十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210207 |
21国开07 |
1,400,000 |
141,958,393.44 |
5.71 |
2 |
1920039 |
19杭州银行二级 |
700,000 |
71,957,743.17 |
2.89 |
3 |
2228050 |
22光大银行 |
700,000 |
71,353,197.81 |
2.87 |
4 |
200203 |
20国开03 |
600,000 |
62,073,731.51 |
2.50 |
5 |
2128035 |
21华夏银行02 |
600,000 |
61,907,013.70 |
2.49 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210207 |
21国开07 |
1,200,000 |
121,157,704.92 |
7.24 |
2 |
112306123 |
23交通银行CD123 |
1,000,000 |
98,208,121.31 |
5.87 |
3 |
190305 |
19进出05 |
700,000 |
71,328,657.53 |
4.27 |
4 |
2128035 |
21华夏银行02 |
600,000 |
61,606,425.21 |
3.68 |
5 |
188871 |
21平证11 |
500,000 |
51,421,753.43 |
3.07 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210207 |
21国开07 |
1,600,000 |
164,843,397.26 |
15.46 |
2 |
190305 |
19进出05 |
700,000 |
70,763,230.14 |
6.64 |
3 |
2126002 |
21汇丰银行01 |
500,000 |
52,085,000.00 |
4.88 |
4 |
188121 |
21财证02 |
500,000 |
51,686,126.03 |
4.85 |
5 |
220312 |
22进出12 |
500,000 |
50,961,369.86 |
4.78 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210207 |
21国开07 |
1,100,000 |
112,802,136.99 |
8.69 |
2 |
180211 |
18国开11 |
800,000 |
81,945,753.42 |
6.31 |
3 |
2028012 |
20浦发银行01 |
700,000 |
70,872,234.52 |
5.46 |
4 |
2128003 |
21建设银行小微债 |
500,000 |
51,919,589.04 |
4.00 |
5 |
188121 |
21财证02 |
500,000 |
51,094,358.91 |
3.94 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210207 |
21国开07 |
1,100,000 |
112,465,356.16 |
7.28 |
2 |
180211 |
18国开11 |
900,000 |
91,885,019.18 |
5.95 |
3 |
2028015 |
20兴业银行小微债01 |
800,000 |
80,747,129.86 |
5.23 |
4 |
2028012 |
20浦发银行01 |
700,000 |
70,564,641.10 |
4.57 |
5 |
2028047 |
20交通银行02 |
500,000 |
52,295,068.49 |
3.39 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155559 |
19渤海02 |
800,000 |
82,331,015.89 |
4.75 |
2 |
2028015 |
20兴业银行小微债01 |
800,000 |
80,141,076.16 |
4.63 |
3 |
2028012 |
20浦发银行01 |
700,000 |
70,061,047.67 |
4.04 |
4 |
2028047 |
20交通银行02 |
500,000 |
51,812,191.78 |
2.99 |
5 |
188871 |
21平证11 |
500,000 |
51,581,753.43 |
2.98 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155559 |
19渤海02 |
800,000 |
81,839,894.79 |
5.00 |
2 |
112110428 |
21兴业银行CD428 |
800,000 |
78,887,221.04 |
4.82 |
3 |
112108191 |
21中信银行CD191 |
780,000 |
76,555,004.05 |
4.68 |
4 |
2028012 |
20浦发银行01 |
700,000 |
70,942,445.48 |
4.34 |
5 |
185285 |
22海通01 |
600,000 |
59,929,170.41 |
3.66 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155559 |
19渤海02 |
800,000 |
80,272,000.00 |
5.36 |
2 |
112108191 |
21中信银行CD191 |
780,000 |
75,987,600.00 |
5.07 |
3 |
112111120 |
21平安银行CD120 |
700,000 |
68,068,000.00 |
4.54 |
4 |
160207 |
16国开07 |
600,000 |
60,564,000.00 |
4.04 |
5 |
2028015 |
20兴业银行小微债01 |
550,000 |
54,741,500.00 |
3.65 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112111120 |
21平安银行CD120 |
1,000,000 |
97,240,000.00 |
7.55 |
2 |
155559 |
19渤海02 |
800,000 |
80,328,000.00 |
6.24 |
3 |
190403 |
19农发03 |
700,000 |
70,259,000.00 |
5.45 |
4 |
160207 |
16国开07 |
600,000 |
60,516,000.00 |
4.70 |
5 |
163241 |
20宁证01 |
600,000 |
60,024,000.00 |
4.66 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112104020 |
21中国银行CD020 |
1,000,000 |
97,120,000.00 |
9.67 |
2 |
155559 |
19渤海02 |
800,000 |
80,096,000.00 |
7.98 |
3 |
1820086 |
18厦门国际银行 |
700,000 |
70,630,000.00 |
7.03 |
4 |
101801354 |
18中远海控MTN001 |
600,000 |
60,576,000.00 |
6.03 |
5 |
163241 |
20宁证01 |
600,000 |
59,964,000.00 |
5.97 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155559 |
19渤海02 |
800,000 |
79,808,000.00 |
7.58 |
2 |
1820086 |
18厦门国际银行 |
700,000 |
70,553,000.00 |
6.70 |
3 |
112106008 |
21交通银行CD008 |
700,000 |
67,956,000.00 |
6.46 |
4 |
101801354 |
18中远海控MTN001 |
600,000 |
60,522,000.00 |
5.75 |
5 |
180212 |
18国开12 |
600,000 |
60,318,000.00 |
5.73 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200312 |
20进出12 |
1,000,000 |
100,180,000.00 |
9.45 |
2 |
112003067 |
20农业银行CD067 |
1,000,000 |
97,260,000.00 |
9.18 |
3 |
112857 |
19广发03 |
800,000 |
80,480,000.00 |
7.60 |
4 |
155559 |
19渤海02 |
800,000 |
79,912,000.00 |
7.54 |
5 |
1820086 |
18厦门国际银行 |
700,000 |
70,469,000.00 |
6.65 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801354 |
18中远海控MTN001 |
800,000 |
81,176,000.00 |
8.08 |
2 |
1820086 |
18厦门国际银行 |
800,000 |
80,928,000.00 |
8.06 |
3 |
112857 |
19广发03 |
800,000 |
80,432,000.00 |
8.01 |
4 |
012001004 |
20建发SCP006 |
800,000 |
80,096,000.00 |
7.98 |
5 |
155559 |
19渤海02 |
800,000 |
80,048,000.00 |
7.97 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801354 |
18中远海控MTN001 |
1,500,000 |
152,865,000.00 |
9.40 |
2 |
1820086 |
18厦门国际银行 |
1,500,000 |
152,685,000.00 |
9.39 |
3 |
155559 |
19渤海02 |
1,000,000 |
101,150,000.00 |
6.22 |
4 |
012002315 |
20广新控股SCP020 |
1,000,000 |
99,900,000.00 |
6.15 |
5 |
012001004 |
20建发SCP006 |
1,000,000 |
99,910,000.00 |
6.15 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112011036 |
20平安银行CD036 |
2,000,000 |
195,620,000.00 |
9.93 |
2 |
101801354 |
18中远海控MTN001 |
1,600,000 |
163,408,000.00 |
8.29 |
3 |
1820086 |
18厦门国际银行 |
1,500,000 |
153,045,000.00 |
7.77 |
4 |
112006029 |
20交通银行CD029 |
1,500,000 |
146,730,000.00 |
7.45 |
5 |
1822005 |
18上汽通用债 |
1,400,000 |
141,428,000.00 |
7.18 |