华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金C类(005141)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2392

累计净值:1.3532 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋洋 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.884亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-27

业绩比较基准: 中证800指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600941 中国移动 5,900 571,238.00 0.24
2 600519 贵州茅台 300 539,565.00 0.23
3 600919 江苏银行 63,300 454,494.00 0.19
4 000651 格力电器 10,964 397,993.20 0.17
5 000975 银泰黄金 28,022 398,753.06 0.17
6 600489 中金黄金 35,600 389,464.00 0.17
7 600547 山东黄金 15,300 384,183.00 0.16
8 000404 长虹华意 59,600 360,580.00 0.15
9 600938 中国海油 16,800 355,152.00 0.15
10 000048 京基智农 16,700 353,706.00 0.15
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600547 山东黄金 56,400 1,324,272.00 0.45
2 000975 银泰黄金 94,422 1,104,737.40 0.37
3 600489 中金黄金 105,500 1,089,815.00 0.37
4 600941 中国移动 7,300 681,090.00 0.23
5 601857 中国石油 76,500 571,455.00 0.19
6 600060 海信视像 21,600 534,600.00 0.18
7 600066 宇通客车 35,900 529,166.00 0.18
8 600050 中国联通 111,100 533,280.00 0.18
9 002422 科伦药业 17,500 519,400.00 0.17
10 600938 中国海油 26,700 483,804.00 0.16
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 5,400 2,192,670.00 0.53
2 000001 平安银行 110,200 1,380,806.00 0.33
3 601166 兴业银行 65,000 1,097,850.00 0.26
4 000568 泸州老窖 4,200 1,070,118.00 0.26
5 002142 宁波银行 35,300 964,043.00 0.23
6 002594 比亚迪 3,800 972,876.00 0.23
7 000651 格力电器 24,464 899,052.00 0.22
8 002050 三花智控 33,400 860,050.00 0.21
9 600941 中国移动 8,800 791,736.00 0.19
10 600938 中国海油 44,300 754,872.00 0.18
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 13,700 5,389,854.00 0.82
2 600519 贵州茅台 2,900 5,008,300.00 0.76
3 601166 兴业银行 223,800 3,936,642.00 0.60
4 000001 平安银行 211,200 2,779,392.00 0.42
5 601318 中国平安 46,200 2,171,400.00 0.33
6 002142 宁波银行 67,100 2,177,395.00 0.33
7 300760 迈瑞医疗 6,200 1,959,014.00 0.30
8 600048 保利发展 121,000 1,830,730.00 0.28
9 000002 万科A 95,400 1,736,280.00 0.26
10 300009 安科生物 171,600 1,606,176.00 0.24
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,700 12,545,750.00 0.94
2 601166 兴业银行 333,800 5,557,770.00 0.42
3 601012 隆基绿能 103,900 4,977,849.00 0.37
4 600887 伊利股份 133,200 4,392,936.00 0.33
5 601318 中国平安 104,700 4,353,426.00 0.33
6 603259 药明康德 53,100 3,806,739.00 0.29
7 600900 长江电力 158,800 3,611,112.00 0.27
8 600438 通威股份 76,800 3,606,528.00 0.27
9 601899 紫金矿业 355,500 2,787,120.00 0.21
10 601857 中国石油 495,600 2,542,428.00 0.19
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300390 天华超净 68,800 6,013,120.00 0.56
2 300124 汇川技术 83,551 5,503,504.37 0.52
3 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 0.49
4 300750 宁德时代 8,100 4,325,400.00 0.41
5 300529 健帆生物 61,516 3,130,549.24 0.29
6 300316 晶盛机电 32,900 2,223,711.00 0.21
7 300122 智飞生物 19,300 2,142,493.00 0.20
8 000858 五粮液 10,700 2,160,651.00 0.20
9 000333 美的集团 26,729 1,614,164.31 0.15
10 300832 新产业 34,000 1,533,740.00 0.14
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.48
2 600519 贵州茅台 2,400 4,125,600.00 0.35
3 603799 华友钴业 20,900 2,044,020.00 0.17
4 601166 兴业银行 79,500 1,643,265.00 0.14
5 002182 云海金属 79,600 1,574,488.00 0.13
6 300347 泰格医药 14,500 1,560,200.00 0.13
7 601899 紫金矿业 126,600 1,435,644.00 0.12
8 603259 药明康德 12,600 1,415,988.00 0.12
9 601318 中国平安 28,493 1,380,485.85 0.12
10 603392 万泰生物 4,700 1,306,600.00 0.11
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.53
2 600519 贵州茅台 2,900 5,945,000.00 0.44
