华夏永康添福混合型证券投资基金A类(005128)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3638

累计净值:1.3638 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.583亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 13,100 632,730.00 0.79
2 300611 美力科技 36,200 409,060.00 0.51
3 601601 中国太保 14,200 405,978.00 0.51
4 600885 宏发股份 11,800 395,890.00 0.50
5 600699 均胜电子 23,000 400,430.00 0.50
6 600456 宝钛股份 11,700 394,290.00 0.50
7 600511 国药股份 11,800 391,170.00 0.49
8 600197 伊力特 9,900 228,294.00 0.29
9 688981 中芯国际 4,550 232,732.50 0.29
10 600925 苏能股份 8,960 51,968.00 0.07
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300024 机器人 69,100 1,151,897.00 1.28
2 000680 山推股份 166,500 937,395.00 1.04
3 688120 华海清科 3,709 934,853.45 1.04
4 688121 卓然股份 23,607 882,901.80 0.98
5 600150 中国船舶 25,000 822,750.00 0.92
6 600391 航发科技 32,300 778,753.00 0.87
7 603197 保隆科技 9,600 520,800.00 0.58
8 688515 裕太微 2,922 501,590.52 0.56
9 600511 国药股份 12,800 497,280.00 0.55
10 000338 潍柴动力 36,300 452,298.00 0.50
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300451 创业慧康 94,200 1,034,316.00 1.08
2 002777 久远银海 35,500 1,005,360.00 1.05
3 601816 京沪高铁 188,600 984,492.00 1.03
4 605398 新炬网络 23,500 845,765.00 0.88
5 002152 广电运通 67,300 825,098.00 0.86
6 600166 福田汽车 224,300 782,807.00 0.82
7 688012 中微公司 5,316 784,163.16 0.82
8 603893 瑞芯微 8,100 729,243.00 0.76
9 688082 盛美上海 7,180 688,490.20 0.72
10 688120 华海清科 2,049 649,123.20 0.68
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600050 中国联通 266,200 1,192,576.00 1.12
2 000002 万科A 64,600 1,175,720.00 1.10
3 002415 海康威视 31,100 1,078,548.00 1.01
4 300003 乐普医疗 44,000 1,010,680.00 0.95
5 601816 京沪高铁 149,900 737,508.00 0.69
6 000951 中国重汽 40,200 596,568.00 0.56
7 600079 人福医药 24,600 587,694.00 0.55
8 600150 中国船舶 25,100 559,228.00 0.53
9 601899 紫金矿业 56,300 563,000.00 0.53
10 603520 司太立 28,790 563,420.30 0.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 34,600 622,800.00 0.54
2 600150 中国船舶 25,100 568,515.00 0.49
3 002493 荣盛石化 40,800 564,264.00 0.49
4 600598 北大荒 39,800 529,738.00 0.46
5 000301 东方盛虹 28,200 491,244.00 0.42
6 300724 捷佳伟创 4,100 472,402.00 0.41
7 000729 燕京啤酒 39,100 364,803.00 0.31
8 600893 航发动力 8,600 360,770.00 0.31
9 688518 联赢激光 8,994 361,468.86 0.31
10 603259 药明康德 4,900 351,281.00 0.30
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000729 燕京啤酒 147,900 1,428,714.00 1.11
2 600760 中航沈飞 21,600 1,305,720.00 1.01
3 300337 银邦股份 115,600 1,275,068.00 0.99
4 002436 兴森科技 90,000 1,014,300.00 0.79
5 000887 中鼎股份 53,700 979,488.00 0.76
6 688052 纳芯微 2,395 907,609.20 0.71
7 603078 江化微 27,000 771,390.00 0.60
8 000792 盐湖股份 25,288 757,628.48 0.59
9 600138 中青旅 57,300 738,597.00 0.57
10 688120 华海清科 2,957 734,518.80 0.57
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,200 2,062,800.00 1.40
2 600887 伊利股份 41,700 1,538,313.00 1.05
3 688123 聚辰股份 18,815 1,541,324.80 1.05
4 603566 普莱柯 53,900 1,489,257.00 1.01
5 601668 中国建筑 270,000 1,468,800.00 1.00
6 000069 华侨城A 198,800 1,463,168.00 1.00
7 600089 特变电工 58,800 1,198,344.00 0.81
8 002135 东南网架 83,100 996,369.00 0.68
9 000902 新洋丰 47,500 815,575.00 0.55
10 000792 盐湖股份 25,288 760,410.16 0.52
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603799 华友钴业 15,500 1,709,805.00 0.95
2 600958 东方证券 110,600 1,630,244.00 0.91
3 601377 兴业证券 161,200 1,592,656.00 0.88
