工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(005102)

管理费: 0.450% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7335

累计净值:0.9705 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.527亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-08-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2021年
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600655 豫园股份 200 2,060.00 0.00
2 601878 浙商证券 200 2,636.00 0.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600010 包钢股份 200 312.00 0.00
2 601988 中国银行 100 335.00 0.00
3 601901 方正证券 200 1,740.00 0.00
4 601899 紫金矿业 100 962.00 0.00
5 601288 农业银行 100 340.00 0.00
6 601225 陕西煤业 100 1,106.00 0.00
7 600900 长江电力 100 2,144.00 0.00
8 600029 南方航空 200 1,374.00 0.00
9 600011 华能国际 100 441.00 0.00
10 601990 南京证券 100 1,014.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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