交银施罗德品质升级混合型证券投资基金A类(005004)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8601

累计净值:1.8601 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩威俊 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.598亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 73,696 132,545,940.80 9.32
2 603882 金域医学 2,117,012 132,016,868.32 9.28
3 300146 汤臣倍健 6,810,889 129,338,782.11 9.10
4 002304 洋河股份 996,849 128,992,260.60 9.07
5 000568 泸州老窖 580,392 125,741,926.80 8.84
6 300015 爱尔眼科 4,655,985 83,668,050.45 5.88
7 603259 药明康德 967,843 83,408,709.74 5.87
8 600872 中炬高新 2,394,789 82,716,012.06 5.82
9 600809 山西汾酒 300,021 71,855,029.50 5.05
10 000596 古井贡酒 260,721 70,863,967.80 4.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300146 汤臣倍健 8,433,489 202,235,066.22 9.82
2 600519 贵州茅台 118,196 199,869,436.00 9.70
3 002304 洋河股份 1,495,449 196,427,226.15 9.53
4 603882 金域医学 2,501,244 188,843,922.00 9.17
5 000568 泸州老窖 885,792 185,635,429.44 9.01
6 300015 爱尔眼科 6,720,701 124,669,003.55 6.05
7 603259 药明康德 1,929,243 120,211,131.33 5.83
8 600872 中炬高新 3,022,552 111,199,688.08 5.40
9 002847 盐津铺子 749,469 63,742,338.45 3.09
10 600809 山西汾酒 278,921 51,619,909.47 2.51
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 173,796 316,308,720.00 9.65
2 300146 汤臣倍健 14,371,909 306,840,257.15 9.36
3 002304 洋河股份 1,850,349 306,158,745.54 9.34
4 000568 泸州老窖 1,164,503 296,703,719.37 9.05
5 603882 金域医学 2,945,744 259,520,046.40 7.92
6 300015 爱尔眼科 6,347,093 196,883,304.51 6.01
7 603259 药明康德 2,477,843 196,988,518.50 6.01
8 002847 盐津铺子 1,202,218 162,095,052.94 4.95
9 600600 青岛啤酒 814,686 98,251,131.60 3.00
10 000858 五粮液 497,785 98,063,645.00 2.99
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 2,022,050 324,539,025.00 8.99
2 600519 贵州茅台 185,196 319,833,492.00 8.86
3 603882 金域医学 3,782,235 295,770,777.00 8.19
4 600600 青岛啤酒 2,379,486 255,794,745.00 7.08
5 000568 泸州老窖 1,126,809 252,720,722.52 7.00
6 300146 汤臣倍健 10,484,752 239,262,040.64 6.62
7 603259 药明康德 2,675,288 216,698,328.00 6.00
8 000858 五粮液 1,193,668 215,683,870.92 5.97
9 300015 爱尔眼科 6,626,336 204,077,697.02 5.65
10 002847 盐津铺子 1,318,756 142,808,087.24 3.95
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 1,549,551 245,061,490.65 9.20
2 000858 五粮液 1,424,368 241,045,796.64 9.05
3 000568 泸州老窖 1,043,424 240,676,179.84 9.04
4 600519 贵州茅台 128,437 240,498,282.50 9.03
5 600600 青岛啤酒 2,173,455 230,820,921.00 8.67
6 603259 药明康德 2,162,613 155,037,725.97 5.82
7 603882 金域医学 2,435,324 154,350,835.12 5.80
8 300146 汤臣倍健 8,741,096 153,843,289.60 5.78
9 300015 爱尔眼科 4,658,781 133,567,251.27 5.02
10 300896 爱美客 165,500 81,147,960.00 3.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 1,241,887 227,451,604.05 8.93
2 600519 贵州茅台 111,037 227,070,665.00 8.92
3 600600 青岛啤酒 2,122,955 220,617,483.60 8.67
4 000858 五粮液 753,796 152,214,026.28 5.98
5 000568 泸州老窖 613,514 151,255,741.56 5.94
6 300146 汤臣倍健 6,819,655 147,645,530.75 5.80
7 603259 药明康德 1,242,507 129,208,302.93 5.08
8 603882 金域医学 1,537,136 126,890,576.80 4.98
9 300015 爱尔眼科 2,383,156 106,693,894.12 4.19
10 300759 康龙化成 978,863 93,207,334.86 3.66
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 90,337 155,289,303.00 9.77
2 000568 泸州老窖 788,510 146,568,238.80 9.22
3 002304 洋河股份 1,076,635 146,024,005.05 9.19
4 600600 青岛啤酒 1,840,646 145,429,440.46 9.15
5 300146 汤臣倍健 6,779,451 144,334,511.79 9.08
6 603882 金域医学 1,947,336 143,031,829.20 9.00
7 000799 酒鬼酒 542,831 80,284,704.90 5.05
8 603198 迎驾贡酒 1,465,100 79,247,259.00 4.99
9 603259 药明康德 612,687 68,853,765.06 4.33
10 300015 爱尔眼科 2,049,565 64,663,775.75 4.07
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 88,637 181,705,850.00 8.98