4 688567 孚能科技 36,262 1,220,216.30 0.68
5 601991 大唐发电 371,100 1,202,364.00 0.67
6 000792 盐湖股份 34,100 1,206,799.00 0.67
7 688385 复旦微电 23,509 1,183,443.06 0.66
8 000776 广发证券 47,400 1,165,566.00 0.65
9 002938 鹏鼎控股 27,000 1,145,610.00 0.64
10 002984 森麒麟 30,100 1,070,657.00 0.59
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300682 朗新科技 80,060 2,067,149.20 1.14
2 600809 山西汾酒 5,700 1,798,350.00 0.99
3 600795 国电电力 554,800 1,803,100.00 0.99
4 300365 恒华科技 110,700 1,571,940.00 0.87
5 000776 广发证券 47,400 993,504.00 0.55
6 600887 伊利股份 24,900 938,730.00 0.52
7 600517 国网英大 115,400 942,818.00 0.52
8 300268 佳沃食品 49,500 935,055.00 0.52
9 000983 山西焦煤 77,900 923,894.00 0.51
10 601318 中国平安 19,100 923,676.00 0.51
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300119 瑞普生物 14,100 476,862.00 1.30
2 688363 华熙生物 1,643 456,523.98 1.24
3 688050 爱博医疗 1,179 445,402.62 1.21
4 300582 英飞特 17,800 415,452.00 1.13
5 002436 兴森科技 37,100 408,100.00 1.11
6 600765 中航重机 17,800 403,170.00 1.10
7 300896 爱美客 500 394,440.00 1.07
8 688033 天宜上佳 24,478 388,955.42 1.06
9 002241 歌尔股份 8,800 376,112.00 1.02
10 002149 西部材料 23,000 370,300.00 1.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 2.59
2 601949 中国出版 149,900 1,152,731.00 2.52
3 603799 华友钴业 11,800 811,132.00 1.77
4 600019 宝钢股份 95,300 770,024.00 1.68
5 002019 亿帆医药 36,000 732,600.00 1.60
6 002439 启明星辰 17,500 583,975.00 1.28
7 603259 药明康德 4,100 574,820.00 1.26
8 603993 洛阳钼业 90,300 476,784.00 1.04
9 601969 海南矿业 73,100 468,571.00 1.02
10 000661 长春高新 1,000 452,730.00 0.99
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601601 中国太保 338,100 12,983,040.00 2.29
2 600887 伊利股份 165,600 7,347,672.00 1.30
3 000001 平安银行 373,100 7,215,754.00 1.27
4 603799 华友钴业 86,800 6,883,240.00 1.21
5 300059 东方财富 215,700 6,686,700.00 1.18
6 600893 航发动力 109,400 6,492,890.00 1.14
7 000547 航天发展 218,800 6,017,000.00 1.06
8 002304 洋河股份 24,400 5,758,156.00 1.01
9 601012 隆基股份 61,600 5,679,520.00 1.00
10 603712 七一二 135,200 5,631,080.00 0.99
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 194,600 7,492,100.00 1.69
2 601628 中国人寿 126,800 5,633,724.00 1.27
3 000333 美的集团 65,000 4,719,000.00 1.06
4 600309 万华化学 67,900 4,705,470.00 1.06
5 000858 五粮液 20,500 4,530,500.00 1.02
6 300207 欣旺达 101,000 2,736,090.00 0.62
7 600893 航发动力 67,100 2,767,875.00 0.62
8 603712 七一二 59,600 2,673,060.00 0.60
9 600276 恒瑞医药 28,300 2,541,906.00 0.57
10 300012 华测检测 102,300 2,499,189.00 0.56
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000513 丽珠集团 8,000 384,080.00 1.14
2 600886 国投电力 45,500 357,630.00 1.07
3 600597 光明乳业 22,200 329,892.00 0.98
4 300273 和佳医疗 42,800 326,136.00 0.97
5 002732 燕塘乳业 14,100 305,688.00 0.91
6 600867 通化东宝 17,200 299,796.00 0.89
7 300274 阳光电源 16,300 234,557.00 0.70
8 600895 张江高科 11,300 230,181.00 0.69
9 603308 应流股份 10,900 222,360.00 0.66
10 600750 江中药业 17,280 218,419.20 0.65
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300353 东土科技 20,900 249,755.00 0.60
2 300070 碧水源 26,400 243,408.00 0.59
3 002385 大北农 28,000 242,200.00 0.58
4 000513 丽珠集团 6,000 235,680.00 0.57
5 002041 登海种业 19,500 235,755.00 0.57
6 002384 东山精密 11,300 232,893.00 0.56
7 000739 普洛药业 11,700 232,128.00 0.56
8 000858 五粮液 2,000 230,400.00 0.55
9 300750 宁德时代 1,900 228,741.00 0.55
10 688015 交控科技 4,650 227,617.50 0.55

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