3 300750 宁德时代 9,400 5,527,200.00 0.41
4 601318 中国平安 78,893 3,976,996.13 0.29
5 300059 东方财富 89,908 3,336,485.88 0.25
6 600887 伊利股份 77,800 3,225,588.00 0.24
7 002129 中环股份 73,200 3,056,100.00 0.23
8 601166 兴业银行 158,300 3,014,032.00 0.22
9 300122 智飞生物 21,700 2,703,820.00 0.20
10 603986 兆易创新 13,500 2,373,975.00 0.18
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600905 三峡能源 1,296,803 9,167,100.02 0.98
2 601677 明泰铝业 70,000 2,418,500.00 0.26
3 600176 中国巨石 126,300 2,220,354.00 0.24
4 002080 中材科技 62,700 2,219,580.00 0.24
5 300725 药石科技 10,400 2,128,672.00 0.23
6 600426 华鲁恒升 66,100 2,176,673.00 0.23
7 300122 智飞生物 12,800 2,035,072.00 0.22
8 688598 金博股份 5,500 1,930,335.00 0.21
9 002709 天赐材料 12,900 1,962,348.00 0.21
10 000731 四川美丰 174,700 1,895,495.00 0.20
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600905 三峡能源 1,296,803 7,621,310.61 0.94
2 300327 中颖电子 85,800 7,312,734.00 0.90
3 002648 卫星石化 154,920 6,071,314.80 0.75
4 603267 鸿远电子 42,300 5,411,016.00 0.67
5 601919 中远海控 176,800 5,399,472.00 0.66
6 603882 金域医学 33,100 5,288,387.00 0.65
7 300015 爱尔眼科 72,219 5,126,104.62 0.63
8 603259 药明康德 30,120 4,716,490.80 0.58
9 603456 九洲药业 96,000 4,663,680.00 0.57
10 603486 科沃斯 19,600 4,470,368.00 0.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 50,600 3,982,220.00 0.51
2 600519 贵州茅台 1,900 3,817,100.00 0.49
3 002271 东方雨虹 66,400 3,397,024.00 0.44
4 300415 伊之密 151,900 3,039,519.00 0.39
5 002484 江海股份 202,200 2,942,010.00 0.38
6 002987 京北方 60,100 2,952,112.00 0.38
7 603811 诚意药业 114,100 2,907,268.00 0.37
8 300582 英飞特 145,100 2,768,508.00 0.36
9 002799 环球印务 136,000 2,815,200.00 0.36
10 300499 高澜股份 304,300 2,790,431.00 0.36
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 90,900 7,906,482.00 1.10
2 600519 贵州茅台 3,400 6,793,200.00 0.95
3 000333 美的集团 48,800 4,803,872.00 0.67
4 600887 伊利股份 98,600 4,374,882.00 0.61
5 600276 恒瑞医药 33,000 3,678,180.00 0.51
6 002475 立讯精密 64,200 3,602,904.00 0.50
7 300059 东方财富 115,640 3,584,840.00 0.50
8 000858 五粮液 10,700 3,122,795.00 0.44
9 300760 迈瑞医疗 7,000 2,982,000.00 0.42
10 000002 万科A 84,500 2,425,150.00 0.34
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 34,200 7,558,200.00 1.09
2 600519 贵州茅台 4,400 7,341,400.00 1.06
3 601318 中国平安 93,500 7,130,310.00 1.03
4 002001 新和成 137,900 4,108,041.00 0.59
5 002352 顺丰控股 46,700 3,792,040.00 0.55
6 600887 伊利股份 96,300 3,707,550.00 0.54
7 002311 海大集团 48,592 2,980,147.36 0.43
8 600276 恒瑞医药 28,500 2,559,870.00 0.37
9 688050 爱博医疗 12,858 2,576,486.04 0.37
10 300059 东方财富 96,640 2,318,393.60 0.34
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603708 家家悦 104,100 5,127,966.00 0.84
2 601933 永辉超市 471,200 4,419,856.00 0.72
3 600887 伊利股份 142,600 4,439,138.00 0.72
4 600519 贵州茅台 3,000 4,388,640.00 0.72
5 600529 山东药玻 70,800 4,106,400.00 0.67
6 600754 锦江酒店 145,500 4,037,625.00 0.66
7 600998 九州通 215,000 4,003,300.00 0.65
8 600258 首旅酒店 253,500 3,896,295.00 0.64
9 600276 恒瑞医药 41,940 3,871,062.00 0.63
10 603456 九洲药业 131,500 3,563,650.00 0.58
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 27,600 891,480.00 0.72
2 300433 蓝思科技 47,500 691,600.00 0.56
3 300003 乐普医疗 18,600 673,692.00 0.54
4 300014 亿纬锂能 9,400 546,234.00 0.44
5 300357 我武生物 11,000 490,490.00 0.39
6 688266 泽璟制药 11,243 471,081.70 0.38
7 000333 美的集团 9,300 450,306.00 0.36
8 300440 运达科技 38,700 425,313.00 0.34
9 300628 亿联网络 5,200 424,164.00 0.34
10 300033 同花顺 3,800 412,680.00 0.33

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