长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金A类(005049)

管理费： 1.000% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8780

 累计净值：1.8780 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐小勇 管理人：长安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.215亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2017-09-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300394 天孚通信 120,000 11,400,000.00 11.71
2 300308 中际旭创 78,000 9,032,400.00 9.28
3 601138 工业富联 390,000 7,683,000.00 7.89
4 601689 拓普集团 80,000 5,930,400.00 6.09
5 002472 双环传动 180,000 5,126,400.00 5.27
6 002236 大华股份 230,000 5,122,100.00 5.26
7 002154 报喜鸟 700,000 4,648,000.00 4.78
8 603197 保隆科技 70,000 4,396,700.00 4.52
9 000063 中兴通讯 120,000 3,921,600.00 4.03
10 688111 金山办公 9,000 3,337,200.00 3.43
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300394 天孚通信 120,000 12,819,600.00 9.66
2 300308 中际旭创 86,000 12,680,700.00 9.56
3 002230 科大讯飞 150,000 10,194,000.00 7.68
4 601138 工业富联 250,000 6,300,000.00 4.75
5 002555 三七互娱 180,000 6,278,400.00 4.73
6 002605 姚记科技 135,000 6,268,050.00 4.73
7 300502 新易盛 90,000 6,117,300.00 4.61
8 000063 中兴通讯 130,000 5,920,200.00 4.46
9 002558 巨人网络 330,000 5,916,900.00 4.46
10 603019 中科曙光 115,000 5,853,500.00 4.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600557 康缘药业 180,000 5,765,400.00 4.71
2 300308 中际旭创 90,000 5,301,000.00 4.33
3 300394 天孚通信 100,000 5,172,000.00 4.22
4 300229 拓尔思 150,000 4,747,500.00 3.88
5 000034 神州数码 150,000 4,723,500.00 3.86
6 000063 中兴通讯 145,000 4,721,200.00 3.86
7 300181 佐力药业 300,000 4,482,000.00 3.66
8 002230 科大讯飞 69,000 4,393,920.00 3.59
9 688256 寒武纪 23,000 4,276,850.00 3.49
10 688111 金山办公 9,000 4,257,000.00 3.48
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 36,000 9,250,920.00 9.00
2 300750 宁德时代 16,000 6,294,720.00 6.12
3 688223 晶科能源 390,000 5,713,500.00 5.56
4 300274 阳光电源 50,000 5,590,000.00 5.44
5 002459 晶澳科技 90,000 5,408,100.00 5.26
6 601689 拓普集团 80,000 4,686,400.00 4.56
7 002006 精功科技 180,000 4,500,000.00 4.38
8 000625 长安汽车 360,000 4,431,600.00 4.31
9 000963 华东医药 80,000 3,744,000.00 3.64
10 603596 伯特利 45,000 3,591,000.00 3.49
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002756 永兴材料 81,922 10,071,229.44 8.54
2 002594 比亚迪 39,000 9,828,390.00 8.33
3 688223 晶科能源 480,000 8,001,600.00 6.78
4 300750 宁德时代 18,970 7,604,883.30 6.45
5 000625 长安汽车 600,000 7,536,000.00 6.39
6 002459 晶澳科技 100,000 6,404,000.00 5.43
7 601689 拓普集团 80,000 5,904,000.00 5.00
8 688032 禾迈股份 5,320 5,842,902.80 4.95
9 002466 天齐锂业 50,000 5,020,000.00 4.26
10 002006 精功科技 200,000 5,000,000.00 4.24
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 39,000 13,006,110.00 9.10
2 002756 永兴材料 80,000 12,176,800.00 8.52
3 002459 晶澳科技 112,000 8,836,800.00 6.18
4 000625 长安汽车 500,000 8,660,000.00 6.06
5 300750 宁德时代 16,000 8,544,000.00 5.98
6 600546 山煤国际 390,000 7,589,400.00 5.31
7 688223 晶科能源 480,000 7,166,400.00 5.02
8 600096 云天化 220,000 6,925,600.00 4.85
9 000792 盐湖股份 230,000 6,890,800.00 4.82
10 601225 陕西煤业 322,500 6,830,550.00 4.78
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000792 盐湖股份 500,000 15,035,000.00 8.83
2 002756 永兴材料 120,000 14,234,400.00 8.36
3 688599 天合光能 230,000 13,547,000.00 7.95
4 002594 比亚迪 50,000 11,490,000.00 6.75
5 000733 振华科技 80,000 9,072,000.00 5.33
6 600406 国电南瑞 270,000 8,502,300.00 4.99
7 300750 宁德时代 16,000 8,196,800.00 4.81
8 600163 中闽能源 960,000 7,209,600.00 4.23
9 300274 阳光电源 60,000 6,435,600.00 3.78
10 002006 精功科技 270,000 6,123,600.00 3.60
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688599 天合光能 270,000 21,303,000.00 8.34