2 002304 洋河股份 1,099,835 181,175,819.55 8.95
3 600600 青岛啤酒 1,638,549 162,216,351.00 8.01
4 300146 汤臣倍健 5,296,951 142,805,798.96 7.05
5 000858 五粮液 635,929 141,595,951.14 6.99
6 603882 金域医学 1,192,736 132,835,008.32 6.56
7 000568 泸州老窖 403,710 102,489,857.70 5.06
8 000799 酒鬼酒 479,131 101,815,337.50 5.03
9 603259 药明康德 670,059 79,455,596.22 3.92
10 600754 锦江酒店 1,306,454 76,558,204.40 3.78
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 66,137 121,030,710.00 9.54
2 002304 洋河股份 688,155 114,288,782.40 9.01
3 600600 青岛啤酒 1,277,548 102,880,940.44 8.11
4 000858 五粮液 446,185 97,888,527.15 7.71
5 300146 汤臣倍健 2,938,351 82,979,032.24 6.54
6 603882 金域医学 673,873 69,018,072.66 5.44
7 600779 水井坊 511,000 64,973,650.00 5.12
8 000799 酒鬼酒 256,031 63,426,559.63 5.00
9 600754 锦江酒店 1,091,528 49,609,947.60 3.91
10 603259 药明康德 293,440 44,837,632.00 3.53
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 800,055 165,771,396.00 9.76
2 300146 汤臣倍健 4,639,034 152,624,218.60 8.99
3 600519 贵州茅台 74,151 152,506,361.70 8.98
4 600600 青岛啤酒 1,315,748 152,166,256.20 8.96
5 600754 锦江酒店 1,492,319 84,987,567.05 5.00
6 603882 金域医学 530,062 84,688,005.74 4.99
7 000858 五粮液 280,416 83,533,122.24 4.92
8 600597 光明乳业 5,219,500 75,212,995.00 4.43
9 603259 药明康德 427,264 66,905,269.76 3.94
10 600132 重庆啤酒 261,751 51,813,610.45 3.05
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300146 汤臣倍健 2,593,430 74,223,966.60 9.17
2 000858 五粮液 272,516 73,028,837.68 9.02
3 002304 洋河股份 443,555 73,053,508.50 9.02
4 600519 贵州茅台 35,251 70,819,259.00 8.75
5 000799 酒鬼酒 268,200 40,809,312.00 5.04
6 603259 药明康德 287,090 40,250,018.00 4.97
7 600754 锦江酒店 723,411 40,149,310.50 4.96
8 600276 恒瑞医药 430,973 39,688,303.57 4.90
9 600597 光明乳业 1,793,400 32,873,022.00 4.06
10 002271 东方雨虹 485,450 24,835,622.00 3.07
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 40,651 81,220,698.00 9.52
2 002304 洋河股份 327,455 77,276,105.45 9.06
3 000002 万科A 2,261,632 64,908,838.40 7.61
4 000858 五粮液 205,445 59,959,123.25 7.03
5 300146 汤臣倍健 2,094,145 50,573,601.75 5.93
6 000799 酒鬼酒 271,000 42,411,500.00 4.97
7 600754 锦江酒店 808,111 41,641,959.83 4.88
8 603259 药明康德 270,390 36,426,940.80 4.27
9 600276 恒瑞医药 307,273 34,248,648.58 4.01
10 002271 东方雨虹 878,750 34,095,500.00 4.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 27,531 45,935,473.50 8.99
2 002304 洋河股份 355,626 44,449,693.74 8.70
3 000858 五粮液 183,545 40,563,445.00 7.94
4 300146 汤臣倍健 1,404,162 29,501,443.62 5.78
5 600779 水井坊 396,054 25,545,483.00 5.00
6 600754 锦江酒店 625,511 25,502,083.47 4.99
7 000799 酒鬼酒 306,200 25,215,570.00 4.94
8 000002 万科A 896,300 25,114,326.00 4.92
9 603259 药明康德 206,990 21,009,485.00 4.11
10 002271 东方雨虹 381,700 20,573,630.00 4.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 192,945 33,016,748.40 9.01
2 600519 贵州茅台 22,131 32,374,997.28 8.83
3 300146 汤臣倍健 1,479,021 29,121,923.49 7.94
4 002304 洋河股份 207,451 21,811,398.14 5.95
5 600276 恒瑞医药 198,673 18,337,517.90 5.00
6 000651 格力电器 289,227 16,361,571.39 4.46
7 000799 酒鬼酒 212,100 16,227,771.00 4.43
8 600600 青岛啤酒 208,550 15,954,075.00 4.35
9 603882 金域医学 143,656 12,857,212.00 3.51
10 600529 山东药玻 195,300 11,327,400.00 3.09
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 37,031 41,141,441.00 9.91
2 000858 五粮液 348,089 40,099,852.80 9.66
3 603369 今世缘 1,325,782 37,320,763.30 8.99
4 300146 汤臣倍健 2,199,021 36,921,562.59 8.90
5 600132 重庆啤酒 810,139 36,869,425.89 8.89
6 002461 珠江啤酒 4,606,687 31,970,407.78 7.70
7 600529 山东药玻 625,800 21,014,364.00 5.06
8 600887 伊利股份 702,895 20,988,444.70 5.06
9 000651 格力电器 388,427 20,275,889.40 4.89
10 603882 金域医学 269,800 15,187,042.00 3.66

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