,200,292 128,170,563.96 4.33
5 300408 三环集团 2,865,241 127,789,748.60 4.32
6 688357 建龙微纳 598,248 114,827,721.12 3.88
7 601208 东材科技 5,865,779 101,771,265.65 3.44
8 600237 铜峰电子 9,402,800 88,856,460.00 3.00
9 603259 药明康德 630,278 74,738,365.24 2.52
10 605376 博迁新材 777,200 63,325,836.00 2.14
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300408 三环集团 4,675,658 173,466,911.80 7.21
2 002050 三花智控 6,803,120 154,839,011.20 6.44
3 000002 万科A 5,058,179 107,789,794.49 4.48
4 688357 建龙微纳 745,856 102,383,653.12 4.26
5 601208 东材科技 6,227,829 99,209,315.97 4.13
6 300413 芒果超媒 2,211,391 96,394,533.69 4.01
7 001979 招商蛇口 7,047,980 91,200,861.20 3.79
8 600529 山东药玻 2,964,098 88,330,120.40 3.67
9 601677 明泰铝业 2,350,955 81,225,495.25 3.38
10 605369 拱东医疗 675,340 68,060,765.20 2.83
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002050 三花智控 8,303,498 199,117,882.04 8.67
2 002493 荣盛石化 9,874,872 170,539,039.44 7.43
3 300408 三环集团 3,374,458 143,144,508.36 6.23
4 000002 万科A 3,606,919 85,880,741.39 3.74
5 688357 建龙微纳 646,716 71,106,424.20 3.10
6 601677 明泰铝业 3,621,289 70,796,199.95 3.08
7 002810 山东赫达 1,456,046 68,667,129.36 2.99
8 600563 法拉电子 369,897 58,576,888.92 2.55
9 002841 视源股份 468,554 57,274,076.66 2.49
10 603816 顾家家居 713,273 55,121,737.44 2.40
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002050 三花智控 9,433,498 194,518,728.76 8.58
2 000002 万科A 5,714,919 171,447,570.00 7.56
3 002493 荣盛石化 5,734,348 157,269,523.88 6.94
4 300408 三环集团 3,525,458 147,646,181.04 6.51
5 002049 紫光国微 1,287,350 137,733,576.50 6.07
6 002810 山东赫达 1,659,629 106,432,007.77 4.69
7 600563 法拉电子 1,033,297 101,122,858.04 4.46
8 600276 恒瑞医药 991,546 91,311,471.14 4.03
9 601677 明泰铝业 3,818,089 73,689,117.70 3.25
10 603816 顾家家居 892,073 71,865,400.88 3.17
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002050 三花智控 9,784,971 241,199,535.15 8.56
2 000002 万科A 8,209,943 235,625,364.10 8.36
3 600048 保利地产 10,072,332 159,344,292.24 5.65
4 002049 紫光国微 1,135,850 151,988,088.50 5.39
5 000961 中南建设 15,904,489 140,436,637.87 4.98
6 300271 华宇软件 5,866,636 140,036,601.32 4.97
7 002352 顺丰控股 1,404,257 123,501,595.11 4.38
8 002831 裕同科技 3,480,452 106,571,440.24 3.78
9 600383 金地集团 6,515,284 87,956,334.00 3.12
10 002555 三七互娱 2,765,829 86,376,839.67 3.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 9,095,908 254,867,342.16 9.92
2 002050 三花智控 8,796,082 195,273,020.40 7.60
3 600048 保利地产 9,956,115 158,202,667.35 6.16
4 002049 紫光国微 1,202,050 142,779,499.00 5.56
5 600383 金地集团 9,200,184 133,862,677.20 5.21
6 002831 裕同科技 4,075,915 129,410,301.25 5.04
7 300271 华宇软件 5,340,471 127,583,852.19 4.97
8 002352 顺丰控股 1,410,705 113,274,246.00 4.41
9 300188 美亚柏科 5,172,360 102,878,240.40 4.00
10 000961 中南建设 10,987,060 100,751,340.20 3.92
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 11,632,235 304,066,622.90 9.17
2 002050 三花智控 10,474,475 229,391,002.50 6.92
3 600048 保利地产 13,499,800 199,527,044.00 6.02
4 600383 金地集团 13,979,619 191,520,780.30 5.77
5 300271 华宇软件 5,425,571 153,055,357.91 4.61
6 002831 裕同科技 5,304,677 145,931,664.27 4.40
7 300188 美亚柏科 5,650,660 112,052,587.80 3.38
8 600529 山东药玻 1,922,619 111,090,402.00 3.35
9 002810 山东赫达 3,276,492 110,614,369.92 3.34
10 603096 新经典 1,850,353 109,226,337.59 3.29
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 11,073,335 284,031,042.75 8.41
2 600048 保利地产 13,327,400 198,178,438.00 5.87
3 002050 三花智控 11,037,708 177,375,967.56 5.25
4 600383 金地集团 11,418,219 160,882,705.71 4.76
5 300188 美亚柏科 7,686,070 156,257,803.10 4.62
6 300271 华宇软件 6,040,686 155,849,698.80 4.61
7 600529 山东药玻 3,737,305 125,165,701.90 3.70
8 002044 美年健康 10,530,220 124,361,898.20 3.68
9 000501 鄂武商A 7,375,909 84,675,435.32 2.51
10 603096 新经典 1,609,253 82,477,284.68 2.44

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