金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金C类(005011)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0192

累计净值:1.1956 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龙悦芳 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.196亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-09-15

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 1,400,000 141,958,393.44 5.71
2 1920039 19杭州银行二级 700,000 71,957,743.17 2.89
3 2228050 22光大银行 700,000 71,353,197.81 2.87
4 200203 20国开03 600,000 62,073,731.51 2.50
5 2128035 21华夏银行02 600,000 61,907,013.70 2.49
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 1,200,000 121,157,704.92 7.24
2 112306123 23交通银行CD123 1,000,000 98,208,121.31 5.87
3 190305 19进出05 700,000 71,328,657.53 4.27
4 2128035 21华夏银行02 600,000 61,606,425.21 3.68
5 188871 21平证11 500,000 51,421,753.43 3.07
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 1,600,000 164,843,397.26 15.46
2 190305 19进出05 700,000 70,763,230.14 6.64
3 2126002 21汇丰银行01 500,000 52,085,000.00 4.88
4 188121 21财证02 500,000 51,686,126.03 4.85
5 220312 22进出12 500,000 50,961,369.86 4.78
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 1,100,000 112,802,136.99 8.69
2 180211 18国开11 800,000 81,945,753.42 6.31
3 2028012 20浦发银行01 700,000 70,872,234.52 5.46
4 2128003 21建设银行小微债 500,000 51,919,589.04 4.00
5 188121 21财证02 500,000 51,094,358.91 3.94
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 1,100,000 112,465,356.16 7.28
2 180211 18国开11 900,000 91,885,019.18 5.95
3 2028015 20兴业银行小微债01 800,000 80,747,129.86 5.23
4 2028012 20浦发银行01 700,000 70,564,641.10 4.57
5 2028047 20交通银行02 500,000 52,295,068.49 3.39
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155559 19渤海02 800,000 82,331,015.89 4.75
2 2028015 20兴业银行小微债01 800,000 80,141,076.16 4.63
3 2028012 20浦发银行01 700,000 70,061,047.67 4.04
4 2028047 20交通银行02 500,000 51,812,191.78 2.99
5 188871 21平证11 500,000 51,581,753.43 2.98
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155559 19渤海02 800,000 81,839,894.79 5.00
2 112110428 21兴业银行CD428 800,000 78,887,221.04 4.82
3 112108191 21中信银行CD191 780,000 76,555,004.05 4.68
4 2028012 20浦发银行01 700,000 70,942,445.48 4.34
5 185285 22海通01 600,000 59,929,170.41 3.66
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155559 19渤海02 800,000 80,272,000.00 5.36
2 112108191 21中信银行CD191 780,000 75,987,600.00 5.07
3 112111120 21平安银行CD120 700,000 68,068,000.00 4.54
4 160207 16国开07 600,000 60,564,000.00 4.04
5 2028015 20兴业银行小微债01 550,000 54,741,500.00 3.65
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112111120 21平安银行CD120 1,000,000 97,240,000.00 7.55
2 155559 19渤海02 800,000 80,328,000.00 6.24
3 190403 19农发03 700,000 70,259,000.00 5.45
4 160207 16国开07 600,000 60,516,000.00 4.70
5 163241 20宁证01 600,000 60,024,000.00 4.66
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112104020 21中国银行CD020 1,000,000 97,120,000.00 9.67
2 155559 19渤海02 800,000 80,096,000.00 7.98
3 1820086 18厦门国际银行 700,000 70,630,000.00 7.03
4 101801354 18中远海控MTN001 600,000 60,576,000.00 6.03
5 163241 20宁证01 600,000 59,964,000.00 5.97
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155559 19渤海02 800,000 79,808,000.00 7.58
2 1820086 18厦门国际银行 700,000 70,553,000.00 6.70
3 112106008 21交通银行CD008 700,000 67,956,000.00 6.46
4 101801354 18中远海控MTN001 600,000 60,522,000.00 5.75
5 180212 18国开12 600,000 60,318,000.00 5.73
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200312 20进出12 1,000,000 100,180,000.00 9.45
2 112003067 20农业银行CD067 1,000,000 97,260,000.00 9.18
3 112857 19广发03 800,000 80,480,000.00 7.60
4 155559 19渤海02 800,000 79,912,000.00 7.54
5 1820086 18厦门国际银行 700,000 70,469,000.00 6.65
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801354 18中远海控MTN001 800,000 81,176,000.00 8.08
2 1820086 18厦门国际银行 800,000 80,928,000.00 8.06
3 112857 19广发03 800,000 80,432,000.00 8.01
4 012001004 20建发SCP006 800,000 80,096,000.00 7.98
5 155559 19渤海02 800,000 80,048,000.00 7.97
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801354 18中远海控MTN001 1,500,000 152,865,000.00 9.40
2 1820086 18厦门国际银行 1,500,000 152,685,000.00 9.39
3 155559 19渤海02 1,000,000 101,150,000.00 6.22
4 012002315 20广新控股SCP020 1,000,000 99,900,000.00 6.15
5 012001004 20建发SCP006 1,000,000 99,910,000.00 6.15
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112011036 20平安银行CD036 2,000,000 195,620,000.00 9.93
2 101801354 18中远海控MTN001 1,600,000 163,408,000.00 8.29
3 1820086 18厦门国际银行 1,500,000 153,045,000.00 7.77
4 112006029 20交通银行CD029 1,500,000 146,730,000.00 7.45
5 1822005 18上汽通用债 1,400,000 141,428,000.00 7.18

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