2 002756 永兴材料 120,000 17,762,400.00 6.96
3 300750 宁德时代 27,000 15,876,000.00 6.22
4 002241 歌尔股份 270,000 14,607,000.00 5.72
5 601633 长城汽车 300,000 14,562,000.00 5.70
6 002585 双星新材 500,000 13,540,000.00 5.30
7 600406 国电南瑞 330,000 13,209,900.00 5.17
8 002594 比亚迪 43,000 11,529,160.00 4.52
9 002460 赣锋锂业 80,000 11,428,000.00 4.48
10 000733 振华科技 80,000 9,942,400.00 3.89
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 300,000 15,780,000.00 7.04
2 688599 天合光能 270,000 14,461,200.00 6.45
3 300750 宁德时代 27,000 14,194,710.00 6.34
4 002709 天赐材料 86,005 13,083,080.60 5.84
5 002585 双星新材 500,000 12,480,000.00 5.57
6 600406 国电南瑞 330,000 11,850,300.00 5.29
7 002756 永兴材料 120,000 11,289,600.00 5.04
8 002241 歌尔股份 250,000 10,775,000.00 4.81
9 002460 赣锋锂业 66,000 10,754,040.00 4.80
10 002594 比亚迪 43,000 10,728,930.00 4.79
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 21,800 11,658,640.00 4.31
2 300782 卓胜微 21,600 11,610,000.00 4.29
3 603486 科沃斯 50,000 11,404,000.00 4.22
4 601633 长城汽车 250,000 10,897,500.00 4.03
5 603259 药明康德 68,000 10,648,120.00 3.94
6 300671 富满电子 80,000 10,531,200.00 3.89
7 002139 拓邦股份 560,000 10,074,400.00 3.73
8 688696 极米科技 11,837 9,848,384.00 3.64
9 002585 双星新材 430,000 8,655,900.00 3.20
10 688396 华润微 90,000 8,191,800.00 3.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 860,000 8,273,200.00 4.75
2 600406 国电南瑞 250,000 7,785,000.00 4.47
3 603501 韦尔股份 30,000 7,701,600.00 4.42
4 603486 科沃斯 50,000 6,825,000.00 3.92
5 600519 贵州茅台 3,300 6,629,700.00 3.80
6 300750 宁德时代 20,000 6,443,400.00 3.70
7 000157 中联重科 500,000 6,355,000.00 3.65
8 688036 传音控股 30,000 6,281,400.00 3.60
9 600690 海尔智家 200,000 6,236,000.00 3.58
10 300496 中科创达 50,000 6,092,500.00 3.50
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 296,000 11,191,760.00 6.83
2 300750 宁德时代 25,000 8,777,750.00 5.36
3 002709 天赐材料 80,000 8,304,000.00 5.07
4 002594 比亚迪 39,000 7,577,700.00 4.62
5 300274 阳光电源 100,000 7,228,000.00 4.41
6 000568 泸州老窖 27,000 6,106,320.00 3.73
7 601899 紫金矿业 600,000 5,574,000.00 3.40
8 300782 卓胜微 8,600 4,906,644.00 2.99
9 002497 雅化集团 220,000 4,829,000.00 2.95
10 300124 汇川技术 50,000 4,665,000.00 2.85
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 90,000 5,141,700.00 5.68
2 002709 天赐材料 96,993 5,014,538.10 5.54
3 600519 贵州茅台 3,000 5,005,500.00 5.53
4 002459 晶澳科技 126,000 4,462,920.00 4.93
5 601012 隆基股份 59,000 4,425,590.00 4.89
6 601633 长城汽车 200,000 3,824,000.00 4.23
7 002812 恩捷股份 36,000 3,292,920.00 3.64
8 002216 三全食品 90,000 3,129,300.00 3.46
9 603416 信捷电气 36,000 3,021,120.00 3.34
10 300124 汇川技术 50,000 2,895,000.00 3.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,900 5,705,232.00 6.91
2 603027 千禾味业 168,000 5,305,440.00 6.43
3 300750 宁德时代 30,000 5,230,800.00 6.34
4 002475 立讯精密 100,998 5,186,247.30 6.28
5 300413 芒果超媒 76,000 4,955,200.00 6.00
6 600809 山西汾酒 33,000 4,785,000.00 5.80
7 002007 华兰生物 89,950 4,507,394.50 5.46
8 002555 三七互娱 96,000 4,492,800.00 5.44
9 002705 新宝股份 100,000 3,648,000.00 4.42
10 300122 智飞生物 36,000 3,605,400.00 4.37
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,900 3,221,900.00 4.53
2 603027 千禾味业 120,000 3,114,000.00 4.38
3 002557 洽洽食品 66,000 2,977,260.00 4.19
4 000739 普洛药业 150,000 2,976,000.00 4.18
5 603916 苏博特 150,000 2,967,000.00 4.17
6 002332 仙琚制药 200,000 2,792,000.00 3.93
7 600585 海螺水泥 49,960 2,752,796.00 3.87
8 300497 富祥药业 100,000 2,708,000.00 3.81
9 002661 克明面业 150,000 2,662,500.00 3.74
10 002626 金达威 120,000 2,646,000.00 3.72

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