交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金C类(005025)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2457

 累计净值：1.2457 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：连端清 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.040亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2017-08-14

业绩比较基准： 中债综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 600,000 61,348,655.74 5.66
2 102000005 20南通高新MTN001 500,000 52,532,830.14 4.84
3 102102117 21广州资管MTN002 500,000 51,986,991.78 4.79
4 1928010 19平安银行二级 500,000 51,485,765.03 4.75
5 1928011 19工商银行二级03 500,000 51,429,781.42 4.74
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128012 21浦发银行01 800,000 81,420,354.10 7.53
2 102000005 20南通高新MTN001 500,000 52,092,238.36 4.82
3 102101399 21义乌国资MTN006 500,000 51,850,693.15 4.80
4 102101383 21物产中大MTN001 500,000 51,903,219.18 4.80
5 102001983 20浙国贸MTN001 500,000 51,693,761.64 4.78
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128012 21浦发银行01 800,000 80,682,596.72 7.55
2 102100622 21鲁黄金MTN002 500,000 52,221,232.88 4.88
3 102000005 20南通高新MTN001 500,000 51,491,435.62 4.82
4 102101399 21义乌国资MTN006 500,000 51,312,621.92 4.80
5 102101383 21物产中大MTN001 500,000 51,294,136.99 4.80
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900299 19江北国资MTN001 500,000 52,703,356.16 4.98
2 102000005 20南通高新MTN001 500,000 52,528,421.92 4.97
3 101900437 19建发集MTN001 500,000 52,320,958.90 4.95
4 101900070 19陕延油MTN001 500,000 52,396,665.75 4.95
5 102100427 21赣国资MTN001 500,000 52,263,000.00 4.94
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000005 20南通高新MTN001 500,000 53,317,830.14 4.99
2 101900299 19江北国资MTN001 500,000 53,149,246.58 4.98
3 102001983 20浙国贸MTN001 500,000 52,896,205.48 4.95
4 101785002 17川交投MTN002 500,000 52,572,479.45 4.92
5 102102117 21广州资管MTN002 500,000 52,441,991.78 4.91
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 600,000 61,176,263.01 5.79
2 101900299 19江北国资MTN001 500,000 52,540,136.99 4.98
3 102000005 20南通高新MTN001 500,000 52,582,238.36 4.98
4 102001983 20浙国贸MTN001 500,000 52,353,761.64 4.96
5 101785002 17川交投MTN002 500,000 52,249,934.25 4.95
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 600,000 60,829,117.81 5.39
2 102100622 21鲁黄金MTN002 500,000 52,456,232.88 4.65
3 101785002 17川交投MTN002 500,000 51,768,449.32 4.59
4 101900299 19江北国资MTN001 500,000 51,816,506.85 4.59
5 102000005 20南通高新MTN001 500,000 51,746,435.62 4.58
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 600,000 59,946,000.00 5.34
2 101900299 19江北国资MTN001 500,000 52,325,000.00 4.66
3 102000005 20南通高新MTN001 500,000 51,900,000.00 4.62
4 101900437 19建发集MTN001 500,000 51,505,000.00 4.59
5 102100427 21赣国资MTN001 500,000 51,490,000.00 4.58
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190403 19农发03 1,000,000 100,370,000.00 9.02
2 190203 19国开03 600,000 60,750,000.00 5.46
3 210403 21农发03 600,000 60,762,000.00 5.46
4 210305 21进出05 600,000 60,402,000.00 5.43
5 210211 21国开11 600,000 59,856,000.00 5.38
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190403 19农发03 1,000,000 100,450,000.00 9.04
2 190203 19国开03 600,000 60,468,000.00 5.44
3 101801013 18滁州城投MTN001 500,000 52,725,000.00 4.75
4 101760074 17湖州城投MTN001 500,000 52,290,000.00 4.71
5 101800296 18衡阳城投MTN001 500,000 51,910,000.00 4.67
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 3,500,000 349,370,000.00 31.75
2 190403 19农发03 1,000,000 100,440,000.00 9.13
3 190203 19国开03 600,000 60,156,000.00 5.47
4 101760074 17湖州城投MTN001 500,000 52,430,000.00 4.76
5 101785002 17川交投MTN002 500,000 51,875,000.00 4.71
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 1,500,000 150,255,000.00 20.27
2 190403 19农发03 1,000,000 100,460,000.00 13.55
3 190203 19国开03 900,000 90,621,000.00 12.22
4 190208 19国开08 700,000 70,644,000.00 9.53
5 1828016 18民生银行01 700,000 70,567,000.00 9.52
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 1,700,000 171,139,000.00 22.72
2 190203 19国开03 1,200,000 119,616,000.00 15.88
3 190403 19农发03 1,000,000 100,180,000.00 13.30
4 1828016 18民生银行01 700,000 70,931,000.00 9.42
5 180204 18国开04 600,000 61,986,000.00 8.23
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 2,600,000 263,614,000.00 18.50
2 180203 18国开03 2,200,000 223,608,000.00 15.69
3 1828016 18民生银行01 1,200,000 122,460,000.00 8.59
4 180208 18国开08 1,000,000 101,510,000.00 7.12
5 190403 19农发03 1,000,000 101,060,000.00 7.09
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 200,000 20,408,000.00 55.64
2 018006 国开1702 51,630 5,346,286.50 14.58
3 018008 国开1802 30,010 3,141,446.80 8.56
4 019615 19国债05 22,990 2,303,138.20 6.28
5 010303 03国债⑶ 20,000 2,073,000.00 5.65

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